江苏华西集团公司今日公告，拟在银行间市场交易商协会注册总额为25亿元的短期融资券，第一期发行金额10 亿元人民币。本期短期融资券募集资金50%用于补充公司流动资金，50%用于偿还银行借款。
大公国际资信评估有限公司给出的信用等级是A-1，但评级报告提示，2010 年以来，公司经营性净现金流持续下降，对债务的保障能力不断弱化；公司投资活动现金净流出一直处于高位，主要依靠银行借款、股东投入来弥补投资环节的资金缺口。
2010～2012年及2013年1～9月，公司经营性净现金流分别为7.56亿元、5.02亿元、3.47亿元和-7.84亿元，经营性净现金流/流动负债分别为4.86%、2.52%、1.61%和-3.64%。
截至目前，公司2009年发行的20亿元企业债以及2013年发行的10亿元中期票据尚未到期，付息正常。
募集说明书显示，截至2013年9月末，华西集团银行借款合计金额675524万元，其中，短期借款510954万元，长期借款158570万元，向中国人民银行借款6000万元。
作者：杨倩雯来源一财网)
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