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上海证券各类型基金净值走势及业绩表现
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代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额(亿份) 单位净值(元) 业绩比较基准 净值增长率%
最近一周 今年以来 成立以来
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相关公司股票走势
000041 华夏全球 2007-10-09 全球股票型 华夏 建行 崔强 杨昌桁 周全 174.07 0.74 MSCI资本国际全球指数×100% 0.41 -7.70 -26.36
070012 嘉实海外 2007-10-12 全球股票型 嘉实 中行 钟山 173.19 0.54 MSCI中国指数×100% 0.56 -12.05 -45.95
377016 上投亚太 2007-10-22 亚太股票型 上投摩根 工行 杨逸枫 张军 194.50 0.53 MSCI(不含日本)×100% 0.76 -9.12 -47.51
486001 工银全球 2008-02-14 全球股票型 工银瑞信 中行 郝康 游凛峰 10.16 0.97 MSCI中国指数×40%+MSCI全球股票指数×60% 0.00 1.36 -2.91
241001 华宝海外 2008-05-07 全球股票型 华宝兴业 建行 周欣 1.09 1.15 MSCI中国自由指数×100% 0.88 7.09 14.80
183001 银华全球 2008-05-26 全球优选增长型 银华 中行 乐育涛 1.01 0.77 香港恒生指数×40%+标普全球市场指数×60% 1.99 -7.34 -23.00
519601 海富通海外 2008-06-27 全球股票型 海富通 建行 杨铭 1.58 1.20 MSCI中国指数×100% -0.25 -7.89 47.39
519696 交银环球 2008-08-22 全球价值型 交银施罗德 建行 饶超 晏青 1.23 1.33 香港恒生指数×30%+标普全球大中盘指数×70% -0.15 -0.44 48.87
118001 易方达亚洲 2010-01-21 亚洲股票型 易方达 工行 管宇 1.10 0.77 MSCI亚洲除日本指数×100% 0.78 -13.08 -22.90
217015 招商全球 2010-03-25 全球股票型 招商 工行 牛若磊 1.45 0.83 MSCI世界能源指数×25%+MSCI世界材料指数×75% -0.83 -12.12 -16.60
160213 国泰纳指 2010-04-29 全球被动指数型 国泰 建行 崔涛 2.68 1.23 纳斯达克100指数×100% 1.07 6.73 33.50
486002 工银精选 2010-05-25 全球股票型 工银瑞信 建行 游凛峰 1.05 1.03 MSCI世界指数×100% 0.68 8.77 2.90
080006 长盛环球 2010-05-26 全球股票型 长盛 中行 吴达 0.55 0.91 MSCI世界大盘股指数×100% 0.66 3.41 -4.56
161210 国投新兴 2010-06-10 全球股票型 国投瑞银 工行 汤海波 0.54 0.90 MSCI新兴市场指数×100% 3.11 -12.60 -10.50
470888 添富亚澳股票 2010-06-25 亚洲澳洲股票型 汇添富 工行 王致人 0.75 0.96 MSCI中国指数×40%+MSCI太平洋(除日本)×60% 0.73 0.21 -2.25
050015 博时亚太 2010-07-27 全球股票型 博时 工行 张溪冈 1.00 1.00 MSCI大中华指数×65%+MSCI(不含大中华)×35% -0.60 -0.99 0.17
270023 广发亚太 2010-08-18 亚太股票型 广发 工行 丁靓 潘永华 1.50 1.07 MSCI(不含日本)×100% -2.19 12.62 7.10
539001 建信全球机遇 2010-09-14 全球股票型 建信 工行 赵英楷 2.65 0.90 标普全球BMI市场指数×70%+标准普尔BMI中国×30% 0.79 -1.21 -10.40
040018 华安香港 2010-09-19 香港股票型 华安 工行 苏圻涵 翁启森 2.11 0.85 MSCI大中华指数×100% -1.52 -4.41 -15.50
160717 恒生H股 2010-09-30 香港被动指数型 嘉实 建行 杨阳 1.15 0.65 恒生中国企业指数×100% -1.02 -18.87 -35.10
206006 鹏华环球发现 2010-10-12 全球股票型 鹏华 建行 张珂 裘韬 1.04 0.87 MSCI世界指数×50%+MSCI新兴市场指数×50% 0.35 -6.14 -12.80
100050 富国全球 2010-10-20 全球债券型 富国 工行 李军 0.86 0.93 Barclay全债指数×100% -0.11 -8.08 -6.70
460010 华泰亚洲 2010-12-02 亚洲股票型 华泰柏瑞 中行 黄明仁 0.71 0.81 MSCI(不含日本)×100% 2.02 -0.86 -19.10
161815 银华通胀 2010-12-06 全球主题型 银华 建行 王海 3.36 0.75 标普高盛商品×100% -1.46 -12.04 -25.50
160121 南方金砖 2010-12-09 金砖四国被动指数型 南方 工行 黄亮 2.09 0.71 活期存款利率(税后)×5%+金砖四国指数×95% 1.43 -16.25 -27.50
165510 信诚四国 2010-12-17 金砖四国积极配置型 信诚 中行 刘儒明 王鼐 0.68 0.75 标普金砖四国×100% -0.80 -12.76 -25.50
320013 诺安全球 2011-01-13 全球股票型 诺安 工行 宋青 13.67 0.75 伦敦金价格×100% -5.52 -26.89 -18.51
519602 海富中华 2011-01-27 大中华股票型 海富通 中行 杨铭 0.89 0.75 MSCI金龙净总收益×100% -1.19 -10.74 -25.20
378006 上投全球 2011-01-30 全球股票型 上投摩根 建行 王邦祺 0.83 0.84 MSCI新兴市场-总回报×100% 0.84 -11.75 -15.90
161714 招商金砖 2011-02-11 金砖四国被动指数型 招商 中行 牛若磊 1.32 0.68 金砖四国40×100% 1.79 -15.72 -31.90
163813 中银全球 2011-03-03 全球股票型 中银 建行 唐华 4.03 0.79 MSCI资本国际全球指数×60%+美国3月政府债×40% 0.26 -9.35 -21.50
241002 华宝成熟市场 2011-03-15 成熟市场股票型 华宝兴业 中行 周晶 0.62 0.96 MSCI全球股票指数×50%+花旗全球政府债×50% 0.53 3.24 -4.30
096001 大成500 2011-03-23 美国被动指数型 大成 中行 冉凌浩 0.86 1.13 标普500等权重全收益×100% 1.62 12.54 13.10
519981 长信标普 2011-03-30 美国增强指数型 长信 中行 薛天 0.25 1.13 标普100等权重指数×100% 1.26 9.93 16.24
050020 博时抗通胀 2011-04-25 全球增强回报型 博时 中行 章强 6.82 0.62 标普高盛贵金属×20%+标普高盛农产品×30%+标普高盛能源×20%+通胀综合跟踪指标×30% -2.97 -21.19 -37.90
161116 易基黄金 2011-05-06 全球股票型 易方达 农行 管宇 7.20 0.67 伦敦国际现货黄金×100% -4.80 -28.37 -32.60
040021 华安大中华 2011-05-17 大中华地区股票型 华安 中行 苏圻涵 翁启森 0.92 0.91 MSCI金龙净总收益×100% -1.94 -3.61 -9.20
代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额(亿份) 单位净值(元) 业绩比较基准 净值增长率%
最近一周 今年以来 成立以来
539002 建信新兴市场 2011-06-21 全球股票型 建信 工行 赵英楷 1.17 0.83 MSCI新兴市场净总回报×100% 1.83 -15.33 -16.60
270027 广发全球 2011-06-28 全球被动指数型 广发 工行 邱炜 2.91 0.94 标普全球农业×100% 0.00 -0.43 -6.59
100055 富国消费 2011-07-13 全球股票型 富国 工行 李军 张峰 1.03 1.04 道琼斯奢侈品指数×100% 0.29 -1.98 3.90
229001 泰达全球 2011-07-20 全球股票型 泰达宏利 建行 刘威 0.52 0.98 MSCI资本国际全球GDP×100% 1.04 3.83 -2.40
160719 嘉实黄金 2011-08-04 全球股票型 嘉实 工行 杨阳 2.67 0.68 伦敦金价格×100% -5.59 -27.78 -32.40
164701 添富贵金 2011-08-31 全球股票型 汇添富 工行 赖中立 4.21 0.63 伦敦金价格×100% -6.12 -30.03 -37.10
262001 景顺大中华 2011-09-22 大中华地区股票型 景顺长城 工行 谢天翎 0.44 1.14 MSCI金龙净总收益×100% 0.79 1.76 15.40
320017 诺安收益 2011-09-23 全球股票型 诺安 工行 赵磊 朱富林 2.24 1.05 富时REITs总回报指数×100% 3.86 0.77 4.90
160125 南方中国 2011-09-26 中国被动指数型 南方 农行 黄亮 0.78 0.93 中国中小盘指数×100% -1.30 -8.51 1.14
163208 诺安油气 2011-09-27 全球股票型 诺安 招行 宋青 4.25 0.99 标普能源行业指数×100% 0.41 3.57 -1.40
162411 华宝油气 2011-09-29 美国被动指数型 华宝兴业 建行 施施乐 0.46 0.99 标普油气上游股票指数×100% 0.41 4.55 -1.10
206011 鹏华美国 2011-11-25 美国股票型 鹏华 建行 裘韬 0.92 1.07 MSCI美国REIT净总收益×100% 4.59 4.32 10.29
165513 信诚商品 2011-12-20 全球混合型 信诚 中行 李舒禾 刘儒明 0.62 0.78 标普高盛商品×100% 0.26 -7.56 -21.70
457001 国富机会 2012-02-22 亚洲股票型 国海富兰克林 农行 曾宇 0.58 0.96 MSCI亚洲除日本指数×100% 1.06 -9.38 -4.40
378546 上投资源 2012-03-26 全球股票型 上投摩根 中行 张军 0.59 0.69 汇丰矿产黄金能源指数×100% -1.85 -29.81 -31.00
160416 华安石油 2012-03-29 全球被动指数型 华安 建行 徐宜宜 1.16 0.98 标普全球石油指数×100% -0.20 -2.40 1.64
160216 国泰商品 2012-05-03 全球股票型 国泰 建行 崔涛 0.53 0.85 国泰大宗商品×100% -1.52 -14.65 -15.50
519709 交银资源 2012-05-22 全球股票型 交银施罗德 建行 饶超 0.20 1.09 MSCI全球原材料×65%+MSCI全球能源×35% -1.36 2.55 8.60
118002 易方达全球 2012-06-04 全球增强指数型 易方达 中行 费鹏 0.48 1.13 标普消费×100% 2.17 5.20 13.20
050025 博时500 2012-06-14 全球被动指数型 博时 工行 胡俊敏 王红欣 0.68 1.14 标普500净总收益×100% 1.41 11.79 16.60
539003 建信全球资源 2012-06-26 全球股票型 建信 中行 赵英楷 0.42 0.96 MSCI全球能源净收益率×50%+MSCI全球原材料净收益×50% 0.42 -5.12 -3.60
070031 嘉实全球 2012-07-24 全球股票型 嘉实 农行 蔡德森 高茜 0.65 1.00 富时REITs总回报指数×100% 2.88 0.45 1.26
510900 恒生ETF 2012-08-09 中国香港被动指数型 易方达 交行 张胜记 1.99 0.85 恒生中国企业指数×100% -0.58 -19.53 -14.64
159920 华夏恒生ETF 2012-08-09 中国香港被动指数型 华夏 中行 王路 张弘弢 3.00 0.95 香港恒生指数×100% 2.71 -7.77 -4.67
270042 广发纳指 2012-08-15 全球被动指数型 广发 中行 邱炜 1.38 1.02 纳斯达克100指数×100% 0.99 6.60 1.80
110031 恒生ETF联接 2012-08-21 中国香港被动指数型 易方达 交行 张胜记 1.66 0.87 活期存款利率(税后)×5%+恒生中国企业指数×95% -0.56 -18.82 -12.60
110033 恒生ETF联接现钞 2012-08-21 中国香港被动指数型 易方达 中行 张胜记 0.00 0.14 活期存款利率(税后)×5%+恒生中国企业指数×95% -0.63 -17.45 -10.51
110032 恒生ETF联接现汇 2012-08-21 中国香港被动指数型 易方达 交行 张胜记 0.00 0.14 活期存款利率(税后)×5%+恒生中国企业指数×95% -0.63 -17.45 -10.51
000071 华夏恒生ETF联接 2012-08-21 中国香港被动指数型 华夏 交行 王路 张弘弢 1.84 0.94 活期存款利率(税后)×5%+香港恒生指数×95% 2.50 -8.54 -5.80
100061 富国中国 2012-09-04 中国香港股票型 富国 工行 张峰 0.35 1.27 HIBOR-3个月×20%+中国中小盘指数×80% -2.75 12.98 27.10
001061 华夏海外A 2012-12-07 全球债券型 华夏 建行 刘鲁旦 6.54 0.96 三年定期利率(税后)×100% -1.03 -4.19 -4.00
001063 华夏海外C 2012-12-07 全球债券型 华夏 建行 刘鲁旦 5.59 0.96 三年定期利率(税后)×100% -1.03 -4.30 -4.20
050030 博时亚洲 2013-02-01 亚洲债券型 博时 招行 过钧 17.91 0.98 JP亚洲信贷指数×100% -0.80 -2.38 -2.38
161620 融通丰利 2013-02-05 全球混合型 融通 工行 胡允畧 7.41 0.95 活期存款利率(税后)×5%+高收益流通总收益×30%+MLP价格指数×20%+MI042LOCP×25%+MI043LOCP×20% 1.50 -5.40 -5.40
000049 中银资源 2013-03-19 全球被动指数型 中银 招行 陈学林 2.74 0.94 活期存款利率(税后)×5%+标普资源等权重×95% -1.16 -6.50 -6.50
LOF基金一周业绩表现
代码 名称 收盘价(元) 周价格涨幅% 折溢价率%
160105 南方积配 0.94 -0.95 -0.29
160106 南方高增 1.39 -3.20 -0.84
160119 南方500ETF联接 0.81 -7.81 0.98
160123 南方50债A 1.06 0.09 -1.24
160211 国泰小盘 0.97 -1.72 -1.12
160212 国泰优势 0.76 -4.07 -2.45
160215 国泰价值 0.89 15.23 18.95
160311 华夏蓝筹 0.77 -2.53 -0.26
160314 华夏行业 0.90 -0.77 0.90
160505 博时主题 1.54 -4.06 -0.84
160512 博时卓越 0.99 -4.97 0.61
160607 鹏华价值 0.69 -2.95 -1.00
160610 鹏华动力 1.00 -5.66 -1.48
160611 鹏华治理 0.87 -3.01 0.46
160613 鹏华创新 1.23 -5.67 5.94
160615 鹏华300 0.93 7.87 16.65
160616 鹏华500 0.70 -3.86 2.50
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.61 -3.19 1.23
160716 嘉实 50 0.62 -1.43 3.53
160720 嘉实中期企债A 1.00 0.00 -1.11
160805 长盛同智 0.77 -1.16 -0.61
160807 长盛300 0.72 -10.00 -2.31
160910 大成创新 0.71 -3.01 -1.39
160916 大成优选 1.06 -2.75 -1.12
161211 国投金融 0.77 -4.38 -0.26
161213 国投消费 0.80 -4.32 0.25
161217 国投资源 0.57 -14.90 1.96
161219 国投产业 1.20 0.76 3.18
161607 融通巨潮 0.69 -5.10 0.15
161610 融通领先 0.69 -2.68 -1.57
161706 招商成长 1.08 0.37 2.33
161810 银华内需 0.71 0.42 2.30
161811 银华300 0.71 -11.06 0.43
代码 名称 收盘价(元) 周价格涨幅% 折溢价率%
161820 银华纯债 1.07 -0.65 -0.93
161821 银华50A 1.10 0.00 7.46
161903 万家公用 0.51 -7.10 -0.45
161907 万家红利 0.75 -6.59 -2.30
162006 长城久富 1.04 -5.38 -0.05
162207 泰达效率 0.83 -1.78 -0.40
162307 海富100 0.70 0.29 7.56
162605 景顺鼎益 0.97 -3.00 1.57
162607 景顺资源 0.69 -2.39 -0.86
162703 广发小盘 1.74 -2.63 2.15
162711 广发500 0.75 -3.09 2.17
163001 长信100 0.73 -7.22 2.52
163110 申万量化 0.85 10.00 -0.94
163302 大摩资源 1.77 -1.45 0.04
163402 兴全趋势 0.84 -3.35 -0.65
163407 兴全300 0.80 0.63 7.24
163409 兴全绿色 1.04 -1.24 0.39
163412 兴全轻资产 1.13 -1.14 -3.27
163415 兴全模式 0.93 -3.12 4.49
163801 中银中国 1.33 -0.60 -0.27
163821 中银300 0.88 -9.19 -3.09
164205 天弘深成 0.61 -2.09 -0.49
165309 建信300 0.62 -11.25 -4.01
165313 建信优势 0.90 -1.54 -0.99
165508 信诚深度 1.03 -11.67 -1.06
165512 信诚机遇 1.02 0.00 -0.20
165516 信诚周期 1.09 1.77 -3.28
165806 东吴100 1.00 5.83 22.45
166001 中欧趋势 0.73 3.86 5.75
166006 中欧小盘 0.80 -2.81 -2.32
166007 中欧300 0.75 -13.29 1.47
166008 中欧强债 1.02 0.00 -0.33
166009 中欧动力 0.98 -4.96 -1.90
ETF基金一周业绩表现
代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅% 折溢价率% 周跟踪误差%
159902 中 小 板 中小板P 华夏 -4.54 0.00 0.22
159903 深成ETF 深证成份 南方 -5.50 -0.28 0.13
159906 深成长ETF 深证成长40P 大成 -3.05 -0.29 0.18
159907 中小 300 中小板300P 广发 -4.44 -0.11 0.04
159908 深证200ETF 深证基本面200 博时 -8.07 -1.39 0.05
159909 深证TMT50ETF 深证TMT50P 招商 -4.43 -0.65 -0.05
159910 深证120ETF 深证基本面120 嘉实 -6.28 0.00 0.13
159911 深证民营ETF 深证民营P 鹏华 -4.51 -0.32 -0.05
159912 添富深证300ETF 上证380 汇添富 -5.90 -0.31 0.10
159913 深证300价值ETF 深证300价值 交银施罗德 -11.84 2.01 0.14
159916 深证60ETF 深证基本面60 建信 -7.53 -1.23 -0.05
159917 中小成长ETF 中小300成长P 国泰 -4.61 -0.80 0.00
159918 中创400ETF 中小板创业板400 嘉实 -6.12 -2.11 0.08
159919 嘉实沪深300ETF 沪深300 嘉实 -4.13 0.06 0.36
159920 华夏恒生ETF 恒生指数 华夏 2.06 -1.41 0.05
159922 嘉实中证500ETF 中证500 嘉实 -5.86 0.16 0.02
159923 大成100ETF 中证100 大成 -4.63 -0.12 0.45
159925 南方300ETF 沪深300 南方 -5.29 -0.97 0.22
510010 治理ETF 上证180公司治理 交银施罗德 -5.15 -0.51 0.33
510020 超大ETF 上证超级大盘 博时 -6.39 -1.19 -0.31
510030 价值ETF 上证180价值 华宝兴业 -3.99 -0.09 0.28
510050 华夏50ETF 上证50成份 华夏 -4.24 -0.19 0.60
510070 民企ETF 上证民企50 鹏华 -4.63 -1.15 0.25
510090 责任ETF 上证社会责任 建信 -3.21 -0.26 0.16
510110 周期ETF 上证周期行业50 海富通 -5.08 0.00 0.53
代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅% 折溢价率% 周跟踪误差%
510120 上证非周ETF 上证非周期行业100 海富通 -4.04 -0.36 0.31
510150 消费ETF 上证消费80 招商 -2.60 0.00 -0.03
510160 小康ETF 中证南方小康产业 南方 -5.25 0.03 0.19
510170 商品ETF 上证大宗商品股票 国联安 -9.48 -1.32 0.37
510220 中小ETF 上证中小盘 华泰柏瑞 -4.99 3.59 -0.01
510230 金融ETF 上证180金融股 国泰 -4.20 0.07 0.69
510270 国企ETF 上证国有企业100 中银 -8.71 -4.10 0.39
510280 成长ETF 上证180成长 华宝兴业 -3.88 -0.34 0.49
510290 上证380ETF 深证300P 南方 -6.10 -0.84 0.18
510300 华泰300ETF 沪深300 华泰柏瑞 -4.54 -0.09 0.32
510330 华夏300ETF 沪深300 华夏 -5.09 -0.44 0.25
510410 资源ETF 上证自然资源 博时 -8.89 -0.73 0.08
510420 上证180ETF 上证180等权重 景顺长城 -5.47 0.34 0.02
510430 上证50等权重ETF 上证50等权重 银华 -6.37 -0.98 0.33
510440 中证500沪市ETF 中证500沪市 大成 -4.68 2.98 0.51
510440 中证500沪市ETF 中证500沪市 大成 -4.68 2.98 0.51
510500 南方500ETF 中证500 南方 -6.00 -0.16 0.06
510610 上证能源ETF 上证能源 华夏 -8.51 -0.27 0.35
510620 上证原材料ETF 上证原材料 华夏 -7.82 -0.51 -0.08
510630 上证消费ETF 上证主要 华夏 -3.58 -0.33 0.08
510650 上证金融ETF 上证金融 华夏 -3.70 -0.19 1.04
510660 上证医药ETF 上证医药 华夏 -3.24 -0.06 -0.24
510880 上证红利ETF 上证红利 华泰柏瑞 -3.75 -0.06 0.85
511010 国泰国债ETF 上证5年期国债 国泰 1.15 -0.39 -
511990 华宝添益ETF 7天通知存款利率(税后) 华宝兴业 0.03 0.00 -
创新型基金一周业绩表现
代码 名称 成立日期 剩余存续期(年） 收盘价(元) 周价格涨幅(%) 杠杆
150001 瑞福进取 2012-07-17 - 0.73 -6.21 2.05
150008 瑞和小康 2009-10-14 - 0.88 -8.24 0.99
150009 瑞和远见 2009-10-14 - 0.99 -5.46 1.00
150012 双禧A 2010-04-16 - 0.97 -0.72 0.32
150013 双禧B 2010-04-16 - 0.83 -9.04 2.55
150016 兴全合润A 2010-04-22 - 0.96 -0.83 0.18
150017 兴全合润B 2010-04-22 - 1.03 -1.72 1.76
150018 银华稳进 2010-05-07 - 0.95 0.74 0.00
150019 银华锐进 2010-05-07 - 0.46 -17.50 3.22
150022 申万收益 2010-10-22 - 0.74 -4.05 0.74
150023 申万进取 2010-10-22 - 0.31 -5.53 2.25
150028 信诚500A 2011-02-11 - 0.97 -1.43 0.00
150029 信诚500B 2011-02-11 - 0.43 -9.69 2.53
150030 银华金利 2011-03-17 - 1.03 -2.57 0.00
150031 银华鑫利 2011-03-17 - 0.82 -11.08 2.60
150032 多利优先 2011-03-23 - 0.96 0.41 0.05
150033 多利进取 2011-03-23 - 0.98 -5.50 2.15
150034 泰达聚利A 2011-05-13 - 1.04 0.67 0.00
150035 泰达聚利B 2011-05-13 - 1.44 3.00 3.10
150036 建信稳健 2011-05-06 - 1.03 0.19 0.00
150037 建信进取 2011-05-06 - 0.89 -6.04 2.06
150047 银华瑞吉 2011-09-28 - 1.11 -12.10 0.20
150048 银华瑞祥 2011-09-28 - 0.97 -4.61 1.20
150049 南方消费收益 2012-03-13 - 0.99 0.40 0.00
150050 南方消费进取 2012-03-13 - 1.05 -3.06 2.37
150051 信诚300A 2012-02-01 - 0.93 -0.33 0.00
150052 信诚300B 2012-02-01 - 0.73 -9.94 2.87
150053 泰达稳健 2011-12-01 - 1.00 -0.80 0.00
150054 泰达进取 2011-12-01 - 0.89 -4.31 3.10
150055 工银500A 2012-01-31 - 1.07 1.62 0.00
150056 工银500B 2012-01-31 - 0.80 -6.75 2.68
150057 久兆稳健 2012-01-30 - 0.98 -1.02 0.00
150058 久兆积极 2012-01-30 - 0.83 -7.38 1.97
150059 银华金瑞 2011-12-08 - 1.00 0.10 0.00
150060 银华鑫瑞 2011-12-08 - 0.35 -24.20 2.55
150064 长盛同瑞A 2011-12-06 - 1.03 1.07 0.00
代码 名称 成立日期 剩余存续期(年） 收盘价(元) 周价格涨幅(%) 杠杆
150065 长盛同瑞B 2011-12-06 - 0.96 -1.55 2.03
150069 双力A 2012-03-23 - 1.02 -1.65 0.00
150070 双力B 2012-03-23 - 0.78 -8.53 2.57
150071 盛世A 2012-03-29 - 1.14 -8.05 0.00
150072 盛世B 2012-03-29 - 1.18 1.63 2.51
150073 诺安稳健 2012-03-29 - 1.01 0.70 0.00
150075 诺安进取 2012-03-29 - 1.02 -4.43 1.71
150076 浙商稳健 2012-05-07 - 0.94 -1.99 0.00
150077 浙商进取 2012-05-07 - 0.78 -16.74 2.83
150083 广发100A 2012-05-07 - 1.00 0.60 0.00
150084 广发100B 2012-05-07 - 0.63 -12.57 2.93
150085 申万中小板A 2012-05-08 - 1.01 0.09 0.00
150086 申万中小板B 2012-05-08 - 0.82 -9.57 2.55
150088 金鹰中证500A 2012-06-05 - 1.01 -1.56 0.00
150089 金鹰中证500B 2012-06-05 - 0.99 3.12 2.58
150090 万家中创A 2012-08-02 - 1.00 -2.35 0.00
150091 万家中创B 2012-08-02 - 1.13 -5.44 2.21
150092 诺德300A 2012-09-10 - 0.94 -13.24 0.00
150093 诺德300B 2012-09-10 - 1.08 -2.01 2.44
150094 泰信400A 2012-09-07 - 1.00 -1.97 0.00
150095 泰信400B 2012-09-07 - 1.08 -6.67 2.16
150096 招商商品A 2012-06-28 - 1.02 -1.07 0.00
150097 招商商品B 2012-06-28 - 0.47 -21.58 2.93
150098 长盛800A 2012-05-12 - 1.01 -0.50 0.00
150099 长盛800B 2012-05-12 - 0.74 -8.78 2.20
150100 鹏华资源A 2012-09-27 - 0.96 2.12 0.00
150101 鹏华资源B 2012-09-27 - 0.48 -20.14 2.99
150106 易基中小板A 2012-09-20 - 1.09 -0.64 0.00
150107 易基中小板B 2012-09-20 - 1.04 -5.37 2.94
150108 长盛同辉A 2012-09-13 - 1.08 -2.71 0.00
150109 长盛同辉B 2012-09-13 - 0.87 -11.33 2.85
150110 华商500A 2012-09-06 - 1.07 0.00 0.00
150111 华商500B 2012-09-06 - 1.00 -13.78 2.13
150112 工银100A 2012-10-25 - 1.10 3.87 0.00
150113 工银100B 2012-10-25 - 0.83 -13.12 2.54
晨星开放式基金业绩排行榜
计算截止日期：2013-06-28
数据来源：Morningstar晨星 https://cn.morningstar.com
基金代码 基金名称 单位净值（元） 3月晨星评级（三年） 星级变动 3月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 5月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率
总回报率（%） 总回报率（%） 总回报率（%） 今年以来 最近一年 波动幅度（%） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价
激进债券型基金
213007 宝盈增强收益债券 - A/B 1.1048 3.71 7.82 38.05 99/147 9.40 高 1.66 高 0.14 偏低
213917 宝盈增强收益债券 - C 1.0831 3.51 7.43 30.17 109/147 9.40 高 1.69 高 0.11 偏低
050106 博时稳定价值债券 - A 1.0000 － -1.71 -0.08 23.26 19/147 10.92 高 2.19 高 0.19 偏低
050006 博时稳定价值债券 - B 0.9890 － － -1.86 -0.39 25.83 20/147 10.96 高 2.23 高 0.16 偏低
050011 博时信用债券 - A/B 1.0690 0.00 3.09 13.13 5/147 9.83 高 1.76 高 0.30 偏低
050111 博时信用债券 - C 1.0520 － -0.28 2.63 11.37 6/147 9.84 高 1.79 高 0.26 偏低
050123 博时天颐债券 - C 1.0160 -0.54 2.02 3.45 36/147
050023 博时天颐债券 - A 1.0190 -0.36 2.41 4.05 27/147
050016 博时宏观回报债券 - A/B 1.0450 -1.05 0.93 6.70 136/147
050116 博时宏观回报债券 - C 1.0390 -1.24 0.55 5.38 138/147
720002 财通多策略稳健增长债券 1.0200 2.30 3.63
200009 长城稳健增利债券 1.1200 － 0.72 2.56 23.11 59/147 4.11 偏低 0.86 偏低 0.07 偏低
080003 长盛积极配置债券 1.0804 － 1.91 0.12 25.18 145/147 6.43 高 1.29 高 0.18 偏低
080009 长盛同禧信用增利债券 - A 0.9570 1.48 -2.94 -4.30 146/147
080010 长盛同禧信用增利债券 - C 0.9480 1.28 -3.36 -5.20 147/147
510080 长盛全债指数增强债券 1.1599 － － 3.68 2.41 132.89 142/147 4.83 中 1.28 高
519989 长信利丰债券 1.0490 － 6.12 13.05 28.05 4/147 7.16 高 1.26 高 0.52 高
090008 大成强化收益债券 0.9695 － 0.88 -0.49 16.50 143/147 6.02 高 1.41 高
400009 东方稳健回报债券 1.0650 0.00 -0.28 13.67 123/147 4.08 偏低 0.86 偏低 0.07 低
400016 东方强化收益债券 1.0395 3.18 3.95
582201 东吴优信稳健债券 - C 1.0525 3.28 4.40 4.24 95/147 5.32 中 1.23 高
582001 东吴优信稳健债券 - A 1.0685 3.51 4.85 8.12 83/147 5.33 中 1.20 中
710302 富安达增强收益债券 - C 1.0058 1.33 2.55
710301 富安达增强收益债券 - A 1.0100 1.55 2.98
100035 富国优化增强债券 - A/B 1.0700 4.29 6.05 13.63 41/147 9.29 高 1.76 高 0.23 偏低
100037 富国优化增强债券 - C 1.0510 － 4.06 5.63 11.66 49/147 9.24 高 1.80 高 0.18 偏低
100018 富国天利增长债券 1.2134 － 1.62 4.66 152.65 94/147 5.46 中 1.00 中 0.35 中
485005 工银增强收益债券 - B 1.1180 － 4.81 5.57 52.70 71/147 4.58 偏低 0.75 低 0.62 高
485105 工银增强收益债券 - A 1.1214 － 5.03 6.01 56.61 57/147 4.58 偏低 0.72 低 0.71 高
485107 工银添利债券 - A 1.1038 － 5.05 5.45 42.18 65/147 5.80 中 0.95 中 0.33 中
485007 工银添利债券 - B 1.0965 － 4.83 5.00 39.19 75/147 5.80 中 0.98 中 0.26 偏低
485114 工银添颐债券 - A 1.2560 4.49 8.65 25.60 26/147
485014 工银添颐债券 - B 1.2400 4.20 8.01 24.00 34/147
485011 工银瑞信双利债券-B 1.1700 5.50 5.60 17.00 63/147
485111 工银瑞信双利债券-A 1.1840 5.62 6.00 18.40 50/147
360014 光大保德信信用添益债券-C 1.0260 3.92 5.08 16.83 76/147
360013 光大保德信信用添益债券-A 1.0330 4.10 5.35 17.55 72/147
450006 国富强化收益债券 - C 1.1004 － 1.54 5.44 15.71 67/147 3.89 低 0.72 低 0.40 中
450005 国富强化收益债券 - A 1.1114 － 1.69 5.68 20.49 61/147 3.89 低 0.70 低 0.46 中
253021 国联安增利债券 - B 1.0800 3.17 5.40 30.90 86/147 4.32 偏低 0.63 低 0.70 高
253020 国联安增利债券 - A 1.0810 － 3.27 5.69 33.07 77/147 4.30 偏低 0.61 低 0.78 高
253030 国联安信心增益债券 1.0100 2.64 4.65 12.17 46/147
020019 国泰双利债券 - A 1.0850 － 4.73 6.06 29.08 73/147 5.99 中 1.05 中 0.38 中
020020 国泰双利债券 - C 1.0790 － 4.45 5.68 26.78 87/147 5.99 中 1.09 中 0.31 偏低
020028 国泰信用债券 - C 1.0480 3.15 4.80
020027 国泰信用债券 - A 1.0520 3.44 5.20
020034 国泰民安增利债券 - C 1.0260 2.50 2.60
020033 国泰民安增利债券 - A 1.0290 2.80 2.90
020002 国泰金龙债券 - A 1.0480 － － 3.29 5.67 65.14 90/147 5.65 中 1.00 中 0.18 偏低
020012 国泰金龙债券 - C 1.0460 3.18 5.36 25.40 98/147 5.63 中 1.01 中 0.14 偏低
121012 国投瑞银优化增强债券 - A/B 1.0650 4.31 4.21 6.50 133/147
128112 国投瑞银优化增强债券 - C 1.0520 3.95 3.75 5.20 135/147
519030 海富通稳固收益债券 1.1030 4.35 5.55 10.30 44/147
040009 华安稳定收益债券 - A 1.0727 － 2.37 3.88 33.11 106/147 5.07 中 0.71 低 0.54 高
040010 华安稳定收益债券 - B 1.0588 － 2.16 3.45 30.44 113/147 5.07 中 0.73 低 0.47 中
040012 华安强化收益债券-A 1.0740 － 3.21 6.60 21.73 45/147 3.78 低 0.70 低 0.44 中
040013 华安强化收益债券-B 1.0540 － 2.97 6.09 19.60 56/147 3.77 低 0.74 低 0.33 中
040037 华安安心收益债券 -B 1.0430 3.07 5.13
040036 华安安心收益债券 - A 1.0420 3.17 5.03
040045 华安信用增强债券 0.9980 0.39 0.49
240012 华宝兴业增强收益债券 - A 1.0886 － 1.63 3.82 10.96 96/147 4.37 偏低 1.00 中
240013 华宝兴业增强收益债券 - B 1.0696 － 1.42 3.41 9.03 107/147 4.36 偏低 1.04 中
240003 华宝兴业宝康债券 1.1741 － － 2.81 4.75 89.96 108/147 3.84 低 0.86 偏低
410005 华富收益增强债券 - B 1.1741 － 7.95 9.40 42.83 9/147 8.27 高 1.49 高 0.30 偏低
410004 华富收益增强债券 - A 1.1695 8.16 9.84 45.85 7/147 8.27 高 1.46 高 0.35 中
630103 华商收益增强债券 - B 1.0560 － 4.31 7.68 27.44 14/147 7.40 高 1.36 高 0.39 中
630003 华商收益增强债券 - A 1.0590 － 4.43 8.11 29.96 12/147 7.43 高 1.33 高 0.45 中
630007 华商稳健双利债券-A 1.0410 5.46 9.77 9.99 11/147
630107 华商稳健双利债券-B 1.0340 5.14 9.26 8.61 13/147
630109 华商稳定增利债券 - C 1.0540 3.64 4.05 5.40 100/147
630009 华商稳定增利债券 - A 1.0650 3.90 4.51 6.50 84/147
519519 华泰柏瑞稳本增利债券 - A 1.0882 － 4.51 3.53 29.92 131/147 3.58 低 0.86 偏低
460003 华泰柏瑞稳本增利债券 - B 1.0692 － NA 4.37 3.23 22.73 132/147 3.58 低 0.89 中
288102 中信稳定双利债券 1.0285 － 2.11 4.61 77.07 91/147 2.72 低 0.47 低 0.58 高
001013 华夏希望债券 - C 1.0830 － NA 2.85 4.59 33.66 78/147 3.20 低 0.60 低 0.32 偏低
001011 华夏希望债券 - A 1.0920 － NA 3.02 4.95 35.82 74/147 3.21 低 0.57 低 0.42 中
001033 华夏安康债券 - C 1.0340 1.87 3.40
001031 华夏安康债券 - A 1.0360 1.97 3.60
000047 华夏双债增强债 - A 0.9890 -1.10
000048 华夏双债增强债 - C 0.9880 -1.20
470010 汇添富多元收益债券 - A 1.0550 2.62 6.00
470011 汇添富多元收益债券 - C 1.0510 2.43 5.60
070016 嘉实多元债券 - B 1.0820 － 4.00 2.53 32.37 140/147 4.19 偏低 0.91 中 0.15 偏低
070015 嘉实多元债券 - A 1.0890 － 4.25 2.88 34.57 139/147 4.23 偏低 0.90 中 0.23 偏低
070020 嘉实稳固收益债券 1.0520 2.69 2.60 7.21 137/147
160718 嘉实多利分级债券 0.9788 4.63 3.56 6.17 134/147
530008 建信稳定增利债券 1.1940 － 3.83 5.48 48.51 58/147 4.27 偏低 0.64 低 0.85 高
530009 建信收益增强债券 - A 1.0560 － 2.33 3.12 17.55 118/147 4.80 中 0.96 中 0.33 偏低
531009 建信收益增强债券 - C 1.0390 － 2.06 2.78 15.84 121/147 4.80 中 0.99 中 0.26 偏低
530017 建信双息红利债券 1.0670 5.76 7.50 11.37 28/147
519682 交银增利债券 - C 1.0439 － NA 3.96 5.92 35.71 38/147 6.89 高 1.24 高 0.39 中
519680 交银增利债券- A/B 1.0468 NA 4.19 6.39 38.87 29/147 6.89 高 1.21 中 0.45 中
519683 交银双利债券 - A/B 1.1150 5.59 7.21 16.42 8/147
519685 交银双利债券 - C 1.1050 5.44 6.76 15.39 10/147
210011 金鹰元泰精选信用债债券 - C 1.0120 0.98 1.20
210010 金鹰元泰精选信用债债券 - A 1.0147 1.22 1.47
620003 金元惠理丰利债券 0.9740 － 4.28 5.41 -0.49 33/147 5.20 中 1.35 高
261102 景顺长城优信增利债券 - C 1.0710 4.36 5.90 8.12 39/147
261002 景顺长城优信增利债券 - A 1.0770 4.54 6.28 8.72 35/147
261101 景顺长城稳定收益债券 - C 1.0350 1.45 1.75 4.49 129/147
261001 景顺长城稳定收益债券 - A 1.0440 1.73 2.13 5.40 126/147
690002 民生加银增强收益债券 - A 1.1140 － 1.49 7.24 24.44 16/147 7.48 高 1.33 高 0.48 中
690202 民生加银增强收益债券 - C 1.0940 1.24 6.78 22.38 18/147 7.54 高 1.36 高 0.42 中
690006 民生加银信用双利债券 - A 1.0150 1.08 3.08 4.42 23/147
690206 民生加银信用双利债券 - C 1.0080 0.79 2.48 3.71 32/147
233013 大摩多元收益债券 - C 1.0190 0.39 1.90
233012 大摩多元收益债券 - A 1.0230 0.59 2.30
202102 南方多利增强债券 - C 1.0759 － － 3.25 4.26 41.79 122/147 4.58 偏低 0.76 偏低 0.55 高
202103 南方多利增强债券 - A 1.0792 － 3.40 4.57 28.78 117/147 4.58 偏低 0.74 低 0.61 高
202107 南方广利回报债券- C 1.0650 1.89 4.46 7.49 37/147
202105 南方广利回报债券- A/B 1.0760 2.06 4.82 8.60 30/147
675011 纽银稳健双利债券 - A 1.0370 2.98 3.70 3.70
675013 纽银稳健双利债券 - C 1.0320 2.69 3.20 3.20
660002 农银恒久增利债券 - A 1.1229 5.81 7.45 21.52 31/147 5.66 中 0.95 中 0.46 中
660102 农银恒久增利债券 - C 1.1132 4.24 5.68 5.08 62/147
660009 农银增强收益债券 - A 1.1076 3.62 4.89 14.42 70/147
660109 农银增强收益债券 - C 1.0998 3.45 4.54 13.62 79/147
320004 诺安优化收益债券 1.0869 － 1.43 2.50 38.18 125/147 3.03 低 0.47 低 0.69 高
320009 诺安增利债券 - B 1.0820 － 1.69 1.79 9.77 130/147 4.07 偏低 0.79 偏低
320008 诺安增利债券 - A 1.1040 － 1.94 2.32 12.00 124/147 4.10 偏低 0.76 偏低 0.06 低
320021 诺安双利债券 1.0000 -0.10 0.00
573003 诺德增强收益债券 1.0080 － 0.80 1.61 3.47 141/147 4.69 中 1.16 中
160612 鹏华丰收债券 1.0740 4.07 4.17 43.86 119/147 3.16 低 0.53 低 0.59 高
000007 鹏华国有企业债债券 1.0030 0.30
000054 鹏华双债增利债券 1.0110 1.10
206003 鹏华信用增利债券 -A 1.1130 3.64 5.45 14.31 92/147 3.35 低 0.53 低 0.47 中
206004 鹏华信用增利债券 -B 1.1000 3.30 5.03 13.01 103/147 3.33 低 0.56 低 0.36 中
206008 鹏华丰盛债券 1.1190 2.66 3.90 11.90 116/147
519111 浦银安盛优化收益债券 - A 1.1970 2 7.35 9.41 20.86 2/147 5.92 中 0.76 偏低 0.87 高
519112 浦银安盛优化收益债券 - C 1.1790 3 7.08 8.96 19.16 3/147 5.89 中 0.78 偏低 0.80 高
372010 上投摩根强化回报债券 - A 1.0600 3.21 3.55 10.18 48/147
372110 上投摩根强化回报债券 - B 1.0510 3.04 3.18 9.27 55/147
310379 申万菱信添益宝债券 - B 1.1030 2.80 4.06 18.76 80/147 4.31 偏低 0.85 偏低 0.27 偏低
310378 申万菱信添益宝债券 - A 1.1140 2.96 4.40 20.59 68/147 4.31 偏低 0.82 偏低 0.36 中
310508 申万菱信稳益宝债券 1.1050 2.41 4.94 10.50 51/147
162299 泰达宏利集利债券 - C 1.0215 － 3.12 4.51 12.76 102/147 4.38 偏低 0.87 中
162210 泰达宏利集利债券 - A 1.0411 － 3.39 5.02 15.30 88/147 4.38 偏低 0.83 偏低
290003 泰信双息双利债券 1.0542 － 2.19 7.31 29.00 66/147 3.97 偏低 0.84 偏低 0.01 低
290007 泰信增强收益债券 - A 1.0518 － 3.77 6.82 15.76 52/147 4.69 偏低 0.79 偏低 0.57 高
291007 泰信增强收益债券 - C 1.0466 3.62 6.47 14.09 64/147 4.69 偏低 0.82 偏低 0.49 高
420108 天弘债券型发起式 - B 1.0100 2.27 3.81
420008 天弘债券型发起式 - A 1.0130 2.47 4.21
350006 天治稳健双盈债券 1.2167 11.01 14.66 21.67 1/147 8.55 高 1.51 高 0.47 中
161902 万家增强收益债券 0.9730 － 2.39 4.89 100.65 97/147 3.69 低 0.57 低 0.62 高
550004 信诚三得益债券 - A 1.0160 － 3.00 4.88 15.77 114/147 4.36 偏低 1.08 中
550005 信诚三得益债券 - B 1.0020 － 2.73 4.42 13.21 120/147 4.37 偏低 1.11 中
610103 信达澳银稳定价值债券 - B 1.1480 － 1.23 1.23 14.80 93/147 6.42 高 1.11 中 0.42 中
610003 信达澳银稳定价值债券 - A 1.1700 － 1.47 1.74 17.00 82/147 6.44 高 1.08 中 0.49 高
340009 兴全磐稳增利债券 1.0264 － 1.51 2.18 6.72 127/147 3.67 低 0.83 偏低
110008 易方达稳健收益债券 - B 1.1415 － 3.38 9.06 46.16 15/147 5.10 中 0.82 偏低 0.81 高
110007 易方达稳健收益债券 - A 1.1307 － 3.13 8.68 44.15 17/147 5.11 中 0.85 偏低 0.75 高
110018 易方达增强回报债券 - B 1.1420 － NA 3.76 4.96 47.19 53/147 5.35 中 0.85 偏低 0.83 高
110017 易方达增强回报债券 - A 1.1600 － NA 3.98 5.45 50.66 47/147 5.33 中 0.80 偏低 0.90 高
110035 易方达双债增强债券 - A 1.0970 4.81 6.80 12.78 40/147
110036 易方达双债增强债券 - C 1.0910 4.94 6.63 12.18 42/147
110027 易方达安心回报债券 - A 1.1130 4.21 7.53 14.84 22/147
110028 易方达安心回报债券 - B 1.1070 4.24 7.27 14.24 24/147
560005 益民多利债券 0.9715 -2.93 -3.10 9.18 144/147 3.17 低 0.79 偏低
519667 银河银信添利债券 - A 1.0271 3.29 4.46 26.70 112/147 3.92 低 0.82 偏低 0.20 偏低
519666 银河银信添利债券 - B 1.0249 － － 3.10 4.07 39.92 115/147 3.92 低 0.86 偏低 0.09 偏低
151002 银河收益债券 1.1254 － － 0.97 1.59 151.43 128/147 4.14 偏低 0.75 偏低 0.35 中
180015 银华增强收益债券 1.1130 － 4.73 5.12 33.93 105/147 4.70 中 0.91 中 0.20 偏低
180029 银华永泰积极债券 - A 1.0800 7.36 7.57 8.00 60/147
180030 银华永泰积极债券 - C 1.0700 7.21 6.89 7.00 85/147
晨星开放式基金业绩排行榜
计算截止日期：2013-06-28
数据来源：Morningstar晨星 https://cn.morningstar.com
基金代码 基金名称 单位净值（元） 3月晨星评级（三年） 星级变动 3月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 5月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率
总回报率（%） 总回报率（%） 总回报率（%） 今年以来 最近一年 波动幅度（%） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价
217008 招商安本增利债券 1.1165 － 7.08 4.89 60.04 81/147 7.95 高 1.48 高 0.40 中
217011 招商安心收益债券 1.1370 － 5.18 5.36 35.87 89/147 6.57 高 1.18 中 0.52 高
217023 招商信用增强债券 1.0250 4.78 7.61
217018 招商安瑞进取债券 1.0010 4.05 3.73 0.10 43/147
395001 中海稳健收益债券 1.0510 － 3.26 4.75 36.70 111/147 3.90 低 0.71 低 0.33 偏低
395011 中海增强收益债券 - A 1.0790 4.05 6.73 7.90 104/147
395012 中海增强收益债券 - C 1.0690 3.79 6.37 6.90 110/147
166003 中欧稳健收益债券 - A 1.0895 3.46 6.11 23.97 54/147 3.03 低 0.54 低 0.42 中
166004 中欧稳健收益债券 - C 1.0824 3.22 5.64 21.70 69/147 3.03 低 0.57 低 0.27 偏低
166010 中欧鼎利分级债券 1.0870 4.22 5.74 8.70 101/147
380009 中银稳健添利债券 1.0270 2.70
163811 中银稳健双利债券 - A 1.1870 4.86 8.30 18.70 21/147
163812 中银稳健双利债券 - B 1.1750 4.63 7.90 17.50 25/147
普通债券型基金
750003 安信目标收益债券 - C 1.0130 3.37 4.30
750002 安信目标收益债券 - A 1.0170 3.66 4.70
050027 博时信用债纯债债券 1.0560 6.89 8.38
000084 博时安盈债券 - A 1.0060 0.60
000085 博时安盈债券 - C 1.0050 0.50
200013 长城积极增利债券 - A 1.1210 3.80 6.86 12.10 5/59
200113 长城积极增利债券 - C 1.1100 3.64 6.32 11.00 13/59
000050 长盛纯债 - A 1.0070 0.70
000052 长盛纯债 - C 1.0060 0.60
519985 长信中短债债券 1.0946 1.25 3.23 9.46 50/59
092002 大成债券 - C 1.0441 － 3.94 5.09 46.36 21/59 3.08 偏低 0.86 偏低 0.42 偏低
090002 大成债券 - A/B 1.0477 － 4.10 5.45 80.81 16/59 3.09 偏低 0.82 低 0.53 中
167701 德邦德信中证中高收益企债指数 1.0060 0.60
582202 东吴增利债券 - C 1.0460 2.95 3.06 8.73 41/59
582002 东吴增利债券 - A 1.0550 3.23 3.54 9.65 37/59
161010 富国天丰强化债券 1.0380 － 3.28 6.01 44.24 12/59 3.72 中 0.93 偏低 0.85 高
100058 富国产业债 1.0390 4.15 6.03 14.33 8/59
100066 富国纯债债券A/B 1.0240 3.09 3.40
100068 富国纯债债券C 1.0210 2.90 3.10
485119 工银信用纯债债券 - A 1.0360 3.19 3.60
485019 工银信用纯债债券 - B 1.0330 2.89 3.30
360008 光大保德信增利收益债券 - A 1.0220 － 2.57 5.19 29.52 22/59 2.84 偏低 0.49 低 1.35 高
360009 光大保德信增利收益债券 - C 1.0170 － 2.37 4.69 26.87 29/59 2.87 偏低 0.54 低 1.16 高
270009 广发增强债券 1.1210 － NA 2.55 1.64 34.99 55/59 3.16 偏低 0.76 低 0.82 高
270030 广发聚财信用债券 - B 1.0690 3.79 4.80 7.74 14/59
270029 广发聚财信用债券 - A 1.0730 3.87 5.20 8.25 9/59
270045 广发双债添利债券 - C 1.0460 3.36 4.60
270044 广发双债添利债券 - A 1.0490 3.45 4.90
270048 广发纯债债券 - A 1.0300 2.90 3.00
270049 广发纯债债券 - C 1.0290 2.80 2.90
450018 国富恒久信用债券 - A 1.0260 0.88 2.60
450019 国富恒久信用债券 - C 1.0240 0.79 2.40
253070 国联安中债信用债指数增强型发起式 1.0190 1.70 1.90
160217 国泰信用互利分级债券 1.0730 3.23 5.39 10.77 18/59
020035 国泰上证5年期国债ETF联接 - A 1.0030 0.30
020036 国泰上证5年期国债ETF联接 - C 1.0020 0.20
511010 国泰上证5年期国债ETF 100.5570 0.84
121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0913 NA 3.71 5.93 37.88 4/59 4.67 高 1.14 中 0.61 中
128013 国投瑞银纯债债券 - B 1.0010 1.81 2.11
121013 国投瑞银纯债债券 - A 1.0000 1.71 2.01
000070 国投瑞银中高等级债券 - C 1.0030 0.30
000069 国投瑞银中高等级债券 - A 1.0040 0.40
519024 海富通稳健添利债券 - A 1.1150 － 3.05 4.30 17.38 31/59 4.47 高 1.36 高 0.09 低
519023 海富通稳健添利债券 - C 1.1050 2.89 3.95 20.18 36/59 4.51 高 1.40 高 0.03 低
040026 华安信用四季红债券 1.0340 3.48 4.66 12.22 17/59
040040 华安纯债债券 - A 1.0060 0.60
040041 华安纯债债券 - C 1.0040 0.40
040019 华安稳固收益债券 1.0380 0.87 2.50 13.07 44/59
240021 华宝兴业中证短融50指数债券 1.0260 1.08 2.60 2.60
460108 华泰柏瑞稳健收益债券 - C 1.0470 4.60 4.70
460008 华泰柏瑞稳健收益债券 - A 1.0500 4.79 5.00
000015 华夏纯债债券 - A 1.0060 0.60
000016 华夏纯债债券 - C 1.0040 0.40
001003 华夏债券 - C 1.0720 － 3.92 6.31 61.84 3/59 2.82 低 0.93 偏低 0.39 偏低
001001 华夏债券 - A/B 1.0810 － 4.08 6.57 90.41 2/59 2.82 低 0.90 偏低 0.49 中
001023 华夏亚债中国指数 - C 1.0500 1.82 1.63 8.03 58/59
001021 华夏亚债中国指数 - A 1.0590 2.00 2.10 8.94 56/59
540005 汇丰晋信平稳增利债券 - A 1.0029 0.33 1.94 5.35 11/59 3.62 中 1.15 高 0.07 低
541005 汇丰晋信平稳增利债券 - C 1.0024 0.18 1.66 7.62 15/59
519078 汇添富增强收益债券 - A 1.0710 － NA 2.49 3.68 29.33 30/59 3.48 中 1.08 中 0.44 偏低
470078 汇添富增强收益债券 - C 1.0580 － 2.22 3.32 16.48 35/59 3.41 中 1.10 中 0.36 低
470088 汇添富信用债 - A 1.0900 3.02 3.02 9.00 47/59
470089 汇添富信用债 - C 1.0840 2.85 2.65 8.40 52/59
000123 汇添富实业债债券 - C 1.0030 0.30
000122 汇添富实业债债券 - A 1.0030 0.30
070026 嘉实信用债券 - C 1.0070 2.17 2.89 10.41 51/59
070025 嘉实信用债券 - A 1.0110 2.37 3.28 11.26 46/59
070037 嘉实纯债债券 - A 1.0280 2.59 2.80
070038 嘉实纯债债券 - C 1.0280 2.70 2.80
160720 嘉实中证中期企业债指数（LOF）- A 1.0122 1.22
160721 嘉实中证中期企业债指数（LOF）- C 1.0107 1.07
159926 嘉实中证金边中期国债ETF 1.0078 0.78
070005 嘉实债券 1.4050 － 2.74 4.73 111.86 24/59 2.81 低 0.85 偏低 0.38 偏低
531021 建信纯债债券 - C 1.0240 1.99 2.40
530021 建信纯债债券 - A 1.0260 2.19 2.60
519720 交银纯债 - C 1.0110 1.00 1.10
519718 交银纯债 - A/B 1.0130 1.20 1.30
519725 交银双轮动债券 - C 1.0020 0.20
519723 交银双轮动债券 - A/B 1.0030 0.30
233005 大摩强收益债券 1.1771 2.13 5.61 21.61 7/59 3.87 高 1.15 高 0.73 高
000024 大摩双利增强债券 - A 1.0040 0.40
000025 大摩双利增强债券 - C 1.0030 0.30
202110 南方润元纯债债券C 1.0360 3.17 4.62
202108 南方润元纯债债券A/B 1.0390 3.37 4.92
160123 南方中证50债券指数(LOF) - A 1.0753 1.71 1.66 10.64 57/59
160124 南方中证50债券指数(LOF) - C 1.0662 1.53 1.26 9.72 59/59
675023 纽银稳定增利债券 - C 1.0000 0.00 0.00
675021 纽银稳定增利债券 - A 1.0020 0.20 0.20
660013 农银信用添利债券 1.0121 3.16 4.90 4.87
206015 鹏华纯债债券 1.0380 3.66 5.00
206018 鹏华产业债债券 1.0090 0.90
000053 鹏华实业债纯债债券 1.0040 0.40
160602 鹏华普天债券 - A 1.1400 2 3.26 4.40 65.21 39/59 2.62 低 0.72 低 0.59 中
160608 鹏华普天债券 - B 1.1110 3.06 3.88 43.79 43/59 2.61 低 0.78 低 0.42 偏低
700005 平安大华添利债券 - A 1.0310 2.59 3.10
700006 平安大华添利债券 - C 1.0280 2.29 2.80
161693 融通债券 - C 1.0670 4.00 4.79 11.69 25/59
161603 融通债券 - A/B 1.0720 － 4.28 5.28 69.30 20/59 3.51 中 1.17 高 0.09 低
371120 上投摩根纯债债券 - B 1.0750 － 2.77 3.07 7.50 49/59 2.71 低 1.03 中
371020 上投摩根纯债债券 - A 1.0940 － 3.01 3.50 9.40 45/59 2.75 低 0.99 中
370022 上投摩根分红添利债-B 1.0230 2.77 4.52 4.52
370021 上投摩根分红添利债-A 1.0250 3.07 5.13 5.13
370026 上投摩根轮动添利债券 - C 0.9880 -1.20
370025 上投摩根轮动添利债券 - A 0.9890 -1.10
290009 泰信债券周期回报 1.0800 3.35 5.99 16.46 19/59
420002 天弘永利债券 - A 0.9989 － 2.56 4.01 23.22 42/59 2.67 低 0.84 偏低 0.37 低
420102 天弘永利债券 - B 0.9992 － 2.76 4.48 26.01 38/59 2.67 低 0.80 低 0.53 中
350009 天治稳定收益债券 1.0360 2.88 3.38 10.94 23/59
519187 万家稳健增利债券 - C 1.0968 － 3.45 4.12 21.49 34/59 8.46 高 1.73 高 0.40 偏低
519186 万家稳健增利债券 - A 1.1132 3.61 4.50 23.22 27/59 8.46 高 1.70 高 0.44 偏低
519188 万家信用恒利债券 - A 1.0423 3.21 4.23
519189 万家信用恒利债券 - C 1.0383 2.92 3.83
519153 新华纯债添利债券 - C 1.0290 2.80 2.90
519152 新华纯债添利债券 - A 1.0320 3.10 3.20
550006 信诚经典优债债券 - A 1.0460 － 4.17 6.12 21.41 6/59 4.09 高 1.11 中 0.60 中
550007 信诚经典优债债券 - B 1.0400 3.89 5.64 18.77 10/59 4.05 高 1.15 高 0.49 中
550019 信诚优质纯债 - B 0.9920 -0.80
550018 信诚优质纯债 - A 0.9940 -0.60
110038 易方达纯债债券 - C 1.0580 2.72 4.75 5.80 33/59
110037 易方达纯债债券 - A 1.0620 2.81 5.04 6.20 26/59
161119 易方达中债新综合债券指数发起式(LOF) - A 1.0266 2.05 2.66
161120 易方达中债新综合债券指数发起式(LOF) - C 1.0281 2.30 2.81
000032 易方达信用债 - A 1.0030 0.30
000033 易方达信用债 - C 1.0030 0.30
519669 银河领先债券 1.0440 4.09 4.40
161820 银华纯债 1.0790 5.78 7.90
161821 银华中证中票50指数债券 - A 1.0190 1.70 1.90
161822 银华中证中票50指数债券 - C 1.0190 1.70 1.90
161813 银华信用债券（LOF） 1.0110 3.95 5.82 20.77
180025 银华信用双利债券 - A 1.0620 1.72 2.41 6.20 53/59
180026 银华信用双利债券 - C 1.0510 1.55 1.94 5.10 54/59
650001 英大纯债 - A 1.0008 0.08
650002 英大纯债 - C 1.0001 -0.02
217022 招商产业债券 1.0170 6.52 7.59 13.40 1/59
217203 招商安泰债券 - B 1.1431 － 3.60 3.39 60.83 48/59 3.85 中 1.00 中 0.52 中
217003 招商安泰债券 - A 1.1169 － － 3.87 3.86 86.72 40/59 3.86 中 0.96 中 0.63 中
686869 浙商聚盈信用债债券 - C 1.0360 2.68 3.60
686868 浙商聚盈信用债债券 - A 1.0400 2.87 4.00
166008 中欧增强回报债券(LOF) 1.0234 3.82 5.01 7.42 28/59
163806 中银增利债券 1.1230 2.65 3.79 31.13 32/59 2.90 偏低 0.57 低 0.98 高
380006 中银纯债债券 - C 1.0330 3.09 3.30
380005 中银纯债债券 - A 1.0350 3.29 3.50
590009 中邮稳定收益债券 - A 1.0440 5.80 6.22
590010 中邮稳定收益债券 - C 1.0430 5.70 6.12
晨星开放式基金业绩排行榜
计算截止日期：2013-06-28
数据来源：Morningstar晨星 https://cn.morningstar.com
基金代码 基金名称 单位净值（元） 3月晨星评级（三年） 星级变动 3月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 5月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率
总回报率（%） 总回报率（%） 总回报率（%） 今年以来 最近一年 波动幅度（%） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价
短债基金
050029 博时理财30天债券 - A 1.0000 1.40
050129 博时理财30天债券 - B 1.0000 1.52
080017 长盛添利30天理财债券 - B 1.0000 1.30 2.02
080016 长盛添利30天理财债券 - A 1.0000 1.44 2.11
080019 长盛添利60天理财债券 - B 1.0000 1.66 2.00
080018 长盛添利60天理财债券 - A 1.0000 1.52 1.84
091021 大成月添利理财债券 - B 1.0000 2.20 3.33
090021 大成月添利理财债券 - A 1.0000 2.05 3.10
091023 大成理财21天债券 - B 1.0000 1.89 2.23
090023 大成理财21天债券 - A 1.0000 1.74 2.05
000129 大成景安短融债券 - B 1.0060 0.60
000128 大成景安短融债券 - A 1.0050 0.50
100007 富国7天理财宝债券 - A 1.0000 1.80 2.36
101007 富国7天理财宝债券 - B 1.0000 1.94 2.57
485118 工银7天理财债券 - A 1.0000 1.88 3.12
485018 工银7天理财债券 - B 1.0000 2.03 3.37
485020 工银14天理财债券 - B 1.0000 1.99 2.74
485120 工银14天理财债券 - A 1.0000 1.85 2.54
485022 工银60天理财债券 - B 1.0000 1.43
485122 工银60天理财债券 - A 1.0000 1.31
360017 光大保德信添天利理财债券 - A 1.0000 1.81 3.46 3.54
360018 光大保德信添天利理财债券 - B 1.0000 1.92 3.71 3.80
360021 光大保德信添盛双月理财债券 - A 1.0000 1.51 2.54
360022 光大保德信添盛双月理财债券 - B 1.0000 1.63 2.74
360020 光大保德信添天盈季度理财债券 - B 1.0000 1.17 1.90
360019 光大保德信添天盈季度理财债券 - A 1.0000 1.69 2.38
270043 广发理财年年红债券 1.0420 2.36 4.20
270047 广发理财30天债券 - B 1.0000 1.68
270046 广发理财30天债券 - A 1.0000 1.55
000037 广发理财7天债券 - A 1.0000 0.23
000038 广发理财7天债券 - B 1.0000 0.23
020029 国泰6个月短期理财债券 - A 1.0000 1.13 2.04
020030 国泰6个月短期理财债券 - B 1.0000 1.30 2.29
040028 华安月月鑫短期理财债券 - A 1.0000 1.48 2.88 3.27
040029 华安月月鑫短期理财债券 - B 1.0000 1.57 3.06 3.49
040030 华安季季鑫短期理财债券 - A 1.0000 1.46 2.98 3.17
040031 华安季季鑫短期理财债券 - B 1.0000 1.56 3.20 3.40
040033 华安双月鑫短期理财债券 - A 1.0000 1.23 2.74 2.74
040034 华安双月鑫短期理财债券 - B 1.0000 1.32 2.94 2.94
040042 华安7日鑫短期理财债券 - A 1.0000 1.71 1.79
040043 华安7日鑫短期理财债券 - B 1.0000 1.86 1.94
001057 华夏理财30天债券 - A 1.0000 1.90 2.48
001058 华夏理财30天债券 - B 1.0000 2.02 2.63
001078 华夏理财21天债券 - B 1.0000 1.45
001077 华夏理财21天债券 - A 1.0000 1.33
471030 汇添富理财30天债券 - B 1.0000 1.97 3.90 4.50
470030 汇添富理财30天债券 - A 1.0000 1.82 3.59 4.15
470060 汇添富理财60天债券 - A 1.0000 1.91 3.58 3.71
471060 汇添富理财60天债券 - B 1.0000 2.05 3.89 4.03
471014 汇添富理财14天债券 - B 1.0000 1.86 3.35
470014 汇添富理财14天债券 - A 1.0000 1.71 3.06
471028 汇添富理财28天 - A 1.0000 1.64 2.31
472028 汇添富理财28天 - B 1.0000 1.67 2.41
471021 汇添富理财21天债券 - B 1.0000 1.44
470021 汇添富理财21天债券 - A 1.0000 1.31
472007 汇添富理财7天债券 - B 1.0000 0.52
471007 汇添富理财7天债券 - A 1.0000 0.48
070009 嘉实超短债债券 1.0071 1.51 2.65 23.57 0.75 1.00 0.18
070036 嘉实理财宝7天债券 - B 1.0000 1.87 2.96
070035 嘉实理财宝7天债券 - A 1.0000 1.73 2.69
531014 建信双周理财债券 - B 1.0000 1.86 3.08
530014 建信双周理财债券 - A 1.0000 1.71 2.84
531028 建信月盈安心理财债券 - B 1.0000 1.80 1.95
530028 建信月盈安心理财债券 - A 1.0000 1.66 1.80
531029 建信双月安心理财债券 - B 1.0000 1.45
530029 建信双月安心理财债券 - A 1.0000 1.33
519717 交银理财21天债券 - B 1.0000 1.85
519716 交银理财21天债券 - A 1.0000 1.86 2.31
519721 交银理财60天债 - A 1.0000 0.63
519722 交银理财60天债 - B 1.0000 0.18
690212 民生加银家盈理财7天债券 - B 1.0000 1.37
690012 民生加银家盈理财7天债券 - A 1.0000 1.25
000090 民生加银家盈理财月度债券 - B 1.0000 0.40
000089 民生加银家盈理财月度债券 - A 1.0000 0.37
202303 南方理财14天债券 - A 1.0000 1.90 3.11
202304 南方理财14天债券 - B 1.0000 2.04 3.37
202306 南方理财60天债券 - B 1.0000 2.19 2.83
202305 南方理财60天债券 - A 1.0000 2.05 2.63
202307 南方理财30天债券 - A 1.0000 1.38
202308 南方理财30天债券 - B 1.0000 1.51
660016 农银7天理财债券 - A 1.0000 1.35
660116 农银7天理财债券 - B 1.0000 1.44
206017 鹏华理财21天债券 - B 1.0000 2.10 2.13
206016 鹏华理财21天债券 - A 1.0000 1.98 2.02
161622 融通七天理财债 - A 1.0000 0.89
161623 融通七天理财债 - B 1.0000 0.98
519511 万家14天理财债券 1.0000 1.73
550013 信诚理财7日盈债券 - B 1.0000 1.83 2.11
550012 信诚理财7日盈债券 - A 1.0000 1.71 1.97
110050 易方达月月利理财债券 - A 1.0000 2.31 2.57
110051 易方达月月利理财债券 - B 1.0000 2.23 2.52
110053 易方达双月利理财债券 - B 1.0000 1.42
110052 易方达双月利理财债券 - A 1.0000 1.33
217026 招商理财7天债券 - B 1.0000 2.07 2.29
217025 招商理财7天债券 - A 1.0000 1.93 2.13
380001 中银理财14天债券 - A 1.0000 1.74 2.71
380002 中银理财14天债券 - B 1.0000 1.88 2.93
380004 中银理财60天债券型发起 - B 1.0000 1.97 2.73
380003 中银理财60天债券型发起 - A 1.0000 1.83 2.53
380007 中银理财7天债券 - A 1.0000 1.77 1.86
380008 中银理财7天债券 - B 1.0000 1.92 2.01
380010 中银理财30天债券 - A 1.0000 1.41
380011 中银理财30天债券 - B 1.0000 1.53
本版数据除注明外均由上海证券基金评价研究中心提供
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