鹏华基金发布公告称,根据《鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》第二十二部分中关于不定期份额折算的相关规定,当鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金之高铁B份额的基金份额参考净值跌至0.250元时,本基金将进行不定期份额折算。
截至2015年7月2日,基金高铁B份额的基金份额参考净值为0.225元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。
公开信息显示,鹏华高铁分级基金于5月27日成立,6月5日上市后快速建仓,大举买入中国中车为其头号重仓股。中国中车复牌首日涨停之后交易价格近乎腰斩,中证高铁产业指数自6月8日的高点到昨日的区间跌幅为38.59%,理论上高跌B不至于这么快逼近下折,但鹏华高铁分级是在高位买入中国中车,其净值跌幅超过了跟踪指数。
历史数据显示,分级基金共发生过3次下折。而这几次下折全都发生在熊市。其中,银华鑫利净值2012年8月30日收于0.25元,恰好触发不定期折算阈值,成为国内首只触发向下折算机制的分级基金;银华鑫瑞与鹏华资源B分别于2013年12月20日与12月26日触发向下折算条款。
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