上周传媒板块上涨8.2%,领先于大盘(上证上涨1.6%),符合国泰君安预期。
国泰君安今日发布研报称，重点推荐的掌趣科技、百视通分别上涨4.2%、5.8%,因对手游板块的强烈看好,前期重点推荐了北纬通信,停牌后周二复牌大涨22%。组合表现:百视通(+5.8%)、奥飞动漫(+20.5%)、北纬通信(+22.0%)、掌趣科技(+4.2%)、浙报传媒(-3.4%%)、博瑞传播(+26.8%)、光线传媒(+10.6%)、凤凰传媒(+8.3%)、中南传媒(+10.8%)、华录百纳(+2.1%)、新文化(+4.1%)、蓝色光标(+2.4%)。
本周国泰君安观点:维持上周传媒板块将宽幅震荡向上的观点,建议继续增持,其中手游概念股、ott概念股仍是首选。手游方面,继前期手游概念股估值大幅提升后,掌趣科技及北纬通信分别发布中报预告,掌趣业绩同比增40%-60%(高于市场预期的40%),北纬增30%-50%(高于此前公告的10%-30%),估值业绩交替上升,国泰君安继续看好手游行业,建议通过组合对冲个股风险,优选组合“掌趣+北纬”,稳健组合“掌趣+北纬+浙报+博瑞+凤凰”。ott概念方面,国泰君安认为视频付费习惯的逐步形成将有利于ott概念股的业绩提升,继续重点推荐百视通。
另,两周前周报中提出光线传媒一个月30%空间的观点(已上涨17.5%),本周调整观点为:自本周起未来一个月会有较高超额收益,建议继续增持。
逻辑:1、中报的高增长预期;2、华谊复牌后对电影板块的带动效应;3、业务的横向拓展在下半年有望全面展开。
本周国泰君安投资组合:百视通、奥飞动漫、北纬通信、掌趣科技、光线传媒、浙报传媒、博瑞传播、凤凰传媒、中南传媒、华录百纳、新文化、蓝色光标。
（《证券时报》快讯中心）
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