【盘面简述】:
受隔夜美股大幅下跌影响,早盘两市均出现小幅低开,随后在银行板块的带动之下,两市逐步回升,沪指围绕2200点震荡整理。午后传媒、农业、环保股集体发力,股指震荡上行。创业板延续近期的强势,再创新高!
【板块方面】:
今日天津、港
口航运、采掘服务、软件板块表现抢眼,板块涨幅均超3%,此外,仓储物流、云计算、养老概念、智慧城市等板块也有良好表现,涨幅超2%。跌幅居前的板块主要有苹果概念股、服装家纺、煤炭开采、太阳能光伏等板块,但总体跌幅不深。【消息面】:
1、奥巴马将提名耶伦担任美联储主席
北京时间10月9日凌晨消息,媒体周二报道称,奥巴马总统正在准备在未来几天提名联储现任副主席珍妮特-耶伦(JanetYellen)担任美联储下一任主席,这个决定最快会在周三的时候公布。
2、发改委推动4G产业化牌照发放渐近
10月8日,国家发改委发布通知称,将组织实施移动互联网及第四代移动通信(TD-LTE)产业化专项。业内人士表示,这意味着4G相关行业尤其是终端行业将迎来大发展。也预示着国内4G牌照发放的步伐渐近。
3、977家上市公司发布三季报预告逾六成同比增长
根据统计,截至10月9日零时,共有977家上市公司发布了业绩预告。其中,856家上市公司公布了具体的业绩变化情况,533家上市公司业绩同比去年增长,占比达62%;323家公司业绩出现下滑。而去年同期,有806家上市公司公布了具体的业绩变化,其中432家上市公司业绩同比前年有所增长,占比为53%。从业绩增长公司数量占比上看,今年三季度比去年同期提升近两成。
【巨丰观点】:
两市在隔夜美股集体下挫的影响下小幅低开,恰好2185点附近多方利用期货和银行股展开反击,最高上行到2207点。总体看20日均线支撑明显。今日盘面一大特征值得重视:权重股休整的同时,中小盘个股强势上涨,市场赚钱效应明显。
从今天两市的热点看,天津板块、环保、互联网、养老概念等板块有不错的涨幅,其中天津板块延续了昨日集体冲击涨停板的强势,今日继续8股涨停,接力上海自贸区概念股的炒作,受天津板块涨停个股的带动,污水处理(津膜科技、创业环保)概念股异动明显,港口航运板块也在天津海运和天津港的涨停示范下出现飙升。
午后土地流转概念再度出现强势的飙升,辉隆股份强势涨停,海南橡胶涨停,亚盛集团、中国武夷、北大荒、罗牛山等尽皆出现快速的飙升。据传,土地改革有望在十八届三中全会迎来破局,土地流转概念的飙升较好的刺激了市场的人气,今日题材股全线的大涨,抵消了地产、有色板块的萎靡。
由此可见,市场对题材股的炒作热度依旧不减。巨丰投顾丁臻宇建议投资者可以积极把握个股机会,对于三季度业绩大幅预增个股,和环保、土地流转等有望受益于三中全会的概念股,可以继续逢低关注。
“开门红”定调“红十月”
尽管有来自于经济复苏乏力以及美国政府关门事件的担忧,节后首日市场还是高调实现了“开门红”:除了成长股一如既往地高调唱多外,诸如土改、地产等板块的异军突起,也再度令改革憧憬升温。分析人士表示,改革红利的继续释放以及经济的继续回升,共同封锁了短期市场大幅下跌的空间,预计在三中全会之前,改革红利将不断夯实“红十月”的基础,投资者不宜过分悲观。
“改革+成长”促节后开门红
国庆长假期间,内外消息面好坏参半,市场一度预期节后股指很难出现开门红,昨日沪深指数的小幅低开就多少体现了投资者的担忧情绪。不过,在创业板指数惯性创新高以及诸如土改、4G等主流热点爆发的带动下,市场做多热情重燃,指数也得以成功实现“开门红”。
上证综指昨日上涨23.53点,涨幅为1.08%,报收2198.20点,离2200点大关仅不到两点之隔;深成指全日也上涨166.96点,涨幅为1.96%,报收8681.53点。与此同时,创业板指数及中小板综指全日也分别上涨1.44%及1.62%,创业板指数盘中更是惯性刷新历史新高。
从市场热点来看,昨日的高调开门红,主要是由三方力量促成的:其一是愈涨愈凶的成长股,创业板指数的惯性创新高基本上框定了成长股的主旋律,昨日多达14只创业板个股强势涨停,其中不乏华平股份、乐视网这类明星股。其二是改革红利主线,比如说土改,昨日海南橡胶、罗牛山等土改概念股就强势上涨,且涨势进一步扩散至整个地产板块,招保万金这类主流地产股普遍涨幅在4%以上。其三是政策受益板块,比如发改委组织实施2013年4G产业化专项工作,就令通信、计算机板块大幅飙涨,软件类个股更是出现涨停潮,用友软件、东软集团、浪潮软件、中国软件等多只软件股均牢牢封住涨停板。
两因素定调“红十月”
尽管困扰A股投资者的“经济缺乏持续复苏逻辑”的痼疾并没有出现好转,但本轮反弹更多是基于改革红利的释放。因此,只要改革红利仍处于释放期,A股市场就不存在系统性的风险,预计在三中全会之前,改革行情大概率会继续上演,进而促成“红十月”。
一方面,与4月下旬A股反弹启动时经济仍在下滑、工业品价格持续下跌的态势有所不同的是,当前国内经济表现出旺季不旺的特征,基本面状态只是中性偏弱,现在仍有PMI等指标支撑着市场情绪,这也让市场短期内下行风险相对可控。除此以外,尽管本轮A股反弹的起点是经济企稳,但行情展开与深化的主线与基本面并没有太多的关联,主要是受到上海自贸区、土地改革等政策改革主题的驱动。从这个角度而言,经济基本面重回弱势并不能打破改革释放政策红利的逻辑,接下来,预计主题行情的演进更多将与三中全会的进展和预期有关。
另一方面,7、8月份宏观指标的改善并未传导到企业经营层面的数据上,规模以上工业企业的主营业务利润增速仍在下滑,而分析师对上市公司盈利的一致性预期仍然在下调。鉴于企业盈利的改善幅度不大,市场并没有感受到哪些行业出现了明显的景气拐点。目前来看,尽管高频指标出现偏弱的迹象,经济基本面旺季缺乏亮点,但A股市场向来都是“只要音乐不停,就接着跳舞”,尤其是当前市场的反弹线索主要依托于政策预期,受基本面的影响相对温和。因而,利好政策辐射的相关板块依然具备相对较高的安全边际。
此外,从统计数据来看,自2000年以来的12年时间内,9月最后一周的走势基本决定节后首日行情的涨跌,其概率为54%;同时,国庆节后首个交易日基本决定10月首周的涨跌,其概率为85%;而国庆节后首周的走势也大体决定了10月整月的涨跌,概率为83%。从这个角度来看,“十月首日涨则全月红”的规律可能会继续生效,不排除股指会有二度摸高的可能。
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