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广发改革基金经理白金:反弹窗口临近,看好军工和新经济

来源:大智慧阿思达克通讯社
  大智慧阿思达克通讯社2月29日讯,2月25日,沪指大跌让春节后的反弹行情暂时中断,市场高波动特征延续。对此,广发改革先锋基金经理白金指出,年初以来市场的负面因素正逐步消解,随着正面因素的累积,未来一个季度市场有望在曲折中走出一波像样的反弹行情。其中,他看 好改革和事件双重驱动的航天军工以及移动支付、云计算、互联网等高景气的新经济行业。

  2016年开年市场的“挖坑行情”让市场风险偏好迅速下降,悲观情绪蔓延。但白金认为,1月份影响A股市场暴跌的诸多压力已经明显缓解:例如人民币汇率趋稳,1月信贷数据大幅增长反映经济并没有想象中差,流动性也有望阶段性改善。同时,与外围股市相比,A股开年以来的跌幅最大,目前指数已经处于相对低位,反弹时间窗口临近。在其看来,春节以后连续反弹,一旦市场回踩,就是布局的好时机。

  近期多家研究机构近期也发表观点指出,市场更大级别的反弹能量在积蓄,一触即发。华泰证券在报告中指出,当前正是上半年反弹好窗口,投资者应“珍惜”。华宝证券研究所在2月基金月报中指出,新能源、环保、高端制造、国防军工等板块等成长股具有结构性机会。在基金筛选上,建议投资者选择选股能力较强、能够把握股票市场节奏的基金。

  在业内人士看来,在这种结构化和高波动特征明显的市场行情中,紧跟热点主题和精选优质个股将成为盈利的关键。其中,白金看好改革主题和新经济行业在未来的盈利空间。他介绍,2015年军队改革启动以来超出市场预期,航天军工企业面临新一轮资产重组,军工板块有望领跑市场。同时,军工板块往往受到世界性和政策性的事件影响,全球地缘政治趋于紧张将持续驱动国防军工表现出明显的交易性机会。而新经济行业中,移动支付、云计算、车联网、新能源汽车等行业前景向好,其中云计算已经开始呈现出爆发式增长的态势。

  遵循上述思路,白金管理的广发改革先锋基金在2015年年四季度重点配置云计算和互联网,迎来全面爆发的新能源汽车的细分锂电池行业相关个股也出现在其前十大重仓股中。Wind统计显示,广发改革重仓配置的赣锋锂业同有科技奥马电器美亚柏科新开源天齐锂业在2015年四季度的涨幅分别为120%至150%,尤其是奥马电器、天齐锂业股价更是超越股灾前的水平,创出历史新高。

  凭借基金经理突出的选股能力,广发改革先锋在2015年四季度表现出色,净值累计上涨23.08%,远超过同类基金平均2.9%的涨幅。尤为值得一提的是,尽管基金成立时点恰逢6月中旬的“股灾”,但广发改革先锋基金自成立以来的业绩仍然领先同类基金品种。统计显示,2015年7月27日成立至今年2月24日,广发改革先锋净值跌幅仅为8.6%,而同期沪指跌幅为28.05%,部分与广发改革先锋几乎同期成立的基金产品在上述区间的跌幅达到30%。
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