编者按：“一带一路”战略正式提出三周年，在“路线图”等顶层文件护航下，“一带一路”战略取得丰硕成果，基础设施互联互通是“一带一路”建设的优先领域。多家券商认为，“一带一路”叠加PPP，建筑国企受益明显。投资快报官网：https://www.927953.com
“一带一路”概念受资金追捧
11月7日，2016年“一带一路”科技创新国际研讨会在北京开幕，会议的主题为“携手科技创新，促进协同发展”，来自全球近40个国家和地区的350多名科学家参加会议。与会代表就如何通过科技创新与国际合作，为建立“一带一路”利益共同体、责任共同体和命运共同体做出科技界应有的贡献齐聚一堂，建言献策。
受此消息提振，“一带一路”概念板块周一强势崛起，75只相关概念股实现上涨，具体来看，南京港(002040)涨幅居首，达到4.26%，中设集团(603018)、中矿资源(002738)和中钢国际(000928)涨幅也均在3%以上，分别为3.85%、3.15%、3.05%，此外，银星能源(000862)、银龙股份(603969)、中国建筑(601668)等个股涨幅也较为显著。周二，“一带一路”概念延续强势，中国铁建(601186)、中铁二局(600528)、中国中铁(601390)等涨幅居前。
“一带一路”概念股的较好表现与资金的追捧密切相关，11月7日，“一带一路”概念板块整体大单资金净流入接近10亿元。其中，34只概念股呈现大单资金净流入状态，12只概念股大单资金净流入超1000万元，中国建筑成为最受大单资金青睐的个股，大单资金净流入达73658.01万元，紧随其后的是葛洲坝，大单资金净流入16019.78万元，中钢国际大单资金净流入也在5000万元以上，达到5643.09万元，此外，大单资金净流入超1000万元的个股还有，中天科技、中国铁建、应流股份、中国交建、中设集团、永贵电器、宁波海运、南京港、特锐德，上述12只个股累计大单资金净流入约11亿元。
此外，从融资净买入情况看，上周五融资净买入最多的是建筑装饰、有色金属和建筑材料三个行业，金额分别为3.30亿元、1.35亿元和1.07亿元。当日融资净买入金额最多的是中国建筑、国栋建设、洪涛股份、国元证券和华闻传媒，金额分别为6.19亿元、1.33亿元、9840.95万元、8507.35万元和7464.90万元。
“一带一路”三周年取得丰硕成果
值得一提的是，今年9月份是“一带一路”战略正式提出三周年，在“路线图”等顶层文件护航下，“一带一路”战略取得丰硕成果。
基础设施互联互通是“一带一路”建设的优先领域。2013年10月到2016年6月，由中国国有企业承建的具有示范性作用的大型交通基础设施项目就达38项，涉及“一带一路”沿线26个国家。在海外签署和建设的电站、输电和输油输气等重大能源项目多达40项，涉及19个“一带一路”沿线国家。而以中国联通、中国电信和中国移动牵头的电信企业正在加快推进“一带一路”沿线国家和地区跨境项目传输系统建设，积极完善国际基础网络布局。
浙商证券指出，截至2016年9月份，中国已与70多个国家、地区和国际组织完成战略对接，中国企业对“一带一路”沿线国家的工程订单达到1.36万亿美元，累计非金融类直接投资金额达到1.07万亿美元，人民银行与35个国家或地区的货币当局签署总额为3.12万亿元的货币互换协议。G20峰会后多边协议签署明显加快，具有政治影响力的重大工程频繁落地，“一带一路”正式步入2.0阶段。
安信证券表示，今年9月份，一带一路战略正式提出三周年，在“路线图”等顶层文件护航下取得丰硕成果。据统计，截至2016年6月30日，中国已经同56个国家和区域合作组织发表了对接“一带一路”倡议的联合声明，在“一带一路”沿线18个国家建设有52个经贸合作区，其中13个已通过考核。人民币国际化推进加速，成功加入SDR。丝路基金与亚投行正式运作。“一带一路”战略被写进十八届三中全会、十三五规划，上升为国家发展的长久战略之一，必将得到全力推进。
基金增持“一带一路”及PPP
“一带一路”和“PPP”可以说是市场上的两大热点，从基金三季报来看，今年三季度，基金对于这两大热点也进行了热烈的追捧。
相比年中，三季度基金在19个证监会行业中配置资金占基金资产净值的比例为19.33%，环比减少0.36%，分行业看，基金在12个行业中投资的市值增加，较上季度增加比例最大的依次是建筑业、住宿餐饮业、科学技术业，分别增加57.31%，47.45%和25.33%;在居民服务、综合、文化娱乐、信息技术业、农林牧渔业、交通运输业、商务租赁业7个行业中投资的市值减小，尤其在综合和文体娱乐业投资的市值较上季度分别大幅减小23.68%和12.00%。
具体来看，中国建筑就身兼一带一路和PPP两大概念，在今年三季度，一共有82只基金持有中国建筑，基金新增持股数量更是排名第一，达到了22572.81万股。从持有的基金来看，招商基金下面的招商核心、招商国企价值、招商大盘蓝等4只基金都增持了股票，而农银汇理旗下更是有农银汇理中小盘、农银汇理行业领先、农银汇理策略精选等9只基金购买了该股票。获得增持排名第二位和第七位的上港集团和上海建工，同样具有一带一路概念，获得的增持数量分别为22197.56万股和14131.75万股。
PPP也是第三季度的大热门，其中的龙头股之一的东方园林涨势迅猛，这背后也获得了基金的一路增持，一共有69只基金蜂拥而至，而增持的数量达到了14702.67万股。
建筑蓝筹受益“一带一路”叠加PPP
多家券商认为，“一带一路”叠加PPP，建筑国企受益明显。国泰君安认为，“一带一路”以“通”字为先，基建互通先行使得建筑央企未来在海外订单获取上将呈现加速状态，且将使顺周期下形成的建筑业巨大产能和建设能力走出去。2016年将为一带一路关键项目落地年，将助推建筑央企在海外重点项目的切实落地，基建先行为“一带一路”互联互通打下坚实基础。建筑央企为“一带一路”基建产能输出主力军，PPP领域竞争居巨大优势，推荐中国交建、中国建筑、中国铁建、中国中铁、隧道股份、上海建工、中工国际、中材国际、北方国际。
安信证券指出，“一带一路”及基建PPP推动订单业绩加速增长。建筑央企三季报业绩增长普遍加速，其中，中国建筑、葛洲坝、中国中铁、中国铁建等提速明显。“一带一路”战略持续推进，基建稳增长背景下PPP项目加速落地，在此背景下，建筑央企今年及明年业绩有望保持向好趋势。建筑央企重点推荐：中国建筑(7倍PE估值超低)、中国铁建(10倍PE相较可比公司显著低估)、中国交建(一带一路龙头公司，海外业务占比高)、葛洲坝(12倍PE相对预计20%以上增速显著低估，持续外延并购加速大环保业务布局)等，关注中国中铁、中国电建、中国中冶、中国化学等。国际工程公司重点推荐：中工国际(估值2016年PE16倍，订单生效新签趋势良好，美元敞口弹性最大)、北方国际(公告在手订单超500亿，借助集团海外军贸渠道开启新一轮高速成长，第一家债转股获批央企将得到国资委及金融机构大力支持，融资约束减少促订单承接及执行加速，3D金属打印切入军工、航天等极具潜力)等。
掘金点
中国铁建(601186)
中国铁建近日拿下多个工程大单。公司11月8日晚间发布公告，近日，公司中标深圳国际会展中心配套市政项目，合同工期2年3个月，合同总额59.34亿元，约占本公司中国会计准则下2015年营业收入的0.99%。
中国铁建11月7日晚间公告，公司下属中铁城建集团有限公司(联合体牵头人)与华润深国投信托有限公司(联合体成员)联合体中标玉赤河流域环境整治及景观工程(玉赤河生态公园)PPP 项目。项目总投资额约15.76亿元。项目包含市政道路工程、城市景观园林绿化工程、市政节点桥梁与污水管网配套工程、水系修复等四部分共10个子项目。项目特许经营期限为11年，其中项目建设期 4年(各子项目自开工之日起建设期为2年)，各子项目运营期为7年。
中国铁建11月3日早间发布公告称，近日，公司下属中国土木工程集团有限公司与赞比亚交通与通信部签订赞比亚奇帕塔经佩塔乌凯至塞伦杰铁路设计施工合同(赞比亚东线铁路)。项目合同金额约22.6352亿美元，约折合150.9766亿元人民币，约占本公司中国会计准则下2015年营业收入的2.51%。
中钢国际(000928 )
中钢国际11月6日晚间发布公告称，近日，公司全资子公司中钢设备有限公司与俄罗斯 Terskaya Gornaya Kompaniya(TGK)公司签署了铂金矿选矿工程总承包合同，合同总金额为 1.76 亿美元，约合人民币 11.91 亿元，为公司 2015 年营业总收入 97.51 亿元的 12.21%。主要建设内容为一座年处理 170 万吨原矿的选矿厂主体生产设施和公辅设施的设计、土建施工、设备材料供货、设备与结构安装及调试等。
公司表示，该项目是公司继奇克苏公司电解锰项目、马格尼托哥尔斯克钢铁公司烧结项目之后在俄罗斯的又一个工程总承包项目，是公司在俄罗斯工程项目承包市场取得的又一重要成果，对公司进一步开拓俄罗斯市场具有重要意义。
此前公司发布三季报显示，第三季度公司实现营业收入19.51亿元，同比下降0.81%;营业成本16.42亿元，同比下降3.57%;实现归属母公司净利润1.37亿元，同比增长14.00%。分析人士表示，中钢国际公司主营业务为工程总承包(黑色冶金工程为主)、国内外贸易和服务。或源于海外或部分非钢高盈利性订单逐步落地，公司单季度毛利率由此同比提升5.5个百分点，并最终带动其三季度业绩同比改善。
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