财政部上一次招标3个月国库现金定存为今年7月24日,当期中标利率为4.00%。
据公告,该期国库现金为2014年中央国库现金管理商业银行定期存款(九 期),存款期限3个月,计划存款量600亿元,存款起息日为2014年8月28日,到期日为2014年11月27日(遇节假日顺延)。
至此,财政部2014年国库现金累计招标规模已达4400亿,期限包括3个月、6个月和9个月。
2013年中国财政部开展了10期国库现金定存招标,期限分为3个月和6个月,招标规模总计为4300亿元。2012年和2011年的国库现金管理规模分别为6900亿元和4500亿元。
下表为2014年财政部国库现金定存招标情况:
期数 | 期限(月) | 额度(亿) | 起始 | 到期 | 利率(%) |
一期 | 6 | 500 | 2014.1.14 | 2014.7.15 | 6.02 |
二期 | 3 | 400 | 2014.1.23 | 2014.4.24 | 6.13 |
三期 | 9 | 500 | 2014.2.20 | 2014.11.20 | 6.30 |
四期 | 6 | 500 | 2014.4.15 | 2014.10.14 | 5.00 |
五期 | 9 | 400 | 2014.5.29 | 2015.2.26 | 4.60 |
六期 | 3 | 500 | 2014.6.26 | 2014.9.25 | 3.80 |
七期 | 6 | 500 | 2014.7.15 | 2015.1.13 | 4.32 |
八期 | 3 | 500 | 2014.7.24 | 2014.10.23 | 4.00 |
九期 | 3 | 600 | 2014.8.28 | 2014.11.27 | 4.10 |
发稿:任海霞/古美仪 审校:周晓峰/王兴
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