A股近几年都有炒春季攻势的习惯,市场称之为吃饭行情。马年后的这轮上涨延续了这个惯例,市场成交量也比较配合,再加上新股发行的空档期和两会召开带来的改革主题,这都有利于今年春季攻势行情的高度和热点的广度。
鉴于本轮行情就是吃饭行情,指数的时间跨度和高度都比较有限。从时间上看,春季行情可能在3月底4月初结束。从空间上看,创业板指数高点在1600点上方,而主板指数的高点要看国企改革的方式、力度以及市场的解读、认同度。
此外,市场普遍认为两会可能成为春季行情的分水岭,所以投资者需要踩准节奏。历史数据显示,两会前一个月,创业板和中小板的上涨概率是100%(今年对这个数据已正面印证);而两会之后,大盘股的表现又往往好于小盘股,今年有可能也会印证这一数据。
从布局思路来看,建议投资者关注两会主题与新兴产业主题的热点叠加效应。如新能源汽车(特斯拉产业链)和医药流通(医药股的互联网改造)就是两会主题与新兴产业主题双重热点叠加。另外,国企改革、自贸区扩围、环保医改等民生问题将会是两会时期的热门话题,投资者可以关注油气改革、天津自贸、地方国资主题等。
当然,今年市场仍然会延续去年的结构化行情,投资者如何踩准节奏以及如何选股将是重中之重。因为今年是改革元年,所以今年A股的投资逻辑就是在变革中寻求投资机会。新兴产业的中小盘类个股主要是成长性机会,而大盘蓝筹类个股就要看事件驱动。正是因为市场二八分化格局可能在很长一段时间内持续,所以大家不如用成长股做长线,用蓝筹股做短线。(邓飞\整理)
作者:邓飞\
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