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本版数据除注明外均由上海证券基金评价研究中心提供
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上海证券基金评价研究中心 QDII基金一周业绩表现(2013-8-12-2013-8-18)
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上海证券各类型基金净值走势及业绩表现
代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额(亿份) 单位净值(元) 业绩比较基准 净值增长率%
最近一周 今年以来 成立以来
202801 南方全球 2007-09-19 全球混合型 南方 工行 黄亮 曲扬 159.98 0.71 MSCI世界指数×60%+MSCI新兴市场指数×40% 1.86 2.15 -28.87
000041 华夏全球 2007-10-09 全球股票型 华夏 建行 崔强 杨昌桁 周全 168.29 0.80 MSCI资本国际全球指数×100% 1.91 -0.37 -20.52
070012 嘉实海外 2007-10-12 全球股票型 嘉实 中行 钟山 167.81 0.60 MSCI中国指数×100% 3.81 -2.28 -39.94
377016 上投亚太 2007-10-22 亚太股票型 上投摩根 工行 杨逸枫 张军 188.31 0.56 MSCI(不含日本)×100% 2.40 -4.48 -44.83
486001 工银全球 2008-02-14 全球股票型 工银瑞信 中行 郝康 游凛峰 9.03 1.04 MSCI中国指数×40%+MSCI全球股票指数×60% -0.10 8.60 4.02
241001 华宝海外 2008-05-07 全球股票型 华宝兴业 建行 周欣 0.95 1.23 MSCI中国自由指数×100% 2.24 15.11 23.40
183001 银华全球 2008-05-26 全球优选增长型 银华 中行 乐育涛 0.99 0.79 香港恒生指数×40%+标普全球市场指数×60% 0.51 -4.69 -20.80
519601 海富通海外 2008-06-27 全球股票型 海富通 建行 杨铭 1.49 1.33 MSCI中国指数×100% 4.00 1.61 62.59
519696 交银环球 2008-08-22 全球价值型 交银施罗德 建行 饶超 晏青 1.16 1.43 香港恒生指数×30%+标普全球大中盘指数×70% -0.42 7.50 60.76
118001 易方达亚洲 2010-01-21 亚洲股票型 易方达 工行 管宇 1.05 0.81 MSCI亚洲除日本指数×100% 2.80 -9.02 -19.30
217015 招商全球 2010-03-25 全球股票型 招商 工行 牛若磊 1.37 0.88 MSCI世界能源指数×25%+MSCI世界材料指数×75% 0.57 -7.80 -12.50
160213 国泰纳指 2010-04-29 全球被动指数型 国泰 建行 崔涛 2.61 1.29 纳斯达克100指数×100% -1.22 12.65 40.91
486002 工银精选 2010-05-25 全球股票型 工银瑞信 建行 游凛峰 0.93 1.11 MSCI世界指数×100% -0.27 17.02 10.70
080006 长盛环球 2010-05-26 全球股票型 长盛 中行 吴达 0.54 0.95 MSCI世界大盘股指数×100% 0.11 7.49 -0.79
161210 国投新兴 2010-06-10 全球股票型 国投瑞银 工行 汤海波 0.48 0.93 MSCI新兴市场指数×100% 1.20 -9.08 -6.90
470888 添富亚澳股票 2010-06-25 亚洲澳洲股票型 汇添富 工行 王致人 0.68 1.00 MSCI中国指数×40%+MSCI太平洋(除日本)×60% 0.60 4.49 1.92
050015 博时亚太 2010-07-27 全球股票型 博时 工行 张溪冈 0.90 1.05 MSCI大中华指数×65%+MSCI(不含大中华)×35% -0.19 4.77 6.01
270023 广发亚太 2010-08-18 亚太股票型 广发 工行 丁靓 1.44 1.16 MSCI(不含日本)×100% -0.26 21.45 15.50
539001 建信全球机遇 2010-09-14 全球股票型 建信 工行 赵英楷 2.43 0.95 标普全球BMI市场指数×70%+标准普尔BMI中国×30% -0.21 4.41 -5.30
040018 华安香港 2010-09-19 香港股票型 华安 工行 苏圻涵 翁启森 1.97 0.92 MSCI大中华指数×100% 2.11 4.07 -8.00
160717 恒生H股 2010-09-30 香港被动指数型 嘉实 建行 杨阳 1.13 0.72 恒生中国企业指数×100% 6.20 -10.32 -28.26
206006 鹏华环球发现 2010-10-12 全球股票型 鹏华 建行 张珂 裘韬 0.96 0.91 MSCI世界指数×50%+MSCI新兴市场指数×50% 1.22 -1.72 -8.70
100050 富国全球 2010-10-20 全球债券型 富国 工行 李军 0.77 0.94 Barclay全债指数×100% -0.74 -7.39 -6.00
460010 华泰亚洲 2010-12-02 亚洲股票型 华泰柏瑞 中行 黄明仁 0.67 0.86 MSCI(不含日本)×100% 0.47 5.64 -13.80
161815 银华通胀 2010-12-06 全球主题型 银华 建行 王海 3.13 0.79 标普高盛商品×100% 2.20 -6.97 -21.20
160121 南方金砖 2010-12-09 金砖四国被动指数型 南方 工行 黄亮 1.99 0.76 活期存款利率(税后)×5%+金砖四国指数×95% 2.57 -10.60 -22.61
165510 信诚四国 2010-12-17 金砖四国积极配置型 信诚 中行 刘儒明 王鼐 0.64 0.79 标普金砖四国×100% 1.55 -7.85 -21.30
320013 诺安全球 2011-01-13 全球股票型 诺安 工行 宋青 12.24 0.83 伦敦金价格×100% 2.60 -19.61 -10.39
519602 海富中华 2011-01-27 大中华股票型 海富通 中行 杨铭 0.83 0.80 MSCI金龙净总收益×100% 2.71 -5.13 -20.50
378006 上投全球 2011-01-30 全球股票型 上投摩根 建行 王邦祺 0.75 0.86 MSCI新兴市场-总回报×100% 0.47 -9.86 -14.10
161714 招商金砖 2011-02-11 金砖四国被动指数型 招商 中行 牛若磊 1.23 0.74 金砖四国40×100% 2.49 -8.42 -26.00
163813 中银全球 2011-03-03 全球股票型 中银 建行 陈学林 3.80 0.81 MSCI资本国际全球指数×60%+美国3月政府债×40% 0.62 -6.24 -18.80
241002 华宝成熟市场 2011-03-15 成熟市场股票型 华宝兴业 中行 周晶 0.53 0.98 MSCI全球股票指数×50%+花旗全球政府债×50% -1.01 5.72 -2.00
096001 大成500 2011-03-23 美国被动指数型 大成 中行 冉凌浩 0.76 1.17 标普500等权重全收益×100% -1.85 16.12 16.70
519981 长信标普 2011-03-30 美国增强指数型 长信 中行 薛天 0.25 1.17 标普100等权重指数×100% -1.60 13.63 20.16
050020 博时抗通胀 2011-04-25 全球增强回报型 博时 中行 章强 5.88 0.68 标普高盛贵金属×20%+标普高盛农产品×30%+标普高盛能源×20%+通胀综合跟踪指标×30% 4.97 -14.21 -32.40
161116 易基黄金 2011-05-06 全球股票型 易方达 农行 管宇 6.70 0.73 伦敦国际现货黄金×100% 2.67 -22.42 -27.00
040021 华安大中华 2011-05-17 大中华地区股票型 华安 中行 苏圻涵 翁启森 0.74 0.98 MSCI金龙净总收益×100% 1.55 4.14 -1.90
539002 建信新兴市场 2011-06-21 全球股票型 建信 工行 赵英楷 1.10 0.87 MSCI新兴市场净总回报×100% 0.70 -12.08 -13.40
270027 广发全球 2011-06-28 全球被动指数型 广发 工行 邱炜 2.67 0.95 标普全球农业×100% 0.32 0.53 -5.69
代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额(亿份) 单位净值(元) 业绩比较基准 净值增长率%
最近一周 今年以来 成立以来
202801 南方全球 2007-09-19 全球混合型 南方 工行 黄亮 曲扬 159.98 0.71 MSCI世界指数×60%+MSCI新兴市场指数×40% 1.86 2.15 -28.87
000041 华夏全球 2007-10-09 全球股票型 华夏 建行 崔强 杨昌桁 周全 168.29 0.80 MSCI资本国际全球指数×100% 1.91 -0.37 -20.52
070012 嘉实海外 2007-10-12 全球股票型 嘉实 中行 钟山 167.81 0.60 MSCI中国指数×100% 3.81 -2.28 -39.94
377016 上投亚太 2007-10-22 亚太股票型 上投摩根 工行 杨逸枫 张军 188.31 0.56 MSCI(不含日本)×100% 2.40 -4.48 -44.83
486001 工银全球 2008-02-14 全球股票型 工银瑞信 中行 郝康 游凛峰 9.03 1.04 MSCI中国指数×40%+MSCI全球股票指数×60% -0.10 8.60 4.02
241001 华宝海外 2008-05-07 全球股票型 华宝兴业 建行 周欣 0.95 1.23 MSCI中国自由指数×100% 2.24 15.11 23.40
183001 银华全球 2008-05-26 全球优选增长型 银华 中行 乐育涛 0.99 0.79 香港恒生指数×40%+标普全球市场指数×60% 0.51 -4.69 -20.80
519601 海富通海外 2008-06-27 全球股票型 海富通 建行 杨铭 1.49 1.33 MSCI中国指数×100% 4.00 1.61 62.59
519696 交银环球 2008-08-22 全球价值型 交银施罗德 建行 饶超 晏青 1.16 1.43 香港恒生指数×30%+标普全球大中盘指数×70% -0.42 7.50 60.76
118001 易方达亚洲 2010-01-21 亚洲股票型 易方达 工行 管宇 1.05 0.81 MSCI亚洲除日本指数×100% 2.80 -9.02 -19.30
217015 招商全球 2010-03-25 全球股票型 招商 工行 牛若磊 1.37 0.88 MSCI世界能源指数×25%+MSCI世界材料指数×75% 0.57 -7.80 -12.50
160213 国泰纳指 2010-04-29 全球被动指数型 国泰 建行 崔涛 2.61 1.29 纳斯达克100指数×100% -1.22 12.65 40.91
486002 工银精选 2010-05-25 全球股票型 工银瑞信 建行 游凛峰 0.93 1.11 MSCI世界指数×100% -0.27 17.02 10.70
080006 长盛环球 2010-05-26 全球股票型 长盛 中行 吴达 0.54 0.95 MSCI世界大盘股指数×100% 0.11 7.49 -0.79
161210 国投新兴 2010-06-10 全球股票型 国投瑞银 工行 汤海波 0.48 0.93 MSCI新兴市场指数×100% 1.20 -9.08 -6.90
470888 添富亚澳股票 2010-06-25 亚洲澳洲股票型 汇添富 工行 王致人 0.68 1.00 MSCI中国指数×40%+MSCI太平洋(除日本)×60% 0.60 4.49 1.92
050015 博时亚太 2010-07-27 全球股票型 博时 工行 张溪冈 0.90 1.05 MSCI大中华指数×65%+MSCI(不含大中华)×35% -0.19 4.77 6.01
270023 广发亚太 2010-08-18 亚太股票型 广发 工行 丁靓 1.44 1.16 MSCI(不含日本)×100% -0.26 21.45 15.50
539001 建信全球机遇 2010-09-14 全球股票型 建信 工行 赵英楷 2.43 0.95 标普全球BMI市场指数×70%+标准普尔BMI中国×30% -0.21 4.41 -5.30
040018 华安香港 2010-09-19 香港股票型 华安 工行 苏圻涵 翁启森 1.97 0.92 MSCI大中华指数×100% 2.11 4.07 -8.00
160717 恒生H股 2010-09-30 香港被动指数型 嘉实 建行 杨阳 1.13 0.72 恒生中国企业指数×100% 6.20 -10.32 -28.26
206006 鹏华环球发现 2010-10-12 全球股票型 鹏华 建行 张珂 裘韬 0.96 0.91 MSCI世界指数×50%+MSCI新兴市场指数×50% 1.22 -1.72 -8.70
100050 富国全球 2010-10-20 全球债券型 富国 工行 李军 0.77 0.94 Barclay全债指数×100% -0.74 -7.39 -6.00
460010 华泰亚洲 2010-12-02 亚洲股票型 华泰柏瑞 中行 黄明仁 0.67 0.86 MSCI(不含日本)×100% 0.47 5.64 -13.80
161815 银华通胀 2010-12-06 全球主题型 银华 建行 王海 3.13 0.79 标普高盛商品×100% 2.20 -6.97 -21.20
160121 南方金砖 2010-12-09 金砖四国被动指数型 南方 工行 黄亮 1.99 0.76 活期存款利率(税后)×5%+金砖四国指数×95% 2.57 -10.60 -22.61
165510 信诚四国 2010-12-17 金砖四国积极配置型 信诚 中行 刘儒明 王鼐 0.64 0.79 标普金砖四国×100% 1.55 -7.85 -21.30
320013 诺安全球 2011-01-13 全球股票型 诺安 工行 宋青 12.24 0.83 伦敦金价格×100% 2.60 -19.61 -10.39
519602 海富中华 2011-01-27 大中华股票型 海富通 中行 杨铭 0.83 0.80 MSCI金龙净总收益×100% 2.71 -5.13 -20.50
378006 上投全球 2011-01-30 全球股票型 上投摩根 建行 王邦祺 0.75 0.86 MSCI新兴市场-总回报×100% 0.47 -9.86 -14.10
161714 招商金砖 2011-02-11 金砖四国被动指数型 招商 中行 牛若磊 1.23 0.74 金砖四国40×100% 2.49 -8.42 -26.00
163813 中银全球 2011-03-03 全球股票型 中银 建行 陈学林 3.80 0.81 MSCI资本国际全球指数×60%+美国3月政府债×40% 0.62 -6.24 -18.80
241002 华宝成熟市场 2011-03-15 成熟市场股票型 华宝兴业 中行 周晶 0.53 0.98 MSCI全球股票指数×50%+花旗全球政府债×50% -1.01 5.72 -2.00
096001 大成500 2011-03-23 美国被动指数型 大成 中行 冉凌浩 0.76 1.17 标普500等权重全收益×100% -1.85 16.12 16.70
519981 长信标普 2011-03-30 美国增强指数型 长信 中行 薛天 0.25 1.17 标普100等权重指数×100% -1.60 13.63 20.16
050020 博时抗通胀 2011-04-25 全球增强回报型 博时 中行 章强 5.88 0.68 标普高盛贵金属×20%+标普高盛农产品×30%+标普高盛能源×20%+通胀综合跟踪指标×30% 4.97 -14.21 -32.40
161116 易基黄金 2011-05-06 全球股票型 易方达 农行 管宇 6.70 0.73 伦敦国际现货黄金×100% 2.67 -22.42 -27.00
040021 华安大中华 2011-05-17 大中华地区股票型 华安 中行 苏圻涵 翁启森 0.74 0.98 MSCI金龙净总收益×100% 1.55 4.14 -1.90
539002 建信新兴市场 2011-06-21 全球股票型 建信 工行 赵英楷 1.10 0.87 MSCI新兴市场净总回报×100% 0.70 -12.08 -13.40
270027 广发全球 2011-06-28 全球被动指数型 广发 工行 邱炜 2.67 0.95 标普全球农业×100% 0.32 0.53 -5.69
代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额(亿份) 单位净值(元) 业绩比较基准 净值增长率%
最近一周 今年以来 成立以来
100055 富国消费 2011-07-13 全球股票型 富国 工行 李军 张峰 0.78 1.17 道琼斯奢侈品指数×100% 1.56 10.28 16.90
229001 泰达全球 2011-07-20 全球股票型 泰达宏利 建行 刘威 0.47 1.00 MSCI资本国际全球GDP×100% 0.30 6.81 0.40
160719 嘉实黄金 2011-08-04 全球股票型 嘉实 工行 杨阳 2.42 0.74 伦敦金价格×100% 2.21 -21.05 -26.10
164701 添富贵金 2011-08-31 全球股票型 汇添富 工行 赖中立 3.81 0.71 伦敦金价格×100% 3.49 -20.91 -28.90
262001 景顺大中华 2011-09-22 大中华地区股票型 景顺长城 工行 谢天翎 0.48 1.21 MSCI金龙净总收益×100% 1.85 7.72 22.15
320017 诺安收益 2011-09-23 全球股票型 诺安 工行 赵磊 1.86 1.00 富时REITs总回报指数×100% -3.39 -4.13 -0.20
160125 南方中国 2011-09-26 中国被动指数型 南方 农行 黄亮 0.68 1.01 中国中小盘指数×100% 1.89 -0.51 9.98
163208 诺安油气 2011-09-27 全球股票型 诺安 招行 宋青 3.25 1.02 标普能源行业指数×100% -0.98 6.62 1.50
162411 华宝油气 2011-09-29 美国被动指数型 华宝兴业 建行 施施乐 0.33 1.04 标普油气上游股票指数×100% -1.70 10.25 4.30
206011 鹏华美国 2011-11-25 美国股票型 鹏华 建行 裘韬 2.56 1.01 MSCI美国REIT净总收益×100% -3.44 -0.88 4.79
165513 信诚商品 2011-12-20 全球混合型 信诚 中行 李舒禾 刘儒明 0.50 0.81 标普高盛商品×100% 2.53 -4.25 -18.90
457001 国富机会 2012-02-22 亚洲股票型 国海富兰克林 农行 曾宇 0.63 0.97 MSCI亚洲除日本指数×100% 0.52 -7.68 -2.60
378546 上投资源 2012-03-26 全球股票型 上投摩根 中行 张军 0.49 0.78 汇丰矿产黄金能源指数×100% 1.83 -20.96 -22.30
160416 华安石油 2012-03-29 全球被动指数型 华安 建行 徐宜宜 0.89 1.02 标普全球石油指数×100% -0.68 1.90 6.11
160216 国泰商品 2012-05-03 全球股票型 国泰 建行 崔涛 0.45 0.88 国泰大宗商品×100% 1.97 -11.11 -12.00
519709 交银资源 2012-05-22 全球股票型 交银施罗德 建行 饶超 0.22 1.14 MSCI全球原材料×65%+MSCI全球能源×35% 0.35 8.03 14.40
118002 易方达全球 2012-06-04 全球增强指数型 易方达 中行 费鹏 0.59 1.25 标普消费×100% -1.03 15.80 24.60
050025 博时500 2012-06-14 全球被动指数型 博时 工行 胡俊敏 王红欣 1.06 1.17 标普500净总收益×100% -1.69 15.05 19.99
539003 建信全球资源 2012-06-26 全球股票型 建信 中行 李博涵 赵英楷 0.34 1.00 MSCI全球能源净收益率×50%+MSCI全球原材料净收益×50% -0.10 -1.57 0.00
070031 嘉实全球 2012-07-24 全球股票型 嘉实 农行 蔡德森 高茜 2.99 0.96 富时REITs总回报指数×100% -2.93 -3.37 -2.59
159920 华夏恒生ETF 2012-08-09 中国香港被动指数型 华夏 交行 王路 张弘弢 2.58 1.03 香港恒生指数×100% 3.18 -0.67 2.67
510900 恒生ETF 2012-08-09 中国香港被动指数型 易方达 中行 张胜记 1.75 0.95 恒生中国企业指数×100% 6.32 -10.62 -5.19
270042 广发纳指 2012-08-15 全球被动指数型 广发 中行 邱炜 1.06 1.08 纳斯达克100指数×100% -1.19 12.77 7.70
110033 恒生ETF联接现钞 2012-08-21 中国香港被动指数型 易方达 交行 张胜记 0.00 0.16 活期存款利率(税后)×5%+恒生中国企业指数×95% 5.89 -8.70 -1.01
000071 华夏恒生ETF联接 2012-08-21 中国香港被动指数型 华夏 交行 王路 张弘弢 1.65 1.01 活期存款利率(税后)×5%+香港恒生指数×95% 2.95 -1.84 1.10
110031 恒生ETF联接 2012-08-21 中国香港被动指数型 易方达 中行 张胜记 1.48 0.96 活期存款利率(税后)×5%+恒生中国企业指数×95% 5.91 -10.43 -3.56
110032 恒生ETF联接现汇 2012-08-21 @中国香港被动指数型 易方达 交行 张胜记 0.00 0.16 活期存款利率(税后)×5%+恒生中国企业指数×95% 5.89 -8.70 -1.01
100061 富国中国 2012-09-04 中国香港股票型 富国 工行 张峰 0.35 1.39 HIBOR-3个月×20%+中国中小盘指数×80% 1.68 23.38 38.80
001063 华夏海外C 2012-12-07 全球债券型 华夏 建行 刘鲁旦 3.40 1.00 三年定期利率(税后)×100% 0.70 0.00 0.10
001061 华夏海外A 2012-12-07 全球债券型 华夏 建行 刘鲁旦 5.93 1.00 三年定期利率(税后)×100% 0.70 0.20 0.40
050203 博时亚洲现钞 2013-02-01 亚洲债券型 博时 招行 过钧 17.30 0.16 JP亚洲信贷指数×100% 1.36 1.17 1.17
050030 博时亚洲 2013-02-01 亚洲债券型 博时 招行 过钧 17.29 1.01 JP亚洲信贷指数×100% 1.15 1.09 1.09
050202 博时亚洲现汇 2013-02-01 亚洲债券型 博时 招行 过钧 17.30 0.16 JP亚洲信贷指数×100% 1.36 1.17 1.17
161620 融通丰利 2013-02-05 全球混合型 融通 工行 胡允畧 6.24 0.94 活期存款利率(税后)×5%+高收益流通总收益×30%+MLP价格指数×20%+MI042LOCP×25%+MI043LOCP×20% -0.32 -5.60 -5.60
000049 中银资源 2013-03-19 全球被动指数型 中银 招行 陈学林 0.60 1.00 活期存款利率(税后)×5%+标普资源等权重×95% 2.77 0.30 0.30
513100 国泰纳指100ETF 2013-04-25 全球被动指数型 国泰 建行 崔涛 0.72 1.02 纳斯达克100指数×100% -1.35 2.30 2.30
000103 国泰中企 2013-04-26 全球债券型 国泰 农行 吴向军 7.00 0.99 JP亚洲债券指数×100% 0.71 -0.60 -0.60
代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额(亿份) 单位净值(元) 业绩比较基准 净值增长率%
最近一周 今年以来 成立以来
100055 富国消费 2011-07-13 全球股票型 富国 工行 李军 张峰 0.78 1.17 道琼斯奢侈品指数×100% 1.56 10.28 16.90
229001 泰达全球 2011-07-20 全球股票型 泰达宏利 建行 刘威 0.47 1.00 MSCI资本国际全球GDP×100% 0.30 6.81 0.40
160719 嘉实黄金 2011-08-04 全球股票型 嘉实 工行 杨阳 2.42 0.74 伦敦金价格×100% 2.21 -21.05 -26.10
164701 添富贵金 2011-08-31 全球股票型 汇添富 工行 赖中立 3.81 0.71 伦敦金价格×100% 3.49 -20.91 -28.90
262001 景顺大中华 2011-09-22 大中华地区股票型 景顺长城 工行 谢天翎 0.48 1.21 MSCI金龙净总收益×100% 1.85 7.72 22.15
320017 诺安收益 2011-09-23 全球股票型 诺安 工行 赵磊 1.86 1.00 富时REITs总回报指数×100% -3.39 -4.13 -0.20
160125 南方中国 2011-09-26 中国被动指数型 南方 农行 黄亮 0.68 1.01 中国中小盘指数×100% 1.89 -0.51 9.98
163208 诺安油气 2011-09-27 全球股票型 诺安 招行 宋青 3.25 1.02 标普能源行业指数×100% -0.98 6.62 1.50
162411 华宝油气 2011-09-29 美国被动指数型 华宝兴业 建行 施施乐 0.33 1.04 标普油气上游股票指数×100% -1.70 10.25 4.30
206011 鹏华美国 2011-11-25 美国股票型 鹏华 建行 裘韬 2.56 1.01 MSCI美国REIT净总收益×100% -3.44 -0.88 4.79
165513 信诚商品 2011-12-20 全球混合型 信诚 中行 李舒禾 刘儒明 0.50 0.81 标普高盛商品×100% 2.53 -4.25 -18.90
457001 国富机会 2012-02-22 亚洲股票型 国海富兰克林 农行 曾宇 0.63 0.97 MSCI亚洲除日本指数×100% 0.52 -7.68 -2.60
378546 上投资源 2012-03-26 全球股票型 上投摩根 中行 张军 0.49 0.78 汇丰矿产黄金能源指数×100% 1.83 -20.96 -22.30
160416 华安石油 2012-03-29 全球被动指数型 华安 建行 徐宜宜 0.89 1.02 标普全球石油指数×100% -0.68 1.90 6.11
160216 国泰商品 2012-05-03 全球股票型 国泰 建行 崔涛 0.45 0.88 国泰大宗商品×100% 1.97 -11.11 -12.00
519709 交银资源 2012-05-22 全球股票型 交银施罗德 建行 饶超 0.22 1.14 MSCI全球原材料×65%+MSCI全球能源×35% 0.35 8.03 14.40
118002 易方达全球 2012-06-04 全球增强指数型 易方达 中行 费鹏 0.59 1.25 标普消费×100% -1.03 15.80 24.60
050025 博时500 2012-06-14 全球被动指数型 博时 工行 胡俊敏 王红欣 1.06 1.17 标普500净总收益×100% -1.69 15.05 19.99
539003 建信全球资源 2012-06-26 全球股票型 建信 中行 李博涵 赵英楷 0.34 1.00 MSCI全球能源净收益率×50%+MSCI全球原材料净收益×50% -0.10 -1.57 0.00
070031 嘉实全球 2012-07-24 全球股票型 嘉实 农行 蔡德森 高茜 2.99 0.96 富时REITs总回报指数×100% -2.93 -3.37 -2.59
159920 华夏恒生ETF 2012-08-09 中国香港被动指数型 华夏 交行 王路 张弘弢 2.58 1.03 香港恒生指数×100% 3.18 -0.67 2.67
510900 恒生ETF 2012-08-09 中国香港被动指数型 易方达 中行 张胜记 1.75 0.95 恒生中国企业指数×100% 6.32 -10.62 -5.19
270042 广发纳指 2012-08-15 全球被动指数型 广发 中行 邱炜 1.06 1.08 纳斯达克100指数×100% -1.19 12.77 7.70
110033 恒生ETF联接现钞 2012-08-21 中国香港被动指数型 易方达 交行 张胜记 0.00 0.16 活期存款利率(税后)×5%+恒生中国企业指数×95% 5.89 -8.70 -1.01
000071 华夏恒生ETF联接 2012-08-21 中国香港被动指数型 华夏 交行 王路 张弘弢 1.65 1.01 活期存款利率(税后)×5%+香港恒生指数×95% 2.95 -1.84 1.10
110031 恒生ETF联接 2012-08-21 中国香港被动指数型 易方达 中行 张胜记 1.48 0.96 活期存款利率(税后)×5%+恒生中国企业指数×95% 5.91 -10.43 -3.56
110032 恒生ETF联接现汇 2012-08-21 @中国香港被动指数型 易方达 交行 张胜记 0.00 0.16 活期存款利率(税后)×5%+恒生中国企业指数×95% 5.89 -8.70 -1.01
100061 富国中国 2012-09-04 中国香港股票型 富国 工行 张峰 0.35 1.39 HIBOR-3个月×20%+中国中小盘指数×80% 1.68 23.38 38.80
001063 华夏海外C 2012-12-07 全球债券型 华夏 建行 刘鲁旦 3.40 1.00 三年定期利率(税后)×100% 0.70 0.00 0.10
001061 华夏海外A 2012-12-07 全球债券型 华夏 建行 刘鲁旦 5.93 1.00 三年定期利率(税后)×100% 0.70 0.20 0.40
050203 博时亚洲现钞 2013-02-01 亚洲债券型 博时 招行 过钧 17.30 0.16 JP亚洲信贷指数×100% 1.36 1.17 1.17
050030 博时亚洲 2013-02-01 亚洲债券型 博时 招行 过钧 17.29 1.01 JP亚洲信贷指数×100% 1.15 1.09 1.09
050202 博时亚洲现汇 2013-02-01 亚洲债券型 博时 招行 过钧 17.30 0.16 JP亚洲信贷指数×100% 1.36 1.17 1.17
161620 融通丰利 2013-02-05 全球混合型 融通 工行 胡允畧 6.24 0.94 活期存款利率(税后)×5%+高收益流通总收益×30%+MLP价格指数×20%+MI042LOCP×25%+MI043LOCP×20% -0.32 -5.60 -5.60
000049 中银资源 2013-03-19 全球被动指数型 中银 招行 陈学林 0.60 1.00 活期存款利率(税后)×5%+标普资源等权重×95% 2.77 0.30 0.30
513100 国泰纳指100ETF 2013-04-25 全球被动指数型 国泰 建行 崔涛 0.72 1.02 纳斯达克100指数×100% -1.35 2.30 2.30
000103 国泰中企 2013-04-26 全球债券型 国泰 农行 吴向军 7.00 0.99 JP亚洲债券指数×100% 0.71 -0.60 -0.60
LOF基金一周业绩表现
LOF基金一周业绩表现
ETF基金一周业绩表现
ETF基金一周业绩表现
代码 名称 收盘价(元) 周价格涨幅% 折溢价率%
160105 南方积配 0.97 -2.03 -1.11
160106 南方高增 1.45 -2.49 -0.42
160119 南方500ETF联接 0.88 -0.79 0.08
160123 南方50债A 1.06 -0.47 0.11
160130 南方永利 0.98 0.00 -2.59
160211 国泰小盘 1.07 -2.73 2.39
160212 国泰优势 0.83 -2.24 -0.60
160215 国泰价值 0.82 3.91 3.13
160311 华夏蓝筹 0.82 1.23 0.49
160314 华夏行业 0.96 -0.82 0.52
160415 华安深证300 0.88 2.20 1.73
160505 博时主题 1.63 1.88 -0.24
160512 博时卓越 1.03 0.00 0.00
160607 鹏华价值 0.73 1.39 -0.82
160610 鹏华动力 1.09 -2.60 -0.28
160611 鹏华治理 0.91 -1.41 0.44
160613 鹏华创新 1.21 -1.06 -1.38
160615 鹏华300 0.85 2.53 0.83
160616 鹏华500 0.75 0.27 0.54
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.63 0.96 -0.41
160716 嘉实 50 0.62 2.15 -0.68
160720 嘉实中期企债A 1.05 4.49 4.73
160805 长盛同智 0.78 -3.93 -0.86
160807 长盛300 0.81 6.30 3.98
160910 大成创新 0.76 0.66 -0.52
160916 大成优选 1.11 0.91 -0.54
161005 富国天惠 1.46 0.00 1.08
161010 富国天丰 1.03 -0.29 0.00
161017 富国500 1.00 0.51 0.30
161119 易基综债A 1.00 -0.69 -1.17
161211 国投金融 0.79 2.73 -1.00
161213 国投消费 0.91 4.01 5.83
161217 国投资源 0.62 7.03 4.70
161219 国投产业 1.24 0.16 3.51
161607 融通巨潮 0.73 4.29 1.67
161610 融通领先 0.76 1.20 2.43
161706 招商成长 1.09 -0.37 -0.01
161810 银华内需 0.78 0.00 0.39
代码 名称 收盘价(元) 周价格涨幅% 折溢价率%
160105 南方积配 0.97 -2.03 -1.11
160106 南方高增 1.45 -2.49 -0.42
160119 南方500ETF联接 0.88 -0.79 0.08
160123 南方50债A 1.06 -0.47 0.11
160130 南方永利 0.98 0.00 -2.59
160211 国泰小盘 1.07 -2.73 2.39
160212 国泰优势 0.83 -2.24 -0.60
160215 国泰价值 0.82 3.91 3.13
160311 华夏蓝筹 0.82 1.23 0.49
160314 华夏行业 0.96 -0.82 0.52
160415 华安深证300 0.88 2.20 1.73
160505 博时主题 1.63 1.88 -0.24
160512 博时卓越 1.03 0.00 0.00
160607 鹏华价值 0.73 1.39 -0.82
160610 鹏华动力 1.09 -2.60 -0.28
160611 鹏华治理 0.91 -1.41 0.44
160613 鹏华创新 1.21 -1.06 -1.38
160615 鹏华300 0.85 2.53 0.83
160616 鹏华500 0.75 0.27 0.54
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.63 0.96 -0.41
160716 嘉实 50 0.62 2.15 -0.68
160720 嘉实中期企债A 1.05 4.49 4.73
160805 长盛同智 0.78 -3.93 -0.86
160807 长盛300 0.81 6.30 3.98
160910 大成创新 0.76 0.66 -0.52
160916 大成优选 1.11 0.91 -0.54
161005 富国天惠 1.46 0.00 1.08
161010 富国天丰 1.03 -0.29 0.00
161017 富国500 1.00 0.51 0.30
161119 易基综债A 1.00 -0.69 -1.17
161211 国投金融 0.79 2.73 -1.00
161213 国投消费 0.91 4.01 5.83
161217 国投资源 0.62 7.03 4.70
161219 国投产业 1.24 0.16 3.51
161607 融通巨潮 0.73 4.29 1.67
161610 融通领先 0.76 1.20 2.43
161706 招商成长 1.09 -0.37 -0.01
161810 银华内需 0.78 0.00 0.39
代码 名称 收盘价(元) 周价格涨幅% 折溢价率%
161811 银华300 0.75 2.45 3.01
161813 银华信用 1.00 -0.40 -0.20
161820 银华纯债 1.06 -0.47 -1.49
161821 银华50A 1.01 0.00 0.10
161903 万家公用 0.53 0.00 -0.45
161907 万家红利 0.83 7.92 4.01
162006 长城久富 1.12 -0.44 0.43
162207 泰达效率 0.89 -0.45 -0.35
162307 海富100 0.69 1.03 1.78
162605 景顺鼎益 1.03 -2.64 1.58
162607 景顺资源 0.76 -0.26 1.88
162703 广发小盘 1.89 1.13 1.21
162711 广发500 0.81 -0.61 0.75
163001 长信100 0.79 7.97 5.79
163110 申万量化 0.93 0.00 -1.38
163302 大摩资源 1.89 -2.43 1.81
163402 兴全趋势 0.89 1.14 2.19
163407 兴全300 0.78 4.00 -0.86
163409 兴全绿色 1.11 -1.86 -0.27
163412 兴全轻资产 1.28 -2.67 0.95
163415 兴全模式 0.99 1.75 1.75
163503 天治核心 0.56 -1.07 0.31
163801 中银中国 1.41 -1.12 2.14
163821 中银300 0.95 -7.20 -1.65
164205 天弘深成 0.66 1.54 1.07
165309 建信300 0.70 0.29 2.49
165313 建信优势 0.93 -0.11 -0.75
165508 信诚深度 1.09 -2.32 -2.58
165512 信诚机遇 1.27 4.18 7.17
165516 信诚周期 1.24 -14.95 3.94
165806 东吴100 0.89 0.34 2.29
166001 中欧趋势 0.76 2.43 5.54
166006 中欧小盘 0.87 -1.26 -0.73
166007 中欧300 0.70 -3.56 -9.33
166008 中欧强债 1.02 0.39 0.90
166009 中欧动力 1.09 -0.09 1.21
167901 华宸300 0.90 2.26 -2.69
代码 名称 收盘价(元) 周价格涨幅% 折溢价率%
161811 银华300 0.75 2.45 3.01
161813 银华信用 1.00 -0.40 -0.20
161820 银华纯债 1.06 -0.47 -1.49
161821 银华50A 1.01 0.00 0.10
161903 万家公用 0.53 0.00 -0.45
161907 万家红利 0.83 7.92 4.01
162006 长城久富 1.12 -0.44 0.43
162207 泰达效率 0.89 -0.45 -0.35
162307 海富100 0.69 1.03 1.78
162605 景顺鼎益 1.03 -2.64 1.58
162607 景顺资源 0.76 -0.26 1.88
162703 广发小盘 1.89 1.13 1.21
162711 广发500 0.81 -0.61 0.75
163001 长信100 0.79 7.97 5.79
163110 申万量化 0.93 0.00 -1.38
163302 大摩资源 1.89 -2.43 1.81
163402 兴全趋势 0.89 1.14 2.19
163407 兴全300 0.78 4.00 -0.86
163409 兴全绿色 1.11 -1.86 -0.27
163412 兴全轻资产 1.28 -2.67 0.95
163415 兴全模式 0.99 1.75 1.75
163503 天治核心 0.56 -1.07 0.31
163801 中银中国 1.41 -1.12 2.14
163821 中银300 0.95 -7.20 -1.65
164205 天弘深成 0.66 1.54 1.07
165309 建信300 0.70 0.29 2.49
165313 建信优势 0.93 -0.11 -0.75
165508 信诚深度 1.09 -2.32 -2.58
165512 信诚机遇 1.27 4.18 7.17
165516 信诚周期 1.24 -14.95 3.94
165806 东吴100 0.89 0.34 2.29
166001 中欧趋势 0.76 2.43 5.54
166006 中欧小盘 0.87 -1.26 -0.73
166007 中欧300 0.70 -3.56 -9.33
166008 中欧强债 1.02 0.39 0.90
166009 中欧动力 1.09 -0.09 1.21
167901 华宸300 0.90 2.26 -2.69
代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅% 折溢价率% 周跟踪误差%
159901 深100ETF 深证100P 易方达 -0.18 0.53 0.06
159902 中 小 板 中小板P 华夏 -3.12 -0.13 0.02
159903 深成ETF 深证成份 南方 0.00 -0.18 0.01
159905 深 红 利 深证红利价格 工银瑞信 0.91 0.39 0.02
159906 深成长ETF 深证成长40价格指数 大成 1.49 0.40 0.06
159907 中小 300 中小板300P 广发 -3.03 -0.20 -0.01
159908 深证200ETF 深证基本面200指数 博时 -0.30 0.33 0.00
159909 深证TMT50ETF 深证电子信息传媒产业50指数(深证TMT50P) 招商 -0.84 1.44 0.03
159910 深证120ETF 深证基本面120指数 嘉实 1.08 0.41 0.01
159911 深证民营ETF 深证民营P 鹏华 -3.21 -0.04 -0.01
159912 添富深证300ETF 深证300价格指数 汇添富 -1.12 -0.05 0.01
159913 深证300价值ETF 深证300价值价格指数 交银施罗德 -2.43 2.66 -0.14
159915 易方达创业板ETF 创业板指数P 易方达 -3.79 -0.24 0.05
159916 深证60ETF 深证基本面60指数 建信 4.97 2.81 0.01
159917 中小成长ETF 中小300成长P 国泰 -2.73 0.00 -0.06
159918 中创400ETF 中小板创业板400指数 嘉实 -4.18 -3.06 0.01
159919 嘉实沪深300ETF 沪深300指数 嘉实 0.47 -0.45 0.02
159920 华夏恒生ETF 香港恒生指数 华夏 3.06 -1.64 -0.08
159921 诺安中小板ETF 中小板等权重指数 诺安 1.69 4.09 0.10
159922 嘉实中证500ETF 中证小盘500指数 嘉实 -1.77 -0.66 0.01
159923 大成100ETF 中证100指数 大成 1.92 -1.28 -0.09
159924 景顺300等权ETF 沪深300等权重指数 景顺长城 0.11 -0.11 0.00
159925 南方300ETF 沪深300指数 南方 1.48 -0.25 0.02
510010 治理ETF 上证180公司治理指数 交银施罗德 2.46 0.32 -0.10
510020 超大ETF 上证超级大盘指数 博时 3.96 0.82 -0.03
510030 价值ETF 上证180价值指数 华宝兴业 3.44 0.13 0.03
510050 华夏50ETF 上海证券交易所50成份指数 华夏 2.62 0.06 0.00
510060 央企ETF 上证中央企业50指数 工银瑞信 2.45 0.16 0.02
510070 民企ETF 上证民营企业50指数 鹏华 -1.51 0.00 0.00
510090 责任ETF 上证社会责任指数 建信 1.43 -1.51 0.02
510110 周期ETF 上证周期行业50指数 海富通 6.76 3.70 -0.03
510120 上证非周ETF 上证非周期行业100指数 海富通 -0.74 0.29 -0.06
代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅% 折溢价率% 周跟踪误差%
159901 深100ETF 深证100P 易方达 -0.18 0.53 0.06
159902 中 小 板 中小板P 华夏 -3.12 -0.13 0.02
159903 深成ETF 深证成份 南方 0.00 -0.18 0.01
159905 深 红 利 深证红利价格 工银瑞信 0.91 0.39 0.02
159906 深成长ETF 深证成长40价格指数 大成 1.49 0.40 0.06
159907 中小 300 中小板300P 广发 -3.03 -0.20 -0.01
159908 深证200ETF 深证基本面200指数 博时 -0.30 0.33 0.00
159909 深证TMT50ETF 深证电子信息传媒产业50指数(深证TMT50P) 招商 -0.84 1.44 0.03
159910 深证120ETF 深证基本面120指数 嘉实 1.08 0.41 0.01
159911 深证民营ETF 深证民营P 鹏华 -3.21 -0.04 -0.01
159912 添富深证300ETF 深证300价格指数 汇添富 -1.12 -0.05 0.01
159913 深证300价值ETF 深证300价值价格指数 交银施罗德 -2.43 2.66 -0.14
159915 易方达创业板ETF 创业板指数P 易方达 -3.79 -0.24 0.05
159916 深证60ETF 深证基本面60指数 建信 4.97 2.81 0.01
159917 中小成长ETF 中小300成长P 国泰 -2.73 0.00 -0.06
159918 中创400ETF 中小板创业板400指数 嘉实 -4.18 -3.06 0.01
159919 嘉实沪深300ETF 沪深300指数 嘉实 0.47 -0.45 0.02
159920 华夏恒生ETF 香港恒生指数 华夏 3.06 -1.64 -0.08
159921 诺安中小板ETF 中小板等权重指数 诺安 1.69 4.09 0.10
159922 嘉实中证500ETF 中证小盘500指数 嘉实 -1.77 -0.66 0.01
159923 大成100ETF 中证100指数 大成 1.92 -1.28 -0.09
159924 景顺300等权ETF 沪深300等权重指数 景顺长城 0.11 -0.11 0.00
159925 南方300ETF 沪深300指数 南方 1.48 -0.25 0.02
510010 治理ETF 上证180公司治理指数 交银施罗德 2.46 0.32 -0.10
510020 超大ETF 上证超级大盘指数 博时 3.96 0.82 -0.03
510030 价值ETF 上证180价值指数 华宝兴业 3.44 0.13 0.03
510050 华夏50ETF 上海证券交易所50成份指数 华夏 2.62 0.06 0.00
510060 央企ETF 上证中央企业50指数 工银瑞信 2.45 0.16 0.02
510070 民企ETF 上证民营企业50指数 鹏华 -1.51 0.00 0.00
510090 责任ETF 上证社会责任指数 建信 1.43 -1.51 0.02
510110 周期ETF 上证周期行业50指数 海富通 6.76 3.70 -0.03
510120 上证非周ETF 上证非周期行业100指数 海富通 -0.74 0.29 -0.06
代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅% 折溢价率% 周跟踪误差%
510130 中盘ETF 上证中盘指数 易方达 0.04 0.18 0.03
510150 消费ETF 上证消费80指数 招商 -2.27 0.96 0.01
510160 小康ETF 中证南方小康产业指数 南方 1.63 0.39 -0.02
510170 商品ETF 上证大宗商品股票指数 国联安 0.69 -0.25 0.01
510180 华安180ETF 上海证券交易所180成份指数 华安 0.79 -0.20 -0.06
510190 龙头ETF 上证龙头企业指数 华安 1.00 -0.64 -0.06
510210 综指ETF 上海证券交易所综合指数 富国 3.68 -0.18 0.23
510220 中小ETF 上证中小盘指数 华泰柏瑞 3.23 1.92 -0.03
510230 金融ETF 上证180金融股指数 国泰 3.35 0.00 -0.05
510260 上证新兴ETF 上证新兴产业指数 诺安 0.68 1.23 0.21
510270 国企ETF 上证国有企业100指数 中银 4.29 2.41 -0.15
510280 成长ETF 上证180成长指数 华宝兴业 1.97 0.11 0.02
510290 上证380ETF 上证380指数 南方 -1.29 -0.11 0.05
510300 华泰300ETF 沪深300指数 华泰柏瑞 0.86 0.12 0.01
510310 易方达300ETF 沪深300指数 易方达 1.32 0.07 0.09
510330 华夏300ETF 沪深300指数 华夏 0.98 0.08 0.04
510410 资源ETF 上证自然资源指数 博时 2.32 0.78 0.01
510420 上证180ETF 上证180等权重指数 景顺长城 0.64 0.11 -0.02
510430 上证50等权重ETF 上证50等权重指数 银华 2.10 0.52 0.01
510440 中证500沪市ETF 中证500沪市指数 大成 3.10 2.73 0.08
510440 中证500沪市ETF 中证500沪市指数 大成 3.10 2.73 0.08
510450 上证180高ETF 上证180高贝塔指数 上投摩根 0.76 0.11 -0.13
510500 南方500ETF 中证小盘500指数 南方 -1.78 -0.28 0.01
510510 广发500ETF 中证小盘500指数 广发 -1.57 -0.14 0.05
510610 上证能源ETF 上证能源行业指数 华夏 1.71 0.10 -0.23
510620 上证原材料ETF 上证原材料行业指数 华夏 0.46 -0.05 -0.03
510630 上证消费ETF 上证主要消费行业指数 华夏 -3.62 0.02 -0.25
510650 上证金融ETF 上证金融地产行业指数 华夏 3.61 -0.04 0.01
510660 上证医药ETF 上证医药卫生行业指数 华夏 -6.37 -0.18 0.09
510700 长盛百强ETF 上证市值100指数 长盛 1.71 -0.18 -0.16
510880 上证红利ETF 上海证券交易所上证红利指数 华泰柏瑞 3.83 -0.11 0.01
510900 恒生ETF 恒生中国企业指数 易方达 5.52 -1.18 -0.14
511990 华宝添益ETF 7天通知存款利率(税后) 华宝兴业 0.00 0.02 0.03
代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅% 折溢价率% 周跟踪误差%
510130 中盘ETF 上证中盘指数 易方达 0.04 0.18 0.03
510150 消费ETF 上证消费80指数 招商 -2.27 0.96 0.01
510160 小康ETF 中证南方小康产业指数 南方 1.63 0.39 -0.02
510170 商品ETF 上证大宗商品股票指数 国联安 0.69 -0.25 0.01
510180 华安180ETF 上海证券交易所180成份指数 华安 0.79 -0.20 -0.06
510190 龙头ETF 上证龙头企业指数 华安 1.00 -0.64 -0.06
510210 综指ETF 上海证券交易所综合指数 富国 3.68 -0.18 0.23
510220 中小ETF 上证中小盘指数 华泰柏瑞 3.23 1.92 -0.03
510230 金融ETF 上证180金融股指数 国泰 3.35 0.00 -0.05
510260 上证新兴ETF 上证新兴产业指数 诺安 0.68 1.23 0.21
510270 国企ETF 上证国有企业100指数 中银 4.29 2.41 -0.15
510280 成长ETF 上证180成长指数 华宝兴业 1.97 0.11 0.02
510290 上证380ETF 上证380指数 南方 -1.29 -0.11 0.05
510300 华泰300ETF 沪深300指数 华泰柏瑞 0.86 0.12 0.01
510310 易方达300ETF 沪深300指数 易方达 1.32 0.07 0.09
510330 华夏300ETF 沪深300指数 华夏 0.98 0.08 0.04
510410 资源ETF 上证自然资源指数 博时 2.32 0.78 0.01
510420 上证180ETF 上证180等权重指数 景顺长城 0.64 0.11 -0.02
510430 上证50等权重ETF 上证50等权重指数 银华 2.10 0.52 0.01
510440 中证500沪市ETF 中证500沪市指数 大成 3.10 2.73 0.08
510440 中证500沪市ETF 中证500沪市指数 大成 3.10 2.73 0.08
510450 上证180高ETF 上证180高贝塔指数 上投摩根 0.76 0.11 -0.13
510500 南方500ETF 中证小盘500指数 南方 -1.78 -0.28 0.01
510510 广发500ETF 中证小盘500指数 广发 -1.57 -0.14 0.05
510610 上证能源ETF 上证能源行业指数 华夏 1.71 0.10 -0.23
510620 上证原材料ETF 上证原材料行业指数 华夏 0.46 -0.05 -0.03
510630 上证消费ETF 上证主要消费行业指数 华夏 -3.62 0.02 -0.25
510650 上证金融ETF 上证金融地产行业指数 华夏 3.61 -0.04 0.01
510660 上证医药ETF 上证医药卫生行业指数 华夏 -6.37 -0.18 0.09
510700 长盛百强ETF 上证市值100指数 长盛 1.71 -0.18 -0.16
510880 上证红利ETF 上海证券交易所上证红利指数 华泰柏瑞 3.83 -0.11 0.01
510900 恒生ETF 恒生中国企业指数 易方达 5.52 -1.18 -0.14
511990 华宝添益ETF 7天通知存款利率(税后) 华宝兴业 0.00 0.02 0.03
创新型基金一周业绩表现
创新型基金一周业绩表现
代码 名称 成立日期 剩余存续期(年） 收盘价(元) 周价格涨幅(%) 杠杆
150001 瑞福进取 2012-07-17 - 0.75 0.67 2.06
150008 瑞和小康 2009-10-14 - 0.93 1.08 1.02
150009 瑞和远见 2009-10-14 - 1.07 3.08 0.97
150012 双禧A 2010-04-16 - 0.99 -1.10 0.36
150013 双禧B 2010-04-16 - 0.89 5.20 2.65
150016 兴全合润A 2010-04-22 - 0.97 -0.92 0.23
150017 兴全合润B 2010-04-22 - 1.15 -0.61 1.99
150018 银华稳进 2010-05-07 - 0.97 -0.11 0.00
150019 银华锐进 2010-05-07 - 0.53 0.37 3.21
150022 申万收益 2010-10-22 - 0.78 -0.64 0.68
150023 申万进取 2010-10-22 - 0.33 4.12 2.58
150028 信诚500A 2011-02-11 - 1.01 -0.20 0.00
150029 信诚500B 2011-02-11 - 0.50 -1.39 2.46
150030 银华金利 2011-03-17 - 1.08 -0.65 0.00
150031 银华鑫利 2011-03-17 - 0.90 5.14 2.48
150036 建信稳健 2011-05-06 - 1.03 0.68 0.00
150037 建信进取 2011-05-06 - 0.99 1.23 1.92
150047 银华瑞吉 2011-09-28 - 1.15 -3.29 0.11
150048 银华瑞祥 2011-09-28 - 1.15 -2.46 1.21
150049 南方消费收益 2012-03-13 - 1.00 0.00 0.00
150050 南方消费进取 2012-03-13 - 1.18 -2.32 2.19
150051 信诚300A 2012-02-01 - 0.96 -1.04 0.00
150052 信诚300B 2012-02-01 - 0.86 13.45 2.81
150053 泰达稳健 2011-12-01 - 1.14 8.57 0.00
150054 泰达进取 2011-12-01 - 0.99 1.95 2.96
150055 工银500A 2012-01-31 - 1.09 0.46 0.00
150056 工银500B 2012-01-31 - 0.92 4.54 2.47
150057 久兆稳健 2012-01-30 - 0.98 -1.80 0.00
150058 久兆积极 2012-01-30 - 1.02 1.18 1.82
150059 银华金瑞 2011-12-08 - 1.01 -0.10 0.00
150060 银华鑫瑞 2011-12-08 - 0.41 4.92 2.60
150064 长盛同瑞A 2011-12-06 - 1.05 1.45 0.00
150065 长盛同瑞B 2011-12-06 - 0.95 0.00 1.91
150069 双力A 2012-03-23 - 1.03 -0.97 0.00
150070 双力B 2012-03-23 - 0.93 -2.00 2.41
代码 名称 成立日期 剩余存续期(年） 收盘价(元) 周价格涨幅(%) 杠杆
150001 瑞福进取 2012-07-17 - 0.75 0.67 2.06
150008 瑞和小康 2009-10-14 - 0.93 1.08 1.02
150009 瑞和远见 2009-10-14 - 1.07 3.08 0.97
150012 双禧A 2010-04-16 - 0.99 -1.10 0.36
150013 双禧B 2010-04-16 - 0.89 5.20 2.65
150016 兴全合润A 2010-04-22 - 0.97 -0.92 0.23
150017 兴全合润B 2010-04-22 - 1.15 -0.61 1.99
150018 银华稳进 2010-05-07 - 0.97 -0.11 0.00
150019 银华锐进 2010-05-07 - 0.53 0.37 3.21
150022 申万收益 2010-10-22 - 0.78 -0.64 0.68
150023 申万进取 2010-10-22 - 0.33 4.12 2.58
150028 信诚500A 2011-02-11 - 1.01 -0.20 0.00
150029 信诚500B 2011-02-11 - 0.50 -1.39 2.46
150030 银华金利 2011-03-17 - 1.08 -0.65 0.00
150031 银华鑫利 2011-03-17 - 0.90 5.14 2.48
150036 建信稳健 2011-05-06 - 1.03 0.68 0.00
150037 建信进取 2011-05-06 - 0.99 1.23 1.92
150047 银华瑞吉 2011-09-28 - 1.15 -3.29 0.11
150048 银华瑞祥 2011-09-28 - 1.15 -2.46 1.21
150049 南方消费收益 2012-03-13 - 1.00 0.00 0.00
150050 南方消费进取 2012-03-13 - 1.18 -2.32 2.19
150051 信诚300A 2012-02-01 - 0.96 -1.04 0.00
150052 信诚300B 2012-02-01 - 0.86 13.45 2.81
150053 泰达稳健 2011-12-01 - 1.14 8.57 0.00
150054 泰达进取 2011-12-01 - 0.99 1.95 2.96
150055 工银500A 2012-01-31 - 1.09 0.46 0.00
150056 工银500B 2012-01-31 - 0.92 4.54 2.47
150057 久兆稳健 2012-01-30 - 0.98 -1.80 0.00
150058 久兆积极 2012-01-30 - 1.02 1.18 1.82
150059 银华金瑞 2011-12-08 - 1.01 -0.10 0.00
150060 银华鑫瑞 2011-12-08 - 0.41 4.92 2.60
150064 长盛同瑞A 2011-12-06 - 1.05 1.45 0.00
150065 长盛同瑞B 2011-12-06 - 0.95 0.00 1.91
150069 双力A 2012-03-23 - 1.03 -0.97 0.00
150070 双力B 2012-03-23 - 0.93 -2.00 2.41
代码 名称 成立日期 剩余存续期(年） 收盘价(元) 周价格涨幅(%) 杠杆
150071 盛世A 2012-03-29 - 1.20 0.00 0.00
150072 盛世B 2012-03-29 - 1.35 -4.19 2.43
150073 诺安稳健 2012-03-29 - 1.01 -0.59 0.00
150075 诺安进取 2012-03-29 - 1.14 -0.88 1.59
150076 浙商稳健 2012-05-07 - 0.96 -0.83 0.00
150077 浙商进取 2012-05-07 - 0.85 13.42 2.77
150083 广发100A 2012-05-07 - 1.02 -0.30 0.00
150084 广发100B 2012-05-07 - 0.69 -0.86 2.87
150085 申万中小板A 2012-05-08 - 1.01 -0.79 0.00
150086 申万中小板B 2012-05-08 - 0.97 -4.91 2.42
150088 金鹰中证500A 2012-06-05 - 1.03 0.68 0.00
150089 金鹰中证500B 2012-06-05 - 0.98 2.07 2.40
150090 万家中创A 2012-08-02 - 1.03 -0.20 0.00
150091 万家中创B 2012-08-02 - 1.28 1.26 2.06
150092 诺德300A 2012-09-10 - 0.95 -1.15 0.00
150093 诺德300B 2012-09-10 - 1.19 8.09 2.26
150094 泰信400A 2012-09-07 - 1.01 -0.20 0.00
150095 泰信400B 2012-09-07 - 1.22 3.93 1.98
150096 招商商品A 2012-06-28 - 1.02 -1.17 0.00
150097 招商商品B 2012-06-28 - 0.59 6.90 2.94
150098 长盛800A 2012-05-12 - 1.02 -0.20 0.00
150099 长盛800B 2012-05-12 - 0.82 2.12 2.14
150100 鹏华资源A 2012-09-27 - 0.97 0.10 0.00
150101 鹏华资源B 2012-09-27 - 0.51 2.82 3.02
150104 华安300A 2012-06-25 - 1.03 0.48 0.01
150105 华安300B 2012-06-25 - 0.91 7.31 2.57
150106 易基中小板A 2012-09-20 - 1.12 -0.36 0.00
150107 易基中小板B 2012-09-20 - 1.14 -3.55 2.95
150108 长盛同辉A 2012-09-13 - 1.10 -2.23 0.00
150109 长盛同辉B 2012-09-13 - 1.00 2.04 2.84
150110 华商500A 2012-09-06 - 1.05 -0.48 0.00
150111 华商500B 2012-09-06 - 1.09 4.22 2.11
150112 工银100A 2012-10-25 - 1.10 4.78 0.00
150113 工银100B 2012-10-25 - 0.90 2.15 2.48
代码 名称 成立日期 剩余存续期(年） 收盘价(元) 周价格涨幅(%) 杠杆
150071 盛世A 2012-03-29 - 1.20 0.00 0.00
150072 盛世B 2012-03-29 - 1.35 -4.19 2.43
150073 诺安稳健 2012-03-29 - 1.01 -0.59 0.00
150075 诺安进取 2012-03-29 - 1.14 -0.88 1.59
150076 浙商稳健 2012-05-07 - 0.96 -0.83 0.00
150077 浙商进取 2012-05-07 - 0.85 13.42 2.77
150083 广发100A 2012-05-07 - 1.02 -0.30 0.00
150084 广发100B 2012-05-07 - 0.69 -0.86 2.87
150085 申万中小板A 2012-05-08 - 1.01 -0.79 0.00
150086 申万中小板B 2012-05-08 - 0.97 -4.91 2.42
150088 金鹰中证500A 2012-06-05 - 1.03 0.68 0.00
150089 金鹰中证500B 2012-06-05 - 0.98 2.07 2.40
150090 万家中创A 2012-08-02 - 1.03 -0.20 0.00
150091 万家中创B 2012-08-02 - 1.28 1.26 2.06
150092 诺德300A 2012-09-10 - 0.95 -1.15 0.00
150093 诺德300B 2012-09-10 - 1.19 8.09 2.26
150094 泰信400A 2012-09-07 - 1.01 -0.20 0.00
150095 泰信400B 2012-09-07 - 1.22 3.93 1.98
150096 招商商品A 2012-06-28 - 1.02 -1.17 0.00
150097 招商商品B 2012-06-28 - 0.59 6.90 2.94
150098 长盛800A 2012-05-12 - 1.02 -0.20 0.00
150099 长盛800B 2012-05-12 - 0.82 2.12 2.14
150100 鹏华资源A 2012-09-27 - 0.97 0.10 0.00
150101 鹏华资源B 2012-09-27 - 0.51 2.82 3.02
150104 华安300A 2012-06-25 - 1.03 0.48 0.01
150105 华安300B 2012-06-25 - 0.91 7.31 2.57
150106 易基中小板A 2012-09-20 - 1.12 -0.36 0.00
150107 易基中小板B 2012-09-20 - 1.14 -3.55 2.95
150108 长盛同辉A 2012-09-13 - 1.10 -2.23 0.00
150109 长盛同辉B 2012-09-13 - 1.00 2.04 2.84
150110 华商500A 2012-09-06 - 1.05 -0.48 0.00
150111 华商500B 2012-09-06 - 1.09 4.22 2.11
150112 工银100A 2012-10-25 - 1.10 4.78 0.00
150113 工银100B 2012-10-25 - 0.90 2.15 2.48
晨星开放式基金业绩排行榜
数据来源：Morningstar晨星 https://cn.morningstar.com
计算截止日期：2013-08-16
基金代码 基金名称 单位净值（元） 6月晨星评级（三年） 星级变动 6月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 7月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率
总回报率（%） 总回报率（%） 总回报率（%） 今年以来 最近一年 波动幅度（%） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价
激进债券型基金
213007 宝盈增强收益债券 - A/B 1.1107 NA 4.26 6.02 38.79 38/161 26/144 9.35 高 1.40 高 0.11 中
213917 宝盈增强收益债券 - C 1.0883 － 4.00 5.62 30.80 45/161 27/144 9.35 高 1.43 高 0.07 中
050106 博时稳定价值债券 - A 1.0220 2 0.45 1.72 25.98 157/161 136/144 13.12 高 2.46 高
050006 博时稳定价值债券 - B 1.0100 0.22 1.32 28.51 158/161 137/144 13.16 高 2.49 高
050111 博时信用债券 - C 1.0620 2 0.66 3.91 12.43 156/161 132/144 11.55 高 2.07 高
050011 博时信用债券 - A/B 1.0800 2 1.03 4.45 14.29 155/161 128/144 11.54 高 2.04 高
050023 博时天颐债券 - A 1.0230 0.04 2.81 4.46 153/161 122/144
050123 博时天颐债券 - C 1.0200 -0.15 2.42 3.86 154/161 126/144
050016 博时宏观回报债券 - A/B 1.0340 -2.09 -0.70 5.58 159/161 138/144 5.83 中 1.08 中
050116 博时宏观回报债券 - C 1.0280 -2.29 -1.08 4.27 160/161 139/144 5.79 中 1.10 中
720002 财通多策略稳健增长债券 1.0090 1.99 3.11 3.32 102/161 99/144
200009 长城稳健增利债券 1.1380 － 2.34 3.74 25.08 133/161 116/144 4.94 中 0.94 中
080003 长盛积极配置债券 1.0664 － 0.58 0.58 23.56 137/161 135/144 6.70 高 1.25 高
080010 长盛同禧信用增利债券 - C 0.9410 0.53 -1.67 -5.90 139/161 143/144
080009 长盛同禧信用增利债券 - A 0.9510 0.85 -1.25 -4.90 134/161 142/144
510080 长盛全债指数增强债券 1.1465 － 2.49 3.14 130.20 70/161 107/144 4.85 偏低 1.18 中
519989 长信利丰债券 1.0520 － 6.42 11.71 28.42 10/161 2/144 7.44 高 1.18 高 0.33 高
090008 大成强化收益债券 0.9650 － 0.42 -0.44 15.96 151/161 140/144 6.21 中 1.39 高
000131 大成景兴信用债债券 - C 1.0010 0.10
000130 大成景兴信用债债券 - A 1.0020 0.20
400009 东方稳健回报债券 1.0520 -1.22 -1.87 12.28 152/161 141/144 4.85 偏低 0.96 中
400016 东方强化收益债券 1.0241 1.65 2.41 97/161
582201 东吴优信稳健债券 - C 1.0399 － 2.04 3.13 2.99 96/161 108/144 5.20 中 1.08 中
582001 东吴优信稳健债券 - A 1.0563 － 2.32 3.57 6.88 81/161 100/144 5.21 中 1.05 中
710301 富安达增强收益债券 - A 1.0131 1.87 3.21 3.29 124/161 110/144
710302 富安达增强收益债券 - C 1.0083 1.58 2.75 2.81 131/161 117/144
100035 富国优化增强债券 - A/B 1.0720 － 4.48 7.09 13.85 26/161 29/144 9.64 高 1.69 高 0.02 偏低
100037 富国优化增强债券 - C 1.0530 － 4.26 6.69 11.87 37/161 35/144 9.58 高 1.72 高
000107 富国信用增强债券 - A/B 1.0060 0.60
000109 富国信用增强债券 - C 1.0050 0.50
100018 富国天利增长债券 1.1946 － 1.04 3.98 151.22 132/161 83/144 5.48 中 0.93 中 0.13 中
485005 工银增强收益债券 - B 1.1088 － 3.95 4.66 51.44 35/161 70/144 4.76 偏低 0.77 偏低 0.29 高
485105 工银增强收益债券 - A 1.1127 － 4.21 5.08 55.39 27/161 54/144 4.76 偏低 0.74 偏低 0.38 高
485107 工银添利债券 - A 1.0805 － NA 2.84 3.57 39.18 62/161 101/144 6.12 中 1.02 中 0.00 偏低
485007 工银添利债券 - B 1.0727 － NA 2.55 3.13 36.17 75/161 109/144 6.12 中 1.05 中
485014 工银添颐债券 - B 1.2350 3.78 8.14 23.50 46/161 14/144
485114 工银添颐债券 - A 1.2530 4.24 8.86 25.30 32/161 8/144
000046 工银产业债券 - B 0.9950 -0.50
000045 工银产业债券 - A 0.9970 -0.30
485111 工银瑞信双利债券-A 1.1810 5.35 5.64 18.10 14/161 42/144
485011 工银瑞信双利债券-B 1.1650 5.05 5.14 16.50 16/161 51/144
000118 广发聚鑫债券 - A 1.0120 1.20
000119 广发聚鑫债券 - C 1.0110 1.10
450006 国富强化收益债券 - C 1.0964 － 1.17 4.48 15.29 130/161 60/144 4.04 低 0.72 低 0.10 中
450005 国富强化收益债券 - A 1.1078 1.36 4.71 20.10 127/161 52/144 4.04 低 0.70 低 0.17 中
253021 国联安增利债券 - B 1.0610 2.26 4.37 29.75 88/161 53/144 4.36 偏低 0.60 低 0.48 高
253020 国联安增利债券 - A 1.0620 － 2.41 4.61 31.96 78/161 47/144 4.33 偏低 0.57 低 0.57 高
253030 国联安信心增益债券 1.0080 NA 2.44 4.65 11.95 109/161 90/144 4.98 中 0.79 偏低 0.06 中
020019 国泰双利债券 - A 1.0710 3.38 5.62 27.42 31/161 30/144 5.90 中 0.97 中 0.14 中
020020 国泰双利债券 - C 1.0640 － 3.00 5.14 25.02 42/161 36/144 5.90 中 1.00 中 0.08 中
020028 国泰信用债券 - C 1.0320 1.57 3.20 3.20 104/161 91/144
020027 国泰信用债券 - A 1.0360 1.87 3.60 3.60 95/161 80/144
020034 国泰民安增利债券 - C 1.0190 1.80 1.90 110/161
020033 国泰民安增利债券 - A 1.0230 2.20 2.30 101/161
128112 国投瑞银优化增强债券 - C 1.0520 3.95 5.84 5.20 47/161 57/144
121012 国投瑞银优化增强债券 - A/B 1.0640 4.21 6.19 6.40 34/161 44/144
519030 海富通稳固收益债券 1.0920 3.31 4.70 9.20 48/161 72/144
040010 华安稳定收益债券 - B 1.0595 － NA 2.23 3.51 30.53 126/161 115/144 5.11 中 0.73 低 0.17 中
040009 华安稳定收益债券 - A 1.0739 － NA 2.48 3.93 33.26 118/161 106/144 5.10 中 0.71 低 0.24 高
040012 华安强化收益债券-A 1.0620 3.01 5.59 21.51 69/161 38/144 3.63 低 0.63 低 0.19 中
040013 华安强化收益债券-B 1.0410 － 2.67 5.07 19.26 84/161 43/144 3.63 低 0.66 低 0.08 中
040037 华安安心收益债券 -B 1.0550 4.25 6.34 40/161
040036 华安安心收益债券 - A 1.0540 4.36 6.24 36/161
040045 华安信用增强债券 0.9970 0.29 0.39 145/161
000149 华安双债添利债券 - A 1.0080 0.80
000150 华安双债添利债券 - C 1.0070 0.70
240013 华宝兴业增强收益债券 - B 1.0729 1.74 3.53 9.37 91/161 77/144 4.48 偏低 0.91 偏低
240012 华宝兴业增强收益债券 - A 1.0925 － 2.00 3.95 11.35 73/161 69/144 4.48 偏低 0.88 偏低
240003 华宝兴业宝康债券 1.1731 － 2.73 4.14 89.80 83/161 79/144 3.86 低 0.77 偏低
410005 华富收益增强债券 - B 1.1934 － NA 9.72 10.85 45.18 3/161 4/144 8.63 高 1.45 高 0.10 中
410004 华富收益增强债券 - A 1.1894 NA 10.00 11.30 48.33 2/161 3/144 8.64 高 1.42 高 0.14 中
630103 华商收益增强债券 - B 1.0730 － 5.99 8.99 29.49 39/161 24/144 8.31 高 1.44 高 0.03 偏低
630003 华商收益增强债券 - A 1.0770 6.21 9.52 32.16 33/161 18/144 8.33 高 1.42 高 0.08 中
630007 华商稳健双利债券-A 1.0450 5.86 9.86 10.41 13/161 5/144
630107 华商稳健双利债券-B 1.0370 5.44 9.36 8.92 15/161 6/144
630009 华商稳定增利债券 - A 1.0640 3.80 4.11 6.40 44/161 86/144
630109 华商稳定增利债券 - C 1.0520 3.44 3.54 5.20 52/161 94/144
001013 华夏希望债券 - C 1.0490 － － 2.45 3.99 33.14 86/161 96/144 3.31 低 0.59 低
001031 华夏安康债券 - A 1.0160 0.00 1.60 125/161
001033 华夏安康债券 - C 1.0120 -0.30 1.20 128/161
000047 华夏双债增强债 - A 0.9990 -0.10
000048 华夏双债增强债 - C 0.9970 -0.30
470011 汇添富多元收益债券 - C 1.0480 2.13 5.30 129/161
470010 汇添富多元收益债券 - A 1.0520 2.32 5.70 121/161
070016 嘉实多元债券 - B 1.0820 － 4.00 2.06 32.37 29/161 124/144 4.15 低 0.80 偏低 0.03 偏低
070015 嘉实多元债券 - A 1.0890 － 4.25 2.42 34.57 23/161 118/144 4.18 低 0.78 偏低 0.10 中
070020 嘉实稳固收益债券 1.0410 1.62 2.21 6.09 103/161 119/144
160718 嘉实多利分级债券 0.9740 4.11 1.78 5.65 21/161 123/144
530008 建信稳定增利债券 1.1930 － NA 3.74 5.39 48.38 56/161 55/144 4.41 偏低 0.64 低 0.53 高
531009 建信收益增强债券 - C 1.0330 － 1.47 2.28 15.17 114/161 113/144 4.93 中 0.95 中
530009 建信收益增强债券 - A 1.0500 － 1.74 2.53 16.88 107/161 105/144 4.91 中 0.92 中 0.04 中
530017 建信双息红利债券 1.0470 6.26 7.79 11.89 12/161 22/144
519682 交银增利债券 - C 1.0437 － － 3.94 6.07 35.69 54/161 39/144 7.05 高 1.19 高 0.13 中
519680 交银增利债券- A/B 1.0471 － 4.22 6.52 38.91 49/161 34/144 7.06 高 1.16 中 0.20 中
519683 交银双利债券 - A/B 1.1420 8.14 11.09 19.24 9/161 7/144
519685 交银双利债券 - C 1.1320 8.02 10.76 18.21 11/161 10/144
210010 金鹰元泰精选信用债债券 - A 1.0055 0.30 0.55 146/161
210011 金鹰元泰精选信用债债券 - C 1.0022 0.00 0.22 148/161
620003 金元惠理丰利债券 0.9740 － 4.28 5.87 -0.49 25/161 45/144 5.33 中 1.21 高
261102 景顺长城优信增利债券 - C 1.0620 3.49 4.60 7.21 53/161 56/144
261002 景顺长城优信增利债券 - A 1.0690 3.77 5.08 7.92 50/161 46/144
261001 景顺长城稳定收益债券 - A 1.0530 2.61 3.91 6.30 108/161 93/144
261101 景顺长城稳定收益债券 - C 1.0430 2.23 3.44 5.30 116/161 102/144
690002 民生加银增强收益债券 - A 1.1270 2.67 8.11 25.89 115/161 20/144 7.95 高 1.30 高 0.20 中
690202 民生加银增强收益债券 - C 1.1070 2.44 7.66 23.83 123/161 25/144 8.01 高 1.33 高 0.15 中
690206 民生加银信用双利债券 - C 1.0100 0.99 2.58 3.92 140/161 121/144
690006 民生加银信用双利债券 - A 1.0170 1.28 3.08 4.62 136/161 112/144
233012 大摩多元收益债券 - A 1.0340 1.67 3.40 142/161
233013 大摩多元收益债券 - C 1.0290 1.38 2.90 144/161
202102 南方多利增强债券 - C 1.0775 － － 3.40 4.60 42.01 63/161 73/144 4.55 偏低 0.67 低 0.40 高
202103 南方多利增强债券 - A 1.0812 － 3.59 4.90 29.02 58/161 62/144 4.55 偏低 0.66 低 0.47 高
202105 南方广利回报债券- A/B 1.0810 2.54 4.90 9.10 106/161 40/144
202107 南方广利回报债券- C 1.0700 2.37 4.55 8.00 113/161 48/144
675011 纽银稳健双利债券 - A 1.0170 0.99 1.70 1.70 111/161 120/144
675013 纽银稳健双利债券 - C 1.0120 0.70 1.20 1.20 119/161 125/144
660102 农银恒久增利债券 - C 1.1018 3.17 4.98 4.01 64/161 71/144
660002 农银恒久增利债券 - A 1.1118 － 4.76 6.73 20.32 22/161 33/144 5.72 中 0.91 偏低 0.22 高
660109 农银增强收益债券 - C 1.0798 1.57 3.12 11.56 122/161 111/144
660009 农银增强收益债券 - A 1.0879 1.78 3.46 12.38 117/161 104/144
320004 诺安优化收益债券 1.0797 － 0.76 2.33 37.26 138/161 127/144 3.23 低 0.52 低 0.27 高
320008 诺安增利债券 - A 1.1400 5.26 5.65 15.65 59/161 97/144 4.22 偏低 0.73 低
320009 诺安增利债券 - B 1.1160 － 4.89 4.99 13.22 65/161 103/144 4.21 偏低 0.75 偏低
320021 诺安双利债券 1.0020 0.10 0.20 147/161
573003 诺德增强收益债券 1.0000 － 0.00 1.01 2.65 143/161 129/144 4.61 偏低 1.01 中
000007 鹏华国有企业债债券 0.9970 -0.30
000054 鹏华双债增利债券 1.0040 0.40
000143 鹏华双债加利债券 1.0030 0.30
519112 浦银安盛优化收益债券 - C 1.1800 7.18 7.96 19.26 8/161 16/144 6.99 高 0.96 中 0.29 高
519111 浦银安盛优化收益债券 - A 1.1980 － 7.44 8.42 20.96 6/161 12/144 7.03 高 0.94 中 0.34 高
372010 上投摩根强化回报债券 - A 1.0570 2.92 2.78 9.87 76/161 84/144
372110 上投摩根强化回报债券 - B 1.0480 2.75 2.40 8.96 87/161 92/144
310378 申万菱信添益宝债券 - A 1.1110 － 2.68 4.12 20.27 92/161 81/144 4.59 偏低 0.81 偏低 0.09 中
310379 申万菱信添益宝债券 - B 1.1000 － 2.52 3.77 18.43 100/161 89/144 4.58 偏低 0.84 偏低 0.02 偏低
310508 申万菱信稳益宝债券 1.1140 3.24 5.29 11.40 71/161 58/144
162210 泰达宏利集利债券 - A 1.0332 － 2.61 4.24 14.43 67/161 85/144 4.40 偏低 0.75 偏低
162299 泰达宏利集利债券 - C 1.0133 － 2.29 3.72 11.86 85/161 98/144 4.41 偏低 0.78 偏低
290003 泰信双息双利债券 1.0547 － － 2.24 6.88 29.06 105/161 31/144 3.97 低 0.76 偏低
290007 泰信增强收益债券 - A 1.0450 3.10 5.25 15.01 60/161 64/144 4.69 偏低 0.70 低 0.47 高
291007 泰信增强收益债券 - C 1.0394 － 2.91 4.92 13.31 66/161 74/144 4.69 偏低 0.72 低 0.39 高
420108 天弘债券型发起式 - B 0.9960 0.85 2.37 2.37 120/161
001011 华夏希望债券 - A 1.0580 － 2.63 4.35 35.31 77/161 88/144 3.31 低 0.57 低 0.09 中
420008 天弘债券型发起式 - A 0.9990 1.05 2.77 2.77 112/161
350006 天治稳健双盈债券 1.1874 12.01 14.84 22.77 1/161 1/144 8.91 高 1.47 高 0.28 高
350009 天治稳定收益债券 1.0290 2.18 1.99 10.19 79/161 114/144
161902 万家增强收益债券 0.9712 － 2.20 3.75 100.28 94/161 63/144 3.68 低 0.50 低 0.48 高
550004 信诚三得益债券 - A 1.0100 － 2.39 4.91 15.08 90/161 66/144 4.40 偏低 0.97 中
550005 信诚三得益债券 - B 0.9970 － 2.22 4.54 12.64 99/161 75/144 4.43 偏低 1.00 中
610003 信达澳银稳定价值债券 - A 1.1620 0.78 1.66 16.20 149/161 133/144 6.90 高 1.17 中 0.10 中
610103 信达澳银稳定价值债券 - B 1.1400 － 0.53 1.24 14.00 150/161 134/144 6.89 高 1.19 高 0.04 偏低
610008 信达澳银信用债债券 - A 1.0070 0.70
610108 信达澳银信用债债券 - C 1.0060 0.60
340009 兴全磐稳增利债券 1.0199 － 0.87 1.19 6.04 135/161 131/144 3.94 低 0.86 偏低
110007 易方达稳健收益债券 - A 1.1201 － － 2.16 8.30 42.79 98/161 13/144 5.41 中 0.87 偏低 0.41 高
110008 易方达稳健收益债券 - B 1.1312 － － 2.44 8.67 44.84 82/161 9/144 5.39 中 0.85 偏低 0.47 高
110018 易方达增强回报债券 - B 1.1320 － － 2.85 4.42 45.90 61/161 59/144 5.48 中 0.83 偏低 0.53 高
110017 易方达增强回报债券 - A 1.1500 － － 3.08 4.91 49.36 57/161 49/144 5.44 中 0.79 偏低 0.61 高
110036 易方达双债增强债券 - C 1.0890 4.75 6.44 11.97 18/161 32/144
110035 易方达双债增强债券 - A 1.0970 4.81 6.69 12.78 19/161 28/144
110027 易方达安心回报债券 - A 1.1060 3.56 8.07 14.12 41/161 17/144
110028 易方达安心回报债券 - B 1.0990 3.48 7.81 13.42 43/161 23/144
560005 益民多利债券 0.9670 － NA -3.38 -3.17 8.68 161/161 144/144 4.14 低 0.93 中
晨星开放式基金业绩排行榜
数据来源：Morningstar晨星 https://cn.morningstar.com
计算截止日期：2013-08-16
基金代码 基金名称 单位净值（元） 6月晨星评级（三年） 星级变动 6月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 7月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率
总回报率（%） 总回报率（%） 总回报率（%） 今年以来 最近一年 波动幅度（%） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价
519667 银河银信添利债券 - A 1.0068 － NA 2.64 4.63 25.90 72/161 87/144 3.60 低 0.71 低
519666 银河银信添利债券 - B 1.0050 2.39 4.22 38.96 89/161 95/144 3.61 低 0.73 偏低
151002 银河收益债券 1.1240 － 0.84 1.64 151.12 141/161 130/144 4.09 低 0.70 低 0.09 中
180015 银华增强收益债券 1.1030 3.79 4.84 32.72 30/161 65/144 4.75 偏低 0.85 偏低 0.00 偏低
180029 银华永泰积极债券 - A 1.0790 7.26 8.88 7.90 4/161 11/144
180030 银华永泰积极债券 - C 1.0680 7.01 8.21 6.80 5/161 19/144
217008 招商安本增利债券 1.1192 － 7.34 6.45 60.43 7/161 41/144 8.05 高 1.38 高 0.19 中
217011 招商安心收益债券 1.1300 4.53 5.31 35.03 28/161 61/144 6.26 中 1.00 中 0.37 高
217018 招商安瑞进取债券 1.0060 4.57 5.56 0.60 68/161 82/144
395001 中海稳健收益债券 1.0460 － NA 2.77 4.35 36.05 80/161 78/144 3.85 低 0.67 低 0.04 偏低
395011 中海增强收益债券 - A 1.0730 3.47 4.79 7.30 51/161 68/144
395012 中海增强收益债券 - C 1.0630 3.20 4.42 6.30 55/161 76/144
166003 中欧稳健收益债券 - A 1.0801 － 2.57 4.79 22.90 74/161 50/144 3.13 低 0.56 低 0.02 偏低
166004 中欧稳健收益债券 - C 1.0724 － 2.27 4.32 20.58 93/161 67/144 3.13 低 0.59 低
166010 中欧鼎利分级债券 1.0930 4.79 6.84 9.30 24/161 37/144
380009 中银稳健添利债券 1.0160 1.60
163811 中银稳健双利债券 - A 1.1840 4.59 7.93 18.40 17/161 15/144
163812 中银稳健双利债券 - B 1.1720 4.36 7.62 17.20 20/161 21/144
普通债券型基金
750002 安信目标收益债券 - A 1.0170 3.66 4.70 10/122
750003 安信目标收益债券 - C 1.0130 3.37 4.30 16/122
050027 博时信用债纯债债券 1.0260 5.85 7.34 1/122
000084 博时安盈债券 - A 1.0120 1.20
000085 博时安盈债券 - C 1.0100 1.00
200013 长城积极增利债券 - A 1.1190 3.61 6.47 11.90 26/122 3/77
200113 长城积极增利债券 - C 1.1080 3.45 6.03 10.80 31/122 6/77
000050 长盛纯债 - A 0.9990 -0.10
000052 长盛纯债 - C 0.9970 -0.30
519985 长信中短债债券 1.0966 NA 1.43 3.25 9.66 95/122 48/77 2.00 低 0.56 低
092002 大成债券 - C 1.0372 － 3.25 4.51 45.40 28/122 27/77 3.19 偏低 0.88 偏低 0.18 偏低
090002 大成债券 - A/B 1.0413 － － 3.47 4.87 79.70 21/122 17/77 3.20 偏低 0.84 偏低 0.28 中
582202 东吴增利债券 - C 1.0370 2.07 2.37 7.79 87/122 63/77
582002 东吴增利债券 - A 1.0470 2.45 2.85 8.81 73/122 57/77
161010 富国天丰强化债券 1.0290 2.68 5.50 43.41 40/122 4/77 3.81 中 0.98 中 0.50 高
100058 富国产业债 1.0310 3.34 5.12 13.45 17/122 14/77
100068 富国纯债债券发起 - C 1.0080 2.69 2.89 46/122
100066 富国纯债债券发起 - A/B 1.0110 2.89 3.20 37/122
485119 工银信用纯债债券 - A 1.0220 1.79 2.20 70/122
485019 工银信用纯债债券 - B 1.0180 1.39 1.80 85/122
360009 光大保德信增利收益债券 - C 1.0020 0.86 2.95 25.00 84/122 31/77 2.87 偏低 0.53 低 0.95 高
360008 光大保德信增利收益债券 - A 1.0070 － 1.06 3.35 27.62 78/122 23/77 2.86 低 0.49 低 1.12 高
360013 光大保德信信用添益债券-A 1.0030 1.07 2.29 14.14 65/122 38/77
360014 光大保德信信用添益债券-C 0.9960 0.88 2.10 13.41 68/122 39/77
270009 广发增强债券 1.0930 － -0.01 -0.99 31.62 105/122 77/77 3.45 偏低 0.89 偏低 0.43 高
270030 广发聚财信用债券 - B 1.0540 2.33 3.54 6.23 50/122 43/77
270029 广发聚财信用债券 - A 1.0590 2.52 3.93 6.84 44/122 35/77
270044 广发双债添利债券 - A 1.0330 1.87 3.30 58/122
270045 广发双债添利债券 - C 1.0300 1.78 3.00 66/122
270048 广发纯债债券 - A 1.0000 1.38 1.48 71/122
270049 广发纯债债券 - C 0.9990 1.18 1.28 80/122
450018 国富恒久信用债券 - A 1.0220 0.49 2.20 117/122
450019 国富恒久信用债券 - C 1.0200 0.39 2.00 118/122
253070 国联安中债信用债指数增强型发起式 1.0060 0.40 0.60 115/122
160217 国泰信用互利分级债券 1.0680 2.75 5.00 10.25 42/122 21/77
020036 国泰上证5年期国债ETF联接 - C 0.9800 -2.00
020035 国泰上证5年期国债ETF联接 - A 0.9810 -1.90
511010 国泰上证5年期国债ETF 98.2140 -1.51
020012 国泰金龙债券 - C 1.0410 NA 2.68 4.96 24.81 47/122 18/77 5.37 高 1.35 高 0.11 偏低
020002 国泰金龙债券 - A 1.0440 － 2.90 5.37 64.51 36/122 13/77 5.39 高 1.31 高 0.15 偏低
121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0780 － 2.45 5.29 36.20 41/122 5/77 4.77 高 1.15 高 0.38 中
128013 国投瑞银纯债债券 - B 0.9920 0.89 1.20 99/122
121013 国投瑞银纯债债券 - A 0.9900 0.69 0.99 102/122
000070 国投瑞银中高等级债券 - C 1.0040 0.40
000069 国投瑞银中高等级债券 - A 1.0050 0.50
519023 海富通稳健添利债券 - C 1.0980 2.23 3.49 19.42 55/122 42/77 4.50 高 1.27 高
519024 海富通稳健添利债券 - A 1.1090 － 2.50 3.84 16.74 48/122 37/77 4.46 高 1.23 高 0.00 低
040026 华安信用四季红债券 1.0290 2.98 4.35 11.67 30/122 32/77
040040 华安纯债债券 - A 1.0100 1.00
040041 华安纯债债券 - C 1.0070 0.70
040019 华安稳固收益债券 1.0360 0.68 2.30 12.85 112/122 62/77
240021 华宝兴业中证短融50指数债券 1.0310 1.58 2.59 3.10 97/122 58/77
460003 华泰柏瑞稳本增利债券 - B 1.0572 － 3.20 2.03 21.35 11/122 64/77 3.60 中 1.36 高
519519 华泰柏瑞稳本增利债券 - A 1.0765 － － 3.39 2.32 28.52 7/122 61/77 3.60 中 1.32 高
460008 华泰柏瑞稳健收益债券 - A 1.0370 3.49 3.70 6/122
460108 华泰柏瑞稳健收益债券 - C 1.0330 3.20 3.30 12/122
288102 中信稳定双利债券 1.0167 0.93 3.32 75.04 94/122 45/77 2.62 低 0.76 低 0.21 偏低
000015 华夏纯债债券 - A 0.9960 -0.40
000016 华夏纯债债券 - C 0.9950 -0.50
001003 华夏债券 - C 1.0440 3.13 5.60 60.61 22/122 11/77 2.87 低 0.90 偏低 0.20 偏低
001001 华夏债券 - A/B 1.0530 － － 3.30 5.96 88.97 19/122 8/77 2.86 低 0.87 偏低 0.30 中
001021 华夏亚债中国指数 - A 1.0400 0.17 0.08 6.98 98/122 72/77
001023 华夏亚债中国指数 - C 1.0310 -0.02 -0.30 6.08 106/122 75/77
540005 汇丰晋信平稳增利债券 - A 1.0055 0.88 2.56 5.93 119/122 66/77 4.69 高 1.46 高
541005 汇丰晋信平稳增利债券 - C 1.0046 0.63 2.23 8.10 120/122 69/77
470078 汇添富增强收益债券 - C 1.0560 2.03 2.92 16.26 88/122 55/77 3.59 中 1.15 高 0.03 偏低
519078 汇添富增强收益债券 - A 1.0680 － 2.20 3.19 28.97 82/122 49/77 3.67 中 1.14 高 0.10 偏低
470088 汇添富信用债 - A 1.0690 1.04 1.04 6.90 86/122 68/77
470089 汇添富信用债 - C 1.0630 0.85 0.76 6.30 90/122 71/77
000123 汇添富实业债债券 - C 1.0100 1.00
000122 汇添富实业债债券 - A 1.0110 1.10
000175 汇添富高息债债券 - C 1.0110 1.10
000174 汇添富高息债债券 - A 1.0110 1.10
070025 嘉实信用债券 - A 0.9880 0.53 1.53 9.26 101/122 65/77
070026 嘉实信用债券 - C 0.9830 0.24 1.13 8.32 110/122 67/77
070038 嘉实纯债债券 - C 1.0160 1.50 1.60 91/122
070037 嘉实纯债债券 - A 1.0170 1.50 1.70 92/122
160721 嘉实中证中期企业债指数（LOF）- C 0.9978 -0.22
160720 嘉实中证中期企业债指数（LOF）- A 0.9997 -0.03
000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接 - A 0.9968 -0.32
000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接 - C 0.9960 -0.40
159926 嘉实中证中期国债ETF 98.3510 -1.65
070005 嘉实债券 1.3930 1.86 3.02 110.05 67/122 46/77 2.88 偏低 0.86 偏低 0.09 偏低
531021 建信纯债债券 - C 1.0070 0.30 0.70 100/122
530021 建信纯债债券 - A 1.0100 0.60 1.00 93/122
519720 交银纯债 - C 1.0010 0.59 0.70 111/122
519718 交银纯债 - A/B 1.0050 1.09 1.20 103/122
519725 交银双轮动债券 - C 1.0040 0.40
519723 交银双轮动债券 - A/B 1.0060 0.60
233005 大摩强收益债券 1.1801 2.39 6.95 21.92 79/122 2/77 3.93 高 1.14 中 0.43 高
000025 大摩双利增强债券 - C 1.0070 0.70
000024 大摩双利增强债券 - A 1.0090 0.90
202110 南方润元纯债债券C 1.0300 2.57 3.91 4.01 33/122 24/77
202108 南方润元纯债债券A/B 1.0340 2.87 4.31 4.41 25/122 15/77
000022 南方中债中期票据指数债券 - A 1.0131 1.31
000023 南方中债中期票据指数债券 - C 1.0124 1.24
160123 南方中证50债券指数(LOF) - A 1.0618 0.44 0.42 9.25 108/122 74/77
160124 南方中证50债券指数(LOF) - C 1.0523 0.20 0.04 8.29 113/122 76/77
675023 纽银稳定增利债券 - C 0.9820 -1.80 -1.80 122/122
675021 纽银稳定增利债券 - A 0.9840 -1.60 -1.60 121/122
660013 农银信用添利债券 1.0057 2.50 4.27 4.21 52/122 28/77
160612 鹏华丰收债券 1.0600 NA 2.71 3.01 41.98 24/122 44/77 3.09 偏低 0.78 偏低 0.45 高
206015 鹏华纯债债券 1.0160 2.64 3.98 38/122
206018 鹏华产业债债券 1.0070 0.70
000053 鹏华实业债纯债债券 1.0030 0.30
160608 鹏华普天债券 - B 1.0980 － 1.86 2.66 42.11 59/122 51/77 2.56 低 0.73 低 0.25 偏低
160602 鹏华普天债券 - A 1.1280 － － 2.17 3.21 63.48 45/122 40/77 2.58 低 0.67 低 0.42 中
206003 鹏华信用增利债券 -A 1.1030 NA 2.71 4.41 13.28 34/122 25/77 3.41 偏低 0.87 偏低 0.30 中
206004 鹏华信用增利债券 -B 1.0900 NA 2.36 3.97 11.98 43/122 33/77 3.38 偏低 0.89 偏低 0.20 偏低
206008 鹏华丰盛债券 1.1100 1.83 2.97 11.00 75/122 50/77
700005 平安大华添利债券 - A 1.0280 2.29 2.80 60/122
700006 平安大华添利债券 - C 1.0240 1.89 2.40 76/122
161693 融通债券 - C 1.0590 3.22 4.11 10.85 23/122 34/77
161603 融通债券 - A/B 1.0650 － － 3.60 4.60 68.20 14/122 22/77 3.52 中 1.11 中
371020 上投摩根纯债债券 - A 1.0930 － 2.92 2.92 9.30 49/122 52/77 2.89 偏低 1.02 中
371120 上投摩根纯债债券 - B 1.0740 － 2.68 2.58 7.40 61/122 59/77 2.87 低 1.06 中
370022 上投摩根分红添利债-B 1.0050 2.06 3.48 3.79 81/122 41/77
370021 上投摩根分红添利债-A 1.0050 2.35 3.98 4.40 62/122 30/77
370026 上投摩根轮动添利债券 - C 0.9820 -1.80
370025 上投摩根轮动添利债券 - A 0.9850 -1.50
290009 泰信债券周期回报 1.0780 3.16 5.49 16.24 32/122 10/77
420002 天弘永利债券 - A 0.9963 NA 2.30 4.45 22.90 63/122 36/77 2.67 低 0.77 低 0.23 偏低
420102 天弘永利债券 - B 0.9972 － NA 2.56 4.93 25.75 53/122 29/77 2.67 低 0.73 低 0.39 中
519186 万家稳健增利债券 - A 1.0916 － 1.60 3.04 20.83 64/122 47/77 8.49 高 1.62 高 0.31 中
519187 万家稳健增利债券 - C 1.0750 1.40 2.68 19.08 74/122 54/77 8.49 高 1.65 高 0.27 中
519188 万家信用恒利债券 - A 1.0329 2.28 3.29 57/122
519189 万家信用恒利债券 - C 1.0283 1.93 2.83 72/122
519152 新华纯债添利债券 - A 1.0310 3.00 3.10 29/122
519153 新华纯债添利债券 - C 1.0270 2.60 2.70 39/122
550007 信诚经典优债债券 - B 1.0310 － 2.99 4.93 17.74 18/122 12/77 4.02 高 1.08 中 0.30 中
550006 信诚经典优债债券 - A 1.0370 － 3.27 5.31 20.36 13/122 7/77 4.06 高 1.05 中 0.40 中
550018 信诚优质纯债 - A 0.9890 -1.10
550019 信诚优质纯债 - B 0.9870 -1.30
110037 易方达纯债债券 - A 1.0610 2.71 4.74 6.10 51/122 19/77
110038 易方达纯债债券 - C 1.0560 2.52 4.35 5.60 54/122 26/77
161119 易方达中债新综合债券指数发起式(LOF) - A 1.0128 0.68 1.28 104/122
161120 易方达中债新综合债券指数发起式(LOF) - C 1.0138 0.88 1.38 96/122
000032 易方达信用债 - A 0.9890 -1.10
000033 易方达信用债 - C 0.9870 -1.30 (来源：《证券时报》)
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