创业板再创出新高 大资金对创业板情有独钟？

华安证券兰州金昌路营业部刘伟勋结合公司观点认为,政府调控路径已经明确,但市场对政策转向力度和时间点仍有分歧。加之新股发行重启之靴迟迟未能落地,对投资者心理形成压制,市场恐将维持弱势。但是,美联储和央行无意收紧流动性,权重股低估值将支撑大盘,二次探底概率也较小 。建议投资者多看少动,等待政策信号。此外,题材股已被爆炒数日,获利盘累积,回吐压力渐大,建议适当减仓。

　　大资金最近在做什么呢?从基金半年报方面可以看出,2013年第二季度基金股票持仓占净值的比例,由2013年第一季度76.49%下降至74.53%,下降了1.96%,而前一季度环比已下降1.52%,这是单纯的减仓,还是调仓,亦或是波段呢?刘伟勋结合公司观点给出了答案。

　　他表示,首先从基金持仓比例来看,已下降至2010年三季度以来的最低值。第二,从行业来看,金融、地产、信息、建筑、批发零售业成为前五大行业,排名变化不大。第三,创业板成为基金新宠,二季度末在356只创业板个股中共141只进入基金二季度前十大重仓股行列,总数较一季度末增加9只。22只创业板个股,基金持有流通股占比超过15%,成为重仓股,其中不乏3D打印龙头银邦股份、页岩气龙头恒泰艾普等。

　　“由此不难看出,基金等机构投资者热衷创业板,但其选股还是比较苛刻的,其更多地还是介入到了行业中的价值个股,而不是像游资那样博弈概念,所以其重仓股往往是一种慢牛走势,而非直接爆炒到位”刘伟勋表示,同时资金对互联网、软件服务、文化传媒等行业集中介入,形成抱团效应,这样也产生了创业板块内部的个股严重分化。

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