本报记者 晓晴 广州报道
截至11月5日,自创业板指数在10月10日盘中创下1423.96点新高,并阶段性见顶以来,迄今区间最大跌幅已达15.81%,其间指数大挫225.15点。
当天,尽管创业板指数出现了超跌反弹走势,但是,在瑞银证券策略分析师夏钦看来,以创业板为代表的
成长股的最好时机已经过去,未来分化在所难免。
本报记者进一步调查统计也发现,自创业板自10月10日以来,机构逃顶行为明显。截至11月4日,在现身龙虎榜的创业板异动个股中,有机构席位染指的异动股多达65只。
在此期间,机构累计买入和卖出金额分别达297386.0879万元和383138.9965万元,净卖出额为85752.9086万元。特别是之前屡屡被市场爆炒的TMT行业,如今更是成为了机构大举杀跌的“重灾区”。
12亿巨资出逃TMT
所谓“成也萧何,败也萧何。”面对曾经的“宠儿”,如今机构也开始“大开杀戒”,纷纷出逃。
截至11月4日,在短短19个交易日里,机构席位累计抛售了33.2629亿元的TMT重仓股,而买入额合计仅有21.2838亿元,净卖出额高达11.9797亿元。
调查表明,在创业板个股异动榜上,前期股价大幅飙升掌趣科技(300315.SZ)、华谊兄弟(300027.SZ)、中青宝(300052.SZ)、东方财富(300059.SZ)、天舟文化(300148.SZ)、光线传媒(300251.SZ)等TMT龙头股惨遭机构大举出货。
其中,在机构现身上榜的5个交易日里,机构席位累计分别买入和卖出掌趣科技股票的金额达27299.3085万元和51119.9617万元,净卖出额为23820.6532万元。其中,机构席位在10月22日和31日两个交易日里的卖出额分别高达25493.7036万元和12080.6575万元。
而在华谊兄弟上榜的三个交易日里,机构席位累计买入和卖出额分别为12808.83万元和48624.6万元,净卖出额高达35815.3786万元。
在中青宝近期股价大幅下挫背后,机构席位也于10月17日和22日二度现身前五大卖出主力榜上。10月17日和22日,机构席位分别卖出1888.9597万元和8797.4573万元。同样,天舟文化也于10月16日和17日连续两个交易日被机构席位分别大举抛售5196.3332万元和8923.1831万元。
值得一提的是,从今年三季度末基金重仓创业板的行业配置来看,三季度基金对TMT行业中的传媒、计算机设备、计算机应用等加仓幅度比较大。如计算机超配比例已经连续三个季度回升;传媒三季度超配幅度也增加3.4个百分点。
统计数据表明,截至今年三季度末,基金对创业板的配置比例已高达14.6%,超配10.7%。其中,三季度基金对创业板超配比例幅度环比增加了4.5个百分点。
但如今,随着创业板见顶逐步确认,机构迅速出货。
创业板去估值
对此,兴业证券分析师纪云涛认为,尽管创业板短期出现了超跌反弹行情,但整体去估值的过程还远远没有结束。
“创业板强势股补跌的风险仍未消散,指数依然存在回调空间。随着三中全会的临近,由于之前市场普遍预期行情将会延续到此次会议之前,会议之后的行情节奏难以判断,伴随三中全会来临,促使市场主导资金出现提前减仓行为。”纪云涛称。
值得一提的是,11月5日深交所盘后披露的龙虎榜交易异动信息也显示,当天,尽管以TMT为代表的前期龙头股出现强劲反弹,但机构席位仍在大举出货。
当天,在掌趣科技涨停背后,有两大机构席位分列前五大卖出主力,分别卖出1058.36万元和787.55万元。
不过,齐鲁证券研究所分析师陈运红则称,即将召开的三中全会将陆续公布各项改革政策,会议将重点加强基础产业领域改革,包括实质性推进三网融合,再次重组电信企业,形成多家竞争实力相当的电信运营商,发放4G牌照。而智慧城市作为今后城市发展的方向,其细分领域包括数字城市管理、医疗信息化、云计算、物联网、城市安防、智能交通、地理信息等。因此,TMT板块仍可围绕三中全会进行布局。
“随着对年报预期的逐渐清晰,业绩具有长期增长能力的公司将完成估值切换。展望中期,仍然应该关注享受经济转型和改革红利的新兴产业个股。”纪云涛称。
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