上海证券开放式基金评级与净值表现月报

　　增长率（%） 增长率（%） 增长率（%） 增长率（%） 增长率（%） 增长率（%） 增长率（%） 增长率（%） 增长率（%） 增长率（%） 增长率（%）

　　股票型

　　610001 澳银领先 2007－3－8 1.0293 4.31 －0.98 1.45 1.74 5.84 －2.30 5.82 0.84 －0.74 －7.62 5.82 0.84

　　213003 宝盈策略 2007－1－19 0.8610 4.23 0.35 2.39 2.92 4.86 －1.91 6.72 3.39 5.73 2.27 6.72 3.39

　　213002 宝盈增长 2005－3－8 0.4324 4.34 0.22 4.62 5.20 7.17 0.01 9.16 5.65 4.07 0.67 9.16 5.65

　　213008 宝盈资源 2008－4－15 1.0215 5.68 0.75 3.80 4.06 4.44 －3.28 9.70 5.04 6.07 －0.81 9.70 5.04

　　050008 博时三产 2007－4－12 0.9140 4.36 －0.93 －0.22 0.08 5.86 －2.29 4.13 －0.84 10.28 3.41 4.13 －0.84

　　050010 博时特许 2008－5－28 1.1190 5.57 0.28 0.00 0.29 10.88 2.73 5.57 0.59 6.96 0.09 5.57 0.59

　　050009 博时新兴 2007－7－6 0.5280 4.02 －1.27 1.93 2.22 0.20 －7.95 6.02 1.05 －4.96 －11.83 6.02 1.05

　　160505 博时主题 2005－1－6 1.7730 3.80 －1.43 －0.45 －0.59 16.25 9.67 3.33 －2.04 16.92 11.72 3.33 －2.04

　　162006 长城久富 2007－2－12 1.1021 4.28 －0.79 3.69 3.92 0.41 －7.39 8.13 3.30 7.96 0.90 8.13 3.30

　　200010 长城双动力 2009－1－15 1.0070 6.97 1.86 4.19 4.40 2.17 －5.43 11.46 6.56 7.95 1.12 11.46 6.56

　　200006 长城消费 2006－4－6 0.8179 1.49 －3.78 2.01 2.29 －1.97 －9.89 3.53 －1.44 4.15 －2.49 3.53 －1.44

　　200008 长城优选 2007－8－6 0.7905 5.84 0.91 －1.61 －1.29 22.12 14.74 4.14 －0.46 12.76 6.79 4.14 －0.46

　　519039 长盛同德 2007－10－25 0.7813 7.35 2.10 2.08 2.38 0.18 －8.00 9.58 4.66 －4.82 －11.86 9.58 4.66

　　519987 长信恒利 2009－7－30 0.7650 3.68 －0.94 4.37 4.58 2.02 －5.24 8.20 3.81 3.51 －3.21 8.20 3.81

　　519995 长信金利 2006－4－30 0.6835 5.24 1.61 －0.77 －0.34 7.22 0.90 4.43 1.25 5.04 1.56 4.43 1.25

　　519997 长信银利 2005－1－17 0.6283 6.85 1.17 0.00 0.99 2.71 －7.20 6.85 2.21 －1.04 －10.72 6.85 2.21

　　519993 长信增利 2006－11－9 0.6487 4.14 －0.48 2.45 2.66 0.80 －6.46 6.69 2.30 2.18 －4.53 6.69 2.30

　　090007 大成策略 2008－11－26 0.9110 5.00 －0.36 0.89 1.17 6.57 －1.68 5.93 0.87 2.02 －5.16 5.93 0.87

　　519017 大成成长 2007－1－16 0.8250 4.99 －0.31 0.49 0.77 0.64 －7.52 5.50 0.50 －3.22 －10.31 5.50 0.50

　　519019 大成景阳 2007－12－11 0.6640 5.93 0.57 0.45 0.74 0.81 －7.44 6.41 1.35 －1.42 －8.60 6.41 1.35

　　257040 德盛红利 2008－10－22 0.9160 5.82 0.57 2.81 3.11 7.26 －0.92 8.79 3.87 8.93 1.89 8.79 3.87

　　257020 德盛精选 2005－12－28 0.8780 6.84 1.28 2.21 2.57 8.06 －0.58 9.20 4.02 21.33 14.14 9.20 4.02

　　257030 德盛优势 2007－1－24 0.9680 6.86 2.24 3.53 3.74 4.92 －2.34 10.63 6.23 8.02 1.31 10.63 6.23

　　400007 东方策略 2008－6－3 1.4386 4.66 －0.17 －0.39 －0.23 9.85 2.68 4.25 －0.40 10.07 3.36 4.25 －0.40

　　400011 东方动力 2009－6－24 0.8268 4.76 －0.54 1.47 1.74 4.92 －3.23 6.30 1.29 6.83 －0.26 6.30 1.29

　　580002 东吴动力 2006－12－15 1.2439 7.13 2.04 2.49 2.29 1.58 －5.04 9.80 4.49 7.24 1.39 9.80 4.49

　　580003 东吴行业 2008－4－23 0.7212 4.73 －0.34 －3.05 －2.82 1.44 －6.36 1.53 －3.30 －2.86 －9.91 1.53 －3.30

　　519035 富国天博 2007－4－27 0.8438 4.24 －1.03 0.37 0.66 14.90 6.98 4.62 －0.35 8.97 2.33 4.62 －0.35

　　100026 富国天合 2006－11－15 0.8633 7.62 2.34 0.69 0.97 10.18 2.26 8.36 3.39 6.01 －0.63 8.36 3.39

　　481004 工银成长 2006－12－6 1.2847 5.41 0.16 3.60 3.91 5.11 －3.07 9.21 4.28 0.46 －6.58 9.21 4.28

　　481006 工银红利 2007－7－18 0.8889 0.62 －3.84 －1.13 －0.27 7.73 1.77 －0.53 －4.08 10.20 12.42 －0.53 －4.08

　　481001 工银价值 2005－8－31 0.2977 3.74 －1.38 0.27 0.48 11.10 3.50 4.02 －0.88 3.70 －3.13 4.02 －0.88

　　481008 工银蓝筹 2008－8－4 0.7880 5.98 0.74 －1.13 －0.82 1.62 －6.56 4.79 －0.14 －1.96 －9.00 4.79 －0.14

　　360005 光大红利 2006－3－24 2.4887 6.48 －0.77 0.38 1.70 13.64 3.69 6.88 1.05 16.26 10.05 6.88 1.05

　　360010 光大精选 2009－3－4 0.9462 3.80 －1.12 －0.54 －0.27 6.54 －1.14 3.24 －1.40 2.43 －4.38 3.24 －1.40

　　360007 光大优势 2007－8－24 0.6908 7.71 2.79 －0.70 －0.44 8.41 0.73 6.95 2.31 5.23 －1.57 6.95 2.31

　　360006 光大增长 2006－9－14 1.0881 5.52 1.46 0.55 0.01 4.49 －0.58 6.09 1.48 2.47 －5.03 6.09 1.48

　　270008 广发核心 2008－7－16 1.7400 3.68 －1.57 6.49 6.79 4.23 －3.95 10.41 5.48 20.12 13.08 10.41 5.48

　　270005 广发聚丰 2005－12－23 0.6622 1.49 －4.26 2.60 2.87 －0.30 －7.18 4.14 －1.33 4.35 －1.55 4.14 －1.33

　　270021 广发聚瑞股票 2009－6－16 1.1790 1.63 －3.67 5.17 5.45 －4.91 －13.06 6.89 1.88 11.75 4.67 6.89 1.88

　　162703 广发小盘 2005－2－2 1.9156 2.42 －3.62 2.31 －0.96 13.60 9.14 4.78 －4.73 12.13 10.16 4.78 －4.73

　　450007 国富成长 2009－3－25 0.9812 4.08 －1.45 5.02 5.44 7.06 －1.42 9.30 4.22 12.48 5.86 9.30 4.22

　　450002 国富弹性 2006－6－14 1.2915 3.81 －0.71 1.39 1.36 3.45 －6.93 5.26 0.71 13.65 4.56 5.26 0.71

　　450004 国富价值 2008－7－3 1.1962 4.38 －1.15 1.37 1.81 6.32 －2.13 5.81 0.74 19.13 12.59 5.81 0.74

　　450003 国富潜力 2007－3－22 0.9919 6.08 0.61 2.69 2.64 3.83 －6.28 8.94 3.41 0.63 －7.75 8.94 3.41

　　257050 国联安主题 2009－8－26 1.0270 7.26 2.01 3.74 4.04 5.97 －2.21 11.27 6.34 10.67 3.63 11.27 6.34

　　020010 国泰金牛 2007－5－18 1.1040 6.60 1.35 5.14 5.45 6.26 －1.93 12.08 7.16 9.93 2.89 12.08 7.16

　　020001 国泰金鹰 2002－5－8 0.8760 5.16 0.07 4.78 5.62 4.19 －4.56 10.19 5.98 4.19 1.07 10.19 5.98

　　020015 国泰区位 2009－5－27 1.0910 7.55 2.31 3.51 3.82 －0.31 －8.49 11.33 6.40 －4.30 －11.34 11.33 6.40

　　121008 国投成长 2008－1－10 0.6733 4.69 －0.71 0.91 1.18 6.73 －1.30 5.65 0.52 3.96 －2.97 5.65 0.52

　　121005 国投创新 2006－11－15 0.7021 1.86 －3.54 6.85 7.11 0.17 －7.86 8.84 3.71 3.00 －3.93 8.84 3.71

　　121003 国投核心 2006－4－19 0.7567 1.69 －4.54 1.42 1.86 6.16 －3.12 3.13 －2.63 1.83 －5.20 3.13 －2.63

　　519005 海富股票 2005－7－29 0.5680 3.31 －1.88 1.25 1.11 4.22 －6.31 4.60 －0.74 －1.63 －11.15 4.60 －0.74

　　519025 海富领先 2009－4－30 0.9400 6.42 1.22 1.29 1.16 4.18 －5.84 7.80 2.46 －3.22 －12.23 7.80 2.46

　　519013 海富优势 2006－10－19 0.8260 3.28 －1.60 0.98 0.82 4.21 －6.48 4.29 －0.76 －1.12 －11.10 4.29 －0.76

　　040007 华安成长 2007－4－10 0.9594 3.27 －1.21 1.81 －0.38 2.54 0.37 5.14 －1.63 3.42 1.76 5.14 －1.63

　　040011 华安核心 2008－10－22 0.9579 2.22 －3.02 1.41 1.70 8.45 0.30 3.66 －1.28 11.74 4.72 3.66 －1.28

　　040005 华安宏利 2006－9－6 2.3023 6.04 0.13 2.01 2.41 8.23 －0.58 8.17 2.69 5.36 －1.42 8.17 2.69

　　040008 华安优选 2007－8－2 0.6175 4.46 －0.82 0.67 0.94 2.46 －5.48 5.16 0.16 －1.71 －8.49 5.16 0.16

　　240009 华宝成长 2006－11－7 1.4040 4.60 －0.50 4.89 5.76 2.92 －5.87 9.71 5.53 6.28 3.11 9.71 5.53

　　240011 华宝大盘 2008－10－7 1.4025 4.72 －0.53 0.25 0.56 4.92 －3.26 4.98 0.05 7.40 0.36 4.98 0.05

　　240004 华宝动力 2005－11－17 0.8080 5.63 0.62 1.84 2.65 8.21 －1.63 7.58 3.41 1.24 －7.71 7.58 3.41

　　240010 华宝行业 2007－6－14 0.9469 2.04 －4.46 4.63 5.13 4.07 －5.95 6.77 0.80 12.67 5.11 6.77 0.80

　　410003 华富成长 2007－3－19 0.5440 6.93 1.53 3.07 3.33 4.49 －3.55 10.21 5.08 －6.30 －13.24 10.21 5.08

　　630002 华商盛世 2008－9－23 1.7218 3.93 0.90 3.42 2.46 －0.87 －3.90 7.48 3.46 －4.51 －7.57 7.48 3.46

　　460005 华泰价值 2008－7－16 1.0513 2.92 －2.33 3.48 3.79 6.58 －1.61 6.50 1.58 －1.75 －8.79 6.50 1.58

　　460001 华泰盛世 2005－4－27 0.5543 4.85 0.20 2.91 3.08 3.34 －3.69 7.90 3.43 0.21 －6.26 7.90 3.43

　　460007 华泰行业 2009－8－3 0.7120 0.44 －4.80 3.79 4.11 6.72 －1.44 4.25 －0.65 6.39 －0.52 4.25 －0.65

　　000031 华夏复兴 2007－9－10 1.1880 6.83 1.59 5.51 5.81 4.56 －3.62 12.71 7.79 －0.66 －7.70 12.71 7.79

　　288002 华夏收入 2005－11－17 2.4330 4.98 1.41 4.02 4.64 3.77 －0.83 9.20 6.27 2.06 3.47 9.20 6.27

　　160314 华夏行业 2007－11－22 0.8980 5.70 0.46 3.10 3.41 3.13 －5.05 8.98 4.06 5.24 －1.80 8.98 4.06

　　000021 华夏优势 2006－11－24 1.1910 5.01 －0.28 3.30 3.11 6.29 －0.59 8.47 2.99 0.83 －5.07 8.47 2.99

　　540006 汇丰大盘 2009－6－24 1.0685 4.54 －1.31 0.87 1.30 3.82 －5.22 5.45 0.05 4.99 －2.05 5.45 0.05

　　540002 汇丰龙腾 2006－9－27 1.2770 8.00 3.56 1.03 －0.34 3.59 －0.18 9.11 3.25 0.79 －4.16 9.11 3.25

　　070013 嘉实精选 2008－5－27 1.4710 9.03 2.84 0.20 0.66 8.00 －1.56 9.25 3.55 16.08 8.64 9.25 3.55

　　070017 嘉实量化 2009－3－20 0.8850 5.54 0.61 1.03 1.29 3.36 －4.36 6.63 1.97 1.10 －5.79 6.63 1.97

　　070099 嘉实优质 2007－12－8 0.9590 4.32 －1.86 1.91 2.37 3.92 －5.65 6.32 0.62 12.19 4.75 6.32 0.62

　　530003 建信成长 2006－9－8 0.8488 6.86 2.39 0.69 －0.72 8.05 4.32 7.59 1.66 3.95 －0.85 7.59 1.66

　　530001 建信价值 2005－12－1 0.5391 5.00 0.00 3.55 3.38 3.12 －7.64 8.73 3.55 0.92 －9.20 8.73 3.55

　　530006 建信精选 2008－11－25 1.1150 4.89 －0.09 2.29 2.54 8.97 1.29 7.29 2.57 9.87 3.19 7.29 2.57

　　519692 交银成长 2006－10－23 2.8470 5.12 0.74 3.50 2.12 6.99 3.64 8.80 2.98 14.58 10.30 8.80 2.98

　　519688 交银精选 2005－9－29 0.7566 3.44 －1.63 1.12 1.35 6.73 －1.07 4.60 －0.23 8.13 1.08 4.60 －0.23

　　519694 交银蓝筹 2007－8－8 0.7357 2.36 －2.88 1.00 1.97 6.02 －3.63 3.39 －0.84 10.24 0.83 3.39 －0.84

　　519698 交银先锋 2009－4－10 1.1688 3.15 －1.64 0.87 －1.22 8.97 5.77 4.05 －2.93 19.63 17.45 4.05 －2.93

　　210003 金鹰行业 2009－7－1 0.7755 9.30 4.38 2.95 3.19 4.66 －3.02 12.52 7.85 －6.98 －13.84 12.52 7.85

　　260109 景内需贰 2006－10－11 1.0200 7.25 3.12 6.14 6.79 5.16 －1.94 13.84 10.38 1.24 －1.62 13.84 10.38

　　260108 景顺成长 2006－6－28 0.6820 4.34 －0.33 5.08 3.68 1.80 －2.04 9.65 3.51 －6.47 －10.90 9.65 3.51

　　162605 景顺鼎益 2005－3－16 0.8870 2.60 －2.83 2.31 3.08 5.10 －3.67 4.97 0.36 6.69 －1.13 4.97 0.36

　　260101 景顺股票 2003－10－24 1.1566 6.05 1.91 6.41 7.06 3.87 －3.24 12.85 9.39 14.29 11.42 12.85 9.39

　　260110 景顺蓝筹 2007－6－18 0.7290 5.29 0.01 1.82 2.11 3.03 －5.12 7.21 2.23 0.89 －5.98 7.21 2.23

　　260104 景顺增长 2004－6－25 3.0520 7.23 3.10 6.08 6.73 6.85 －0.26 13.75 10.29 2.89 0.02 13.75 10.29

　　260111 景顺治理 2008－10－22 0.9630 4.71 －0.59 5.71 5.98 1.75 －6.40 10.69 5.68 －5.64 －12.72 10.69 5.68

　　162607 景顺资源 2006－1－26 0.7190 5.34 －0.16 2.71 3.42 3.37 －5.48 8.20 3.44 3.06 －5.15 8.20 3.44

　　360001 量化核心 2004－8－27 0.8439 7.30 1.20 0.26 1.16 10.98 1.13 7.59 2.43 8.31 －0.24 7.59 2.43

　　202005 南方成份 2007－5－14 0.9185 1.86 －3.38 －0.01 0.30 12.97 4.78 1.85 －3.07 14.60 7.56 1.85 －3.07

　　160106 南方高增 2005－7－13 1.4429 5.47 0.83 2.99 3.69 8.07 0.09 8.63 4.73 12.92 9.60 8.63 4.73

　　202003 南方绩优 2006－11－16 1.1984 2.68 －2.57 3.79 4.10 3.00 －5.18 6.57 1.65 7.46 0.42 6.57 1.65

　　202011 南方价值 2008－6－18 1.1310 3.38 －1.87 2.63 2.94 7.68 －0.51 6.10 1.17 12.09 5.05 6.10 1.17

　　202007 南方隆元 2007－11－9 0.5790 3.02 －2.53 0.00 0.35 3.31 －5.34 3.02 －2.16 9.13 1.94 3.02 －2.16

　　202009 南方盛元 2008－3－21 0.8060 0.38 －8.32 2.81 4.47 6.40 －5.50 3.20 －3.70 10.47 3.63 3.20 －3.70

　　660001 农银成长 2008－8－4 1.2060 4.22 －0.85 2.43 2.66 6.52 －1.28 6.75 1.92 14.12 7.07 6.75 1.92

　　320007 诺安成长 2009－3－10 0.8670 3.26 －2.03 1.40 0.44 1.85 －4.13 4.71 －1.60 －1.78 －7.17 4.71 －1.60

　　320003 诺安股票 2005－12－19 0.8374 7.92 2.64 1.91 1.72 1.04 －5.73 9.98 4.50 －3.49 －9.42 9.98 4.50

　　320005 诺安价值 2006－11－21 0.7459 3.53 －1.76 0.81 0.62 1.25 －5.52 4.37 －1.12 －4.66 －10.59 4.37 －1.12

　　570001 诺德价值 2007－4－19 0.8496 3.23 －2.02 0.32 0.63 5.61 －2.57 3.56 －1.36 4.31 －2.73 3.56 －1.36

　　160613 鹏华创新 2008－10－10 1.2880 6.97 1.98 1.18 1.40 11.21 3.52 8.24 3.48 11.21 4.26 8.24 3.48

　　160607 鹏华价值 2006－7－18 0.7890 2.90 －1.76 0.07 －0.85 12.46 7.16 2.97 －2.65 9.37 4.10 2.97 －2.65

　　160603 鹏华收益 2003－7－12 0.7860 3.34 －1.30 1.68 0.78 3.74 －1.53 5.08 －0.51 2.47 －2.67 5.08 －0.51

　　160611 鹏华治理 2007－4－25 0.9120 6.25 1.25 3.17 3.39 2.09 －5.61 9.62 4.86 4.65 －2.30 9.62 4.86

　　519110 浦银价值 2008－4－16 0.8350 6.61 1.69 3.60 3.84 2.58 －5.11 10.45 5.77 4.85 －2.01 10.45 5.77

　　161610 融通领先 2007－4－30 0.7450 6.23 0.87 1.64 1.92 2.83 －5.41 7.97 2.91 －4.83 －12.00 7.97 2.91

　　161611 融通内需 2009－4－22 0.7320 3.26 －2.09 5.17 5.46 7.50 －0.75 8.61 3.54 10.67 3.50 8.61 3.54

　　377010 上 投 α 2005－10－11 2.2114 3.50 －1.64 2.45 1.77 2.16 －3.53 6.03 0.19 －7.17 －11.42 6.03 0.19

　　377020 上投动力 2007－4－13 1.0474 6.94 1.69 4.73 5.04 7.06 －1.12 12.00 7.07 8.88 1.84 12.00 7.07

　　378010 上投先锋 2006－9－20 1.2536 4.59 －0.08 2.62 1.22 7.34 3.50 7.33 1.19 14.32 9.88 7.33 1.19

　　379010 上投小盘 2009－1－21 1.3620 3.88 －1.58 3.73 1.91 4.81 －0.37 7.75 0.38 13.67 9.09 7.75 0.38

　　310388 申万消费 2009－6－12 0.8670 6.05 0.81 0.93 1.22 6.44 －1.71 7.04 2.10 5.47 －1.55 7.04 2.10

　　310328 申万新动力 2005－11－10 0.6187 4.30 －1.75 2.33 3.16 6.27 －4.23 6.73 1.56 10.99 －1.29 6.73 1.56

　　310368 申万优势 2008－7－4 1.0761 4.60 －0.64 3.16 3.45 6.30 －1.85 7.91 2.98 10.05 3.03 7.91 2.98

　　162204 泰达精选 2004－7－9 3.4237 1.23 －3.50 2.20 1.97 1.98 －4.19 3.46 －1.52 2.15 －3.53 3.46 －1.52

　　162209 泰达市值 2007－8－3 0.7509 2.32 －2.62 3.60 3.86 4.44 －3.28 6.00 1.34 11.33 4.45 6.00 1.34

　　162208 泰达首选 2006－12－1 1.0190 4.27 －1.84 2.24 3.14 1.14 －8.71 6.60 1.45 4.28 －4.28 6.60 1.45

　　290006 泰信蓝筹 2009－4－22 0.8422 1.84 －3.09 4.18 4.44 7.65 －0.07 6.10 1.44 16.56 9.68 6.10 1.44

　　290004 泰信优质 2006－12－15 0.7744 5.99 1.09 2.92 2.77 3.41 －2.71 9.09 4.02 －3.30 －8.29 9.09 4.02

　　420003 天弘永定 2008－12－2 0.9304 7.11 1.86 3.76 4.07 1.55 －6.63 11.13 6.21 7.26 0.22 11.13 6.21

　　350005 天治创新 2008－5－8 1.1467 3.81 －0.84 2.99 3.16 4.94 －2.09 6.92 2.45 10.52 4.05 6.92 2.45

　　163503 天治核心 2006－1－20 0.5255 4.06 －0.76 0.40 －0.29 6.64 1.55 4.47 －1.07 11.73 7.63 4.47 －1.07

　　519069 添富价值 2009－1－23 1.3170 8.98 3.74 3.05 3.36 11.93 3.75 12.31 7.39 18.79 11.75 12.31 7.39

　　519068 添富焦点 2007－3－12 1.1547 8.64 3.39 2.47 2.77 1.42 －6.76 11.32 6.40 4.77 －2.27 11.32 6.40

　　519018 添富均衡 2006－8－7 0.6507 2.24 －3.01 2.54 2.84 0.40 －7.78 4.83 －0.09 5.22 －1.82 4.83 －0.09

　　519185 万家精选 2009－5－18 0.9315 4.77 －0.48 4.90 5.21 3.86 －4.32 9.90 4.98 18.55 11.51 9.90 4.98

　　519089 新华成长 2008－7－25 1.3232 5.32 0.07 4.55 4.86 4.98 －3.20 10.11 5.19 3.72 －3.32 10.11 5.19

　　550002 信诚精萃 2006－11－27 0.6180 3.41 －1.87 1.39 1.68 8.45 0.52 4.85 －0.12 10.51 3.86 4.85 －0.12

　　550003 信诚盛世 2008－6－4 1.8430 3.68 －2.40 2.28 3.42 4.38 －7.03 6.04 1.17 8.02 －2.76 6.04 1.17

　　550008 信诚优胜 2009－8－26 0.8790 3.94 －1.47 4.02 3.03 0.99 －5.04 8.12 1.67 6.83 1.30 8.12 1.67

　　340006 兴全全球 2006－9－20 2.3324 6.29 1.02 1.25 1.53 5.04 －2.88 7.62 2.64 4.48 －2.17 7.62 2.64

　　340007 兴全社会责任 2008－4－30 1.4130 9.67 4.39 2.17 2.44 7.96 0.02 12.05 7.05 11.49 4.72 12.05 7.05

　　110013 易方达科翔 2008－11－13 1.1680 4.29 －2.64 2.01 2.92 8.49 －1.85 6.39 0.43 4.70 －1.74 6.39 0.43

　　110029 易方达科讯 2007－12－18 0.6913 6.08 0.80 5.95 6.24 5.51 －2.64 12.39 7.41 5.51 －1.36 12.39 7.41

　　110009 易基价值 2006－6－13 1.0501 3.23 －2.01 0.91 1.22 10.12 1.93 4.18 －0.75 7.17 0.13 4.18 －0.75

　　110015 易基行业 2009－3－26 1.1400 4.67 －0.61 4.20 4.50 2.23 －5.92 9.07 4.10 4.66 －2.21 9.07 4.10

　　110011 易基中小盘 2008－6－19 1.6005 4.65 －0.85 3.46 1.83 7.47 2.01 8.27 1.05 5.25 0.56 8.27 1.05

　　519668 银河成长 2008－5－26 1.1454 5.02 －0.22 2.10 2.41 7.95 －0.23 7.23 2.31 14.66 7.62 7.23 2.31

　　519670 银河行业 2009－4－24 1.0760 5.58 0.33 3.36 3.67 3.14 －5.05 9.13 4.21 3.03 －4.01 9.13 4.21

　　180012 银华富裕 2006－11－16 1.0841 7.73 2.44 3.29 3.58 4.14 －4.01 11.27 6.29 0.41 －6.46 11.27 6.29

　　180013 银华领先 2008－8－20 1.0613 5.81 1.19 1.15 1.37 2.70 －4.56 7.03 2.63 －4.34 －11.06 7.03 2.63

　　161810 银华内需 2009－7－1 0.7370 8.12 2.88 0.68 0.99 5.12 －3.06 8.86 3.94 2.27 －4.77 8.86 3.94

　　519001 银华优选 2005－9－27 1.2660 5.49 0.21 2.19 2.48 3.82 －4.33 7.80 2.83 4.03 －2.84 7.80 2.83

　　180010 银华优质 2006－6－9 1.4707 5.99 0.70 3.34 3.64 3.28 －4.86 9.53 4.56 2.17 －4.70 9.53 4.56

　　161706 招商成长 2005－11－17 1.1413 5.06 －1.11 1.30 1.76 4.58 －4.95 6.42 0.75 5.59 －1.71 6.42 0.75

　　217010 招商大盘 2008－6－19 0.9900 5.96 1.03 1.23 1.47 6.95 －0.73 7.26 2.58 5.25 －1.62 7.26 2.58

　　217001 招商股票 2003－4－28 0.3507 3.85 －1.06 1.65 2.35 4.79 －4.67 5.57 1.38 2.72 －6.39 5.57 1.39

　　217012 招商领先 2009－6－19 0.9680 4.94 －0.13 1.26 1.48 4.47 －3.33 6.26 1.42 5.07 －1.98 6.26 1.42

　　398041 中海量化 2009－6－24 0.9690 2.95 －2.33 2.87 3.16 5.41 －2.73 5.90 0.93 7.27 0.40 5.90 0.93

　　166005 中欧价值 2009－7－24 1.0520 3.01 －2.23 2.53 2.84 3.32 －4.86 5.62 0.70 15.95 8.91 5.62 0.70

　　166001 中欧趋势 2007－1－29 0.7608 6.95 1.67 1.79 1.60 7.71 0.94 8.87 3.39 10.78 4.84 8.87 3.39

　　163805 中银策略 2008－4－3 1.0354 2.43 －2.49 2.49 2.73 5.08 －2.60 4.99 0.31 12.06 5.19 4.99 0.31

　　163803 中银增长 2006－3－17 0.6942 5.32 －0.19 2.54 2.42 3.19 －7.08 8.00 2.37 9.02 0.08 8.00 2.37

　　590002 中邮成长 2007－8－17 0.4866 3.89 －1.39 2.42 2.71 2.72 －5.43 6.41 1.43 －2.60 －9.47 6.41 1.43

　　590001 中邮优选 2006－9－28 0.9276 0.73 －4.78 1.18 1.89 4.29 －4.57 1.91 －2.85 －4.01 －12.21 1.91 －2.85

　　混合型

　　610002 澳银精华 2008－7－30 1.1300 4.62 0.55 1.89 1.99 8.61 2.35 6.60 2.63 8.38 2.36 6.60 2.63

　　240002 宝康配置 2003－7－15 1.3546 4.24 1.55 1.67 1.73 7.67 2.78 5.98 3.35 10.63 4.11 5.98 3.35

　　240001 宝康消费 2003－7－15 1.3326 2.44 －2.68 2.74 3.53 2.67 －7.23 5.26 0.96 2.83 －6.26 5.26 0.96

　　213006 宝盈核心 2009－3－17 0.8369 12.40 8.09 6.60 6.77 3.16 －3.64 19.81 15.68 －0.01 －6.56 19.81 15.68

　　213001 宝盈鸿利 2002－10－8 0.5339 3.97 －1.32 4.60 3.64 5.23 －0.75 8.76 2.45 6.07 0.68 8.76 2.45

　　050012 博时策略 2009－8－11 0.8710 3.62 －0.45 1.52 1.61 5.61 －0.65 5.19 1.22 3.37 －2.65 5.19 1.22

　　050001 博时价值 2002－10－9 0.7470 2.86 －1.82 －1.06 －0.87 8.10 0.90 1.77 －2.70 2.09 －4.38 1.77 －2.70

　　050004 博时精选 2004－6－22 1.2097 0.68 －4.22 2.36 2.22 5.35 －0.83 3.06 －1.99 7.15 2.17 3.06 －1.99

　　050007 博时平衡 2006－5－31 0.8500 2.21 －0.94 2.04 1.76 4.49 0.35 4.29 0.85 5.43 0.95 4.29 0.85

　　200007 长城回报 2006－8－22 0.6971 3.73 3.23 2.85 2.39 －0.95 －2.45 6.69 5.73 7.01 0.45 6.69 5.75

　　200011 长城景气行业 2009－6－30 1.0160 4.62 0.80 2.01 2.02 7.94 2.07 6.72 2.91 5.54 －0.74 6.72 2.91

　　200001 长城久恒 2003－10－31 1.2960 5.26 0.60 3.51 2.59 2.01 －3.29 8.96 3.34 10.73 5.46 8.96 3.34

　　080001 长盛成长 2002－9－18 0.8570 5.00 －0.29 2.02 1.04 2.83 －3.12 7.12 0.80 1.01 －4.37 7.12 0.80

　　510081 长盛精选 2004－5－21 0.9461 7.81 1.58 2.19 1.14 0.20 －6.68 10.18 2.83 －4.31 －9.64 10.18 2.83

　　160805 长盛同智 2007－1－5 0.7721 6.85 2.54 －1.04 －0.86 3.30 －3.50 5.74 1.61 －2.90 －9.44 5.74 1.61

　　080002 长盛先锋 2008－6－4 1.0689 4.74 0.43 3.27 3.44 3.67 －3.13 8.17 4.04 3.03 －3.51 8.17 4.04

　　510080 长盛债券 2003－10－25 1.1504 2.45 1.21 0.38 －0.15 1.55 0.01 2.83 1.06 －0.43 －4.73 2.83 1.06

　　519991 长信双利 2008－6－19 0.9450 4.93 0.97 3.17 2.73 6.99 1.72 8.25 3.83 10.79 5.43 8.25 3.83

　　160910 大成创新 2007－6－12 0.7890 3.00 －1.67 0.00 0.19 6.83 －0.37 3.00 －1.47 11.01 4.55 3.00 －1.47

　　090001 大成价值 2002－11－11 0.7060 3.12 －2.12 1.86 2.15 3.10 －5.05 5.04 0.11 1.13 －5.89 5.04 0.11

　　090004 大成精选 2004－12－15 0.8382 5.05 0.07 2.33 2.58 6.05 －1.62 7.50 2.78 6.02 －0.65 7.50 2.78

　　090003 大成蓝筹 2004－6－3 0.6857 5.94 1.28 0.40 0.66 6.42 －1.27 6.36 1.98 6.65 －1.00 6.36 1.98

　　233001 大摩基础 2004－3－26 0.4161 4.26 0.46 1.12 1.14 2.17 －3.65 5.42 1.65 －2.50 －9.15 5.42 1.65

　　163302 大摩资源 2005－9－27 1.8397 3.97 －0.86 2.66 2.82 3.39 －3.78 6.74 2.08 －1.05 －7.76 6.74 2.08

　　253010 德盛安心 2005－7－13 0.6500 6.26 6.03 0.78 0.57 6.22 5.53 7.08 6.64 5.13 2.12 7.08 6.65

　　257010 德盛小盘 2004－4－12 0.8210 7.08 2.94 2.37 0.65 9.18 5.43 9.61 3.69 10.80 6.55 9.61 3.69

　　400001 东 方 龙 2004－11－25 0.7167 4.29 －0.86 －0.39 －0.18 10.05 2.14 3.88 －1.04 12.18 5.13 3.88 －1.04

　　400003 东方精选 2006－1－11 1.0334 1.92 －0.78 0.73 －0.15 7.98 5.22 2.66 －0.94 11.52 7.91 2.66 －0.94

　　580001 东吴嘉禾 2005－2－1 0.7361 2.46 －1.95 1.07 1.09 5.12 －1.48 3.56 －0.84 2.42 －4.56 3.56 －0.84

　　580005 东吴进取 2009－5－6 0.9488 9.90 5.40 3.37 3.49 2.35 －4.55 13.60 9.23 －0.93 －14.33 13.60 9.23

　　100029 富国天成 2008－5－28 1.2298 5.33 1.63 1.77 1.80 6.60 0.94 7.19 3.52 7.72 1.78 7.19 3.52

　　161005 富国天惠 2005－11－16 1.3994 3.96 －0.68 2.84 3.03 4.49 －2.52 6.91 2.47 6.27 －0.07 6.91 2.47

　　100022 富国天瑞 2005－4－5 0.8273 4.83 1.21 0.93 1.40 9.42 3.08 5.81 2.67 13.01 9.64 5.81 2.67

　　100020 富国天益 2004－6－15 0.9043 5.92 －0.31 0.90 1.33 7.14 －2.16 6.88 1.09 5.91 －1.26 6.88 1.09

　　100016 富国天源 2002－8－16 0.9983 6.51 2.19 2.11 2.25 4.94 －1.61 8.76 4.58 4.37 －1.81 8.76 4.58

　　270007 广发大盘 2007－6－13 0.5970 1.58 －3.36 2.90 3.16 －2.79 －10.51 4.52 －0.14 －3.95 －10.84 4.52 －0.14

　　270001 广发聚富 2003－12－3 1.2138 6.45 1.05 0.72 0.98 6.00 －2.03 7.22 2.09 8.68 1.74 7.22 2.09

　　270002 广发稳健 2004－7－26 1.3628 1.85 －2.48 2.57 2.70 2.98 －3.60 4.47 0.26 5.70 －0.60 4.47 0.26

　　270006 广发优选 2006－5－17 1.3150 1.36 －4.06 2.55 2.77 1.64 －4.86 3.94 －1.25 7.22 1.36 3.94 －1.25

　　519021 国泰金鼎 2007－4－11 0.6250 7.10 3.68 3.65 4.04 －1.23 －7.20 11.01 8.00 －5.06 －8.63 11.01 8.00

　　020005 国泰金马 2004－6－18 0.7610 5.19 2.02 1.47 1.90 5.63 0.04 6.73 4.01 2.44 －0.86 6.73 4.01

　　020009 国泰金鹏 2006－9－29 0.9050 5.96 1.79 1.80 2.84 9.67 1.91 7.87 4.78 3.20 －1.83 7.87 4.78

　　020003 国泰精选 2003－12－5 0.4620 4.14 0.24 1.99 2.63 3.08 －3.72 6.21 2.98 －12.17 －15.30 6.21 2.98

　　121002 国投景气 2004－4－29 0.8899 3.46 －1.62 0.82 1.05 6.29 －1.26 4.30 －0.53 4.73 －1.93 4.30 －0.53

　　代码 名称 成立日期 单位净值（元） 选证能力 择时能力 夏普比率 选证能力 择时能力 夏普比率 净值 相对基准 净值 相对基准 净值增长率（%） 相对基准 净值 相对基准 净值 相对基准 净值 相对基准

　　增长率（%） 增长率（%） 增长率（%） 增长率（%） 增长率（%） 增长率（%） 增长率（%） 增长率（%） 增长率（%） 增长率（%） 增长率（%）

　　121001 国投融华 2003－4－16 1.1762 2.87 0.93 0.81 0.51 －0.76 －3.55 3.70 1.46 1.71 －3.27 3.70 1.46

　　121006 国投稳健 2008－6－11 1.0780 4.22 －0.02 1.60 1.66 17.28 10.99 5.89 1.71 14.25 7.82 5.89 1.71

　　519007 海富回报 2006－5－25 0.6570 4.42 4.06 2.98 2.65 4.09 3.02 7.53 6.84 －1.45 －6.12 7.53 6.86

　　519011 海富精选 2003－8－22 0.4886 3.40 －0.87 2.26 2.07 4.85 －5.85 5.73 1.27 －0.05 －10.61 5.73 1.27

　　519003 海富收益 2004－3－12 0.6660 1.54 －1.18 1.22 0.95 3.18 －5.67 2.78 －0.21 －3.28 －13.31 2.78 －0.21

　　519015 海精选贰 2007－4－9 0.6580 3.54 －0.73 2.33 2.14 4.19 －6.50 5.96 1.49 －0.16 －10.72 5.96 1.49

　　040004 华安宝利 2004－8－24 1.0540 3.18 －1.77 1.54 1.76 2.97 －1.97 4.77 0.05 4.03 －1.17 4.77 0.05

　　240005 华宝策略 2004－5－11 0.4944 1.08 －3.93 3.78 4.58 1.14 －8.71 4.90 0.74 －0.67 －9.62 4.90 0.74

　　240008 华宝收益 2006－6－15 3.1401 3.05 －3.28 4.79 5.86 4.93 －3.82 7.99 2.79 14.00 7.87 7.99 2.79

　　410006 华富策略精选 2008－12－24 0.8476 7.53 3.54 0.49 0.61 8.55 2.22 8.06 4.19 3.91 －2.45 8.06 4.19

　　410007 华富价值增长 2009－7－15 0.8119 6.65 2.54 4.76 4.81 2.57 －3.70 11.72 7.68 4.07 －2.37 11.72 7.68

　　410001 华富优选 2005－3－2 0.5250 8.83 4.62 4.64 4.72 2.06 －4.19 13.88 9.76 －7.19 －13.45 13.88 9.76

　　630001 华商领先 2007－5－15 1.0979 4.87 0.22 6.02 6.19 9.10 2.07 11.18 6.71 17.28 10.81 11.18 6.71

　　460002 华泰成长 2007－5－29 0.9160 6.64 2.65 3.46 3.54 11.45 5.18 10.32 6.43 12.01 5.68 10.32 6.43

　　002031 华夏策略 2008－10－23 1.7530 6.91 3.23 2.04 2.12 4.42 －1.45 9.09 5.49 3.69 －2.47 9.09 5.49

　　000011 华夏大盘 2004－8－11 8.5000 7.82 2.39 3.43 4.17 4.30 －4.25 11.52 6.87 5.62 －2.19 11.52 6.87

　　002011 华夏红利 2005－6－30 1.4980 5.53 2.84 1.97 2.36 5.45 2.21 7.61 5.31 1.98 2.71 7.61 5.31

　　002001 华夏回报 2003－9－5 1.4260 7.14 6.88 3.26 3.03 5.14 4.38 10.63 10.14 7.51 4.23 10.63 10.15

　　288001 华夏经典 2004－3－15 1.0050 3.90 －0.24 4.69 4.79 4.52 －1.72 8.77 4.74 2.10 －4.19 8.77 4.74

　　160311 华夏蓝筹 2007－4－24 0.8060 6.90 2.91 2.03 2.15 7.26 0.92 9.07 5.20 7.10 0.74 9.07 5.20

　　519029 华夏稳增 2006－8－9 1.3420 3.86 0.42 3.87 3.55 4.19 －0.36 7.88 4.10 0.73 －4.79 7.88 4.10

　　540003 汇丰策略 2007－4－9 1.0013 7.60 3.98 0.59 0.29 6.46 －3.60 8.24 4.31 －3.38 －14.32 8.24 4.31

　　620002 惠理成长动力 2008－9－3 0.8280 2.22 －1.48 0.00 0.03 5.74 0.09 2.22 －1.45 2.14 －3.79 2.22 －1.45

　　070011 嘉实策略 2006－12－12 1.1630 7.87 2.94 1.48 1.74 3.72 －4.00 9.47 4.81 10.69 3.81 9.47 4.81

　　070001 嘉实成长 2002－11－5 0.6467 2.23 －2.85 1.68 2.52 2.98 －5.78 3.95 －0.25 9.97 6.85 3.95 －0.25

　　070006 嘉实服务 2004－4－1 3.9160 6.86 1.57 1.66 0.68 0.79 －5.16 8.63 2.31 5.23 －0.14 8.63 2.31

　　070018 嘉实回报 2009－8－18 0.9070 4.19 3.93 1.23 1.00 －0.58 －1.34 5.47 4.98 －1.38 －4.66 5.47 4.99

　　070003 嘉实稳健 2003－7－9 0.7780 3.88 －2.87 1.17 2.35 3.48 －7.68 5.10 －0.39 0.68 －10.59 5.10 －0.39

　　070002 嘉实增长 2003－7－9 4.9110 5.09 －1.08 1.76 －2.03 －1.07 －2.82 6.94 －3.26 5.55 5.16 6.94 －3.26

　　070010 嘉实主题 2006－7－21 1.2510 5.46 －0.72 －0.40 0.07 4.84 －4.69 5.04 －0.64 2.32 －4.98 5.04 －0.64

　　530005 建信优化 2007－3－1 0.7986 3.94 －0.14 2.71 2.47 3.40 －1.93 6.76 2.42 2.61 －2.47 6.76 2.42

　　210002 金鹰红利 2008－12－4 0.8605 3.66 0.88 －0.10 0.25 2.03 －1.88 3.55 1.14 －2.56 －2.88 3.55 1.14

　　162102 金鹰小盘 2004－5－27 0.7491 3.21 －1.43 3.18 1.10 0.21 －2.88 6.50 －0.32 0.47 －1.88 6.50 －0.32

　　210001 金鹰优选 2003－6－16 0.5901 2.66 －2.04 1.39 2.10 2.61 －6.63 4.09 0.13 3.45 －5.20 4.09 0.13

　　260103 景顺平衡 2003－10－24 0.6406 2.77 －0.67 2.79 2.81 6.87 1.58 5.64 2.22 5.66 0.22 5.64 2.22

　　690001 民生蓝筹 2009－3－27 0.9520 6.11 2.12 －0.31 －0.19 4.65 －1.68 5.78 1.91 2.74 －3.62 5.78 1.91

　　202101 南方宝元 2002－9－20 1.2321 1.75 0.29 1.44 1.02 2.98 1.01 3.22 1.34 8.59 5.48 3.22 1.34

　　160105 南方积配 2004－10－14 0.9821 2.92 －1.47 1.10 1.74 3.69 －3.88 4.06 0.33 1.90 －1.49 4.06 0.33

　　660003 农银平衡 2009－4－8 1.0367 4.77 0.84 3.74 3.77 4.21 －1.80 8.69 4.79 2.49 －3.98 8.69 4.79

　　320006 诺安灵活 2008－5－20 1.0260 5.49 1.50 0.79 0.91 3.65 －2.68 6.32 2.46 7.10 0.74 6.32 2.46

　　320001 诺安平衡 2004－5－21 0.6631 4.62 0.27 0.21 －0.65 1.93 －3.09 4.84 －0.41 4.56 －0.67 4.84 －0.41

　　571002 诺德主题 2008－11－5 1.1596 3.33 －0.67 0.42 0.54 6.43 0.10 3.76 －0.11 －1.80 －8.16 3.76 －0.11

　　160605 鹏华50 2004－5－12 1.3240 4.98 －1.10 2.87 3.34 10.45 0.80 7.99 2.41 13.41 5.27 7.99 2.41

　　206001 鹏华成长 2002－5－24 0.9184 3.57 －1.71 1.83 0.85 5.86 －0.09 5.47 －0.86 3.07 －2.31 5.47 －0.86

　　160610 鹏华动力 2007－1－9 1.1040 3.76 －0.93 2.70 2.87 3.91 －3.32 6.56 2.05 9.28 2.48 6.56 2.05

　　519113 浦银生活 2009－6－4 0.9190 3.19 －0.77 1.43 0.59 5.02 0.51 4.67 －0.17 8.80 3.43 4.67 －0.17

　　373020 上投双核 2008－5－21 1.1394 4.22 0.85 5.90 5.94 2.50 －2.90 10.37 7.04 6.87 0.92 10.37 7.04

　　373010 上投双息 2006－4－26 0.8629 4.94 2.90 4.13 4.36 5.04 2.71 9.27 7.47 11.04 11.32 9.27 7.47

　　375010 上投优势 2004－9－15 1.8266 1.82 －2.81 －1.05 －1.23 11.90 5.76 0.75 －4.06 7.13 1.67 0.75 －4.06

　　310358 申万新经济 2006－12－6 0.6035 3.40 －2.36 3.48 4.32 3.56 －5.75 7.00 2.12 4.04 －4.15 7.00 2.12

　　310308 盛利精选 2004－4－9 0.8156 3.48 －1.90 1.23 1.24 3.56 －3.85 4.75 －0.62 3.04 －3.46 4.75 －0.62

　　310318 盛利配置 2004－11－29 1.0200 1.75 1.49 0.22 －0.01 1.11 0.35 1.97 1.48 3.88 0.60 1.97 1.49

　　162211 泰达品质 2009－4－9 1.1010 4.54 0.54 3.87 3.99 －2.50 －8.83 8.58 4.71 0.80 －5.56 8.58 4.71

　　290002 泰信先行 2004－6－28 0.5208 4.43 0.18 4.79 4.61 1.19 －4.01 9.43 5.00 －0.34 －4.88 9.43 5.00

　　290005 泰信优势 2008－6－25 0.9120 6.27 2.47 3.52 3.52 2.60 －3.20 10.01 6.21 －0.12 －6.37 10.01 6.21

　　420001 天弘精选 2005－10－8 0.5224 5.23 1.55 3.90 4.30 －11.58 －18.75 9.33 6.07 －11.29 －19.18 9.33 6.07

　　350001 天治财富 2004－6－29 0.7024 2.84 －0.25 1.55 1.42 12.19 7.65 4.43 1.21 5.99 0.20 4.43 1.21

　　350007 天治精选 2009－7－15 1.0360 7.92 4.12 1.37 1.37 4.53 －1.27 9.40 5.60 3.50 －2.75 9.40 5.60

　　350002 天治品质 2005－1－12 0.8520 6.83 2.19 1.31 1.48 5.57 －1.46 8.23 3.76 3.33 －3.14 8.23 3.76

　　519066 添富蓝筹 2008－7－8 1.1870 4.59 0.59 2.77 2.89 0.53 －5.80 7.49 3.62 3.93 －2.43 7.49 3.62

　　519008 添富优势 2005－8－25 2.3803 4.54 －0.08 4.25 4.46 5.36 －1.89 8.98 4.59 12.51 5.79 8.98 4.59

　　519181 万家和谐 2006－11－30 0.5289 5.70 1.32 3.67 3.79 3.12 －3.60 9.57 5.33 －0.43 －6.90 9.57 5.33

　　519183 万家灵活 2008－6－27 0.9311 4.31 0.31 2.30 2.42 2.56 －3.77 6.70 2.84 2.90 －3.46 6.70 2.84

　　519087 新华分红 2005－9－16 0.8518 5.54 1.29 0.88 0.94 13.75 7.45 6.46 2.28 11.53 5.09 6.46 2.28

　　519091 新华资源 2009－7－13 1.0510 4.65 0.66 3.85 3.98 6.38 0.05 8.69 4.82 6.38 0.02 8.69 4.82

　　550001 信诚四季 2006－4－29 0.7610 2.86 －1.22 4.13 3.46 －0.66 －5.32 7.11 2.33 －2.13 －6.69 7.11 2.33

　　163402 兴全趋势 2005－11－3 0.9058 5.15 1.78 0.41 0.41 5.70 0.53 5.58 2.21 5.47 －0.14 5.58 2.21

　　340008 兴全有机增长 2009－3－25 1.1451 4.79 1.42 0.69 0.69 4.14 －1.04 5.51 2.14 1.38 －4.23 5.51 2.14

　　340001 兴全转基 2004－5－11 1.1033 5.25 －2.03 0.79 1.23 3.40 －1.56 6.09 －0.73 1.70 －2.41 6.09 －0.73

　　110012 易方达科汇 2008－10－9 1.1620 4.20 －0.84 4.03 4.84 1.04 －9.56 8.40 4.20 5.20 －3.96 8.40 4.20

　　110002 易基策略 2003－12－9 3.5460 6.38 2.51 2.49 3.01 5.40 －1.37 9.03 5.69 5.34 1.88 9.03 5.69

　　110010 易基成长 2007－4－2 1.2130 6.25 1.63 2.14 2.35 4.38 －2.88 8.53 4.13 0.95 －5.77 8.53 4.13

　　110005 易基积极 2004－9－9 0.8690 6.29 1.21 3.06 3.90 3.71 －5.04 9.54 5.34 2.87 －0.26 9.54 5.34

　　110001 易基平稳 2002－8－23 1.2490 4.55 －0.54 1.30 2.13 3.66 －5.10 5.91 1.70 1.19 －1.93 5.91 1.70

　　560003 益民创新 2007－7－11 0.7289 6.04 1.03 1.69 1.90 0.40 －7.28 7.83 3.05 －10.62 －17.55 7.83 3.05

　　560002 益民红利 2006－11－21 0.4267 4.29 －0.11 2.67 2.78 －1.39 －8.13 7.08 2.79 －14.25 －20.86 7.08 2.79

　　151002 银河收益 2003－8－4 1.1309 0.92 －0.11 0.54 0.32 1.40 －0.40 1.46 0.21 6.93 3.63 1.46 0.21

　　151001 银河稳健 2003－8－4 0.9647 4.14 0.27 2.28 2.78 1.91 －4.82 6.51 3.16 3.71 0.27 6.51 3.16

　　150103 银河银泰 2004－3－30 1.0363 4.76 2.29 2.58 2.63 0.97 －3.12 7.47 5.04 3.83 －0.02 7.47 5.04

　　180018 银华和谐 2009－4－27 1.0950 6.73 2.96 1.48 1.53 1.30 －4.48 8.31 4.59 7.44 1.66 8.31 4.59

　　180001 银华优势 2002－11－13 1.1065 5.37 0.62 0.21 0.41 4.83 －2.24 5.59 1.05 7.32 0.96 5.59 1.05

　　217009 招商核心 2007－3－30 0.8559 4.30 0.00 2.27 2.41 4.01 －2.74 6.67 2.51 3.22 －3.30 6.67 2.51

　　217002 招商平衡 2003－4－28 1.0936 5.62 2.59 2.10 2.33 4.51 －1.37 7.84 5.04 4.51 －2.44 7.84 5.04

　　217005 招商先锋 2004－6－1 0.6374 3.35 －0.95 1.71 2.23 5.96 －2.33 5.11 1.36 6.57 －1.99 5.11 1.36

　　398001 中海成长 2004－9－28 0.5412 7.25 2.32 3.96 4.22 4.70 －1.16 11.50 6.84 1.65 7.88 11.50 6.84

　　398011 中海分红 2005－6－16 0.7593 2.31 －4.50 1.92 3.11 6.01 －3.37 4.27 －1.26 4.55 －1.73 4.27 －1.26

　　398031 中海蓝筹 2008－12－3 0.9743 8.31 4.36 3.26 3.41 6.74 0.52 11.85 8.04 7.98 1.87 11.85 8.04

　　398021 中海能源 2007－3－13 0.6183 4.59 0.28 1.23 1.40 4.85 －1.95 5.87 1.74 －2.63 －9.18 5.87 1.74

　　166002 中欧蓝筹 2008－7－25 1.0188 7.88 3.88 1.48 1.61 7.17 0.84 9.48 5.62 11.00 4.64 9.48 5.62

　　163804 中银收益 2006－10－11 1.0193 5.16 2.41 3.91 4.27 1.71 －2.10 9.27 6.89 16.02 15.98 9.27 6.89

　　163807 中银优选 2009－4－3 1.0394 5.34 1.05 2.37 2.51 －1.00 －7.74 7.84 3.69 5.22 －1.29 7.84 3.69

　　163801 中银中国 2005－1－4 1.2963 5.00 0.35 3.88 4.07 4.97 －2.07 9.07 4.62 11.47 5.00 9.07 4.62

　　债券型

　　610003 澳银稳定A 2009－4－8 1.1790 1.91 1.48 0.34 －0.07 2.67 2.11 2.25 1.41 9.39 6.88 2.25 1.41

　　610103 澳银稳定B 2009－4－8 1.1590 1.85 1.42 0.35 －0.06 2.53 1.97 2.20 1.36 8.93 6.42 2.20 1.36

　　213007 宝盈收益A／B 2008－5－15 1.1009 2.65 1.87 0.68 0.21 4.07 3.05 3.34 2.09 6.05 2.03 3.34 2.09

　　213917 宝盈收益C 2008－10－20 1.0807 2.61 1.83 0.65 0.19 3.96 2.94 3.28 2.03 5.70 1.67 3.28 2.03

　　050106 博时稳定A 2007－9－6 1.1280 9.99 9.21 0.80 0.34 3.58 2.56 10.87 9.62 7.99 3.96 10.87 9.62

　　050006 博时稳定B 2005－8－24 1.1170 10.05 9.27 0.72 0.26 3.45 2.43 10.84 9.60 7.59 3.57 10.84 9.60

　　050011 博时信用A／B 2009－6－10 1.1490 6.83 5.79 0.61 0.28 6.69 5.18 7.48 6.11 10.43 7.24 7.48 6.11

　　050111 博时信用C 2009－6－10 1.1320 6.82 5.79 0.44 0.11 6.67 5.16 7.30 5.93 10.01 6.82 7.30 5.93

　　200009 长城债券 2008－8－27 1.1490 1.17 0.74 2.13 1.72 1.46 0.90 3.33 2.49 7.13 4.62 3.33 2.49

　　080003 长盛积极 2008－10－8 1.0863 2.61 1.51 －0.15 －0.58 2.86 1.33 2.46 0.92 －0.52 －4.62 2.46 0.92

　　519989 长信利丰 2008－12－29 1.1340 4.18 3.08 1.07 0.54 5.07 3.71 5.29 3.66 12.77 8.83 5.29 3.66

　　090008 大成强债 2008－8－6 1.0017 3.80 3.25 0.42 －0.08 1.02 0.28 4.24 3.19 0.36 －3.25 4.24 3.19

　　092002 大成债C 2006－4－24 1.0378 3.29 2.86 0.02 －0.39 1.45 0.89 3.31 2.47 4.47 1.97 3.31 2.47

　　090002 大成债券A／B 2003－6－12 1.0403 3.33 2.90 0.04 －0.37 1.54 0.98 3.37 2.53 4.86 2.35 3.37 2.53

　　253020 德盛增利A 2009－3－11 1.0890 1.67 0.90 0.65 0.18 1.96 0.94 2.33 1.08 9.81 4.64 2.33 1.08

　　253021 德盛增利B 2009－3－11 1.0880 1.67 0.90 0.55 0.09 1.87 0.85 2.24 0.99 9.52 4.36 2.24 0.99

　　400009 东方稳健 2008－12－10 1.0860 1.22 0.79 0.74 0.33 0.85 0.30 1.97 1.13 2.80 0.29 1.97 1.13

　　582001 东吴优信A 2008－11－5 1.0479 0.75 －0.03 0.76 0.29 1.15 0.12 1.51 0.26 7.81 3.79 1.51 0.26

　　582201 东吴优信C 2009－6－15 1.0338 0.72 －0.06 0.72 0.26 1.05 0.03 1.44 0.20 7.45 3.43 1.44 0.20

　　100018 富国天利 2003－12－2 1.2495 2.06 1.63 0.89 0.48 3.63 3.08 2.96 2.12 9.74 7.23 2.96 2.12

　　100035 富国优化A／B 2009－6－10 1.0910 6.63 5.48 －0.27 －0.69 4.27 2.59 6.34 4.77 5.45 1.27 6.34 4.77

　　100037 富国优化C 2009－6－10 1.0730 6.53 5.39 －0.28 －0.69 4.23 2.56 6.24 4.68 4.99 0.81 6.24 4.68

　　485107 工银添利A 2008－4－14 1.0935 3.25 2.45 0.80 0.02 1.91 0.73 4.07 2.48 9.80 3.33 4.07 2.48

　　485007 工银添利B 2008－4－14 1.0879 3.21 2.42 0.77 －0.02 1.81 0.62 4.01 2.42 9.37 2.91 4.01 2.42

　　360008 光大增利A 2008－10－29 1.0090 0.68 －0.10 0.58 0.12 2.97 1.95 1.27 0.02 7.61 3.59 1.27 0.02

　　360009 光大增利C 2008－10－29 1.0060 0.68 －0.09 0.58 0.12 2.77 1.75 1.27 0.02 7.20 3.18 1.27 0.02

　　270009 广发强债 2008－3－27 1.1110 1.18 0.67 0.45 －0.07 －0.09 －0.67 1.63 0.61 2.67 －0.85 1.63 0.61

　　450005 国富债券A 2008－10－24 1.1179 1.81 1.50 0.47 0.44 3.76 4.05 2.29 1.95 8.59 9.26 2.29 1.95

　　450006 国富债券C 2008－12－18 1.1079 1.78 1.47 0.44 0.42 3.72 4.01 2.23 1.89 8.33 8.99 2.23 1.89

　　020019 国泰双利A 2009－3－11 1.0700 1.64 0.23 1.61 1.32 2.37 0.56 3.28 1.57 7.74 3.72 3.28 1.57

　　020020 国泰双利C 2009－3－11 1.0650 1.45 0.04 1.62 1.33 2.38 0.57 3.10 1.39 7.45 3.43 3.10 1.39

　　020002 国泰债券A 2003－12－5 1.0310 0.83 0.05 0.78 0.32 1.72 0.70 1.61 0.37 9.33 5.31 1.61 0.37

　　020012 国泰债券C 2008－6－5 1.0290 0.81 0.03 0.68 0.22 1.63 0.61 1.50 0.25 9.38 5.36 1.50 0.25

　　121009 国投稳定 2008－1－11 1.0925 4.21 3.44 －0.37 －0.84 2.91 1.89 3.82 2.58 7.86 3.83 3.82 2.58

　　519024 海富债券A 2009－3－18 1.0960 0.65 0.14 0.64 0.12 1.41 0.83 1.29 0.27 8.96 5.44 1.29 0.27

　　519023 海富债券C 2008－10－24 1.0870 0.56 0.05 0.65 0.13 1.32 0.74 1.21 0.18 8.70 5.18 1.21 0.18

　　040012 华安强债A 2009－4－13 1.0900 2.73 1.39 1.02 0.68 2.50 0.57 3.78 2.10 8.02 3.91 3.78 2.10

　　040013 华安强债B 2009－4－13 1.0720 2.78 1.44 0.94 0.60 2.44 0.51 3.75 2.06 7.61 3.50 3.75 2.06

　　040009 华安收益A 2008－4－30 1.0812 2.28 1.85 0.88 0.47 2.16 1.61 3.18 2.34 6.53 4.02 3.18 2.34

　　040010 华安收益B 2008－4－30 1.0687 2.26 1.83 0.84 0.43 2.04 1.48 3.12 2.28 6.08 3.57 3.12 2.28

　　240012 华宝债券A 2009－2－17 1.0947 1.78 1.35 0.41 0.00 1.86 1.31 2.20 1.36 7.73 5.23 2.20 1.36

　　240013 华宝债券B 2009－2－17 1.0770 1.74 1.32 0.37 －0.04 1.77 1.21 2.12 1.28 7.32 2.67 2.12 1.28

　　410004 华富收益增强A 2008－5－28 1.2450 6.04 5.26 1.63 1.17 3.59 2.56 7.77 6.53 7.45 3.42 7.77 6.53

　　410005 华富收益增强B 2008－5－28 1.2313 6.01 5.23 1.60 1.14 3.48 2.45 7.71 6.46 7.01 2.99 7.71 6.46

　　630003 华商债券A 2009－1－23 1.1270 3.49 2.72 2.83 2.36 4.85 3.83 6.42 5.17 8.73 4.70 6.42 5.17

　　630103 华商债券B 2009－1－23 1.1190 3.52 2.74 2.75 2.29 4.68 3.65 6.37 5.12 8.23 4.20 6.37 5.12

　　519519 华泰增利A 2006－4－13 1.0660 1.17 0.50 1.20 0.78 －0.36 －1.33 2.38 1.29 2.39 －1.48 2.38 1.29

　　460003 华泰增利B 2007－12－3 1.0483 1.15 0.48 1.17 0.75 －0.44 －1.41 2.33 1.24 2.09 －1.79 2.33 1.24

　　001011 华夏希望A 2008－3－10 1.0860 1.42 0.64 1.02 0.56 1.50 0.47 2.45 1.21 7.55 3.52 2.45 1.21

　　001013 华夏希望C 2008－3－10 1.0780 1.42 0.65 0.94 0.47 1.41 0.39 2.37 1.13 7.23 3.20 2.37 1.13

　　001001 华夏债券A／B 2002－10－23 1.0820 1.32 1.01 0.93 0.54 2.67 2.10 2.27 1.56 7.81 4.68 2.27 1.56

　　001003 华夏债券C类 2006－4－3 1.0740 1.33 1.02 0.85 0.45 2.59 2.02 2.19 1.48 7.54 4.42 2.19 1.48

　　540005 汇丰增利A 2008－12－3 1.0628 3.19 2.41 0.52 0.05 2.43 1.41 3.72 2.48 6.15 2.12 3.72 2.48

　　620003 惠理丰利债券 2009－3－23 0.9610 2.25 1.47 0.63 0.16 1.63 0.61 2.89 1.64 3.55 －0.48 2.89 1.64

　　070015 嘉实多元A 2008－9－10 1.1000 2.93 2.50 0.92 0.51 －0.66 －1.21 3.87 3.03 2.42 －0.09 3.87 3.03

　　070016 嘉实多元B 2008－9－10 1.0890 2.86 2.43 0.83 0.42 －0.66 －1.22 3.71 2.87 2.17 －0.34 3.71 2.87

　　070005 嘉实债券 2003－7－9 1.3970 1.42 0.99 0.72 0.31 1.58 1.02 2.15 1.31 6.06 3.55 2.15 1.31

　　530009 建信收益A 2009－6－2 1.0690 2.81 2.42 0.75 0.27 0.77 0.05 3.59 2.72 5.69 1.57 3.59 2.72

　　531009 建信收益C 2009－6－2 1.0540 2.75 2.36 0.76 0.28 0.80 0.07 3.54 2.67 5.48 1.37 3.54 2.67

　　530008 建信稳定增利 2008－6－25 1.2000 2.96 2.53 1.35 0.94 2.86 2.31 4.35 3.51 5.83 3.33 4.35 3.51

　　519680 交银增利A／B 2008－3－31 1.0537 4.02 3.06 0.82 －0.09 3.58 2.21 4.88 3.00 10.74 3.33 4.88 3.00

　　519682 交银增利C 2008－3－31 1.0523 3.97 3.01 0.80 －0.11 3.47 2.10 4.80 2.92 10.25 2.83 4.80 2.92

　　690002 民生强债A 2009－7－21 1.2700 6.12 5.58 0.40 －0.10 5.30 4.56 6.54 5.50 13.74 10.14 6.54 5.50

　　690202 民生强债C 2009－7－21 1.2500 6.13 5.58 0.24 －0.26 5.19 4.46 6.38 5.33 13.20 9.59 6.38 5.33

　　202102 南方多利C 2006－3－27 1.0645 1.58 1.27 0.57 0.54 1.53 1.82 2.16 1.81 11.07 11.74 2.16 1.81

　　660002 农银增利A 2008－12－23 1.1165 3.16 2.68 0.61 0.12 2.54 1.85 3.79 2.82 8.15 4.67 3.79 2.82

　　320004 诺安优化 2006－7－17 1.0886 0.91 0.13 0.68 0.21 2.06 1.04 1.59 0.34 7.71 3.68 1.59 0.34

　　320008 诺安增利A 2009－5－27 1.1130 1.11 0.33 1.64 1.18 1.12 0.10 2.77 1.52 3.74 －0.29 2.77 1.52

　　320009 诺安增利B 2009－9－1 1.0920 1.13 0.35 1.49 1.02 0.95 －0.07 2.63 1.38 3.20 －0.83 2.63 1.38

　　573003 诺德债券 2009－3－4 1.0130 0.80 －0.13 0.50 0.50 1.42 0.68 1.30 0.38 3.84 3.53 1.30 0.38

　　160612 鹏华丰收 2008－5－28 1.0510 1.07 0.64 0.77 0.36 0.49 －0.07 1.84 1.00 6.10 3.59 1.84 1.00

　　160608 鹏华债B 2006－5－15 1.0970 0.93 0.72 0.83 0.44 0.97 0.42 1.76 1.17 5.21 2.22 1.76 1.17

　　160602 鹏华债券 2003－7－12 1.1240 0.91 0.70 0.90 0.51 1.10 0.56 1.81 1.22 5.61 2.62 1.81 1.22

　　519111 浦银收益A 2008－12－30 1.2120 6.73 5.95 1.85 1.38 2.29 1.27 8.70 7.45 9.42 5.40 8.70 7.45

　　371020 上投纯债A 2009－6－24 1.0840 1.13 0.70 0.93 0.52 0.66 0.11 2.07 1.23 2.81 0.30 2.07 1.23

　　371120 上投纯债B 2009－6－24 1.0670 1.05 0.62 0.95 0.54 0.58 0.02 2.01 1.17 2.35 －0.16 2.01 1.17

　　162210 泰达集利A 2008－9－26 1.0889 1.13 0.06 0.67 0.48 1.45 －0.47 1.81 0.55 7.71 3.83 1.81 0.55

　　162299 泰达集利C 2008－9－26 1.0666 1.10 0.03 0.62 0.42 1.33 －0.59 1.73 0.46 7.24 3.36 1.73 0.46

　　290007 泰信增收A 2009－7－29 1.0442 1.84 1.21 1.15 0.53 2.62 1.27 3.02 1.76 9.52 2.86 3.02 1.76

　　291007 泰信增收C 2009－7－29 1.0399 1.81 1.18 1.13 0.50 2.52 1.17 2.96 1.70 9.12 2.47 2.96 1.70

　　290003 泰信债券 2006－6－15 1.0466 1.10 0.85 0.35 0.01 4.87 4.14 1.45 0.87 7.96 4.62 1.45 0.87

　　420002 天弘永利A 2008－4－18 1.0208 1.21 0.44 0.25 －0.22 1.52 0.50 1.46 0.21 7.38 3.36 1.46 0.21

　　420102 天弘永利B 2008－4－18 1.0222 1.24 0.46 0.27 －0.19 1.67 0.65 1.52 0.27 7.89 3.86 1.52 0.27

　　350006 天治稳健 2008－11－5 1.1656 2.77 2.27 3.48 2.96 2.92 2.34 6.35 5.32 16.18 12.66 6.35 5.32

　　519078 添富增收A 2008－3－6 1.0720 1.72 1.29 0.85 0.44 1.75 1.20 2.58 1.74 7.00 4.49 2.58 1.74

　　310378 添益宝A 2008－12－4 1.1230 3.05 2.74 0.72 0.69 1.79 2.08 3.79 3.45 7.56 8.23 3.79 3.45

　　310379 添益宝B 2008－12－4 1.1130 2.98 2.67 0.72 0.70 1.71 2.00 3.73 3.39 7.19 7.86 3.73 3.39

　　519186 万家稳增A 2009－8－12 1.0971 1.06 0.63 1.04 0.63 1.51 0.95 2.11 1.27 8.33 5.82 2.11 1.27

　　519187 万家稳增C 2009－8－12 1.0821 1.05 0.62 1.01 0.60 1.42 0.86 2.07 1.22 7.90 5.39 2.07 1.22

　　161902 万家债券 2007－9－29 1.0564 1.11 0.60 0.64 0.12 1.18 0.60 1.75 0.73 9.49 5.97 1.75 0.73

　　550006 信诚经典A 2009－3－11 1.0510 1.06 0.36 0.67 0.25 1.67 0.74 1.74 0.61 8.67 5.01 1.74 0.61

　　550007 信诚经典B 2009－3－11 1.0470 0.87 0.17 0.77 0.35 1.58 0.65 1.65 0.52 8.14 4.48 1.65 0.52

　　550004 信诚三得益A 2008－9－27 1.0180 0.90 0.23 0.79 0.37 2.14 1.17 1.70 0.60 3.73 －0.15 1.70 0.60

　　550005 信诚三得益B 2008－9－27 1.0070 0.81 0.13 0.90 0.48 2.06 1.09 1.72 0.62 3.34 －0.54 1.72 0.62

　　340009 兴全磐稳 2009－7－23 1.0389 2.66 1.92 0.09 －0.36 0.76 －0.22 2.75 1.56 4.71 0.85 2.75 1.56

　　110017 易基回报A 2008－3－19 1.1650 3.26 2.95 1.13 1.10 3.53 3.82 4.42 4.08 9.74 10.41 4.42 4.08

　　110018 易基回报B 2008－3－19 1.1490 3.21 2.90 1.14 1.12 3.39 3.68 4.39 4.05 9.25 9.92 4.39 4.05

　　110007 易基收益A 2005－9－19 1.1381 2.44 2.13 1.33 1.30 6.16 6.45 3.80 3.46 13.64 14.31 3.80 3.46

　　110008 易基收益B 2005－9－19 1.1468 2.48 2.17 1.34 1.31 6.18 6.47 3.86 3.51 13.93 14.60 3.86 3.51

　　560005 益民多利 2008－5－21 1.0184 0.71 －1.18 1.04 0.76 0.72 －2.07 1.76 －0.41 1.76 －3.11 1.76 －0.41

　　519667 银河银信A 2008－5－23 1.0434 1.44 1.06 1.56 1.10 2.28 1.68 3.02 2.18 7.29 3.41 3.02 2.18

　　519666 银河银信B 2007－3－14 1.0415 1.41 1.02 1.53 1.07 2.17 1.58 2.96 2.11 6.87 2.99 2.96 2.11

　　180015 银华强债 2008－12－3 1.1040 3.23 2.80 0.64 0.23 1.57 1.02 3.89 3.05 4.08 1.57 3.89 3.05

　　217008 招商安本 2006－7－11 1.1042 4.73 4.35 1.12 0.78 1.57 0.45 5.90 5.18 5.25 0.38 5.90 5.19

　　217011 招商安心 2008－10－22 1.1190 2.68 1.91 0.81 0.35 2.17 1.15 3.52 2.27 7.99 3.97 3.52 2.27

　　217203 招商债B 2006－4－12 1.1684 1.93 1.72 0.78 0.37 1.03 0.47 2.73 2.11 4.10 0.99 2.73 2.11

　　217003 招商债券 2003－4－28 1.1404 1.97 1.75 0.83 0.42 1.13 0.56 2.81 2.19 4.53 1.41 2.81 2.19

　　395001 中海稳健 2008－4－10 1.0430 1.71 1.28 0.75 0.34 1.64 1.09 2.47 1.63 5.82 3.31 2.47 1.63

　　166003 中欧稳A 2009－4－24 1.0813 1.78 1.00 0.89 0.42 2.25 0.56 2.68 1.44 6.90 1.79 2.68 1.44

　　166004 中欧稳C 2009－4－24 1.0760 1.74 0.96 0.85 0.39 2.14 1.12 2.61 1.36 6.46 2.43 2.61 1.36

　　288102 中信双利 2006－7－20 1.0458 0.42 －0.26 0.80 0.38 2.11 1.14 1.22 0.12 6.97 3.10 1.22 0.13

　　163806 中银增利 2008－11－13 1.1170 1.37 0.94 0.72 0.31 1.20 0.65 2.10 1.26 7.37 4.86 2.10 1.26