交行签署自贸区首批跨国公司外汇资金集中管理项目银企合作协议

　　近日，在国家外汇管理局上海市分局举行的“自贸试验区跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点银企签约仪式”上，交通银行上海市分行成功与卡尔蔡司（上海）管理有限公司签署《跨国公司外汇资金集中运营框架协议》，此举标志着交通银行正式成为上海自贸区首批跨国公司外 汇资金集中管理项目首批实施银行。

　　据悉，此次跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点，是外汇管理支持上海自贸区发展的重要举措，跨国公司可以集中运营管理境内外成员单位外汇资金，实现境内与境外成员单位外汇资金的双向互通，主要包括创新跨国公司账户体系、简化单证审核、便利跨国公司融通资金和资本金意愿结汇等。通过该项创新业务，可以有效提高跨国公司资金营运效率，减少汇兑损失。

　　卡尔蔡司是一家总部位于德国，在光学及光电子学领域处于领先地位的一家全球性公司，致力于为工业光学，生命科学，医疗眼科等领域的顾客提供产品及服务。

　　针对跨国公司外汇资金集中管理政策的试点，交行前期已在合规管控、系统开发、流程改造、风险防控等方面进行了积极准备，并为跨国公司精心设计外汇资金集中管理、境内外成员资金融通便利等客户服务方案。交行将根据跨国公司差异化的需求与业务试点推进进程，不断丰富完善服务功能，确保形成可复制、可推广的成功经验。

　　交行上海自贸区分行相关负责人表示，该分行将依托国际化经营优势，遵循自贸试验区突破创新的改革思路，严格按照外汇管理政策规定的便利措施办理相关业务，继续为自贸区企业提供优质跨境金融服务。

https://business.sohu.com/20140523/n399970304.shtml business.sohu.com false 财经网 https://finance.caijing.com.cn/2014-05-23/114208117.html report 1431 近日，在国家外汇管理局上海市分局举行的“自贸试验区跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点银企签约仪式”上，交通银行上海市分行成功与卡尔蔡司（上海）管理有限公司签署