社保基金首季新入兴蓉投资

全国社保基金理事长谢旭人。

　　早报记者 施颖楠

　　季报才露尖尖角，早有社保立上头。

　　“美丽中国”概念在去年年末发酵，并在全国“两会”期间再度走出强势行情，而社保基金也从中嗅到了投资契机。

　　虽然上市公司一季报拉开帷幕仅3天，在15家公司中，已有3只为社保基金新进入住，包括兴蓉投资（000598）、辉丰股份（002496）与中国石化（600028），其中前两只均为“美丽中国概念股”，且在一季度走出一波强势的上涨行情。

　　两个月建仓兴蓉投资

　　兴蓉投资4月10日发布的一季报显示，全国社保111组合持股达1207.44万股，持股比例为0.81%，成为兴蓉投资的第六大股东。

　　社保基金的加仓路径在兴蓉投资的公告中有迹可循。

　　截至2012年12月31日，兴蓉投资的前十大流通股股东中尚未有全国社保111组合的身影。2013年2月19日，兴蓉投资发布配股发行公告称，将以2月21日深交所收市后该公司总股本11.54亿股为基数，向全体股东每10股配售3股，配售价格为5.35元/股。而3月7日发公告的配股股份变动及获配股票上市公告书显示，截至2013年2月21日，全国社保111组合持股已经达到882万股，持股比例为0.76%，为第八大股东，显示其在1-2月间完成对兴蓉投资的建仓。

　　而在配股完成发行之后，截至2013年3月4日，全国社保111组合的持股总数已经达到1219.64万股。

　　社保基金抄底逃顶的投资精准素来被市场乐道。而从二级市场表现来看，兴蓉投资一季度的涨幅高达57.12%，4月以来再度上涨4.63%，由此可见，全国社保111组合应已有不少账面浮盈。

　　而在3月4日到31日期间，社保基金已经开始有意识地获利了结。一季报显示，全国社保111组合的持股数量降至1207.44万股，显示期间其减持了12.2万股。

　　事实上，除了社保基金，不少公募基金也对兴蓉投资充满兴趣。

　　截至3月4日，兴蓉投资前十大股东中并无广发聚丰股票型证券投资基金（下称“广发聚丰”）的身影，但3月31日广发聚丰已经跃然成为第三大股东，持股数量2100.25万股，持股比例为1.41%。光大保德信量化核心证券投资基金则是自2011年4月起就持有800.61万股，并一直“坚守”，持续加仓至2013年3月4日的2456.26万股，成为彼时的第三大股东。不过，3月4日之后该基金与社保基金一样选择了逢高减持，截至3月31日的持股数已降至1484.02万股，目前为第四大股东。

　　“美丽中国”二季度

　　仍有表现机会

　　兴蓉投资的主营业务为自来水供应、污水处理及垃圾渗滤液处理，为水资源保护类的“美丽中国”概念股。而社保基金新晋的另一只个股辉丰股份则涉及植被保护，主营业务为生产农药制剂，包括除草剂、植物生长调节剂等。

　　辉丰股份一季报显示，全国社保603组合新增持股191.84万股，占流通股比例2.78%，此外，全国社保105组合也持有144.46万股，占流通股比例的2.09%。辉丰股份的2012年年报中并无社保基金的身影。

　　Wind资讯统计显示，辉丰股份一季度的上涨幅度为23.9%，本月初以来再度上涨7.3%。

　　事实上，今年年初的全国“两会”多项提案皆聚焦“美丽中国”主题，体现了此前高污染、高消耗、低效率的经济发展模式已难以为继，而多只“美丽中国”相关概念股受到市场热炒持续发力，如蒙草抗旱（300355）、亿利能源（600277）、亚通股份（600692）等，年来涨幅分别为24.88%、32.83%与40.57%，而同期上证综指下跌1.90%。截至本报发稿，上述公司均尚未发布年报与一季报，社保基金是否已经提前潜伏尚不得而知。

　　值得一提的是，不少公募基金经理都认为“美丽中国”概念股今年仍有表现机会。沪上某基金公司首席投资官指出，今年二季度仍看好受益新城镇化的产业升级的美丽中国概念股，节能与生态环保行业的优质成长股值得关注。

　　交银施罗德行业分析师曹文俊指出，从新一届政府提出的“美丽中国”的口号，到各大城市空气污染触发民众的环保意识觉醒，均能体现该社会趋势的改变。环境保护有“疏”和“堵”两个方面，因此环境保护治理行业和受环保因素产能受限的传统行业（如草甘膦、分散染料、铅酸蓄电池等等）均孕育着较大机会。

　　南方基金首席策略分析师认为，中国未来将进入“农村城镇化、城镇城市化、城市智能化”并行的局面，一些提高城镇软硬实力的建筑和基建类投资品、“美丽中国”概念相关的园林环保、智慧城市建设等板块有良好的投资机会。