淡马锡偏爱亚洲和金融业的格局正在逐渐改变。
7月4日，新加坡两大主权投资基金之一的淡马锡公布其2013年度报告。其投资组合价值创历史新高，达2150亿新元，10年间增长超过3倍，一年期股东总回报率8.86%，比上一年度的1.5%大幅改进。集团
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2013财年（淡马锡财政年度截至每年3月31日），淡马锡净投资70亿新元，与上一财年持平。能源及资源领域连续第二年成为净投资额最多的行业，其中，40亿新元投向能源及资源领域以及北美和欧洲地区。
尽管从投资区域来看，亚洲依然是淡马锡投资组合中占比最大的投资地区。不过，2013财年，亚洲除新加坡地区的投资占比从42%略降至41%，其中，在中国的投资占比约23%，在新加坡本土投资保持在30%，北美和欧洲的投资占比则从11%增至12%，拉丁美洲投资占比也有1%升幅。
“在增加北美和欧洲投资的同时，亚洲依旧是我们投资组合占比最大的投资地区。淡马锡仍旧扎根于亚洲，并看好其长期发展前景。”淡马锡董事长丹那巴南表示。
从行业来看，金融服务业依然是投资占比最大的一部分，约占31%，与上一财年持平。其间，淡马锡增持了中国工商银行的股份，并通过友邦保险和平安保险的投资，深化其在亚洲保险业的曝险。
“目前，中国正在继续重塑其经济结构以取得更加平稳及可持续的发展，淡马锡一如既往看好中国的长期增长前景。”淡马锡中国区总裁丁玮表示，淡马锡会继续寻求在中产阶级崛起和经济转型过程中的增长机会。
对于中国银行业的投资，淡马锡方面表示，淡马锡的投资着眼长期回报，中国银行是投资于中国经济增长及中产阶级增加的一个窗口，“我们继续对中国银行业持有可观持股，也会时不时调整投资组合”。
加快欧美投资
从2012财年开始，淡马锡已经增加对能源和资源领域的投资。
上一财年，淡马锡对美国页岩能源供应商FTS International投资总值20亿新元，并在美国知名肥料生产商The Mosaic Company投资总值超过10亿新元，此后，又在去年5月在Cheniere Energy投资3亿新元，Cheniere Energy是第一家获得所有相关监管机构批准出口液态天然气到美国自由贸易协定伙伴国（包括新加坡）的美国公司。
“在继续重点关注亚洲和拉丁美洲地区的同时，我们在北美和欧洲也看到越来越多的机会。”淡马锡执行董事兼首席执行长何晶表示。
对能源与资源领域的投资也使得北美和欧洲投资额在淡马锡投资组合中的占比，从2011财年的8%增加至11%，2013财年，淡马锡在这一领域的净投资额再增加40亿新元。
新增投资项目包括西班牙上市综合石油公司Repsol、 美国石油天然气公司Venari Resources和加拿大上市国际矿业公司Turquoise Hill Resources，此外，淡马锡对上一年度投资的天然气公司Cheniere Energy再度追加投资。
“美国经济正在复苏，出现一些具有吸引力的行业，如科技、生命科技等；欧洲的经济终会复苏，我们需要做好准备，寻找一些在欧洲之外拥有大量业务的绩优公司。”中国区联席总裁谢松辉表示，未来几个月内，淡马锡将在伦敦和纽约设立办事处，以支持在这些市场的投资部署。“我们会加快投资步伐，但仍会循序渐进地进行。”
投资阿里巴巴
在亚洲，淡马锡的投资组合也在向金融业之外的行业扩展。
去年4月，淡马锡对中国石油天然气在香港挂牌的子公司昆仑能源做出投资。2013财年，除了继续调整对银行的持股增持工商银行股份外，淡马锡对阿里巴巴做出跟进投资，并对昆仑能源继续投资。
2013财年，淡马锡成立了兰亭能源（Pavilion Energy），以满足区内对能源、特别是液化天然气供应链不断增长的需求。兰亭能源初期注入资本10亿美元，是独立的淡马锡投资组合公司。
作者：秦伟
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