板块方面,互联网、蓝宝石、苹果概念、信息安全、家用电器、上海自贸、智能穿戴、绿色照明等板块下跌明显。
中信证券表示,牛市尚在酝酿期,2014年先谨慎后乐观,上证指数核心运行 区间在1900~2500点。一方面短期经济增速及企业盈利增速仍在下滑,改革的阵痛将可能出现,潜在的信用风险和流动性压力仍然存在,流动性因素和无风险利率水平将成为制约估值的核心因素;另一方面新一届领导层已经给出了明确的经济增长方向和预期,中国经济中周期去产能正逐步接近尾声,新中国模式主导的新一轮经济周期即将开启。在这两大因素作用下,2014年A股市场下行空间有限,但是上行动力同样相对不足,我们对全年A股先谨慎后乐观。
积极把握三大主线。第一条主线:群众消费板块。考虑到通胀缓慢上升以及经济结构往消费转型,具有防御价值的大消费板块将成为资金配置的最佳选择。相对看好农林牧渔、医药、食品饮料等行业。第二条主线:政府重点投资项目。2014年政府财政支出结构边际增长最快的领域,主要是国家安全(包括国防军工、信息安全、安防等板块)和生态环保(节能、新能源、环境保护与修复等)领域,投资机会更为确定。第三条主线:改革兑现主题。在全面深化改革的执行期,A股主题机会也将被持续激活。国企改革、对外开放和人口户籍政策调整相关的概念板块值得关注。
渤海证券表示,配置思路上可延三条主线推进。一、配置估值较低、业绩值得期待且价值逐渐显现的大盘蓝筹股,建议关注白酒、高铁、船舶、水泥、券商、保险等板块的机会。二、择机进入战略性新兴产业,IPO的重启引发部分行业的回调,但部分行业的龙头企业难以被新股所替代,因而在估值的回调过程中,可有选择的进入被错杀的新兴产业,重点关注文化传媒和通讯设备中4G板块的投资机会。三、布局十八届三中全会改革政策红利受益题材,建议关注军工、生态文明建设、海洋强国等主题性机会。
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