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产业资本年内撤离700亿 牛市“后遗症”显现

来源:21世纪经济报道
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  本报记者 何晓晴 广州报道

  今年以来,指数仍在3000点下方徘徊,但资本套现的戏码却是一浪高过一浪。根据同花顺数据统计,截至5月11日,今年重要股东减持近700亿。

  随着年报和季报窗口期结束,包括高管以及大股东在内的重要股东减持步伐持续。从减持理由来看,不 外乎出于个人资金以及改善个人生活、优化公司股东结构等各种理由。

  对此,西南证券分析师张刚表示,眼下大股东减持升温,4月至6月已进入第二个减持周期,再考虑到定期报告披露的减持“窗口期”已经结束,使得5月份减持需求出现增加。

  “5月份解禁市值环比增加三成多,为2016年上半年第三高。其中,中小板公司、创业板单月解禁市值均为2016年年内第二高。”张刚如是说。

  不过,面对高管及大股东迫不及待减持,投资者开始“用脚投票”。5月11日,万安科技(002590.SZ)发布公告称,公司实际控制人之陈锋、陈黎慕、陈永汉、俞迪辉合计拟通过大宗交易减持股份数量不超过920万股,占公司总股本的比例不超过1.92%,减持原因注明为“个人资金需求”。

  当天早盘开盘以后,公司股票便大幅跳空低开,没过多久,公司股票便被砸至跌停板,直至终盘。

  频现天量减持

  截至5月11日晚间八点半,沪深两市又有多家公司高管发布减持公告,天量减持频频出现。从减持绝对额来看,天广消防(002509.SZ)控股股东、实际控制人陈秀玉减持额已高达近6亿元。

  同样,三泰控股(002312.SZ)控股股东一次性减持额也超过了5亿元以上。公司发布公告称,公司控股股东补建10日通过大宗交易减持公司股份3000万股,占总股本的3.2654%。本次减持均价16.73元/股,共套现5.02亿元。

  此外,三六五网(300295.SZ)发布公告称,公司于2016年5月10日收到持股5%以上股东邢炜《关于持股5%以上股东股份减持计划告知函》,其计划在2016年6月10日后的12个月内,以大宗交易或集中竞价方式减持不超过公司股份989万股(占本公司总股本比例5.15%)。蓝思科技(300433.SZ)更是有多达10名董、监、高成员曝光了减持计划。

  不过,今年的高管减持王则非掌趣科技(300315.SZ)控股股东、董事长姚文彬莫属。公司5月4日发布公告,姚文彬于5月3日和4日通过大宗交易系统进行交易,分别减持1300万股和2300万股,累计套现金额达4.01亿元。

  事实上,这并不是姚文彬今年来的第一次大规模减持。公告透露,姚文彬在今年3月15日、16日已经各减持了掌趣科技1300万股,减持均价分别为10.7元/股和10.58元/股,套现金额约2.77亿元,占总股本的0.86%。前后一起的话,姚文彬累计减持额已高达6.78亿元。

  此前,3月15日,公司第六大股东宋海波亦减持公司股份1436.19万股,套现1.6亿元。公司第三大股东叶颖涛在3月22日以12.15元/股的均价,减持了公司股份1000万股,套现1.46亿元。

  此外,新光圆成(002147.SZ)、信维通信(300136.SZ)和博晖创新(300318.SZ)这3家公司5月份以来遭高管减持市值也超过1亿元,分别达到了1.79亿元、1.68亿元和1.67亿元。

  牛市“后遗症”显现

  对此,平安证券分析师林娟表示,仅以传媒行业为例,过去三年传媒的并购逻辑带来的成长后遗症将在今年下半年逐渐开启,大量定增购买资产参与方的股份将逐渐解禁。

  全年传媒板块解禁规模高达2455亿元,主要集中在今年1月、3月、5月以及12月,其中12月份高达1261亿元,是5月6日板块交易额的2.76倍。定增购买资产配售股份是12月份解禁主力。

  从解禁个股上看,7月份之前以首发原股东限售股解禁规模占流通股比重比较高,包括5月份的浙江金科(300459.SZ)、引力传媒(603598.SH)、迅游科技(300467.SZ),7月份的喜临门(603008.SH)等。

  而8月以后,多是以前牛市阶段参与定增购买资产的配售股份流通为主,包括9月份的科达股份(600986.SH)、慈文传媒(002343.SZ),11月份的巴士在线(002188.SZ)、骅威文化(002502.SZ);12月份的天神娱乐(002354.SZ)、恺英网络(002157.SZ)、三七互娱(002555.SZ)、分众传媒(002027。SZ)等。

  其中,科达股份和蓝色光标(300058.SZ)的解禁规模分别高达11710.36万股和9524.32万股。

  兴业证券分析师李彦霖也认为,从定增解禁板块分布来看,2016年4-8月主板、中小板和创业板解禁市值分别为1794、471和215亿元,占自由流通市值比分别为1.4%、1.3%和1.1%;盈利部分解禁市值分别为1157、263和108亿元,占比分别为0.9%、0.7%和0.5%。其中,从解禁行业分布来看,建筑、地产、化工等行业解禁市值排名靠前。

  5月11日晚间,恩华药业(002262.SZ)公告称,公司控股股东徐州恩华投资有限公司于2016年5月9日,通过大宗交易减持公司股份960万股,占公司股份总数的1.9787%,减持均价22.19元/股,一次性套现2.1亿元。截至2016年5月9日,控股股东恩华投资合计减持公司股份2425万股,占总股本的4.9983%。

  锦富新材(300128.SZ)持股5%以上股东TB POLYMER LIMITED亦于2016年5月9日,通过大宗交易方式减持公司无限售条件流通股855万股,占公司总股本的1.7096%,减持均价14.66元/股,减持金额达1.25亿元。

  统计显示,5月份有48家公司定向增发机构配售股份将解禁。其中华信国际(002018.SZ)解禁股票数量超过10亿股,云天化(600096.SH)、奥特佳(002239.SZ)、鸿达兴业(002002.SZ)的解禁股票数量超过3亿股。从以往经验看,参与定向增发的机构,其配售股一旦获得解禁,短期内减持冲动一般都较强。

  作者:何晓晴
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