“新型城镇化”主题热舞股市 建材等三板块昨吸金20亿元

　　党的十八大报告中提出，要坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路，推动信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调，促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。

　　衡量城镇化进程的一个最主要的标志， 就是“农转非”，即由农民转变为市民的规模。近十年来，我国城镇化进程明显加快，城镇化率每年大约提高1个百分点，并在2011年首次超过50%。专家据此速度预计，到2020年，我国城镇化率将超过60%。

　　近日，有消息称，作为我国城镇化发展总体纲要的《全国促进城镇化健康发展规划（2011—2020年）》已经编制完成，即将对外发布，而在该规划中指出，“城镇化将在未来十年拉动40万亿投资”。业界普遍认为，房地产与城镇化密不可分，城镇化或将引领我国地产的新格局。

　　对于“新型城镇化”的影响，有专家表示，“新型城镇化”将有利于我国人口、产业向中小城市、小城镇的集聚，有利于国内产业、经济、人口结构更加合理化、均衡化，在总体上将会遏制房价上涨过快的势头，并带来全民居住条件的更大改善。

　　在之前召开的地方两会中，有不少代表和委员就提交了关于城镇化方面的议案和提案，相信在十八大之后的首届全国两会召开之时，全国人大代表和政协委员将会提交更多相关“新型城镇化”建设方面的议案和提案。

　　“新型城镇化”将为未来的经济提供巨大的发展空间，随着两会会期渐近，“新型城镇化”已成为资本市场关注的焦点，市场资金也将目标瞄准与“新型城镇化”密切相关水泥建材、房地产、工程建设等相关个股。

　　昨日，与“新型城镇化”建设相关的建材、房地产和工程建筑等行业表现出众，涨幅分别为3.91%、3.14%和2.7%。统计显示，昨日，建材、房地产和工程建筑等三行业，大单资金净流入分别为51218.81万元、126493.22万元和18113.96万元，合计资金净流入达19.58亿元。今日本版特对上述板块进行仔细分析解读，希望对投资把握两会热点有所助益。

　　建材 供需状况较好

　　昨日，建材板块上涨3.91%，跑赢大盘1.65个百分点。个股方面，共有81只建材股实现上涨，占板块内可交易股票的94.19%。金晶科技(9.65%)、海螺水泥(6.3%)、华新水泥(5.89%)、福建金森(5.85%)、丰林集团(5.7%)、北新建材(5.57%)和冀东水泥(5.41%)等7股涨幅超5%。

　　值得注意的是，昨日，建材板块呈现大单资金净流入态势，累计大单资金净流入51218.81万元。其中，56只建材股实现大单资金净流入，占板块内可交易股票的65.12%，19股大单资金净流入金额超1000万元，金晶科技(10772.58万元）、海螺水泥(8687.65万元）、冀东水泥(4505.32万元）、祁连山(3047.3万元）、丰林集团(2683.53万元）、金隅股份(2677.29万元）、北新建材(2563.33万元）、华新水泥(2480.64万元）和亚泰集团(2273.47万元）等9股大单资金净流入金额超2000万元。

　　事实上，部分建材股自2月18日以来一直表现良好，共有39只建材股实现区间累计上涨，丰林集团（25.26%）、中航三鑫（22.85%）、金晶科技（20.05%）累计涨幅位居板块前三名。

　　在建材子行业配置方面，信达证券指出，短期内水泥股走势受政策影响较大。随着基建、地产的复工，水泥价格有望逐步复苏。此外，两会即将召开，新型城镇化、城市经济圈都将是关注重点，这将对水泥股走势产生较大影响。从水泥行业从区域供需状况较好、盈利能力提升带来业绩反弹的角度，建议重点关注海螺水泥、冀东水泥；从政策受益角度来看，建议重点关注祁连山、四川双马以及同力水泥；玻璃行业建议关注从事新型玻璃制品的金刚玻璃和南玻A；新型建材行业受益于新城镇化和绿色建筑政策，行业成长空间巨大，维持对北新建材、太空板业、中国玻纤的“买入”评级，建议重点关注东方雨虹、开尔新材以及纳川股份。

　　东方证券认为，市场对于2013年供求格局偏乐观的预期并未改变；水泥低库存、现款现货销售、供给阶段性可控（协同限产）的特征决定了在需求略有好转时，水泥行业盈利改善速度和提升幅度将领先于其他周期品，维持对水泥行业的“看好”评级，推荐景气度有望复苏的华北水泥股：冀东水泥、金隅股份；和供求格局较为稳定，业绩确定性高的华东水泥股：海螺水泥、华新水泥、江西水泥，以及区域需求有望超预期的祁连山。

　　房地产 龙头公司价值显现

　　昨日，在沪指涨幅达2.26%的背景下，房地产板块表现也相当抢眼，板块内共有143只个股实现上涨，占板块内可交易股票的96.62%，69股跑赢大盘。具体来看，万方地产(10%）、信达地产(9.93%）、天宸股份(9.89%）强势涨停，此外，顺发恒业(8.79%）、珠江实业(7.04%）、外高桥(6.15%）、中航地产(6.05%）和万科A(6.01%）等涨幅也超6%。

　　资金流向方面，昨日，房地产板块累计大单资金净流入126493.22万元。个股方面，97股呈大单资金净流入态势，26股大单资金净流入超1000万元。万科A、保利地产和金地集团大单资金净流入居板块前列，大单资金净流入金额均超1亿元，分别为：35187.04万元、20419.71万元和19114.58万元。

　　东方证券表示，政策后期存不确定性，需紧密关注两会后可能出台的配套细则。不过经过前期的调整，房地产股股价中已经体现了一定程度的政策预期，从估值来看，股价下跌空间也不大。考虑到多区域布局的龙头公司既可以规避区域的政策和市场风险，又可以发挥自己的能力抢占份额，扩大规模，成长性更胜一筹。从半年左右的投资周期看，目前房地产行业估值水平已处于相对历史低位，龙头地产的投资价值再次显现。

　　在择股逻辑方面，海通证券推荐龙头地产，万科A、保利地产、招商地产、金地集团、荣盛发展、华侨城A和首开股份；推荐具备城镇化概念，2012年销售保持增长的个股，华夏幸福。

　　工程建筑 景气度上升

　　昨日，工程建筑板块上涨2.7%，板块内64股实现上涨，占板块内可交易股票的94.12%，27股跑赢大盘，占板块内可交易股票的39.71%。蒙草抗旱(7.72%）、棕榈园林(5.62%）、空港股份(5.07%）3股涨幅居前。

　　此外，工程建筑板块昨日获得18113.96万元大单资金青睐，板块内38股实现大单资金净流入，11股大单资金净流入金额超1000万元，中国建筑(6850.76万元）、安徽水利(3460.44万元）、中国中铁(2328.27万元）和蒙草抗旱(2172.7万元）等4股大单资金净流入金额超2000万元。

　　广发证券表示，基建复苏助投资增速企稳，城镇化推进利好建筑工程行业。看好2013年（特别是上半年）基础建设的复苏趋势，通过对历史经验的总结，基建投资通常起稳定器的作用，即当制造业和地产投资增速处于低位时，基建投资整体景气度上升。

　　看好基建板块及与基建相关的板块，推荐：中国建筑、中国水电、中国中铁、隧道股份、精工钢构、鸿路钢构、苏交科等。装饰板块，推荐：江河幕墙、洪涛股份等。园林板块，推荐：棕榈园林等。

　　海通证券表示，短期看，投资品趋势确认时点尚需等待，随着年报临近，关注年报风险。园林选股的核心因素在于资金，装饰选股关注业务能力。建议关注铁汉生态、普邦园林、洪涛股份。基建工程方面，水利水电工程板块景气度处于回升阶段，建议关注中国水电。

　　作者：张颖来源证券日报)