财经要闻
商务部称9月出口数据没虚高针对外界对我国9月份出口数据“虚高”的质疑，商务部新闻发言人沈丹阳昨日表示，9月份出口增长是正常的，既得益于外贸稳增长政策措施的见效和国际市场需求的回暖
相关公司股票走势
9月新增贷款8572亿元中国人民银行16日公布，9月人民币贷款新增8572亿元，广义货币（M2）同比增长12.9%。前三季度新增贷款7.68万亿元，同比多增4045亿元。前三季度社会融资规模为12.84万亿元，同比少1.12万亿元。
盛松成：M2增速将稳定在年初预期范围之内中国人民银行调查统计司司长盛松成在10月16日举行的金融统计数据发布会上表示，目前，M2增速基本上仍在年初预期调控目标范围内。预计未来货币供应量仍会保持平稳增长，稳定在13%左右的目标区间。此外还应看到，随着经济总量增加和经济潜在增速放缓，未来货币信贷增速可能总体会趋于下降，对此应客观看待。
9月FDI止跌回升，全年料保持平稳商务部16日公布，9月我国实际使用外资（FDI）90.1亿美元，同比增长1.9%。1-9月，实际使用外资金额873.6亿美元，同比下降1.4%。商务部新闻发言人沈丹阳在例行新闻发布会上表示，9月外商投资金额出现一些增长很正常，预计全年吸收外资仍将保持平稳态势。
我国外汇储备再现负增长，增减交替成常态中国人民银行昨日公布的数据显示，9月末，国家外汇储备余额为3.89万亿美元，较6月末减少约1000亿美元。时隔两年多后，我国外汇储备再度出现负增长，引起市场广泛关注。专家表示，外汇储备月度、季度增减已成常态，企业结汇意愿不强、短期国际套利资金流出或是主因。
华夏银行欲发行MBS支持房贷新政华夏银行昨天对外宣布其房贷新政细则，并表示将积极争取通过发行住房抵押贷款支持证券（MBS）等多项措施筹集资金，用于增加首套自主性和改善型普通自住房贷款投放。据了解，银行发行MBS的积极性较高，目前至少3家银行正在为发行工作做准备。(京华时报)
央行官员：中国地方债问题不大 企业债务偏高中国人民银行杭州中心支行行长张健华16日在中国全球投资峰会上表示，中国的地方债无论是比例还是偿债能力，问题并不大，地方政府手里有很多优质资产，变现能力肯定没有问题，其实债务偏高的还是企业。他说中国的债务杠杆率高，主要是因为企业，制造业的负债率也高达60%。
中俄签署协议在人民币债券等四大领域深入合作中国证券网报道，近日，在中俄两国总理见签下，中国银行与俄罗斯莫斯科交易所在莫斯科签署战略合作协议，双方将在离岸人民币产品研发与交易、人民币资金清算、结算、人民币债券等领域开展深入合作。
中行成功境外试水，A股优先股或临近被寄予厚望的优先股首单终于落地，中行拔得头筹。中行16日一早公告称其境外优先股成功完成发行定价，成为第一家发行优先股的境内上市公司。中行公告信息显示，最终发行规模约合400亿元人民币，票面利率6.75%，认购倍数达到3.35倍。
欧美金融市场动荡 欧股创11年来最长连跌纪录周四对全球经济走势已经陷入停滞状态的担忧继续压制主要股市的表现，欧股市场进一步扩大了回调的深度，主要股指维持连续多日的跌势，欧股指数全天交易中再下跌0.43%。泛欧道琼斯指数周四收于310.03点，下跌了0.43%。这是欧股指数连续第八个交易日下跌，创下2003年以来最长连跌纪录。
今日新债
财政部将于今日招标发行220亿元1年期固息国债中国财政部将于今日在银行间和证交所债市，跨市场招标发行220亿元人民币固息记账式国债，期限一年。公告显示，该期债为财政部今年第23期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。
进出口行将于今日发行160亿三期债，分六个月、三年及五年中国进出口银行将于今日在银行间债市招标发行至多160亿元人民币三期债券，其中六个月贴现品种发行上限为60亿元，三年和五年各为50亿元。
市场报道
周三银行间短期资金利率持稳银行间短期资金利率微幅下行，截止收盘，隔夜质押式回购加权平均利率报2.5174%，上个交易日为为2.5474%；7天品种报3.0574%，上个交易日为3.0719%。
财政部周三续发10年期国债中标利率远低于二级市场水平中国财政部周三上午招标增发的10年期固息国债中标收益率为3.7773%，远低于二级水平（3.9015%），边际中标收益率为3.8224%，全场投标倍数为2.10倍，边际投标倍数为5.05倍。
周四现券收益率继续下行周四利率债收益率整体仍继续下行，但下行幅度较前两个交易日明显收窄。开盘后中长端收益率曾一度快速下行，后显著回调，日终收益率又小幅下行。截至收盘，收益率曲线整体下行约3BP。一级市场方面，周四招标的农发债收益率较前一日估值低约10BP左右。
具体来看，国债收益率曲线整体下行幅度约2-3BP。其中5年期在报价和成交的带动下下行3BP至3.69%。7年期140013交投极为活跃，带动曲线下行1BP至3.78%。10年期继续下行1BP至3.81%。金融债方面，政策性金融债收益率曲线（进出口行和农发行）1年期在一二级市场的共同作用下下行8BP至4.15%。7年期在140362带动下下行5BP至4.56%。国开债收益率开盘后下行，午后一度上行后又继续下行。其中3年期日终下行4BP至4.28%。
中短期票据交投活跃，收益率整体下行，不过下行幅度小于昨日；高等级债券下行幅度大于中低信用等级债券。具体来看，中短期票据AAA曲线4、5年期在11中信集MTN2和14中南方MTN001等券的报价和成交带动下下行4BP至4.95%和5.06%的水平；中低信用等级方面，中短期票据AA+曲线4、5年期在13中铝业MTN001、14陕煤化MTN001和14吉视传媒MTN001等券的成交带动下下行2-4BP至5.41%和5.57%的水平。
城投债收益率继续下行，但成交收益率下行幅度较前几日有所放缓。具体来看，14济西投债等券成交带动中债城投债收益率曲线(AA＋)5年期下行2BP至5.60%。12江阴城投债、13三明城投债等券成交带动中债城投债收益率曲线(AA)3、4年期下行2、4BP至5.53%和5.81%。中债城投债收益率曲线(AA(2))4年期受13普兰店债01成交带动，下行4BP至6.10%。
| 中债价格指标数据 | 日期：2014-10-16 | |
| 银行间固定利率国债收益率曲线 | ||
| 标准期限 | 今日收益率（%） | 涨跌点差（BP） |
| 1Y | 3.5672 | -6.8261 |
| 3Y | 3.6111 | -3.0172 |
| 5Y | 3.6903 | -2.4944 |
| 7Y | 3.7955 | -1.1142 |
| 10Y | 3.8116 | -0.9896 |
| 30Y | 4.4614 | -0.9923 |
| 50Y | 4.6475 | -3.0000 |
| 银行间固定利率政策性金融债收益率曲线（进出口行和农发行） | ||
| 标准期限 | 今日收益率（%） | 涨跌点差（BP） |
| 1Y | 4.1528 | -8.3965 |
| 3Y | 4.3258 | -4.1996 |
| 5Y | 4.4637 | -0.6803 |
| 7Y | 4.5623 | -4.7832 |
| 10Y | 4.6051 | -0.9511 |
| 30Y | 5.3364 | -0.9511 |
| 银行间中短期票据收益率曲线(AAA) | ||
| 标准期限 | 今日收益率（%） | 涨跌点差（BP） |
| 1Y | 4.6270 | -2.0000 |
| 3Y | 4.8516 | -2.0000 |
| 5Y | 5.0638 | -4.0000 |
| 7Y | 5.2139 | -3.0000 |
| 中债净价指数 | ||
| 指数名称 | 本日指数值 | 涨跌幅(%) |
| 综合指数 | 100.5470 | 0.0934 |
| 总指数 | 113.4719 | 0.1034 |
| 固定利率债券指数 | 114.3579 | 0.1082 |
| 浮动利率债券指数 | 110.9931 | 0.0618 |
| 银行间债券总指数 | 115.4264 | 0.0920 |
| 企业债总指数 | 93.3123 | 0.1065 |
| 中央结算公司提供 | ||
美元陷入疲软，人民币即期再刷7个月高点人民币对美元即期周四温和上涨，收盘刷新7个月高点；交易员认为，隔夜欧美市场大幅波动，美国指数大幅下挫并跌破85关口，即期借此再创阶段新高。当日人民币对美元汇率中间价为6.1395，较上一交易日升值60个点，刷新3月19日以来新高。截至收盘，人民币即期报6.1231，较上个交易日升值28个点，上个交易日报6.1259。盘中汇价触及6.1209的本轮反弹高点。
机构视点
澳新银行：信贷需求持续疲弱，降息可能增加央行16日发布2014年前三季度金融统计数据报告。数据显示，9月份新增人民币贷款上升至8,572亿元，略高于市场预期。这一数据也高于8月份的7,025亿元以及2013年9月份的7,870亿元。澳新银行认为，未来人民币将继续放松货币政策，也不排除未来央行可能降低存款准备金率50个基点甚至降息的可能。
农行：货币政策适度定向宽松仍非常必要10月16日，央行公布前三季度社会融资和金融统计数据，9月份整体呈现信贷回升、存款回落、表外融资减少、银行间融资成本下降的特点。农业银行宏观研究部相关负责人范俊林表示，存款偏离度监管强化，一定程度上降低了M2数据的直接可比性，当前货币供应总量不少，短期内货币政策仍无大幅宽松的必要。不过，考虑到社会融资规模同比持续少增，货币政策适度定向宽松仍非常必要。
外盘一览
美国国债收益率自低位反弹，因市场避险买需有所消退美国国债价格10月16日下挫，在昨日大涨后遭遇获利了结，因当天美国总体经济数据表现再度向好，且美国股市亦从盘初的低位回稳。基于此前的涨势，国债价格出现了获利回吐，投资者认为，10年期国债收益率在2%已不再令人提得起兴趣，无论市场认为宏观经济未来形势如何。
指标10年期公债跌23/32，收益率报2.172%，昨日因对全球经济的担忧，10年期国债价格曾一度猛涨三个大点。稍早，该收益率在海外市场一度跌穿2%，但仍高于周三触及的17个月低点。
业务提示
2014/10/13 - 2014/10/17 投资人回售 09中航工债固（0980146）
2014/10/13 - 2014/10/17 投资人回售 09绍交投债（0980149）
2014/10/13 - 2014/10/17 投资人回售 09福州交通债（0980154）
2014/10/15 - 2014/10/21 投资人回售 09渝高速债（0980157）
10/17 到期兑付 11铁物资MTN1（1182274）
10/17 到期兑付 14中银CP03（1490137）
10/17 付息 03国债03（030003）
10/17 付息 06铁道02（068040）
10/17 付息 06铁道03（068041）
10/17 付息 11农发17（110417）
10/17 付息 11丽水城投债（1180144）
10/17 付息 11珠海港MTN1（1182275）
10/17 付息 11中铁股MTN2（1182276）
10/17 付息 12秦开债（1280326）
10/17 付息 12池州债（1280327）
10/17 付息 12奇瑞MTN1（1282392）
10/17 付息 12鲁能源MTN2（1282393）
10/17 付息 12新奥MTN1（1282394）
10/17 付息 12大全MTN1（1282395）
10/17 付息 12厦港务MTN1（1282396）
10/17 付息 12昆自MTN2（1282397）
10/17 付息 12法尔胜MTN2（1282398）
10/17 付息 12南新工MTN2（1282399）
10/17 付息 13附息国债20（130020）
10/17 付息 13农发25（130425）
10/17 付息 13宝工债（1380307）
10/17 付息 13荆门债（1380315）
10/17 付息 13邮元1B（1386012）
10/17 缴款 14国开21（140221）
10/17 缴款 14国开22（140222）
10/17 缴款 14国开24（140224）
10/17 缴款 14国开25（140225）
10/17 缴款 14浙江稠州二级（1420028）
10/17 缴款 14龙岩建发债02（1480526）
10/17 缴款 14京保障房债（1480527）
10/17 缴款 14柳州城投小微债（1480535）
10/17 缴款 14铁道10（1480540）
10/17 上市流通 14农发45（140445）
10/17 上市流通 14农发46（140446）
2014/10/17 - 2014/10/23 投资人回售 11新投债（1180153）
10/17 招标发行 2014年大连农商行金融债券
10/17 招标发行 2014年第六期华融证券短期融资券
10/17 招标发行 2014年第六十七、六十八、六十九期进出口行金融债券
10/17 招标发行 2014年第七期中信建投证券短期融资券
10/17 招标发行 2014年第二十三期记账式付息国债
发稿：李国栋/何巨骉 审校：周晓峰/王兴
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