锦州港(600190.SH)3月12日晚披露定增预案,公司拟以3.33元/股,向西藏海涵交通发展有限公司、西藏天圣交通发展投资有限公司定增约4.4亿股,募资不超14.67亿元,用于锦州港航道扩建工程项目、偿还银行贷款及补充流动资金。
预案显示,此次募投资金大部分用于还贷
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。其中10亿元用于偿还银行贷款,仅以4.2亿元投入锦州港航道扩建工程项目,余下资金补充流动资金。
据预案,西藏海涵拟斥资10亿元认购约3亿股、西藏天圣斥资4.67亿元认购约1.4亿股。锁定期均为3年。本次发行完成后,公司总股本将增至20.02亿股,原第一大股东
东方集团的持股比例将降至15.39%,仍为第一大股东,股权结构依旧较为分散。
航道扩建项目方面,拟建25万吨级航道,维持原航道中心线不变,进行双侧加宽浚深,按照25万吨级油船减载乘潮单向通航的标准设计,航道有效宽度320m,设计底标高-17.9m,航道长度约30.101km。该项目计划总投资9.19亿元。截至2012年12月31日,本项目已完成投资额4.96亿元。项目税前内部收益率为10.77%。
锦州港称,上述项目的实施,可以大幅增加通航能力,同时与已建成/在建的大吨级泊位形成良好的业务联动,提高公司的经济效益。此外,公司还将积极尝试与西藏海涵在煤炭加工、仓储、物流领域展开深度合作。对于公司的主营业务形成一定的促进,可提高公司的竞争力。
锦州港指出,近年来,公司持续加大了港口基础设施建设的投入,相应的银行借款规模由2010年末的7.50亿元增加到2012年末的30.63亿元。相应的财务费用也有较大程度的上升,2012年财务费用达到1.37亿元,较2011年增加了70.48%。上述银行信贷成本的上升已经对公司的利润造成了一定的负面影响。偿还银行贷款和补充流动资金,可以有效改善公司的财务状况和资金实力,保证业务的持续健康发展。
锦州港3月7日起停牌,停牌前一交易日报收3.92元,上涨7.10%。
作者:周重志来源第一财讯)
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