市场上正在运作的QDII基金共有82只(剔除ETF联接基金),基金 份额总数合计722.99亿份,基金资产净值合计550.58亿元人民币。据众禄基金数据:一季度全球市场大幅震荡,QDII基金海外投资整体亏损3.81亿元的微幅,其中2007年成立的4只QDII基金整体亏损5.89亿元,其余基金整体盈利2.08亿元。
从具体基金来看,一季度盈利最大的前五名分别是诺安全球黄金、易方达黄金主题、鹏华美国房地产、博时抗通胀增强回报、广发美国房地产指数,平均盈利近3000万元。
受惠于一季度黄金、原油等大宗商品价格大幅反弹,商品型基金涨幅多逾5%,另外,上市REITs大幅走强,投资于REITs的QDII基金涨幅近10%。而受恒指国企股大幅下跌影响,一季度港股指数型QDII基金亏损幅度居前。此外,值得关注的是,广发基金近年QDII基金投资布局日趋完善,旗下6只QDII基金一季度整体盈利3721万元,其中广发美国房地产一季度净值涨幅9.92%,去年QDII冠军广发亚太精选一季度净值亦上涨3.90%。
从规模来看,一季度QDII基金继续遭遇净赎回,整体净赎回份额达37.85亿份,其中规模最大的4只基金净赎回份额总计28.39亿份,占比超过七成半。从具体基金来看,业绩表现较好的富国中国中小盘、易方达标普消费品、博时大中华亚太精选、广发亚太精选等出现净申购,净申购率均超过40%。而债券型基金和次新基金则遭遇大规模净赎回。
另外,值得注意的是,截止一季度末,82只QDII基金中有20只基金资产净值低于公募基金清盘红线5000万元。
而发行市场方面,一季度QDII发行有所放缓,只有汇添富恒指分级募集成立,共募集资金12.70亿元,该基金是国内首只恒指分级基金,进一步促进了QDII基金的多样化发展。目前QDII基金市场投资主题涉及港股、美股、海外高收益债券、房地产信托基金、黄金、大宗商品等等,为投资者提供了多元化的投资选择。
发稿:莫莉/古美仪 审校:于丽波/陈金艳
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