知情人士透露,资金多次被转走 时,酒鬼酒财务总监没有按常规收到来自银行的确认,是银行方面出了问题。农行总行相关人士对南都记者表示,目前农行总行已经关注了此次事件,也将积极配合公安机关进行调查。
对此事件,酒鬼酒董秘张儒平仅向南都记者表示,此案正在调查阶段,暂时不宜发表评论。而一位知情人士则表示,如此大笔资金转账在银行内部有固定程序,不能单凭一个人就能成功转账,需要给企业的财务总监打电话确认,但他透露,资金被转走时,酒鬼酒的财务总监并不知悉此事。
对此,一家大型民企资金部相关负责人在接受南都记者采访时表示,转账支票是从银行购买的,银行有公司的支票号,如果银行提供不出公司在银行的预留印鉴及支票就办理转账,那由银行负全责,如果提供得出来,要由公安进行真伪鉴定,鉴定为假银行负责,鉴定为真那么则是酒鬼酒方面的责任。
“除非公司内部财务人士、高管以及银行工作人员,其他人很难将这么大额的银行资金调走。”一家国有银行公司部人士告诉南都记者,要从公司银行账户调出资金,主要有三种方式:一是从公司基本户取现,这种方式除了向公司员工发放工资外,其他用途对于公司取现金额有所限制,不能超过日均存款金额的15%,而如果是不受取现额度限制的工资金额则需要提供税单等详细资料。第二种方式是转账。“转账额度不同,需要授权的层级不一样。”上述国有银行公司部相关人士对南都记者表示,在其所在的银行,如果转账金额超过100万元,则需要业务经理的签名,如果超过500万元,银行需要向大额资金确认人进行电话确认,“电话号码是当初公司在银行开户时留下来的。”第三方式是通过支票提取。“这是经常被用来盗取公司资金的方式。”不过她指出,通过这种方式获取公司资金的一般为公司财务人士或者高管,因为除了支票以及公司,还需要有公司的印鉴才能获取资金,而银行留存有每家公司的印鉴情况,印鉴实际上很难仿冒。
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