资金策市
Money Flow
一、两融交易分析
去年下半年以来各周末融资融券余额情况
各类资金当日净流量对比
1、最近一周两融交易概况。截至2月8日,融资融券余额为1243.35亿元,环比增长4.47%。其中,融资余额为1207.75亿元,环比增长5.54%;融券余额为35.60亿
相关公司股票走势
元,环比减少22.29%。值得注意的是,最近一周,融资交易表现积极,无论是融资买入额还是融资偿还额均环比大幅增加10%以上;而融券交易则继续低迷,继上期下跌之后,最近一周,融券卖出量环比大幅下跌20%多,融券偿还量也小幅下跌。由此可见,最近一周市场投资者的融资意愿较强,而融券意愿则持续下降,市场多方力量相对较强。
2、最近一周日融资做多力度摸高回落,融券做空力度也震荡走低。整体来看,最近一周融资做多力度环比有所下降,而融券做空力度则继续环比大幅下跌。从单日数据来看,最近一周的融资做多力度主要集中在周一、周三,而周五时最小;同时,融券做空力度也在周一最大,而在周四时最小。
3、最近一周两融标的证券交易情况。最近一周,融资余额增幅最高的3只标的股票依次是:
华东医药、
联化科技、
泛海建设,环比增幅均较大。值得注意的是,排在融资余额增幅前十名的个股有3只属于食品饮料业、2只属于房地产业、2只属于石化塑胶业。另外,最近一周融券余额增幅最高的3只标的股票依次是:
山西汾酒、
大华股份、
中航电子,环比增幅也均较大。在融券余额增幅前十名个股中,有3只来源于食品饮料业、电子、机械设备仪表、建筑各2只。
据STCN资金流向快报(https://data.stcn.com/statisticalData.shtml)数据显示,2月18日,沪深两市共流出资金79.47亿元,资金结束前一交易日的流入状态,转而流出。其中,沪市净流出47.62亿元,深市净流出31.84亿元。主力资金合计流出32.23亿元。
指数方面,上证180指数成份股资金流出36.47亿元,深证成指成份股资金流出18.34亿元,沪深300指数成份股资金流出59.59亿元。以股本规模计,流通盘中大盘股资金流出52.22亿元,中盘股资金流出13.80亿元,小盘股资金流出13.45亿元。
行业方面,按照衍生申万一级行业分类计,有8个行业资金净流入,17个行业资金净流出。其中,交运设备流入资金2.80亿,成为资金最关注的行业;有色金属流出资金20.60亿,有较明显的资金出逃现象。
医药生物业已持续5个交易日净流入资金,共流入资金26.11亿,居行业连续流入天数榜首位。银行业已持续6个交易日净流出资金,共流出资金116.34亿,为行业连续流出天数榜第一。
华峰氨纶已持续11个交易日净流入资金,累计流入资金0.72亿,居个股连续流入天数榜首位。
凯迪电力已持续17个交易日净流出资金,累计流出资金2.63亿,为个股连续流出天数榜第一。
股指期货方面,IF1302合约收报2745.60点,下跌1.17%;成交3.26万手,持仓量减5821手,收报0.36万手;资金共流出2.63亿。(黄舒欣)
二、机构推荐与预警标的证券以及转融通业务进展情况
1、研究机构推荐标的证券情况。据巨潮汇总各家券商研报数据统计,最近一周获得机构推荐最多的前五名标的股票分别是
万科A、
保利地产、
华润三九、
天士力、
招商地产。值得注意的是,最近一周,获得机构推荐的标的股票多来源于采掘业、房地产业、食品饮料业、医药生物制品业等。在机构推荐的个股中,采掘业包括:
中金黄金、
山东黄金、
潞安环能、
盘江股份;房地产业包括:保利地产、招商地产、
首开股份、万科A;食品饮料业包括:
青岛啤酒、
贝因美、
双汇发展、
伊利股份;医药生物制品业包括:华润三九、天士力、
双鹭药业。最近一周,东方证券对
中国平安给出了85元的最高目标价,距其节前最后一周收盘价有高达63.81%的涨幅空间,另外,国泰君安对双鹭药业、高盛高华对万科A以及首开股份给出的最高目标价,与其节前最后一周收盘价也均有20%以上的涨幅空间,引人关注。另外,最近一周,在巨潮所搜集的各家券商研报中,
兖州煤业、
平煤股份、
神火股份等9只两融标的券被中金公司、高盛高华等机构预警。
2、转融通业务进展情况。转融资业务试点已经将近半年,最近四周都仅有28天这个期限档次的资金借出,其余期限均没有资金借出。最近一周累计借出资金10亿元,环比大幅增加112.77%。其中,有4.5亿元资金进行偿还。期末余额为146.73亿元,环比增长3.89%。由此可见,在最近一周,已获得转融资业务资格的券商借出资金的意愿大为增强。
(数据来源:深圳证券信息有限公司,网络数据部编辑整理)
(本栏目数据来源:名策数据)
作者:本栏目数据来源:名策数据
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