8月13日,大盘大幅跳水,酿酒股伴随冲高回落,但依然是当天上涨幅度位居前列板块,其中酒鬼酒涨停。
一位券商分析师对《第一财经日报》记者表示,券商对白酒股大多数看多,近期大部分高端白酒股已经大幅上涨。但是近期白酒股大涨,更多原因来自沪港通的刺激。
北京一家券商资管负责人对记者表示,港股除了金六福与银基以外没有白酒公司,国内白酒龙头均在A 股上市 ,沪港通实施后,白酒板块有望成为外来资金重点配置的板块,并将首选行业龙头贵州茅台和五粮液,这两家公司估值的提升有望带动白酒整体估值提升。
安信证券分析师苏青青报告认为,受制于去年控制三公支出对高端白酒消费的负面影响,整个板块基本面及估值都有相应的调整,优质龙头估值水平明显低于港股饮料板块估值水平,因此随着沪港通开始首批测试,预计会吸引众多境外资金,板块存在估值修复预期。
宏源分析师也认为,本轮白酒反弹并非基本面的整体好转,而是基于情绪与资金面的估值提升,其中沪港通的推进是主要催化剂:股港通推进步伐加快,而境外资金偏好于稳健增长的低估值蓝筹标的,且白酒是港股的稀缺品种,因此在情绪与资金的推动下,板块估值出现提升。
另一方面,随着中秋节就要来了,高端白酒业出现回暖趋势。据悉,飞天茅台、52度五粮液等终端零售价均较上两月淡季有小幅上涨。
国内一家一线白酒公司销售负责人对记者表示,已经完成去库存化,“白酒行业调整尚未结束,预计到年底,整个白酒行业才有望结束调整”。
上述销售负责人表示,从市场上看,今年以来,一线白酒贵州茅台、五粮液基本完成了渠道去库存化,而且酒家开始出现企稳回升,但是二三线白酒目前还是处在深度调整中。
上述安信分析师认为,白酒行业拐点未至,行业的供需尚未完全达到均衡,高档酒贵州茅台和五粮液有望借品牌力、市占率进一步集中。
上海一位私募负责人对记者表示,何时沪港通真的开始了,白酒股价反而可能会下跌,因为近期白酒股价上涨,炒的是沪港通的预期。
“沪港通在10月实施之前和10月正式实施后,对A股的影响不一样,10月实施前,A股炒的是预期,但是10月之后则是另一个样子。”广发证券分析师称,目前市场预期,港股稀缺品种公司,可以得到港股投资者的认可,但是实际未必如此,毕竟投资者看重的还是收益,不过,从QFII重仓股看,白酒与中药标的很多已经在QFII重仓股之列,那么未来这些公司也将可能吸引沪港通投资者的注意。
昨日深交所公开数据显示,当天买入酒鬼酒的席位主要是游资和机构。其中第一大买入席位是华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部,这是江湖有名的游资活动地, 其次是长江证券成都人民南路营业部,第三和第四大买入席位都是机构专用席位,第五大席位则是申万宁波中兴路营业部。
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