【财经网专稿】 记者 王军
辽通化工(000059.SZ)2012年实现年均银行存款29.75亿元,利息收入2973.44万元,年息率仅1.00%,明显要低于银行1年以内的定期存款收益率水平。坐拥巨额银行存款,却投资回报过少,辽通化工此举也被部分投资者所诟病。
财报显示,辽通化工
2012年货币资金40.184亿元,相比期初的19.352亿元增加了107.65%。对此,公司解释称,主要原因系取得借款、发行债券收到的现金增加。
明细科目显示,在辽通化工的货币资金中,银行存款占绝大多数。2012年期初和期末,辽通化工实现的银行存款分别为19.32亿元和40.18亿元。与此同时,公司2012年实现的计入“财务费用”科目的利息收入仅有2973.44万元。
按照简单的算术平均值计算,辽通化工2012年的银行存款平均值为29.75亿元,对应的存款利率为1.00%。
资料显示,目前一年期银行存款利率为3.25%,半年期的存款利率为3.05%,即使是3个月的短期存款,利率也达到了2.85%。显然,辽通化工1.00%的存款利率,明显要低于银行1年以内的定期存款收益率水平,甚至比3个月的存款利率还要低,仅高于活期利息。
“公司坐拥大量的货币资金,却取得极少的投资回报,公司的管理层在使用资金方面明显存在资金管理效率低下情况。”一名辽通化工的投资者表示,在这种情况下,公司还大量借款,造成公司财务费用居高不下。
财报显示,2012年年初和年末,辽通化工实现短期借款37.63亿元和101.03亿元,造成公司当期的财务费用高达9.83亿元,为公司税前利润总额2.20亿元的4.47倍,其中利息支出为9.04亿元。
6月26日,截至上午收盘时,辽通化工股价报收4.56元,下跌了1.51%。
(证券市场周刊供稿)
作者:王军
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