欧洲央行在北京时间3月10日晚间20:45公布了利率决议，可谓“火力全开”，宣布下调三大主要利率，同时欧洲央行宣布扩大月度QE购买额至800亿欧元，并启动TLTRO2(定向长期再融资计划)。消息公布后，欧元大幅跳水至1.0846，此后欧元跌幅一度扩大至1.56%，是去年11月以来最大单日跌幅。
然而，由于此后欧洲央行行长德拉吉的言论偏强硬，欧元再度暴涨，抹平此前全部跌幅。截至北京时间23:28，欧元/美元报1.119。
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顿时，一个此前多数押注下跌的外汇交易群里炸开了锅——“央行是收割机，最大的对手”、“请德拉吉吃药”、“好像玩德州，以为自己拿到好牌加注了，结果对手”等等，各种自我调侃数不胜数。这似乎也印证了一句话——不要去挑战央行，更不要去猜市场的力量。
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其实，这次德拉吉的宽松政策并没有让市场失望，可谓“火力全开”。
欧洲央行宣布下调三大主要利率，其中主要再融资利率下调至0.0%，预期0.05%，隔夜贷款利率下调至0.25%，预期0.3%;隔夜存款利率下调10个基点至-0.4%(原为-0.3%)，进一步扩大了负利率空间。
除了降低三大主要利率之外，欧洲央行将扩大QE范围，包括非银行企业债券，并扩大月度QE购买额至800亿欧元(原来为600亿欧元)，新措施将在3月16日生效。
此外，启动新一轮TLTRO(长期再融资)操作，起始时间为2016年6月，持续时间4年，长期再融资操作的利率最低可以与存款利率一致。
欧洲央行将2016年GDP预期从1.7%下调至1.4%，将2017年GDP预期从1.9%下调至1.7%，2018年将增长1.8%;下调欧元区2016年通胀率均值预期至0.1%(之前料为1.0%)，下调2017年预期至1.3%(之前料为1.6%)，维持2018年预期在1.6%不变。
值得注意的是，欧元区2月CPI同比意外萎缩0.2%，创下去年2月以来新低，大幅不及预期的0.0%、前值的增长0.3%。
欧元震荡行情 交易需谨慎
尽管德拉吉拼尽全力，但欧元的强势反弹或许与其言论有关。
首先，针对负利率或损及银行利率一事，德拉吉指出，银行业的盈利能力未被阻碍，央行不能实施低利率来伤害银行业。此外，欧洲央行讨论了分级利率体系，但决定不设立分级利率体系。
此外，他更是指出，欧洲央行未看到任何进一步降息的必要性。
其实，从此次空头被打爆中便不难发现，动荡的全球市场瞬息万变，“想当然”的交易情绪最终将会被市场“教育”。
外汇分析师田洪良此前就强调，今晚（3月10日）20:45分欧洲央行公布利率决议，21:30分有德拉吉的记者招待会，届时行情可能会有较大的波动，交易需要做好简单风控。
面对当前欧元的上涨态势，他此前预计：
“欧元/美元只有站稳在1.1100之上，继续反弹向1.1160甚至1.1200的机会大增。”
除了动荡的欧元外，近期如纽元、澳元等货币的走势纷纷出乎意料，汇率市场的风险也不断加大。
周四北美时段收盘后，纽储行意外将指标利率下调至2.25%纪录新低，并暗示可能进一步降息，理由是通胀预期大幅下滑、全球经济面临下行风险以及纽元汇率高企。尽管这些降息的理由很好理解，但该央行的降息行动还是让市场有些措手不及。决议公布后纽元/美元下挫150余点指向0.66，在决议公布之前汇价还突破0.68关口，近期受益于商品股市的反弹，纽元在3月份强势拉升。
此前，长期疲软的澳元也气势如虹，随着铁矿石价格的反弹而持续上涨。嘉盛集团分析师Matt Weller对《第一财经日报》指出，上周以来，澳元暴涨，澳元/美元似乎已经稳稳站上前阻力位0.7400;展望后市，此位可望构成短线逢低支撑。随着MACD稳稳上穿信号线和零轴，中期动能显然指向上涨。
“展望后市，只要守住0.7400，澳元/美元就倾向于走高。上档来看，没有多少重要的长期阻力。如上面的周图所示，下个斐波纳契回档位在0.7850附近，如果攻克，多头视线可能落在0.8000。”
此外，对人民币而言，民生证券研究院执行院长管清友认为，欧洲超预期加码QE，同时国际金融市场风险偏好低迷，美元指数短期内有走强趋势，如叠加3月鹰派言论效应，短期将对人民币兑美元汇率有一定压力，但长期人民币“高增速+高利差+大顺差+强可干预能力”的硬件没有变，并没有长期贬值基础。
作者：周艾琳来源一财网)
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