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南都制图 宋小伟
随着国务院总理李克强在重庆的一场经济座谈会，“长江经济带”的概念首次被提升到了国家战略高度。李克强指出，未来国家将依托长江的“黄金水道”，打造东起上海、西至云南，贯穿九个省、两个直辖市的发展新动力。随着概念的提出，资本市场闻风而动，4
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由于目前中央仅提出了“长江经济带”这样的政策概念，具体的细化政策实际上并未出台，市场一定会追逐未来中央与地方的具体政策，市场短期力度可能较大。
但另一方面，此前上海自贸区、京津冀等概念已经较为明朗，实质性内容较多，而“长江经济带”与之相比，实质性内容尚不明朗，如果“三板斧”之后，没有进一步跟进政策，市场很可能哑火。
“黄金水道”拉动港口航运股
4月28日，国务院总理李克强在重庆的经济座谈会上指出，长江货运量已位居全球内河第一，但还有很大潜力。要加强航道疏浚治理，以沿江重要港口为节点和枢纽。有关部门的预测，仅仅2015年重庆将产生1 .8亿吨水运货物量，但是目前三峡大坝的最大年货运量也只有1 .5亿吨。接受南都记者采访时，英大证券研究所所长李大宵表示，未来政策将推动长江沿线港口、水道等交通基础设施建设。“航道航运概念股狂飙，跟上海自贸区、京津冀概念的炒作一样，有着深厚的背景。经济面临艰难时刻，但是又不能采取强刺激政策，只能在小范围内出台符合经济发展趋势的支持政策。”鹤禧投资总经理霍昕告诉南都记者。
仅仅在4月29日，港口、航运、水务等板块尚处在震荡调整状态，并无太大动静。然而到了4月30日甫一开盘，前述芜湖港、南京港、重庆港九等三只港口股一路上扬，10点钟左右就全部封上涨停。受这三只个股带动，港口、水务板块的多只个股也都有所上涨。
“未来一周，港口板块仍然是最活跃的板块。”全维投资总经理程永红告诉南都记者，他认为，从最近的经济座谈会上看，港口建设是重中之重，除了目前已经涨停的三只港口个股之外，其它港口股亦会有跟进表现。程永红指出，未来一周内，这类港口板块个股仍会以强势贯穿性向上行情为主。
仅从过去的业绩来看，南都记者注意到，港口股在归属母公司净利润、现金流、每股收益等财务指标均不算优秀。如南京港今年一季报显示，其净润同比下跌三成，现金流为负，每股收益仅为0 .0213元。“主要还是考虑到未来可能得到较大的政策扶持。”券商人士告诉南都记者，“黄金水道”的建设中，港口是最重要的基础设施，未来预期仍然十分看好。
程永红建议，近期大盘波动比较大，投资者对于短期行情的把握，应该结合大盘走势来看。由于目前还缺乏足够的业绩支撑，在涨幅较大时警惕个股回调，宜轻仓追涨。除了技术面风险之外，此前，亦有专家指出，目前长江沿线的港口同样存在布局过密等问题，需要中央进行整体布局上的调整。券商人士指出，这种调整布局的政策对于资本市场的影响将十分直接。
“稳健的投资者可以沿着港口这条线索布局业务与港口航运相关的公司。”霍昕分析指出，类似像保税科技这种个股也值得关注。公开信息显示，保税科技全名为张家港保税科技股份有限公司，位于江苏张家港，地处长江下游入海口附近，主营港口码头、保税物流项目的投资，另有电子商务等实业投资。券商人士向南都记者分析，结合“长江经济带”的预期，保税科技对张家港保税区的投资扩容，给未来带来不小的增值空间，海通证券近期一份研报给了保税科技“强烈看涨”的评级。
基建、建材类个股或乘东风
除了港口建设之外，航道疏浚治理、提高通航标准、推广标准化船型等提高航道通航能力的工作也十分重要。李克强在重庆指出，要以沿江重要港口为节点和枢纽，统筹推进水运、铁路、公路、航空、油气管网集疏运体系建设。程永红就此认为，基础设施的建设将给基建配套产业带来一波机会。
程永红分析认为，建材类个股虽然让人遐想，但基建过程中，建材的运输半径相当有限，如果超出一定范围，采购上难度加大。他建议，应该关注产业布局在长江流域沿线的个股，运输半径不能过大。有券商人士则向南都记者指出，华新水泥、海螺型材、巢东股份、同力水泥等几只水泥、建材类个股值得关注，该券商人士认为，交通物流基建中，水泥、钢筋等建材不可或缺，未来如果有跟进政策出台，市场将会倾向于认为有一波基础设施建设的热潮，将给这类个股带来一波机会。
多位受访者认为，重庆路桥、鸿路钢构、渝开发等与路桥建设、经营有关的个股，也将获得不小机会。未来一周内，这种机会或将逐步显现。不过，这类个股往往与地方政府关系密切，一些个股还获得了地方政府的奖励，如果中央的政策在地方获得了明确的落地，那么政策对这类个股业绩的催动也将十分明显。反之，业绩落空可能带来一波回调。分析人士指出，建议在这类个股中寻找本来业绩不错，发展潜力较大的个股重点关注。
霍昕认为，沿线的基建、物流等个股的上涨行情，主要还是跟着主力跟涨。目前，关注这类个股，关键要看核心概念业务和主力的走向。
最大风险在于政策是否会落空
除了前述行业类个股之外，与地方关系密切的个股同样受到关注。在此前的经济座谈会上，李克强指出，建设“长江经济带”，就是要构建沿海与中西部相互支撑、良性互动的新棋局，让长三角、长江中游城市群和成渝经济区三个“板块”的产业和基础设施连接起来，促进产业有序转移衔接、优化升级和新型城镇集聚发展。因此，如武汉板块等区域性个股等受到不少市场分析人士的关注。接受南都记者采访时，英大证券研究所所长李大宵认为，未来的产业转移中，作为资本中转的枢纽城市，可能会特别受益，因此武汉、重庆等城市值得重点关注。
“上海股已经炒作多次，投资者不宜追高跟入，长三角城市经济发展条件好，并没有太多小市值的概念股可供炒作，所以重庆和武汉作为沿线重要经济点，炒作很符合游资的一贯偏好。”霍昕对南都记者分析，在这一轮政策利好刺激产生的行情中，“炒地图”的现象仍将出现，他认为“老少边穷”地区或将有机会，这些地区的相关个股大多市值小，没什么主力，较容易操作。
程永红告诉南都记者，一定要盯紧政策走向，他认为，市场最大的风险就在于政策是否会落空。程永红分析称，由于目前中央仅提出了“长江经济带”这样的政策概念，具体的细化政策实际上并未出台，市场一定会追逐未来中央与地方的具体政策，市场短期力度可能较大。但另一方面，此前上海自贸区、京津冀等概念已经较为明朗，实质性内容较多，而“长江经济带”与之相比，实质性内容尚不明朗，如果“三板斧”之后，没有进一步跟进政策，市场很可能哑火，因为政策一旦落实不到具体板块，业绩则难以体现。
另有多位受访者也指出，目前这一波针对“长江经济带”概念的热炒，暂时还没有实质的业绩作为支撑，政策一旦落空或不尽如人意，可能对市场热情带来很大的打击。因此，在投资策略方面，程永红建议投资者轻仓追高，不要轻易重仓，新的交易日开盘后，如果是平开或高开少许，或可及时介入，如果直接跳空高开，则不要轻易追涨。“长江经济带不像京津冀一体化概念这样逻辑明确，京津冀概念中，只要获得土地就可以受益。”霍昕分析认为，目前在炒作“长江经济带”概念上，逻辑尚不明确，市场游资也可能“边打边撤”，建议判断市场时，谨慎关注龙头股的走向。
采写：南都记者 张俊杰
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