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中集集团:基金增仓Vs不佳预期
2003年7月28日09:05   [ 吴刚 ] 来源:[ 搜狐财经 ] 机构:[ 昆仑证券 ]
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Stock Code:000039
  在二季度基金增仓股中,我们见到久违了的老牌绩优股中集集团(相关,行情)(000039)的名字。

  华夏成长突袭

  中集集团多年以来一直以绩优著称,2001年每股收益曾高达1.6元,一直也不乏基金重仓,但之前基金的持股力度并不是很大,加上其B股股东持股较集中,因此我们在其历次十大股东中只是曾经见到过基金裕阳(相关,行情)和基金裕元(相关,行情)的名字,但其实2002年里还有华夏成长、裕泽和通乾等将其列入十大重仓股。
但基金真正爆发的重仓行为却是在今年二季度:

  我们在华夏成长的投资组合中见到了中集的名字,以1.72亿元的市值位列第三大重仓股(仅略少于招商银行(相关,行情)),按照中集6月30日收盘价15.83元计算,共计1090万股,占其流通股的15.8%,再加上南方宝元和裕元的持股,二季度末这三家基金共持有中集1720万股,占其流通股的25%。

  那么华夏成长在一、二季度分别买了多少呢?我们来看华夏成长2002年年报,看到它在今年初仅持有中集89万股,为其第30重仓股,说明华夏成长在上半年增仓了1000万股,其中有多少是二季度增仓的呢?我们再来看华夏成长一季度的投资组合,第十名的股票市值是3494万元,因此计算可得一季度末持有中集的数量不会超过233万股(3494万元/15元=233万股,注:15元为中集3月31日的收盘价),因此华夏成长在二季度至少买了767万股。而二季度大部分时间,中集集团在15-17元之间震荡,因此华夏成长的买入成本一目了然。

  中集正受非议

  中集集团是全球集装箱制造的龙头老大,业绩超群,累计涨幅不大,市盈率也不高,这可能是华夏成长大举增仓的原因。但是,近期媒体对中集的业绩发表了不好的预期。

  在《证券市场周刊》2003年第21期上,我们见到这样一篇文章《中集集团全年业绩多有不测》(作者良德信),文中以“未必不是寅吃卯粮、借款费用暗藏杀机、主营业务利润率节节下挫”对中集进行了分析。而也在同一期上,还有另一篇文章《全年业绩同比萎缩幅度料将过半》则预计:中集集团全年营业利润预计在2.9亿元左右,同比萎缩幅度接近50%。

  这两篇文章对待中集的态度已经很明确,但这也是该文作者的一家之言,中集今年经营到底如何,还有待检验。

  由于有华夏成长等基金的捧场,中集集团近来在二级市场上的表现还是比较不错的,经过几次大的震荡后,股价不仅逼近了年内高点附近,而且还权后也到了6.24的跳空缺口处。

  注:在本人所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有利害关系。

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