公司债券规模不超过人民币14亿元,可在获得中国证监会 核准后,以一次或分期形式在中国境内公开发行。债券的期限为5-7年,可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。
公司债券为固定利率债券,采取网上与网下相结合的发行方式,票面年利率将根据网下询价结果,由公司与主承销商按照国家有关规定协商确定。募集资金扣除发行费用后拟用于调整债务结构、补充流动资金、项目建设以及未来可能的收购兼并项目等。
华远表示,本次发行公司债券募集资金的运用将有利于优化公司债务结构,拓宽公司融资渠道,促进公司稳步健康发展。
财务会计信息显示,公司资产负债率相对较高。最近三年,公司合并口径资产负债率分别为 72.29%、76.52%和 78.89%,呈逐年上升趋势。最近三年,公司流动比率分别为 1.61、1.35 和 1.46;速动比率分别为 0.27、0.48 和 0.31,公司资产流动性较好,短期偿债能力较强。
公司近三年经营业绩稳步增长,2013年公司实现营业收入47.29亿元,同比增长53.57%;归属于上市公司股东的净利润6.56亿元,同比增长21.21%。
发稿:张海鑫/曹敏慧 审校:肖云祥/田新杰
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