周二美国方面公布的数据较少,市场比较关注澳洲利率决议情况,市场一度预期澳洲降息可能性非常大,银价受此影响急速下挫,最终结果和市场预期相差较远,银价大幅回抽,全天宽幅震荡,最终银价收带上下影线的中阴线,海西银下跌0.83%,天通银下跌0.80%。
基本面分析
澳洲联储宣布不降息,其对市场的短期影响已充分释放。周二(3月3日)澳洲联储意外宣布维持现有利率不变,澳元带领商品货币上涨。今年以来从欧洲到中国等多个央行都采取了宽松的措施,因此这次澳洲联储维持利率不变让市场颇感意外。
近期美国经济数据稍显疲弱,美元上行动力略显不足,一定程度利好金银价格。周二(3月3日)美元指数触及十一年高位,但此后回吐涨幅,市场等待本周稍后要公布的欧洲央行政策会议结果和美国非农数据。美元指数自2015年初以来累计上涨5.7%,受助于相对其他主要经济地区,美国经济表现较佳,以及美国利率相对较高。不过在过去一个月,美元陷于区间交投,因投资者没有找到可进一步推高美元的动力。
欧盟统计局(Eurostat)周二(3月3日)公布的数据显示,欧元区1月生产者物价指数(PPI)大幅下挫,凸显出欧洲央行(ECB)在推动通胀率回升至调控目标方面所面临的挑战。数据显示,欧元区1月生产者物价指数(PPI)月率下降0.9%,降幅大于市场预期的0.7%,前值为下降1%;PPI年率下降3.4%,亦超出市场预期的下降3.0%,前值由下降2.7%修正为下降2.6%。
机构持仓
黄金白银持仓量方面:全球最大的黄金ETFSPDR Gold Trust截至3月4日黄金持仓量约为760.80吨,较前一日减仓2.69吨,黄金ETFSPDR Gold Trust连续两日减仓。全球最大的白银ETFiShares Silver Trust白银持仓量报10143.39吨,较前一日仓位保持不变,白银ETF近期加仓明显。
技术分析
从白银日线图上看,MACD绿柱缩小;KDJ指标开口向下,均线系统中MA5、MA10、MA20向下发散,MA60向上。从4小时图上看,MACD绿柱缩小;KDJ指标即将金叉;均线系统中MA5、MA10、MA20、MA60向下发散。
多空博弈
现货黄金:周二金价上下宽幅震荡,金价后续走势将取决于美国经济数据情况,预期宽幅震荡局面持续,短线支撑1195,短线压力1220。
根据对证金贵金属研究团队所有分析师的多空观点调查显示,50%分析师对今日盘面看多,40%分析师对今日盘面看空,10%分析师对今日盘面看平。
看多理由:俄罗斯经济困境将持续,刺激市场避险情绪;全球宽松,美联储加息时点或延后;周三美国公布的ADP和ISM数据或不会太理想。
看空理由:希腊债务谈判最终达成协议,短期内大大缓解市场避险情绪。
综合各分析师观点,今日欧美盘时间操作策略如下,仅供参考。
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