12月25日,银华基金发布公告,自25日起,银华中证内地资源指数分级基金将恢复申购、赎回、转托管(包括场外转托管和跨系统转托管)和配对转换业务,银华金瑞、银华鑫瑞也将于12月25日9:30—10:30停牌1小时后复牌交易。
公告显示,经过份额折算,银华资源、银华鑫瑞以及银华金瑞的份额净值均调整为1.000元。其中银华鑫瑞和银华金瑞折算比例约为0.243,银华金瑞折算为新增银华资源场内份额的比例约为0.820。
据银华资源的折算公告,由于金瑞和鑫瑞份额比例为4:6,因此折算后鑫瑞的初始杠杆将回到1.67倍。对于银华金瑞的份额持有人而言,下拆之后,其将由持有单一的较低风险收益特征的银华金瑞份额变为同时持有较低风险收益特征的银华金瑞份额与较高风险收益特征的银华资源份额。
银华资源基金经理马君透露,根据基金契约,银华金瑞约定收益率为“一年期定存利率+3.5%”。本次触发下拆机制给了银华金瑞的投资者提供了除二级市场交易之外,收回本金和约定收益的额外机会,使得银华金瑞除了有类固定收益的特征外,还有期权的收益在里面。这种有高稳定收益还嵌入期权的类固定收益产品越来越得到保险机构、券商、财务公司甚至普通投资者的青睐。期权的临近增加了二级市场的波动受益,从二级市场表现来看,2013年1月8日是银华金瑞分红除权的第一个交易日,该日银华金瑞以0.945元开盘,而到了12月23日,则以1.035元报收,如果从今年分红后第一个交易日开盘价买入,则收益率达到9%。
马君表示,对于银华资源份额持有人而言,下拆仅是一次简单的份额折算过程,折算后,银华资源基金份额净值调整为1元,与此同时,持有人所持有份额数将相应缩减,但折算前后所持有的总资产将保持不变。
此外,银华金瑞、银华鑫瑞复牌首日即时行情显示的前收盘价为12月24日的银华金瑞份额、银华鑫瑞份额的份额净值,即1.000元和1.002元。由于银华金瑞、银华鑫瑞份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,其折溢价率可能发生较大变化。
(证券市场周刊供稿)
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