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建信网金融分级:基金合同生效公告

来源:中国经济网
  建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金

  基金合同生效公告

  公告送出日期:2015 年 8 月 1 日

  1.公告基本信息

  基金名称 建 建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金

  基金简称 建信网金融分级(场内简称:网金融)

  基金主代码 165315

  基金运作方式 契约型开放式

  基金合同生效日 2015 年 7 月 31 日

  基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司

  基金托管人名称 中国银河证券股份有限公司

  公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

  基金运作管理办法》以及《建信中证互联网金融指数分级

  发起式证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)、

  《建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金招

  募说明书》

  下属分级基金的基金简称 网金融 A 网金融 B

  下属分级基金的交易代码 150331 150332

  2.基金募集情况

  基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可20151133 号

  自 2015 年 7 月 13 日

  基金募集期间

  至 2015 年 7 月 24 日止

  验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

  募集资金划入基金托管专户的日期 2015 年 7 月 30 日

  募集有效认购总户数(单位:户 ) 1,552

  募集期间净认购金额(单位:人民币元) 403,974,568.06

  认购资金在募集期间产生的利息(单位:

  43,857.28

  人民币元)

  有效认购份额 403,974,568.06

  募集份额

  ( 单 位 : 利息结转的份额 43,857.28

  份)

  合计 404,018,425.34

  其中:募集 持有的基金份额 (单位:份) 10,001,250.00

  期 间 基 金 占基金总份额比例 2.48%

  管理人运 本基金管理人于 2015 年 7 月 23 日通过直销柜

  用 固 有 资 其他需要说明的事项 台认购建信网金份额 10,000,000.00 元,本息

  金认购本 折合建信网金份额为 10,001,250.00 份;以上

  1

  基金情况 固有资金作为本基金的发起资金,自本基金

  《基金合同》生效之日起,所认购的基金份额

  持有期限不低于三年。

  其中:募集 认购的基金份额(单位:份) 0.00 份

  期间基金

  管理人的

  从 业 人 员 占基金总份额比例 0.00%

  认购本基

  金情况

  募集期限届满基金是否符合法律法规规定

  是

  的办理基金备案手续的条件

  向中国证监会办理基金备案手续获得书面

  2015 年 7 月 31 日

  确认的日期

  注:1、本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由本基金管理人承

  担,不从基金财产中列支;

  2、场内认购的基金份额(本息)为 155,668,940.00 份,按照 1:1 的比例自动分离为

  网金融 A 份额和网金融 B 份额。

  3、发起式基金发起资金持有份额情况

  持有份

  发起份额

  额占基 发起份额承

  项目 持有份额总数 发起份额总数 占基金总

  金总份 诺持有期限

  份额比例

  额比例

  基金管理公司固有资金 10,001,250.00 2.48% 10,001,250.00 2.48% 不低于三年

  基金管理公司高级管理人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0

  基金经理等人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0

  基金管理公司股东 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0

  其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0

  合计 10,001,250.00 2.48% 10,001,250.00 2.48% 不低于三年

  注:本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理未认

  购本基金。

  4.其他需要提示的事项

  根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及基金合同和招募说

  明书的约定,本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过 3 个月的时间内

  开始办理。在确定了本基金开放申购、赎回的具体时间后,基金管理人将在实施

  日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定媒体

  上公告。

  2

  本基金网金融 A 和网金融 B 份额在《基金合同》生效后 3 个月内在深圳证

  券交易所上市交易。在确定上市交易的时间后,基金管理人最迟在上市前 3 个工

  作日在至少一种指定媒体上刊登公告。

  投资者应在《基金合同》生效后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和

  打 印 , 或 通 过 本 基 金 管 理 人 的 网 站 : www.ccbfund.cn 或 客 户 服 务 电 话 :

  400-81-95533(免长途通话费),010-66228000 查询交易确认情况。

  风险提示:

  本基金为发起式基金,在基金募集时,基金管理人使用公司股东资金、公司

  固有资金、公司高级管理人员或者基金经理等人员资金认购基金的金额不少于一

  千万元人民币,且持有期限不少于三年。基金管理人认购的基金份额持有期限满

  三年后,将根据自身情况决定是否继续持有,届时,基金管理人有可能赎回认购

  的本基金份额。另外,在基金合同生效满三年之日(指自然日),若本基金的资

  产净值低于 2 亿元,基金合同将自动终止,投资者将面临基金合同可能终止的不

  确定性风险。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,

  但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的

  “买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资

  风险,由投资者自行负担。投资者在进行投资决策前,请仔细阅读《建信中证互

  联网金融指数分级发起式证券投资基金基金合同》及《建信中证互联网金融指数

  分级发起式证券投资基金招募说明书》。

  特此公告。

  建信基金管理有限责任公司

  二一五年八月一日

  3
business.sohu.com false 中国经济网 http://finance.ce.cn/rolling/201508/03/t20150803_6111929.shtml report 3458 建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金基金合同生效公告公告送出日期:2015年8月1日1.公告基本信息基金名称建建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基
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