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上海证券各类型基金净值走势及业绩表现
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代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内 基金经理 最新份额(亿份) 单位净值(元) 业绩比较基准 净值增长率%
托管行
最近 今年 成立
一周
相关公司股票走势
000180 广发美国美元 2013-08-09 美国被动指数型 广发 中行 邱炜 0.28 0.16 MSCI美国REIT净总收益×100% 0.88 -0.06 -0.06
000179 广发美国 2013-08-09 美国被动指数型 广发 中行 邱炜 4.72 0.98 MSCI美国REIT净总收益×100% 0.92 -1.60 -1.60
000193 国泰美国 2013-08-07 美国股票型 国泰 中行 吴向军 2.12 1.02 标普房地产指数×100% 2.51 2.20 2.20
040046 华安纳指 2013-08-02 美国被动指数型 华安 建行 徐宜宜 2.73 1.06 纳斯达克100指数×100% 1.05 5.70 5.70
000043 嘉实美国 2013-06-14 美国股票型 嘉实 中行 张自力 0.79 1.11 活期存款利率(税后)×5%+罗素1000成长指数×95% 1.28 10.80 10.80
000044 嘉实美国美元现汇 2013-06-14 美国股票型 嘉实 中行 张自力 0.07 1.11 活期存款利率(税后)×5%+罗素1000成长指数×95% 1.18 11.10 11.10
164815 工银资源 2013-05-28 全球被动指数型 工银瑞信 中行 赵栩 0.07 1.01 活期存款利率(税后)×5%+标普自然资源(人民币)×95% 1.82 0.50 0.50
000103 国泰中企 2013-04-26 全球债券型 国泰 农行 吴向军 6.14 1.02 JP亚洲债券指数×100% 0.10 1.80 1.80
513100 国泰纳指100ETF 2013-04-25 全球被动指数型 国泰 建行 崔涛 0.51 1.15 纳斯达克100指数×100% 1.32 15.20 15.20
000049 中银资源 2013-03-19 全球被动指数型 中银 招行 陈学林 0.32 0.98 活期存款利率(税后)×5%+标普资源等权重×95% 1.56 -2.10 -2.10
161620 融通丰利 2013-02-05 全球混合型 融通 工行 胡允畧 5.48 0.95 活期存款利率(税后)×5%+高收益流通总收益×30%+MLP价格指数×20%+MI042LOCP×25%+MI043LOCP×20% 0.74 -5.20 -5.20
050202 博时亚洲现汇 2013-02-01 亚洲债券型 博时 招行 过钧 17.30 0.17 JP亚洲信贷指数×100% 0.06 6.52 6.52
050203 博时亚洲现钞 2013-02-01 亚洲债券型 博时 招行 过钧 17.30 0.17 JP亚洲信贷指数×100% 0.06 6.52 6.52
050030 博时亚洲 2013-02-01 亚洲债券型 博时 招行 过钧 15.52 1.04 JP亚洲信贷指数×100% 0.11 5.58 5.58
001063 华夏海外C 2012-12-07 全球债券型 华夏 建行 刘鲁旦 2.70 1.06 三年定期利率(税后)×100% 0.00 5.39 5.50
001061 华夏海外A 2012-12-07 全球债券型 华夏 建行 刘鲁旦 4.14 1.06 三年定期利率(税后)×100% 0.00 5.69 5.90
100061 富国中国 2012-09-04 中国香港股票型 富国 工行 张峰 0.35 1.53 HIBOR-3个月×20%+中国中小盘指数×80% -1.29 36.36 53.40
110032 恒生ETF联接现汇 2012-08-21 中国香港被动指数型 易方达 中行 张胜记 0.00 0.16 活期存款利率(税后)×5%+恒生中国企业指数×95% -3.34 -5.49 2.47
000071 华夏恒生ETF联接 2012-08-21 中国香港被动指数型 华夏 交行 王路 张弘弢 1.31 1.01 活期存款利率(税后)×5%+香港恒生指数×95% -1.65 -1.65 1.30
110033 恒生ETF联接现钞 2012-08-21 中国香港被动指数型 易方达 交行 张胜记 0.00 0.16 活期存款利率(税后)×5%+恒生中国企业指数×95% -3.34 -5.49 2.47
110031 恒生ETF联接 2012-08-21 中国香港被动指数型 易方达 交行 张胜记 1.38 0.99 活期存款利率(税后)×5%+恒生中国企业指数×95% -3.27 -7.99 -0.93
270042 广发纳指 2012-08-15 全球被动指数型 广发 中行 邱炜 1.25 1.21 纳斯达克100指数×100% 1.26 26.70 21.00
159920 华夏恒生ETF 2012-08-09 中国香港被动指数型 华夏 中行 王路 张弘弢 1.94 1.03 香港恒生指数×100% -1.76 -0.25 3.10
510900 恒生ETF 2012-08-09 中国香港被动指数型 易方达 交行 张胜记 1.49 0.98 恒生中国企业指数×100% -3.51 -7.96 -2.36
070031 嘉实全球 2012-07-24 全球股票型 嘉实 农行 蔡德森 高茜 2.53 0.96 富时REITs总回报指数×100% 1.05 -3.77 -3.00
539003 建信全球资源 2012-06-26 全球股票型 建信 中行 李博涵 赵英楷 0.30 1.01 MSCI全球能源净收益率×50%+MSCI全球原材料净收益×50% 1.93 2.19 3.83
050025 博时500 2012-06-14 全球被动指数型 博时 工行 王红欣 1.63 1.26 标普500净总收益×100% 1.96 24.47 29.82
118002 易方达全球 2012-06-04 全球增强指数型 易方达 中行 费鹏 0.53 1.38 标普消费×100% 1.99 28.44 38.20
519709 交银资源 2012-05-22 全球股票型 交银施罗德 建行 饶超 0.18 1.23 MSCI全球原材料×65%+MSCI全球能源×35% 1.41 15.77 22.60
160216 国泰商品 2012-05-03 全球股票型 国泰 建行 崔涛 0.40 0.83 国泰大宗商品×100% -0.36 -16.57 -17.40
160416 华安石油 2012-03-29 全球被动指数型 华安 建行 徐宜宜 0.71 1.07 标普全球石油指数×100% 2.10 6.69 11.10
378546 上投资源 2012-03-26 全球股票型 上投摩根 中行 张军 0.45 0.75 汇丰矿产黄金能源指数×100% 1.35 -23.70 -25.00
457001 国富机会 2012-02-22 亚洲股票型 国海富兰克林 农行 曾宇 0.59 1.01 MSCI亚洲除日本指数×100% 0.30 -4.08 1.20
165513 信诚商品 2011-12-20 全球混合型 信诚 中行 李舒禾 刘儒明 0.10 0.76 标普高盛商品×100% 0.53 -10.04 -23.80
206011 鹏华美国 2011-11-25 美国股票型 鹏华 建行 裘韬 2.98 0.99 MSCI美国REIT净总收益×100% 1.33 -1.83 3.79
162411 华宝油气 2011-09-29 美国被动指数型 华宝兴业 建行 施施乐 0.24 1.10 标普油气上游股票指数×100% 2.33 16.28 10.00
163208 诺安油气 2011-09-27 全球股票型 诺安 招行 宋青 2.17 1.07 标普能源行业指数×100% 2.10 12.39 7.00
160125 南方中国 2011-09-26 中国被动指数型 南方 农行 黄亮 0.62 1.06 中国中小盘指数×100% -0.94 4.66 15.70
320017 诺安收益 2011-09-23 全球股票型 诺安 工行 赵磊 1.45 0.99 富时REITs总回报指数×100% 1.43 -4.51 -0.60
262001 景顺大中华 2011-09-22 大中华地区股票型 景顺长城 工行 谢天翎 0.15 1.29 MSCI金龙净总收益×100% 0.00 15.01 30.43
代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内 基金经理 最新份额(亿份) 单位净值(元) 业绩比较基准 净值增长率%
托管行
最近 今年 成立
一周 以来 以来
164701 添富贵金 2011-08-31 全球股票型 汇添富 工行 赖中立 3.67 0.63 伦敦金价格×100% -3.25 -30.37 -37.40
160719 嘉实黄金 2011-08-04 全球股票型 嘉实 工行 杨阳 2.32 0.65 伦敦金价格×100% -3.27 -30.45 -34.90
229001 泰达全球 2011-07-20 全球股票型 泰达宏利 建行 刘威 0.42 1.04 MSCI资本国际全球GDP×100% 1.07 10.32 3.70
100055 富国消费 2011-07-13 全球股票型 富国 工行 李军 张峰 0.69 1.24 道琼斯奢侈品指数×100% 0.90 16.60 23.60
270027 广发全球农业 2011-06-28 全球被动指数型 广发 工行 邱炜 2.51 1.00 标普全球农业×100% 2.14 6.49 -0.10
539002 建信新兴市场 2011-06-21 全球股票型 建信 工行 赵英楷 1.04 0.90 MSCI新兴市场净总回报×100% 0.56 -9.14 -10.50
040021 华安大中华 2011-05-17 大中华地区股票型 华安 中行 苏圻涵 翁启森 0.68 1.09 MSCI金龙净总收益×100% -0.55 15.71 9.00
161116 易基黄金 2011-05-06 全球股票型 易方达 农行 王超 6.45 0.64 伦敦国际现货黄金×100% -2.87 -31.77 -35.80
050020 博时抗通胀 2011-04-25 全球增强回报型 博时 中行 章强 5.27 0.64 标普高盛贵金属×20%+标普高盛农产品×30%+标普高盛能源×20%+通胀综合跟踪指标×30% -1.55 -19.16 -36.30
519981 长信标普 2011-03-30 美国增强指数型 长信 中行 薛天 0.26 1.07 标普100等权重指数×100% 2.01 22.82 29.88
096001 大成500 2011-03-23 美国被动指数型 大成 中行 冉凌浩 0.95 1.26 标普500等权重全收益×100% 1.95 24.98 25.60
241002 华宝成熟市场 2011-03-15 成熟市场股票型 华宝兴业 中行 周晶 0.47 1.02 MSCI全球股票指数×50%+花旗全球政府债×50% 1.29 10.03 2.00
163813 中银全球 2011-03-03 全球股票型 中银 建行 陈学林 3.52 0.84 MSCI资本国际全球指数×60%+美国3月政府债×40% 1.20 -2.89 -15.90
161714 招商金砖 2011-02-11 金砖四国被动指数型 招商 中行 牛若磊 1.11 0.77 金砖四国40×100% -0.26 -4.95 -23.20
378006 上投全球 2011-01-30 全球股票型 上投摩根 建行 王邦祺 0.66 0.90 MSCI新兴市场-总回报×100% -0.33 -5.67 -10.10
519602 海富中华 2011-01-27 大中华股票型 海富通 中行 杨铭 0.73 0.91 MSCI金龙净总收益×100% -0.55 8.00 -9.50
320013 诺安全球 2011-01-13 全球股票型 诺安 工行 宋青 11.93 0.73 伦敦金价格×100% -3.32 -29.22 -21.11
165510 信诚四国 2010-12-17 金砖四国积极配置型 信诚 中行 刘儒明 王鼐 0.59 0.80 标普金砖四国×100% -0.50 -6.79 -20.40
160121 南方金砖 2010-12-09 金砖四国被动指数型 南方 工行 黄亮 1.80 0.79 活期存款利率(税后)×5%+金砖四国指数×95% -0.13 -7.54 -19.96
161815 银华通胀 2010-12-06 全球主题型 银华 建行 陈悦 2.88 0.78 标普高盛商品×100% 0.91 -8.38 -22.40
460010 华泰亚洲 2010-12-02 亚洲股票型 华泰柏瑞 中行 黄明仁 0.55 0.84 MSCI(不含日本)×100% -1.30 2.57 -16.30
100050 富国全球 2010-10-20 全球债券型 富国 工行 李军 0.73 0.95 Barclay全债指数×100% 0.21 -6.90 -5.50
206006 鹏华环球发现 2010-10-12 全球股票型 鹏华 建行 张珂 裘韬 0.91 0.95 MSCI世界指数×50%+MSCI新兴市场指数×50% -0.42 2.05 -5.20
160717 恒生H股 2010-09-30 香港被动指数型 嘉实 建行 杨阳 1.05 0.75 恒生中国企业指数×100% -1.80 -5.96 -24.77
040018 华安香港 2010-09-19 香港股票型 华安 工行 苏圻涵 翁启森 1.82 1.03 MSCI大中华指数×100% -1.15 16.52 3.00
539001 建信全球机遇 2010-09-14 全球股票型 建信 工行 赵英楷 2.23 1.00 标普全球BMI市场指数×70%+标准普尔BMI中国×30% 1.01 10.36 0.10
270023 广发亚太股票 2010-08-18 亚太股票型 广发 工行 丁靓 1.39 1.33 MSCI(不含日本)×100% -0.67 39.64 32.80
050015 博时亚太 2010-07-27 全球股票型 博时 工行 张溪冈 0.76 1.18 MSCI大中华指数×65%+MSCI(不含大中华)×35% -1.18 16.90 18.28
470888 添富亚澳股票 2010-06-25 亚洲澳洲股票型 汇添富 工行 王致人 0.66 1.04 MSCI中国指数×40%+MSCI太平洋(除日本)×60% -0.86 8.56 5.89
161210 国投新兴 2010-06-10 全球股票型 国投瑞银 工行 汤海波 0.46 0.90 MSCI新兴市场指数×100% 0.33 -12.01 -9.90
080006 长盛环球 2010-05-26 全球股票型 长盛 中行 吴达 0.49 1.02 MSCI世界大盘股指数×100% 1.09 16.12 7.18
486002 工银精选 2010-05-25 全球股票型 工银瑞信 建行 游凛峰 0.85 1.20 MSCI世界指数×100% 2.05 26.43 19.60
160213 国泰纳指 2010-04-29 全球被动指数型 国泰 建行 崔涛 2.70 1.45 纳斯达克100指数×100% 1.18 26.58 58.33
217015 招商全球 2010-03-25 全球股票型 招商 工行 牛若磊 1.22 0.95 MSCI世界能源指数×25%+MSCI世界材料指数×75% 1.39 -0.32 -5.40
118001 易方达亚洲 2010-01-21 亚洲股票型 易方达 工行 管宇 0.99 0.79 MSCI亚洲除日本指数×100% -0.88 -10.94 -21.00
519696 交银环球 2008-08-22 全球价值型 交银施罗德 建行 饶超 晏青 1.07 1.56 香港恒生指数×30%+标普全球大中盘指数×70% 0.06 16.88 74.77
519601 海富通海外 2008-06-27 全球股票型 海富通 建行 杨铭 1.38 1.44 MSCI中国指数×100% -0.21 10.04 76.08
183001 银华全球 2008-05-26 全球优选增长型 银华 中行 乐育涛 0.97 0.81 香港恒生指数×40%+标普全球市场指数×60% 0.75 -2.53 -19.00
241001 华宝海外 2008-05-07 全球股票型 华宝兴业 建行 周欣 0.80 1.27 MSCI中国自由指数×100% 0.00 18.75 27.30
486001 工银全球 2008-02-14 全球股票型 工银瑞信 中行 曹冠业 游凛峰 8.16 1.09 MSCI中国指数×40%+MSCI全球股票指数×60% 0.46 16.98 12.05
377016 上投亚太 2007-10-22 亚太股票型 上投摩根 工行 杨逸枫 张军 181.34 0.57 MSCI(不含日本)×100% -0.70 -1.72 -43.24
070012 嘉实海外 2007-10-12 全球股票型 嘉实 中行 钟山 161.23 0.64 MSCI中国指数×100% -1.08 4.72 -35.64
000041 华夏全球 2007-10-09 全球股票型 华夏 建行 崔强 杨昌桁 周全 160.81 0.86 MSCI资本国际全球指数×100% 0.00 6.21 -15.26
202801 南方全球 2007-09-19 全球混合型 南方 工行 黄亮 曲扬 153.77 0.75 MSCI世界指数×60%+MSCI新兴市场指数×40% 0.27 7.75 -24.98
LOF基金一周业绩表现
代码 名称 收盘价(元) 周价格涨幅% 折溢价率%
160105 南方积配 0.97 -3.57 -1.92
160106 南方高增 1.55 -2.52 1.41
160119 南方500ETF联接 0.92 -4.06 -0.30
160123 南方50债A 1.04 -0.19 -0.74
160130 南方永利 0.99 0.51 -1.29
160211 国泰小盘 1.08 -4.09 -2.17
160212 国泰优势 0.88 -1.80 -0.79
160215 国泰价值 0.84 -1.65 1.09
160311 华夏蓝筹 0.83 -3.14 0.24
160314 华夏行业 0.98 -2.59 -0.41
160415 华安深证300 0.92 1.89 5.41
160505 博时主题 1.74 -3.12 1.76
160512 博时卓越 1.14 -3.21 -0.61
160515 博时安丰18债 0.97 1.79 -4.26
160607 鹏华价值 0.77 -4.09 0.00
160610 鹏华动力 1.05 -3.04 -0.75
160611 鹏华治理 0.86 0.94 4.51
160613 鹏华创新 1.33 -0.22 2.54
160615 鹏华300 0.85 -2.98 1.44
160616 鹏华500 0.78 -3.93 -0.13
160617 鹏华丰润 1.04 -0.67 -0.29
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.63 -3.97 0.50
160716 嘉实 50 0.62 -3.57 0.88
160720 嘉实中期企债A 0.97 -3.87 -0.90
160805 长盛同智 0.78 -1.88 -0.37
160807 长盛300 0.79 -2.59 2.60
160910 大成创新 0.77 0.26 5.03
160916 大成优选 1.09 -4.31 -0.55
161005 富国天惠 1.47 -6.39 -1.62
161010 富国天丰 0.97 -1.43 -0.31
161017 富国500 1.06 -3.55 1.53
161115 易基岁丰 0.96 -0.31 -0.52
161119 易基综债A 1.03 0.00 4.95
161213 国投消费 0.89 -9.69 0.11
161217 国投资源 0.54 -7.80 1.12
161219 国投产业 1.16 -6.08 2.30
161607 融通巨潮 0.71 -4.18 1.14
161610 融通领先 0.74 1.93 4.97
161706 招商成长 1.05 -3.58 -0.46
161810 银华内需 0.79 -4.12 -0.63
代码 名称 收盘价(元) 周价格涨幅% 折溢价率%
161811 银华300 0.73 0.00 3.67
161813 银华信用 0.98 -0.61 -0.51
161820 银华纯债 1.05 -0.10 -0.85
161821 银华50A 0.98 -9.18 -1.01
161903 万家行业 0.54 -4.11 -0.35
161907 万家红利 0.80 -2.78 1.27
162006 长城久富 1.05 -3.06 -0.30
162207 泰达效率 0.91 -1.20 -0.51
162307 海富100 0.68 -2.60 1.81
162605 景顺鼎益 1.02 -2.21 -0.10
162607 景顺资源 0.72 -1.77 -0.41
162703 广发小盘 1.77 -2.86 1.27
162711 广发500ETF联接 0.84 -3.89 0.18
163001 长信100 0.73 -7.59 1.67
163110 申万量化 1.00 -10.22 -2.72
163302 大摩资源 1.84 -4.92 -1.15
163402 兴全趋势 0.89 -2.09 -0.50
163407 兴全300 0.78 -4.41 -0.84
163409 兴全绿色 1.26 -2.09 0.48
163412 兴全轻资产 1.30 -5.19 -1.82
163415 兴全模式 1.03 0.00 2.89
163503 天治核心 0.56 -2.26 -0.51
163801 中银中国 1.41 -1.88 -0.45
163821 中银300 1.00 0.00 2.98
163824 中银盛利 0.95 0.32 -4.60
164105 华富强债 1.02 -0.39 0.20
164205 天弘深成 0.61 -7.41 -3.77
165309 建信300 0.69 -2.13 2.22
165313 建信优势 0.91 -4.63 -1.20
165508 信诚深度 1.14 -5.17 2.43
165509 信诚强债 0.97 -1.02 -0.82
165512 信诚机遇 1.41 0.00 12.28
165516 信诚周期 1.16 -3.33 -1.44
165806 东吴100 0.86 0.00 2.62
166001 中欧趋势 0.71 -3.38 -0.13
166006 中欧小盘 0.76 -4.89 5.51
166007 中欧300 0.80 -0.62 3.82
166008 中欧强债 1.01 0.30 -0.33
166009 中欧动力 1.11 -2.89 -0.49
167901 华宸300 0.91 -3.08 0.66
ETF基金一周业绩表现
代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格 折溢 周跟踪
涨幅% 价率% 误差%
159901 深100ETF 深证100P 易方达 -4.51 0.05 0.09
159902 中 小 板 中小板P 华夏 -3.57 -0.17 0.03
159903 深成ETF 深证成份 南方 -5.03 0.27 0.04
159905 深 红 利 深证红利 工银瑞信 -2.97 1.40 -0.01
159906 深成长ETF 深证成长40P 大成 -2.75 1.64 0.14
159907 中小 300 中小板300P 广发 -3.63 -0.08 0.00
159908 深证200ETF 深证基本面200 博时 -3.45 2.58 -0.02
159909 深证TMT50ETF 深证TMT50P 招商 -3.03 0.06 0.03
159910 深证120ETF 深证基本面120 嘉实 -4.74 -2.31 -0.03
159911 深证民营ETF 深证民营P 鹏华 -2.96 0.03 -0.01
159912 添富深证300ETF 上证380 汇添富 -4.03 0.08 0.00
159913 深证300价值ETF 深证300价值 交银施罗德 -1.01 7.46 -0.01
159915 易方达创业板ETF 创业板P 易方达 -1.68 0.04 0.01
159916 深证60ETF 深证基本面60 建信 -1.46 4.84 -0.11
159917 中小成长ETF 中小300成长P 国泰 -3.97 -0.19 -0.01
159918 中创400ETF 中小板创业板400 嘉实 -3.21 -1.71 0.01
159919 嘉实沪深300ETF 沪深300 嘉实 -4.96 0.42 0.00
159920 华夏恒生ETF 恒生指数 华夏 -2.02 -1.37 0.10
159921 诺安中小板ETF 中小板等权 诺安 -3.40 -2.21 0.17
159922 嘉实中证500ETF 中证500 嘉实 -4.63 -0.19 0.00
159923 大成100ETF 中证100 大成 -4.85 0.24 0.00
159924 景顺300等权ETF 沪深300等权重 景顺长城 -5.35 -0.33 0.04
159925 南方300ETF 沪深300 南方 -4.82 0.40 -0.06
159926 嘉实中证ETF 中证金边中期国债 嘉实 -0.53 -1.32 -0.32
159927 鹏华300ETF 沪深300指数 鹏华 -4.20 0.38 0.01
159928 添富消费ETF 中证消费 汇添富 -3.29 0.34 0.00
159929 添富医药ETF 中证医药卫生 汇添富 -2.17 -0.67 0.00
159930 添富能源ETF 中证能源 汇添富 -4.69 0.07 0.00
159931 添富金融ETF 中证金融地产 汇添富 -5.16 0.30 0.01
159932 大成500深ETF 中证500深市指数 大成 -3.93 -0.46 0.10
510010 治理ETF 上证180公司治理 交银施罗德 -4.58 1.46 -0.04
510020 超大ETF 上证超级大盘 博时 -5.82 0.40 -0.07
510030 价值ETF 上证180价值 华宝兴业 -5.54 -0.09 -0.04
510050 华夏50ETF 上证50成份 华夏 -5.16 0.39 0.11
510060 央企ETF 上证央企50 工银瑞信 -4.24 1.02 -0.07
510070 民企ETF 上证民企50 鹏华 -4.94 -0.27 -0.01
510090 责任ETF 上证社会责任 建信 -4.04 2.15 0.02
510110 周期ETF 上证周期行业50 海富通 -5.17 1.57 0.09
代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格 折溢 周跟踪
涨幅% 价率% 误差%
510120 上证非周ETF 上证非周期行业100 海富通 -3.85 0.84 0.11
510130 中盘ETF 上证中盘 易方达 -5.39 0.13 0.00
510150 消费ETF 上证消费80 招商 -4.25 0.71 -0.01
510160 小康ETF 中证南方小康产业 南方 -5.83 0.26 -0.14
510170 商品ETF 上证大宗商品股票 国联安 -4.36 1.85 0.05
510180 华安180ETF 上证180成份 华安 -2.10 -74.01 0.07
510190 龙头ETF 上证龙头企业 华安 -5.79 -0.79 0.04
510210 综指ETF 上证综合 富国 -1.69 4.63 -0.17
510220 中小ETF 上证中小盘 华泰柏瑞 -1.32 5.84 -0.10
510230 金融ETF 上证180金融股 国泰 -4.90 0.59 0.03
510260 上证新兴ETF 上证新兴产业 诺安 -3.23 2.77 0.15
510270 国企ETF 上证国有企业100 中银 -3.54 0.93 -0.02
510280 成长ETF 上证180成长 华宝兴业 -5.29 0.11 0.09
510290 上证380ETF 上证380 南方 -5.05 -0.14 -0.03
510300 华泰300ETF 沪深300 华泰柏瑞 -5.16 0.30 -0.03
510310 易方达300ETF 沪深300 易方达 -5.03 0.15 0.00
510330 华夏300ETF 沪深300 华夏 -5.11 0.33 -0.02
510410 资源ETF 上证自然资源 博时 -6.28 0.61 -0.16
510420 上证180ETF 上证180等权重 景顺长城 -5.81 0.00 0.08
510430 上证50等权重ETF 上证50等权重 银华 -5.88 0.00 0.35
510440 中证500沪市ETF 中证500沪市 大成 -4.11 -0.34 0.14
510450 上证180高ETF 上证180高贝塔 上投摩根 -6.39 0.44 0.05
510500 南方500ETF 中证小盘500 南方 -4.55 -0.09 -0.04
510510 广发500ETF 中证小盘500 广发 -4.44 -0.01 -0.11
510610 上证能源ETF 上证能源 华夏 -5.29 0.19 -0.15
510620 上证原材料ETF 上证原材料 华夏 -5.90 0.04 0.09
510630 上证消费ETF 上证消费 华夏 -3.17 -0.08 1.08
510650 上证金融ETF 上证金融地产 华夏 -5.10 0.30 0.17
510660 上证医药ETF 上证医药卫生 华夏 -2.26 0.06 0.06
510700 长盛百强ETF 上证市值100 长盛 -5.16 0.43 0.05
510880 上证红利ETF 上证红利指数 华泰柏瑞 -4.17 0.47 -0.06
510900 恒生ETF 恒生中企 易方达 -4.14 -0.36 0.10
511010 国泰国债ETF 5年期国债 国泰 -0.36 -0.23 0.12
511210 上证企债ETF 上证企债30指数 博时 -0.71 -0.77 -0.03
511880 银华日利ETF 活期存款利率 银华 0.09 -0.03
511990 华宝添益ETF 7天存款利率 华宝兴业 -0.02 0.00 0.05
518800 国泰黄金ETF 黄金现货价收益率 国泰 -2.86 -0.27
518880 华安黄金易ETF 黄金现货价收益率 华安 -2.82 -0.80
创新型基金一周业绩表现
代码 名称 成立日期 剩余 收盘价 周价格涨幅(%) 杠杆
存续期(年） (元)
150001 瑞福进取 2012-07-17 - 0.69 -6.98 2.19
150008 瑞和小康 2009-10-14 - 0.90 -3.25 0.96
150009 瑞和远见 2009-10-14 - 1.02 -1.17 1.04
150012 双禧A 2010-04-16 - 0.97 -2.12 0.33
150013 双禧B 2010-04-16 - 0.86 -5.08 2.74
150016 兴全合润A 2010-04-22 - 0.98 -1.81 0.27
150017 兴全合润B 2010-04-22 - 1.24 -2.06 1.49
150018 银华稳进 2010-05-07 - 0.93 -3.14 0.00
150019 银华锐进 2010-05-07 - 0.54 -5.28 3.70
150022 申万收益 2010-10-22 - 0.75 -5.05 0.89
150023 申万进取 2010-10-22 - 0.33 -4.38 1.91
150028 信诚500A 2011-02-11 - 0.97 -1.83 0.00
150029 信诚500B 2011-02-11 - 0.59 -4.97 2.43
150030 银华金利 2011-03-17 - 1.10 1.10 0.00
150031 银华鑫利 2011-03-17 - 0.86 -4.64 2.30
150036 建信稳健 2011-05-06 - 1.02 -1.64 0.00
150037 建信进取 2011-05-06 - 1.01 2.11 1.78
150047 银华瑞吉 2011-09-28 - 1.11 -3.40 0.00
150048 银华瑞祥 2011-09-28 - 1.15 -1.04 1.24
150049 南方消费收益 2012-03-13 - 0.98 -1.91 0.00
150050 南方消费进取 2012-03-13 - 1.27 -3.58 1.95
150051 信诚300A 2012-02-01 - 0.87 -8.82 0.00
150052 信诚300B 2012-02-01 - 0.83 -5.36 2.88
150053 泰达稳健 2011-12-01 - 1.13 -5.59 0.00
150054 泰达进取 2011-12-01 - 1.02 0.19 2.74
150055 工银500A 2012-01-31 - 1.03 -4.37 0.00
150056 工银500B 2012-01-31 - 0.97 -2.99 2.14
150057 久兆稳健 2012-01-30 - 0.95 -0.95 0.00
150058 久兆积极 2012-01-30 - 1.30 8.89 1.74
150059 银华金瑞 2011-12-08 - 1.03 0.68 0.00
150060 银华鑫瑞 2011-12-08 - 0.28 -19.03 3.37
150064 长盛同瑞A 2011-12-06 - 1.04 1.57 0.00
150065 长盛同瑞B 2011-12-06 - 1.02 -1.55 1.76
150069 双力A 2012-03-23 - 1.04 -2.63 0.00
150070 双力B 2012-03-23 - 1.01 -3.55 2.22
代码 名称 成立日期 剩余 收盘价 周价格涨幅(%) 杠杆
存续期(年） (元)
150071 盛世A 2012-03-29 - 1.09 -0.82 0.00
150072 盛世B 2012-03-29 - 1.61 -4.81 2.19
150073 诺安稳健 2012-03-29 - 1.03 -2.65 0.00
150075 诺安进取 2012-03-29 - 1.09 -2.86 1.46
150076 浙商稳健 2012-05-07 - 0.96 0.00 0.00
150077 浙商进取 2012-05-07 - 0.84 -3.91 2.64
150083 广发100A 2012-05-07 - 1.00 -1.29 0.00
150084 广发100B 2012-05-07 - 0.70 -5.54 2.84
150085 申万中小板A 2012-05-08 - 1.03 -0.39 0.00
150086 申万中小板B 2012-05-08 - 0.96 -5.31 2.35
150088 金鹰中证500A 2012-06-05 - 1.05 0.00 0.00
150089 金鹰中证500B 2012-06-05 - 1.08 -2.27 2.09
150090 万家中创A 2012-08-02 - 1.06 2.21 0.00
150091 万家中创B 2012-08-02 - 1.16 -8.12 1.93
150092 诺德300A 2012-09-10 - 0.96 -4.28 0.00
150093 诺德300B 2012-09-10 - 1.20 0.00 2.05
150094 泰信400A 2012-09-07 - 1.07 0.00 0.00
150095 泰信400B 2012-09-07 - 1.19 -3.71 1.92
150096 招商商品A 2012-06-28 - 1.03 -1.54 0.00
150097 招商商品B 2012-06-28 - 0.53 -5.58 2.99
150098 长盛800A 2012-05-12 - 1.02 -1.27 0.00
150099 长盛800B 2012-05-12 - 0.83 -5.58 2.07
150100 鹏华资源A 2012-09-27 - 0.99 2.36 0.00
150101 鹏华资源B 2012-09-27 - 0.36 -17.13 4.27
150104 华安300A 2012-06-25 - 1.05 0.38 0.00
150105 华安300B 2012-06-25 - 0.88 -5.39 2.35
150106 易基中小板A 2012-09-20 - 1.11 -2.64 0.00
150107 易基中小板B 2012-09-20 - 1.08 -4.09 2.95
150108 长盛同辉A 2012-09-13 - 1.03 -4.46 0.00
150109 长盛同辉B 2012-09-13 - 1.00 -3.68 2.89
150110 华商500A 2012-09-06 - 1.09 -0.46 0.00
150111 华商500B 2012-09-06 - 1.12 -4.93 2.02
150112 工银100A 2012-10-25 - 1.09 0.00 0.00
150113 工银100B 2012-10-25 - 0.87 -2.69 2.30
晨星开放式基金业绩排行榜
计算截止日期：2013-12-20
数据来源：Morningstar晨星 https://cn.morningstar.com
基金 基金名称 单位净值（元） 9月晨星评级（三年） 星级 9月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 11月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率
代码 变动
总回报率（%） 总回报率（%） 总回报率（%） 今年 最近 波动幅度（%） 评价 晨星风险系数 评价 最近 评价
以来 一年 三年
激进债券型基金
213917 宝盈增强收益债券 - C 1.0793 － 3.14 4.83 29.71 45/158 16/155 8.33 高 1.26 高
213007 宝盈增强收益债券 - A/B 1.1030 3.54 5.24 37.82 40/158 14/155 8.33 高 1.23 高
050006 博时稳定价值债券 - B 0.9470 － － -6.03 -4.43 20.49 120/158 55/155 13.33 高 2.46 高
050106 博时稳定价值债券 - A 0.9590 － － -5.74 -4.08 18.21 113/158 47/155 13.28 高 2.42 高
050011 博时信用债券 - A/B 1.0330 － -3.37 -1.81 9.32 85/158 38/155 11.81 高 1.97 高
050111 博时信用债券 - C 1.0150 -3.79 -2.22 7.45 95/158 44/155 11.81 高 1.99 高
050023 博时天颐债券 - A 0.9690 -5.24 -4.23 -1.06 126/158 84/155
050123 博时天颐债券 - C 0.9650 -5.54 -4.61 -1.74 135/158 94/155
000280 博时双债增强债券 - A 1.0060 0.60
000281 博时双债增强债券 - C 1.0050 0.50
050016 博时宏观回报债券 - A/B 0.9000 NA -14.78 -14.38 -8.10 155/158 152/155 5.68 中 1.03 中
050116 博时宏观回报债券 - C 0.8950 NA -14.93 -14.53 -9.22 156/158 153/155 5.65 中 1.04 中
720002 财通多策略稳健增长债券 0.9870 0.06 0.16 1.37 86/158 106/155
200009 长城稳健增利债券 1.1210 － NA 0.81 1.08 23.22 70/158 89/155 5.02 中 0.95 中
080003 长盛积极配置债券 1.0465 -1.29 -0.48 21.25 122/158 92/155 5.33 中 1.31 高
080010 长盛同禧信用增利债券 - C 0.9130 -2.46 -1.83 -8.70 143/158 120/155
080009 长盛同禧信用增利债券 - A 0.9240 -2.01 -1.39 -7.60 134/158 113/155
510080 长盛全债指数增强债券 1.1299 1.00 1.46 126.87 75/158 86/155 4.57 偏低 1.21 高
519989 长信利丰债券 1.0470 5.92 8.12 27.80 6/158 11/155 7.80 高 1.28 高 0.15 高
090008 大成强化收益债券 0.9270 － NA -3.54 -2.83 11.39 149/158 141/155 5.78 中 1.44 高
000131 大成景兴信用债债券 - C 0.9720 -2.80
000130 大成景兴信用债债券 - A 0.9740 -2.60
160915 大成景丰债券 (LOF) 0.9890 2.78 3.80 4.01 6.06 中 1.03 中
400009 东方稳健回报债券 0.9750 － -8.45 -7.84 4.06 158/158 155/155 4.84 中 1.09 中
400016 东方强化收益债券 0.9924 -1.50 -1.33 -0.76 146/158 144/155
582201 东吴优信稳健债券 - C 0.9711 － -4.71 -4.55 -3.83 142/158 142/155 4.46 偏低 1.06 中
582001 东吴优信稳健债券 - A 0.9883 － -4.26 -4.10 0.00 132/158 140/155 4.46 偏低 1.03 中
710301 富安达增强收益债券 - A 0.9839 -1.07 -0.67 0.32 129/158 128/155
710302 富安达增强收益债券 - C 0.9779 -1.48 -1.10 -0.29 139/158 137/155
100037 富国优化增强债券 - C 1.0560 － 4.55 5.49 12.19 29/158 13/155 9.05 高 1.66 高
100035 富国优化增强债券 - A/B 1.0760 － 4.87 5.80 14.27 25/158 12/155 9.11 高 1.62 高
000107 富国信用增强债券 - A/B 0.9790 -1.42
000109 富国信用增强债券 - C 0.9770 -1.62
100018 富国天利增长债券 1.1539 － － -1.17 -0.11 145.71 140/158 115/155 5.17 中 0.93 偏低
485105 工银增强收益债券 - A 1.0146 － － 1.71 2.15 51.66 47/158 72/155 4.87 中 0.82 偏低 0.04 高
485005 工银增强收益债券 - B 1.0133 － － 1.31 1.75 47.61 60/158 77/155 4.86 中 0.85 偏低
485107 工银添利债券 - A 1.0355 － － -1.45 -0.72 33.38 119/158 124/155 6.35 高 1.09 中
485007 工银添利债券 - B 1.0266 － － -1.85 -1.15 30.31 130/158 132/155 6.35 高 1.12 中
485114 工银添颐债券 - A 1.2270 2.08 3.37 22.70 39/158 31/155
485014 工银添颐债券 - B 1.2070 1.43 2.72 20.70 46/158 39/155
000046 工银产业债券 - B 0.9680 -3.20
000045 工银产业债券 - A 0.9710 -2.90
000236 工银月月薪定期支付债券 1.0020 0.20
000185 工银添福债券 - B 1.0040 0.40
000184 工银添福债券 - A 1.0040 0.40
485111 工银瑞信双利债券 - A 1.1650 NA 3.93 4.48 16.50 28/158 49/155 4.53 偏低 0.64 低 0.47 高
485011 工银瑞信双利债券 - B 1.1470 NA 3.43 3.89 14.70 32/158 57/155 4.51 偏低 0.66 低 0.37 高
000119 广发聚鑫债券 - C 0.9480 -5.20
000118 广发聚鑫债券 - A 0.9510 -4.90
450006 国富强化收益债券 - C 1.0827 － -0.09 0.89 13.85 108/158 76/155 3.91 低 0.69 低
450005 国富强化收益债券 - A 1.0949 － 0.18 1.16 18.70 104/158 74/155 3.92 低 0.68 低
253021 国联安增利债券 - B 1.0260 -0.18 0.10 26.65 101/158 107/155 3.86 低 0.68 低
253020 国联安增利债券 - A 1.0280 0.06 0.34 28.93 96/158 103/155 3.80 低 0.66 低
253030 国联安信心增益债券 0.9860 0.20 0.30 9.51 97/158 110/155 5.06 中 0.86 偏低
020020 国泰双利债券 - C 1.0570 － 2.32 3.73 24.20 54/158 56/155 5.70 中 1.05 中
020019 国泰双利债券 - A 1.0650 2.80 4.11 26.70 41/158 46/155 5.70 中 1.01 中
020028 国泰信用债券 - C 1.0180 0.20 0.39 1.80 109/158 126/155
020027 国泰信用债券 - A 1.0240 0.69 0.79 2.40 99/158 118/155
020034 国泰民安增利债券 - C 0.9890 -1.20 -1.10 124/158
020033 国泰民安增利债券 - A 0.9940 -0.70 -0.60 111/158
128112 国投瑞银优化增强债券 - C 1.0270 NA 1.48 2.80 2.70 69/158 68/155 4.76 偏低 0.95 中
121012 国投瑞银优化增强债券 - A/B 1.0410 NA 1.96 3.27 4.10 55/158 62/155 4.74 偏低 0.92 偏低
519030 海富通稳固收益债券 1.1000 4.07 4.36 10.00 22/158 52/155 3.89 低 0.63 低 0.10 高
040009 华安稳定收益债券 - A 1.0172 － － -2.93 -2.59 26.22 138/158 125/155 4.92 中 0.83 偏低
040010 华安稳定收益债券 - B 1.0022 － － -3.30 -2.98 23.47 145/158 133/155 4.92 中 0.85 偏低
040013 华安强化收益债券 - B 1.0090 － 0.49 1.65 16.72 106/158 96/155 3.62 低 0.74 低
040012 华安强化收益债券 - A 1.0300 － 0.87 2.11 18.98 100/158 85/155 3.64 低 0.71 低
040036 华安安心收益债券 - A 1.0670 5.65 6.17 7.55 8/158 24/155
040037 华安安心收益债券 -B 1.0670 5.44 6.06 7.55 9/158 25/155
040045 华安信用增强债券 0.9850 -0.92 -0.82 141/158
000149 华安双债添利债券 - A 0.9700 -3.00
000150 华安双债添利债券 - C 0.9690 -3.10
240012 华宝兴业增强收益债券 - A 1.0962 － 2.34 3.51 11.73 35/158 41/155 4.33 偏低 0.82 偏低
240013 华宝兴业增强收益债券 - B 1.0750 － 1.93 3.09 9.58 38/158 50/155 4.33 偏低 0.85 偏低
240003 华宝兴业宝康债券 1.1662 － － 2.12 2.70 88.68 64/158 79/155 3.72 低 0.74 偏低
410004 华富收益增强债券 - A 1.1111 8.22 10.63 45.93 2/158 2/155 8.52 高 1.42 高
410005 华富收益增强债券 - B 1.1135 － 7.81 10.19 42.64 3/158 3/155 8.52 高 1.44 高
630103 华商收益增强债券 - B 1.0650 － 5.20 7.13 28.53 5/158 5/155 8.21 高 1.36 高 0.00 高
630003 华商收益增强债券 - A 1.0700 － 5.52 7.45 31.31 4/158 4/155 8.23 高 1.34 高 0.06 高
630007 华商稳健双利债券 - A 1.0330 NA 4.65 6.07 9.15 12/158 17/155 8.04 高 1.31 高
630107 华商稳健双利债券 - B 1.0250 NA 4.22 5.66 7.66 15/158 19/155 8.02 高 1.32 高
630109 华商稳定增利债券 - C 1.0280 1.08 2.59 2.80 71/158 73/155
630009 华商稳定增利债券 - A 1.0410 1.56 3.07 4.10 57/158 69/155
001011 华夏希望债券 - A 1.0460 － － 1.46 1.75 33.77 87/158 104/155 3.37 低 0.64 低
001013 华夏希望债券 - C 1.0360 － － 1.18 1.38 31.49 93/158 109/155 3.36 低 0.65 低
001033 华夏安康债券 - C 0.9760 -3.84 -3.75 -2.40 154/158 151/155
001031 华夏安康债券 - A 0.9800 -3.54 -3.45 -2.00 153/158 150/155
000048 华夏双债债券 - C 0.9970 -0.30
000047 华夏双债债券 - A 0.9990 -0.10
470011 汇添富多元收益债券 - C 0.9850 -1.18 -0.12 1.88 49/158 58/155
470010 汇添富多元收益债券 - A 0.9910 -0.79 0.28 2.48 43/158 48/155
070016 嘉实多元债券 - B 1.0460 － NA 0.54 1.51 27.97 59/158 82/155 4.10 偏低 0.86 偏低
070015 嘉实多元债券 - A 1.0540 － NA 0.90 1.87 30.24 53/158 78/155 4.15 偏低 0.85 偏低
070020 嘉实稳固收益债券 1.0270 NA 0.25 0.83 4.67 105/158 112/155 2.82 低 0.60 低
160718 嘉实多利分级债券 0.9374 0.20 0.87 1.68 72/158 97/155
530008 建信稳定增利债券 1.1670 － － 1.48 2.46 45.15 58/158 51/155 4.12 偏低 0.72 低
530009 建信收益增强债券 - A 1.0270 － -0.48 0.29 14.32 107/158 100/155 4.62 偏低 1.00 中
531009 建信收益增强债券 - C 1.0090 -0.88 -0.10 12.49 115/158 105/155 4.63 偏低 1.04 中
530017 建信双息红利债券 1.0070 4.18 5.48 9.70 24/158 21/155
000208 建信双债增强债券 - C 1.0140 1.40
000207 建信双债增强债券 - A 1.0160 1.60
519680 交银增利债券- A/B 0.9662 － － -0.02 0.58 33.26 52/158 60/155 6.54 高 1.09 中
519682 交银增利债券 - C 0.9614 － － -0.44 0.13 29.96 65/158 65/155 6.53 高 1.11 中
519685 交银双利债券 - C 1.0180 2.54 4.43 12.22 10/158 8/155
519683 交银双利债券 - A/B 1.0270 2.89 4.88 13.45 7/158 6/155
210010 金鹰元泰精选债券 - A 0.9941 -0.84 -0.67 -0.59 151/158 148/155
210011 金鹰元泰精选债券 - C 0.9897 -1.25 -1.09 -1.03 152/158 149/155
620003 金元惠理丰利债券 0.9330 － -0.11 0.11 -4.68 98/158 101/155 5.30 中 1.34 高
261002 景顺长城优信增利债券 - A 1.0420 1.14 2.03 5.19 73/158 63/155
261102 景顺长城优信增利债券 - C 1.0340 0.76 1.64 4.39 83/158 67/155
261101 景顺长城稳定收益债券 - C 0.9990 -2.08 -1.79 0.86 137/158 130/155
261001 景顺长城稳定收益债券 - A 1.0100 -1.58 -1.39 1.96 128/158 123/155
690202 民生加银增强收益债券 - C 1.0770 -0.34 1.57 20.48 91/158 40/155 8.09 高 1.34 高 0.04 高
690002 民生加银增强收益债券 - A 1.0990 － 0.12 2.00 22.76 81/158 34/155 8.02 高 1.31 高 0.09 高
690206 民生加银信用双利债券 - C 0.9680 -3.21 -2.93 -0.41 127/158 129/155
690006 民生加银信用双利债券 - A 0.9760 -2.80 -2.52 0.40 116/158 122/155
233012 大摩多元收益债券 - A 1.0380 2.06 2.27 3.80 14/158 32/155
233013 大摩多元收益债券 - C 1.0310 1.58 1.78 3.10 17/158 37/155
202103 南方多利增强债券 - A 1.0227 -0.17 0.04 24.34 68/158 87/155 4.58 偏低 0.68 低 0.27 高
202102 南方多利增强债券 - C 1.0181 － － -0.45 -0.25 36.72 79/158 93/155 4.58 偏低 0.69 低 0.21 高
202105 南方广利回报债券- A/B 1.0480 2.20 3.08 8.74 30/158 36/155 6.92 高 1.10 中 0.09 高
202107 南方广利回报债券- C 1.0360 1.93 2.71 7.54 33/158 42/155 6.87 高 1.12 中 0.04 高
675011 纽银稳健双利债券 - A 0.9980 -0.89 -0.80 -0.20 148/158 146/155
675013 纽银稳健双利债券 - C 0.9920 -1.29 -1.20 -0.80 150/158 147/155
660102 农银恒久增利债券 - C 1.0751 0.67 1.15 1.49 74/158 83/155 4.76 中 1.00 中
660002 农银恒久增利债券 - A 1.0861 2.34 2.84 17.54 37/158 61/155 5.13 中 0.98 中
660109 农银增强收益债券 - C 1.0498 -1.25 -0.89 8.46 118/158 121/155
660009 农银增强收益债券 - A 1.0591 -0.92 -0.53 9.41 110/158 116/155
320004 诺安优化收益债券 1.0581 -1.26 -1.04 34.52 131/158 138/155 3.00 低 0.56 低
320008 诺安增利债券 - A 1.1060 2.12 1.94 12.20 31/158 59/155 3.00 低 0.59 低
320009 诺安增利债券 - B 1.0800 － 1.50 1.31 9.57 36/158 64/155 2.93 低 0.62 低
320021 诺安双利债券 1.0160 1.50 1.50 1.60 90/158 114/155
573003 诺德增强收益债券 0.9970 － -0.30 -0.20 2.34 121/158 134/155 3.95 低 0.96 中
000007 鹏华国有企业债债券 0.9800 -2.00
000054 鹏华双债增利债券 0.9750 -2.50
000143 鹏华双债加利债券 1.0040 0.40
000338 鹏华双债保利债券 1.0150 1.50
519112 浦银安盛优化收益债券 - C 1.1440 － 3.91 4.95 15.63 18/158 26/155 7.06 高 0.97 中 0.22 高
519111 浦银安盛优化收益债券 - A 1.1630 － 4.30 5.34 17.42 16/158 22/155 7.08 高 0.95 偏低 0.27 高
372010 上投摩根强化回报债券 - A 1.0170 -0.97 0.10 5.71 112/158 102/155
372110 上投摩根强化回报债券 - B 1.0060 -1.37 -0.40 4.59 117/158 111/155
310378 申万菱信添益宝债券 - A 1.1080 － 2.40 2.97 19.94 44/158 66/155 4.06 偏低 0.84 偏低
310379 申万菱信添益宝债券 - B 1.0950 － 2.05 2.62 17.89 51/158 70/155 4.07 偏低 0.87 偏低
310508 申万菱信稳益宝债券 0.9800 4.27 5.15 12.51 23/158 27/155
162210 泰达宏利集利债券 - A 1.0113 NA 0.43 0.58 12.00 103/158 119/155 4.58 偏低 0.87 偏低
162299 泰达宏利集利债券 - C 0.9903 － NA -0.03 0.11 9.32 114/158 131/155 4.59 偏低 0.91 偏低
290003 泰信双息双利债券 1.0445 － 1.25 2.22 27.81 82/158 75/155 3.76 低 0.77 偏低
290007 泰信增强收益债券 - A 1.0291 1.53 1.87 13.26 78/158 88/155 4.09 偏低 0.75 偏低
基金 基金名称 单位净值（元） 9月晨星评级（三年） 星级 9月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 11月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率
代码 变动
总回报率（%） 总回报率（%） 总回报率（%） 今年 最近 波动幅度（%） 评价 晨星风险系数 评价 最近 评价
以来 一年 三年
291007 泰信增强收益债券 - C 1.0223 － 1.22 1.54 11.44 84/158 95/155 4.09 偏低 0.77 偏低
420108 天弘债券型发起式 - B 0.9690 -1.88 -1.78 -0.41 147/158 145/155
420008 天弘债券型发起式 - A 0.9740 -1.48 -1.38 0.20 144/158 143/155
000306 天弘弘利债券 1.0100 1.00
350006 天治稳健双盈债券 1.1744 10.79 12.31 21.42 1/158 1/155 8.75 高 1.30 高 0.35 高
350009 天治稳定收益债券 1.0260 1.89 2.09 9.86 21/158 35/155
161902 万家增强收益债券 0.9682 － 1.88 2.08 99.66 56/158 81/155 2.82 低 0.44 低 0.18 高
550005 信诚三得益债券 - B 0.9770 NA 0.17 0.37 10.38 102/158 117/155 3.99 偏低 1.04 中
550004 信诚三得益债券 - A 0.9920 － NA 0.57 0.77 13.03 94/158 108/155 3.96 偏低 1.01 中
000260 信诚季季定期支付债券 0.9960 -0.40
610103 信达澳银稳定价值债券 - B 1.1090 － -2.20 -1.95 10.90 133/158 135/155 6.50 高 1.16 高
610003 信达澳银稳定价值债券 - A 1.1320 － -1.82 -1.57 13.20 123/158 127/155 6.51 高 1.14 高
610008 信达澳银信用债债券 - A 0.9690 -3.10
610108 信达澳银信用债债券 - C 0.9670 -3.30
340009 兴全磐稳增利债券 0.9817 － -2.91 -2.59 2.07 136/158 139/155 4.02 偏低 0.86 偏低
110007 易方达稳健收益债券 - A 1.0968 0.04 1.94 39.82 92/158 33/155 5.44 中 0.99 中
110008 易方达稳健收益债券 - B 1.1091 － － 0.44 2.34 42.01 80/158 30/155 5.42 中 0.96 中 0.05 高
110018 易方达增强回报债券 - B 1.0710 1.82 3.01 44.44 63/158 53/155 5.12 中 0.87 偏低 0.13 高
110017 易方达增强回报债券 - A 1.0900 － － 2.15 3.42 48.02 50/158 43/155 5.09 中 0.83 偏低 0.21 高
110035 易方达双债增强债券 - A 1.0830 3.47 4.15 11.34 26/158 28/155
110036 易方达双债增强债券 - C 1.0730 3.21 3.89 10.33 27/158 29/155
000171 易方达裕丰回报债券 0.9690 -3.10
110028 易方达安心回报债券 - B 1.0690 0.66 3.40 10.32 66/158 23/155
110027 易方达安心回报债券 - A 1.0770 0.84 3.67 11.13 61/158 20/155
560005 益民多利债券 0.9321 － － -6.86 -6.85 4.76 157/158 154/155 4.54 偏低 1.05 中
519667 银河银信添利债券 - A 0.9800 － 1.10 1.64 24.00 76/158 90/155 3.48 低 0.69 低
519666 银河银信添利债券 - B 0.9779 － － 0.71 1.24 36.68 88/158 98/155 3.49 低 0.72 低
519660 银河增利债券 - A 1.0080 0.80
519661 银河增利债券 - C 1.0070 0.70
151002 银河收益债券 1.0527 － -2.90 -2.68 141.80 125/158 136/155 3.69 低 0.74 偏低
180015 银华增强收益债券 1.0690 － 0.59 0.96 28.63 67/158 80/155 4.36 偏低 0.85 偏低
180030 银华永泰积极债券 - C 1.0250 2.71 4.70 2.50 13/158 9/155
180029 银华永泰积极债券 - A 1.0380 3.18 5.27 3.80 11/158 7/155
217008 招商安本增利债券 1.0793 － 3.51 5.22 54.71 19/158 15/155 7.79 高 1.40 高
217018 招商安瑞进取债券 0.9900 2.91 5.88 -1.00 20/158 10/155
395001 中海稳健收益债券 1.0410 － － 2.27 2.67 35.40 42/158 71/155 3.49 低 0.70 低
166003 中欧稳健收益债券 - A 1.0714 － 1.74 1.86 21.91 77/158 91/155 3.07 低 0.58 低
166004 中欧稳健收益债券 - C 1.0621 － 1.28 1.39 19.42 89/158 99/155 3.07 低 0.61 低
166010 中欧鼎利分级债券 1.0870 4.22 6.15 8.70 34/158 18/155
380009 中银稳健添利债券 0.9990 -0.10
163812 中银稳健双利债券 - B 1.1260 0.27 1.62 12.60 62/158 54/155 5.36 中 0.77 偏低 0.29 高
163811 中银稳健双利债券 - A 1.1390 0.62 1.97 13.90 48/158 45/155 5.39 中 0.74 低 0.37 高
普通债券型基金
750002 安信目标收益债券 - A 1.0130 3.26 3.36 4.29 5/83 7/83
750003 安信目标收益债券 - C 1.0080 2.86 2.96 3.78 11/83 17/83
200113 长城积极增利债券 - C 1.0220 2.87 3.15 10.17 8/83 5/83
200013 长城积极增利债券 - A 1.0350 3.21 3.60 11.47 4/83 4/83
090002 大成债券 - A/B 1.0229 － － 1.64 2.04 76.53 15/83 11/83 3.14 偏低 0.82 低
092002 大成债券 - C 1.0177 － － 1.31 1.71 42.66 20/83 20/83 3.13 低 0.86 偏低
582202 东吴增利债券 - C 1.0220 0.59 0.79 6.23 43/83 45/83
582002 东吴增利债券 - A 1.0330 1.08 1.18 7.36 33/83 39/83
161010 富国天丰强化债券 0.9710 -2.16 -1.31 36.65 65/83 36/83 3.45 偏低 1.01 中
100058 富国产业债 0.9950 1.00 1.19 10.88 27/83 37/83
360008 光大保德信增利收益债券 - A 0.9060 -9.08 -8.81 14.82 82/83 82/83 3.76 中 0.99 中
360009 光大保德信增利收益债券 - C 0.9010 -9.30 -9.13 12.40 83/83 83/83 3.71 中 1.03 中
360014 光大保德信信用添益债券-C 0.9320 -5.60 -5.23 6.12 80/83 77/83
360013 光大保德信信用添益债券-A 0.9390 -5.38 -5.01 6.86 79/83 75/83
270009 广发增强债券 1.0400 － -4.86 -4.78 25.24 81/83 81/83 3.80 中 1.15 高
270029 广发聚财信用债券 - A 1.0180 -1.45 -1.26 2.70 59/83 62/83
270030 广发聚财信用债券 - B 1.0110 -1.84 -1.65 1.89 66/83 69/83
270044 广发双债添利债券 - A 0.9810 -3.25 -2.87 -1.90 77/83 76/83
270045 广发双债添利债券 - C 0.9760 -3.56 -3.27 -2.40 78/83 78/83
450019 国富恒久信用债券 - C 0.9820 -3.35 -3.16 -1.80 73/83 71/83
450018 国富恒久信用债券 - A 0.9860 -3.05 -2.86 -1.40 71/83 68/83
160217 国泰信用互利分级债券 1.0670 2.66 2.75 10.15 9/83 12/83
020012 国泰金龙债券 - C 1.0350 － 2.09 2.29 24.09 16/83 27/83 5.09 高 1.27 高
020002 国泰金龙债券 - A 1.0390 － － 2.40 2.60 63.72 13/83 21/83 5.12 高 1.24 高
121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0448 － -0.71 0.15 32.00 58/83 31/83 4.60 高 1.20 高
000070 国投瑞银中高等级债券 - C 0.9870 -1.30
000069 国投瑞银中高等级债券 - A 0.9880 -1.20
519023 海富通稳健添利债券 - C 1.0730 -0.09 0.09 16.70 60/83 66/83 4.02 中 1.19 高
519024 海富通稳健添利债券 - A 1.0840 － 0.18 0.37 14.11 55/83 60/83 3.95 中 1.14 中
040019 华安稳固收益债券 1.0210 -0.78 -0.39 11.22 67/83 64/83
000104 华宸未来信用增利 1.0070 0.70
164105 华富强化回报债券 1.0150 NA 3.01 3.50 8.68 3/83 3/83 3.80 中 0.91 偏低 0.07 高
460003 华泰柏瑞稳本增利债券 - B 1.0392 1.44 1.57 19.29 39/83 49/83 3.30 偏低 1.15 高
519519 华泰柏瑞稳本增利债券 - A 1.0593 － 1.74 1.88 26.47 35/83 43/83 3.30 偏低 1.12 中
288102 中信稳定双利债券 0.9960 2 － -1.12 -0.88 71.48 68/83 70/83 2.59 低 0.85 低
001003 华夏债券 - C 1.0100 － － 0.73 1.02 56.87 30/83 22/83 2.95 低 0.93 偏低
001001 华夏债券 - A/B 1.0110 － － 1.09 1.38 84.92 25/83 14/83 2.94 低 0.90 偏低
540005 汇丰晋信平稳增利债券 - A 0.9864 -0.74 -0.12 4.22 42/83 18/83 4.60 高 1.11 中
541005 汇丰晋信平稳增利债券 - C 0.9871 -1.12 -0.50 6.22 47/83 26/83
470078 汇添富增强收益债券 - C 1.0450 － 0.97 1.75 15.05 29/83 23/83 3.47 偏低 1.05 中
519078 汇添富增强收益债券 - A 1.0590 － 1.34 2.02 27.88 24/83 15/83 3.52 偏低 1.03 中
470089 汇添富信用债债券 - C 1.0040 -2.94 -3.67 2.30 76/83 80/83
470088 汇添富信用债债券 - A 1.0120 -2.55 -3.37 3.10 75/83 79/83
000122 汇添富实业债券 - A 1.0090 0.90
000123 汇添富实业债券 - C 1.0070 0.70
000174 汇添富高息债债券 - A 1.0210 2.10
000175 汇添富高息债债券 - C 1.0190 1.90
070005 嘉实债券 1.3700 － 0.18 0.39 106.59 49/83 50/83 2.51 低 0.80 低
519723 交银双轮动 - A/B 0.9910 -0.31
519725 交银双轮动 - C 0.9890 -0.51
233005 大摩强收益债券 1.2103 5.02 6.57 25.04 1/83 1/83 4.40 高 1.04 中 0.29 高
000025 大摩双利增强债券 - C 0.9870 -1.30
000024 大摩双利增强债券 - A 0.9900 -1.00
660013 农银信用添利债券 0.9827 0.16 0.37 1.82 44/83 51/83
160612 鹏华丰收债券 0.9920 － － -1.45 -1.45 36.22 70/83 73/83 3.13 偏低 0.81 低 0.11 高
206015 鹏华纯债债券 0.9870 0.94 1.04 2.25 38/83 44/83
206018 鹏华产业债债券 0.9850 -0.96
000053 鹏华实业债纯债债券 0.9820 -1.80
160608 鹏华普天债券 - B 1.0000 － -0.77 -0.68 38.44 69/83 72/83 2.61 低 0.76 低
160602 鹏华普天债券 - A 1.0110 － -0.31 -0.22 59.50 62/83 67/83 2.64 低 0.71 低
206003 鹏华信用增利债券 - A 1.0670 -0.65 -0.29 9.59 57/83 59/83 3.66 中 0.90 偏低 0.03 中
206004 鹏华信用增利债券 - B 1.0540 － -1.02 -0.66 8.28 64/83 65/83 3.62 中 0.93 偏低
160617 鹏华丰润债券 1.0440 1.81 1.90 12.99 21/83 29/83
206008 鹏华丰盛债券 1.0040 0.43 0.62 9.47 51/83 57/83
700006 平安大华添利债券 - C 0.9960 -0.90 -0.50 -0.40 63/83 63/83
700005 平安大华添利债券 - A 1.0010 -0.40 0.00 0.10 53/83 54/83
161603 融通债券 - A/B 0.9990 － － 1.75 1.65 65.19 22/83 40/83 3.51 偏低 1.04 中
161693 融通债券 - C 0.9990 1.26 1.26 8.75 36/83 46/83
371020 上投摩根纯债债券 - A 1.0740 1.13 1.51 7.40 14/83 13/83 2.88 低 0.87 偏低
371120 上投摩根纯债债券 - B 1.0540 － 0.76 1.15 5.40 19/83 24/83 2.87 低 0.92 偏低
370021 上投摩根分红添利债 - A 0.9800 0.69 0.99 2.71 31/83 30/83
370022 上投摩根分红添利债 - B 0.9780 0.10 0.30 1.81 41/83 42/83
370026 上投摩根轮动添利债券 - C 0.9430 -5.70
370025 上投摩根轮动添利债券 - A 0.9470 -5.30
290009 泰信债券周期回报 1.0830 3.64 3.84 16.78 7/83 6/83
420102 天弘永利债券 - B 0.9865 － 1.61 1.89 24.59 12/83 10/83 2.53 低 0.64 低 0.21 高
420002 天弘永利债券 - A 0.9851 － － 1.20 1.43 21.58 17/83 25/83 2.52 低 0.68 低 0.03 中
519187 万家稳健增利债券 - C 1.0096 1.84 2.05 19.60 34/83 41/83 7.07 高 1.31 高
519186 万家稳健增利债券 - A 1.0077 － 2.19 2.42 21.53 26/83 32/83 7.07 高 1.28 高 0.02 中
550007 信诚经典优债债券 - B 0.9970 -0.20 0.09 14.09 61/83 61/83 3.80 中 1.15 高
550006 信诚经典优债债券 - A 0.9970 － 0.19 0.38 16.76 54/83 56/83 3.82 中 1.12 中
550019 信诚优质纯债 - B 0.9630 -3.70
550018 信诚优质纯债 - A 0.9670 -3.30
165509 信诚增强收益债券 (LOF) 0.9780 NA 0.94 1.14 9.89 28/83 33/83 3.28 偏低 0.81 低 0.19 高
161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 0.9650 -0.71 0.36 10.99 72/83 38/83 4.55 高 1.18 高 0.11 高
519669 银河领先债券 0.9950 3.17 3.37 3.48 6/83 9/83
161813 银华信用债券 (LOF) 0.9830 － 1.07 1.26 17.43 32/83 34/83 3.56 偏低 0.88 偏低 0.27 高
000286 银华信用季季红债券 0.9920 -0.80
180025 银华信用双利债券 - A 1.0500 0.57 0.77 5.00 48/83 52/83
180026 银华信用双利债券 - C 1.0370 0.19 0.29 3.70 56/83 58/83
650002 英大纯债 - C 0.9506 -4.94
650001 英大纯债 - A 0.9534 -4.66
217011 招商安心收益债券 1.0780 -0.28 0.65 28.81 40/83 19/83 5.90 高 1.59 高
217022 招商产业债券 0.9690 2.00 2.40 8.59 10/83 8/83
217023 招商信用增强债券 0.9690 1.52 1.92 4.26 18/83 16/83
217003 招商安泰债券 - A 1.0774 － 0.19 0.58 80.11 46/83 47/83 3.60 中 0.86 低 0.20 高
217203 招商安泰债券 - B 1.1007 － -0.24 0.13 54.86 52/83 53/83 3.60 中 0.89 偏低 0.09 高
686868 浙商聚盈信用债债券 - A 1.0060 -0.49 -0.30 0.60 45/83 48/83
686869 浙商聚盈信用债债券 - C 1.0010 -0.79 -0.69 0.10 50/83 55/83
395011 中海增强收益债券 - A 1.0130 1.51 2.10 5.27 23/83 28/83
395012 中海增强收益债券 - C 1.0010 1.04 1.63 4.07 37/83 35/83
166008 中欧增强回报债券(LOF) 1.0164 4.64 5.50 8.27 2/83 2/83
163806 中银增利债券 1.0600 － -3.11 -3.02 23.77 74/83 74/83 3.57 中 0.89 偏低
短债基金
050129 博时理财30天债券 - B 1.0000 3.64
050029 博时理财30天债券 - A 1.0000 3.38
晨星开放式基金业绩排行榜
计算截止日期：2013-12-20
数据来源：Morningstar晨星 https://cn.morningstar.com
基金 基金名称 单位净值（元） 9月晨星评级（三年） 星级 9月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 11月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率
代码 变动
总回报率（%） 总回报率（%） 总回报率（%） 今年 最近 波动幅度（%） 评价 晨星风险系数 评价 最近 评价
以来 一年 三年
200017 长城岁岁金理财债券 1.0300 3.93
080016 长盛添利30天理财债券 - A 1.0000 3.19 3.30 3.88 63/67
080017 长盛添利30天理财债券 - B 1.0000 3.15 3.27 3.88 64/67
080019 长盛添利60天理财债券 - B 1.0000 3.38 3.50 3.73 61/67
080018 长盛添利60天理财债券 - A 1.0000 3.10 3.22 3.43 65/67
091021 大成月添利理财债券 - B 1.0000 4.87 5.00 6.03 2/67
090021 大成月添利理财债券 - A 1.0000 4.58 4.70 5.65 7/67
091023 大成理财21天债券 - B 1.0000 3.99 4.12 4.34 37/67
090023 大成理财21天债券 - A 1.0000 3.70 3.81 4.01 52/67
000128 大成景安短融债券 - A 1.0210 2.10
000129 大成景安短融债券 - B 1.0270 2.70
100007 富国7天理财宝债券 - A 1.0000 3.58 3.70 4.15 57/67
101007 富国7天理财宝债券 - B 1.0000 3.87 4.00 4.51 46/67
485118 工银7天理财债券 - A 1.0000 4.23 4.36 5.50 27/67
485018 工银7天理财债券 - B 1.0000 4.52 4.66 5.90 11/67
485120 工银14天理财债券发起 - A 1.0000 4.17 4.30 4.88 29/67
485020 工银14天理财债券发起 - B 1.0000 4.46 4.60 5.23 13/67
485022 工银瑞信60天理财债券 -B 1.0000 3.93
485122 工银瑞信60天理财债券 - A 1.0000 3.65
360018 光大保德信添天利理财债券 - B 1.0000 4.43 4.55 6.35 14/67
360017 光大保德信添天利理财债券 - A 1.0000 4.19 4.30 5.97 30/67
360021 光大保德信添盛双月理财债券 - A 1.0000 3.74 3.84 4.79 54/67
360022 光大保德信添盛双月理财债券 - B 1.0000 3.97 4.08 5.11 43/67
360020 光大保德信添天盈理财债券 - B 1.0000 2.02 2.14 2.75 67/67
360019 光大保德信添天盈理财债券 - A 1.0000 3.87 3.98 4.57 48/67
270043 广发理财年年红债券 1.0180 4.95 5.06 6.84 1/67
270047 广发理财30天债券 - B 1.0000 4.13
270046 广发理财30天债券 - A 1.0000 3.85
000038 广发理财7天债券 - B 1.0000 2.37
000037 广发理财7天债券 - A 1.0000 2.22
020030 国泰6个月短期理财债券 - B 1.0000 4.24 4.34 5.26 23/67
020029 国泰6个月短期理财债券 - A 1.0000 3.92 4.01 4.85 39/67
040028 华安月月鑫短期理财债券 - A 1.0000 5.09 5.25 7.60 51/67
040029 华安月月鑫短期理财债券 - B 1.0000 5.30 5.47 7.99 40/67
040030 华安季季鑫短期理财债券 - A 1.0000 3.57 3.69 5.76 58/67
040031 华安季季鑫短期理财债券 - B 1.0000 3.78 3.92 6.16 50/67
040033 华安月安鑫短期理财债券 - A 1.0000 3.78 3.90 5.73 53/67
040034 华安月安鑫短期理财债券 - B 1.0000 3.97 4.09 6.07 47/67
040043 华安7日鑫短期理财债券 - B 1.0000 3.80 3.88 49/67
040042 华安7日鑫短期理财债券 - A 1.0000 3.51 3.58 60/67
001057 华夏理财30天债券 - A 1.0000 4.41 4.54 5.00 16/67
001058 华夏理财30天债券 - B 1.0000 4.65 4.79 5.28 6/67
001078 华夏理财21天债券 - B 1.0000 3.93
001077 华夏理财21天债券 - A 1.0000 3.67
470030 汇添富理财30天债券 - A 1.0000 4.05 4.15 6.43 34/67
471030 汇添富理财30天债券 - B 1.0000 4.34 4.46 6.93 19/67
471060 汇添富理财60天债券 - B 1.0000 4.82 4.93 6.85 3/67
470060 汇添富理财60天债券 - A 1.0000 4.53 4.63 6.38 8/67
470014 汇添富理财14天债券 - A 1.0000 3.91 3.98 5.28 41/67
471014 汇添富理财14天债券 - B 1.0000 4.20 4.28 5.72 31/67
471028 汇添富理财28天 - A 1.0000 3.88 4.00 4.57 42/67
472028 汇添富理财28天 - B 1.0000 4.06 4.18 4.81 33/67
471021 汇添富理财21天债券发起式 - B 1.0000 3.70
470021 汇添富理财21天债券发起式 - A 1.0000 3.42
472007 汇添富理财7天债券 - B 1.0000 3.09
471007 汇添富理财7天债券 - A 1.0000 2.83
070009 嘉实超短债债券 1.0081 2.68 2.82 24.99 66/67 0.82 1.00 0.07
070035 嘉实理财宝7天债券 - A 1.0000 3.24 3.31 4.22 62/67
070036 嘉实理财宝7天债券 - B 1.0000 3.53 3.61 4.63 59/67
531014 建信双周理财债券 - B 1.0000 4.28 4.41 5.53 24/67
530014 建信双周理财债券 - A 1.0000 3.99 4.11 5.14 38/67
530028 建信月盈安心理财 - A 1.0000 3.64 3.79 3.79 56/67
531028 建信月盈安心理财 - B 1.0000 3.92 4.08 4.08 44/67
531029 建信双月安心理财 - B 1.0000 3.92
530029 建信双月安心理财 - A 1.0000 3.67
530030 建信周盈安心理财 - A 1.0000 1.20
531030 建信周盈安心理财 - B 1.0000 1.27
519716 交银理财21天债券 - A 1.0000 3.97 4.08 4.42 36/67
519717 交银理财21天债券 - B 1.0000 4.10
519722 交银理财60天债券 - B 1.0000 2.05
519721 交银理财60天债券 - A 1.0000 2.44
690212 民生加银家盈理财7天债券 - B 1.0000 2.67
690012 民生加银家盈理财7天债券 - A 1.0000 3.29
000090 民生加银家盈理财月度债券 - B 1.0000 2.79
000089 民生加银家盈理财月度债券 - A 1.0000 2.64
202303 南方理财14天债券 - A 1.0000 4.25 4.35 5.49 25/67
202304 南方理财14天债券 - B 1.0000 4.54 4.66 5.90 9/67
202306 南方理财60天债券 - B 1.0000 4.68 4.81 5.33 4/67
202305 南方理财60天债券 - A 1.0000 4.39 4.50 4.98 15/67
202308 南方理财30天债券 - B 1.0000 3.82
202307 南方理财30天债券 - A 1.0000 3.55
660016 农银7天理财债券 - A 1.0000 3.47
660116 农银7天理财债券 - B 1.0000 3.69
206016 鹏华理财21天债券 - A 1.0000 3.63 3.66 3.66 55/67
206017 鹏华理财21天债券 - B 1.0000 3.89 3.93 3.93 45/67
161622 融通七天理财债 - A 1.0000 3.04
161623 融通七天理财债 - B 1.0000 3.28
519511 万家14天理财债券 1.0000 3.46
550012 信诚理财7日盈债券 - A 1.0000 4.08 4.18 4.35 32/67
550013 信诚理财7日盈债券 - B 1.0000 4.32 4.44 4.61 21/67
110051 易方达月月利理财债券 - B 1.0000 4.55 4.66 4.84 18/67
110050 易方达月月利理财债券 - A 1.0000 4.49 4.58 4.75 22/67
110052 易方达双月利理财债券 - A 1.0000 3.23
110053 易方达双月利理财债券 - B 1.0000 3.47
217025 招商理财7天债券 - A 1.0000 4.21 4.33 4.41 28/67
217026 招商理财7天债券 - B 1.0000 4.50 4.63 4.72 12/67
380002 中银理财14天债券 - B 1.0000 4.59 4.73 5.67 10/67
380001 中银理财14天债券 - A 1.0000 4.29 4.43 5.29 26/67
380003 中银理财60天债券型发起 - A 1.0000 4.42 4.54 5.14 17/67
380004 中银理财60天债券型发起 - B 1.0000 4.71 4.84 5.49 5/67
380007 中银理财7天债券 - A 1.0000 4.08 4.17 35/67
380008 中银理财7天债券 - B 1.0000 4.37 4.47 20/67
380011 中银理财30天债券 - B 1.0000 3.77
380010 中银理财30天债券 - A 1.0000 3.50
本版数据除注明外均由上海证券基金评价研究中心提供 (来源：证券时报网)
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