据南方都市报报道,4月中旬国际金价暴跌之后不久,内地乃至整个亚洲出现了一波淘金热潮,据全国珠宝业统计,黄金暴跌以后的10天里,内地投资者买下了300吨实物黄金,这个数字约占全球黄金年产量的10%。不光在内地,香港、印度对黄金的需求也创下了2008年以来的最高记
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录,还有日本、越南、泰国、阿联酋、新加坡。有业内人士称为“亚洲金荒”。
这一波由消费者构筑的金价防线估计让投行们始料未及,高盛迅速停止推荐做空黄金。不过与消费者的热情相反的是,黄金E T F持仓仍在大规模减少,业内对于金价走势、抄底实物金甚至挂钩黄金的基金产品均呈谨慎态度,而对于随金价暴跌的黄金股,则呈现了两种态度,一种是对黄金生产商持谨慎判断,而对于黄金销售商,则可能在股价被绞杀之后,受抄底热情激发,存在修正型获利机会。
国泰君安黄金期货分析师谢清鹏认为,黄金价格的下跌势必对黄金个股有影响,但根据产品类别不同,影响有所不同。其中受冲击最大的当为生产类黄金个股。
山海财富管理中心投资总监山海与之观点相同,他认为在各家上市公司当中,对生产类黄金股而言是大利空。在采矿和炼制成本高企的背景下,黄金价格下跌,直接影响到生产厂家的利润水平。尤其是黄金占比最大的上市公司受影响更大。对于那些黄金占比少的公司,同样受累黄金的下跌而被绞杀,这只是市场过度反应。这类公司实际经营和黄金的关联度较低,股票实际价值并不像投资者预期的那么糟糕。市场本身潜伏着修正型获利机会!
“对于黄金销售商来说则是多空参半。其中,对存货很大的公司,损失将很大。”山海对南都记者解释称,在金价出现暴跌时,存货就是负资产,公司价值将加速缩水;而黄金存货甚少的公司,相对偏“多”。因为暴跌带来销售量的暴增,从而令公司收入和利润也相应增加。
目前A股黄金业务占比较大的共有9只股票,包括
紫金矿业、
山东黄金、
中金黄金、
辰州矿业、
豫园商城、
老凤祥、
恒邦股份、
金叶珠宝、
豫光金铅。广州富垠黄金交易公司资深黄金分析师陈志平观察得出,4月以来9只个股均出现大幅下行,跌幅严重的甚至超过10%。
而此9只个股当中,山东黄金、中金黄金、紫金矿业、恒邦股份、辰州矿业为黄金生产类,黄金业务收入占主营均在50%以上(豫光金铅占比8%),而前两者主营业务中黄金占比超过90%。剩余四只股票多为黄金贸易类。
在前述5只生产类黄金个股中,中金黄金机构参与度从4月12日以来,一路走高,分布在15.65%,最高时超过20%。山海根据其成交量、K线图以及低位连续放量等分析认为,成交量间歇放量、K线强势低位窄幅整理,显示主力暗中积极进场!
恒邦股份的机构参与度从3月末的12%,降低至9%-10 .77%之间。成交量轻度放量,主力介入力度不大!K线走平,说明市场犹豫观望!但是,该公司的20日内资金流入当中,超大单和小单净流入为正值,说明有大资金进场逆势买入。
对于紫金矿业来说,机构参与度从3月末的接近21%之后,4月以来,一直保持在14%-17%之间,意味着机构撤出并开始观望,进入散户行情。机构参与度0 .8%-2 .74%之间,虽然上升比例为超过3倍,但参与度绝对值较小,说明相对机构在增强!但不足以影响到股价!
辰州矿业在金价大跌的4月12日后,机构参与度持续走高,机构参与度7.89%-10 .77%之间。从成交量、K线图以及低位连续放量分析可知,大资金逆势买入。
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