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开放式基金净值情况一览表(截止5.12)
2003年5月15日11:00   机构:[ 中天网 ]

   ●截止日期:2003/05/12 

基金代码   基金名称  单位净  前单位   涨跌幅  基金管理公司 

                     值(元)  值(元)    (%) 

 160301    华夏成长  1.033   1.03      0.29  华夏基金管理有限公司 

 160302    华夏债券  1.023   1.023     0.00  华夏基金管理有限公司 

 160201    国泰金鹰  0.959   0.95      0.95  国泰基金管理有限公司 

 160401    华安创新  1.011   1.004     0.70  华安基金管理有限公司 

 160402     华安180  1.08    1.07      0.93  华安基金管理有限公司 

 070001    嘉实成长  1.0563  1.0531    0.30  嘉实基金管理有限公司 

 160901    大成增长  1.0879  1.0739    1.30  大成基金管理有限公司 

 161001    富国平衡  0.9982  0.9878    1.05  富国基金管理有限公司 

 161101    易基平稳  1.075   1.064     1.03  易方达基金管理有限公司 

 161601    新 蓝 筹  1.039   1.0351    0.38  融通基金管理有限公司 

 180001    银华优势  1.1152  1.0764    3.60  银华基金管理有限公司 

 555002    南方稳健  1.0291  1.0119    1.70  南方基金管理有限公司 

 202101    南方宝元  1.0358  1.0294    0.62  南方基金管理有限公司 

 206001    鹏华成长  0.9617  0.9462    1.64  鹏华基金管理有限公司 

 213001宝盈鸿利收益  1.0252  1.0124    1.26  宝盈基金管理有限公司 

 519180 天同180指数  1.0144  1.0118    0.26  天同基金管理有限公司 

 160501    博时增长  1.218   1.192     2.18  博时基金管理有限公司 

 160801    长盛平衡  1.083   1.069     1.31  长盛基金管理有限公司 

   ●截止日期:2003/04/30 

基金代码   基金名称  单位净  前单位   涨跌幅  基金管理公司 

                     值(元)  值(元)    (%) 

 160201    国泰金鹰  0.95    0.944     0.64  国泰基金管理有限公司 

 160302    华夏债券  1.023   1.022     0.10  华夏基金管理有限公司 

 160401    华安创新  1.004   0.997     0.70  华安基金管理有限公司 

 160402     华安180  1.07    1.061     0.85  华安基金管理有限公司 

 070001    嘉实成长  1.0531  1.0445    0.82  嘉实基金管理有限公司 

 160901    大成增长  1.0739  1.0619    1.13  大成基金管理有限公司 

 161001    富国平衡  0.9878  0.9781    0.99  富国基金管理有限公司 

 161101    易基平稳  1.064   1.054     0.95  易方达基金管理有限公司 

 161601    新 蓝 筹  1.0351  1.0262    0.87  融通基金管理有限公司 

 180001    银华优势  1.0764  1.0698    0.62  银华基金管理有限公司 

 555002    南方稳健  1.0119  1.0049    0.70  南方基金管理有限公司 

 202101    南方宝元  1.0294  1.0266    0.27  南方基金管理有限公司 

 206001    鹏华成长  0.9462  0.9284    1.92  鹏华基金管理有限公司 

 213001宝盈鸿利收益  1.0124  1.0062    0.62  宝盈基金管理有限公司 

 519180 天同180指数  1.0118  1.0082    0.36  天同基金管理有限公司 

 160501    博时增长  1.192   1.179     1.10  博时基金管理有限公司 

 160801    长盛平衡  1.069   1.06      0.85  长盛基金管理有限公司 

 160301    华夏成长  1.03    1.028     0.19  华夏基金管理有限公司 

   ●截止日期:2003/04/29 

基金代码   基金名称  单位净  前单位   涨跌幅  基金管理公司 

                     值(元)  值(元)    (%) 

 160401    华安创新  0.997   1.011    -1.38  华安基金管理有限公司 

 160201    国泰金鹰  0.944   0.952    -0.84  国泰基金管理有限公司 

 160302    华夏债券  1.022   1.022     0.00  华夏基金管理有限公司 

 555002    南方稳健  1.0049  1.0078   -0.29  南方基金管理有限公司 

 202101    南方宝元  1.0266  1.0303   -0.36  南方基金管理有限公司 

 206001    鹏华成长  0.9284  0.9373   -0.95  鹏华基金管理有限公司 

 160501    博时增长  1.179   1.185    -0.51  博时基金管理有限公司 

 160301    华夏成长  1.028   1.039    -1.06  华夏基金管理有限公司 

 161601    新 蓝 筹  1.0262  1.0177    0.84  融通基金管理有限公司 

 161001    富国平衡  0.9781  0.9904   -1.24  富国基金管理有限公司 

 160801    长盛平衡  1.06    1.069    -0.84  长盛基金管理有限公司 

 213001宝盈鸿利收益  1.0062  1.0144   -0.81  宝盈基金管理有限公司 

 160901    大成增长  1.0619  1.0451    1.61  大成基金管理有限公司 

 161101    易基平稳  1.054   1.065    -1.03  易方达基金管理有限公司 

 180001    银华优势  1.0698  1.0644    0.51  银华基金管理有限公司 

 070001    嘉实成长  1.0445  1.0596   -1.43  嘉实基金管理有限公司 

 160402     华安180  1.061   1.075    -1.30  华安基金管理有限公司 

 519180 天同180指数  1.0082  1.0161   -0.78  天同基金管理有限公司 

   ●截止日期:2003/04/28 

基金代码   基金名称  单位净  前单位   涨跌幅  基金管理公司 

                     值(元)  值(元)    (%) 

 160301    华夏成长  1.039   1.019     1.96  华夏基金管理有限公司 

 160302    华夏债券  1.022   1.021     0.10  华夏基金管理有限公司 

 160201    国泰金鹰  0.952   0.929     2.48  国泰基金管理有限公司 

 160401    华安创新  1.011   0.976     3.59  华安基金管理有限公司 

 160402     华安180  1.075   1.039     3.46  华安基金管理有限公司 

 070001    嘉实成长  1.0596  1.0201    3.87  嘉实基金管理有限公司 

 160901    大成增长  1.0451  1.0258    1.88  大成基金管理有限公司 

 161001    富国平衡  0.9904  0.9587    3.31  富国基金管理有限公司 

 161101    易基平稳  1.065   1.026     3.80  易方达基金管理有限公司 

 161601    新 蓝 筹  1.0177  1.035    -1.67  融通基金管理有限公司 

 180001    银华优势  1.0644  1.0333    3.01  银华基金管理有限公司 

 555002    南方稳健  1.0078  0.9654    4.39  南方基金管理有限公司 

 202101    南方宝元  1.0303  1.0201    1.00  南方基金管理有限公司 

 206001    鹏华成长  0.9373  0.8971    4.48  鹏华基金管理有限公司 

 213001宝盈鸿利收益  1.0144  0.9936    2.09  宝盈基金管理有限公司 

 519180 天同180指数  1.0161                  天同基金管理有限公司 

 160501    博时增长  1.185   1.13      4.87  博时基金管理有限公司 

 160801    长盛平衡  1.069   1.026     4.19  长盛基金管理有限公司 

   ●截止日期:2003/04/25 

基金代码   基金名称  单位净  前单位   涨跌幅  基金管理公司 

                     值(元)  值(元)    (%) 

 160301    华夏成长  1.019   1.028    -0.88  华夏基金管理有限公司 

 160302    华夏债券  1.021   1.021     0.00  华夏基金管理有限公司 

 160201    国泰金鹰  0.929   0.931    -0.21  国泰基金管理有限公司 

 160401    华安创新  0.976   0.983    -0.71  华安基金管理有限公司 

 160402     华安180  1.039   1.046    -0.67  华安基金管理有限公司 

 070001    嘉实成长  1.0201  1.0267   -0.64  嘉实基金管理有限公司 

 160901    大成增长  1.0258  1.0269   -0.11  大成基金管理有限公司 

 161001    富国平衡  0.9587  0.9644   -0.59  富国基金管理有限公司 

 161101    易基平稳  1.026   1.031    -0.48  易方达基金管理有限公司 

 161601    新 蓝 筹  1.035   1.0408   -0.56  融通基金管理有限公司 

 180001    银华优势  1.0333  1.0331    0.02  银华基金管理有限公司 

 555002    南方稳健  0.9654  0.967    -0.17  南方基金管理有限公司 

 202101    南方宝元  1.0201  1.022    -0.19  南方基金管理有限公司 

 206001    鹏华成长  0.8971  0.9003   -0.36  鹏华基金管理有限公司 

 213001宝盈鸿利收益  0.9936  1.0007   -0.71  宝盈基金管理有限公司 

 160501    博时增长  1.13    1.128     0.18  博时基金管理有限公司 

 160801    长盛平衡  1.026   1.028    -0.19  长盛基金管理有限公司 

   ●截止日期:2003/04/24 

基金代码   基金名称  单位净  前单位   涨跌幅  基金管理公司 

                     值(元)  值(元)    (%) 

 160301    华夏成长  1.028   1.043    -1.44  华夏基金管理有限公司 

 160302    华夏债券  1.021   1.022    -0.10  华夏基金管理有限公司 

 160401    华安创新  0.983   1.003    -1.99  华安基金管理有限公司 

 160402     华安180  1.046   1.069    -2.15  华安基金管理有限公司 

 070001    嘉实成长  1.0267  1.0447   -1.72  嘉实基金管理有限公司 

 160901    大成增长  1.0269  1.0825   -5.14  大成基金管理有限公司 

 161001    富国平衡  0.9644  0.9773   -1.32  富国基金管理有限公司 

 161101    易基平稳  1.031   1.052    -2.00  易方达基金管理有限公司 

 161601    新 蓝 筹  1.0408  1.0615   -1.95  融通基金管理有限公司 

 180001    银华优势  1.0331  1.0755   -3.94  银华基金管理有限公司 

 555002    南方稳健  0.967   0.9937   -2.69  南方基金管理有限公司 

 202101    南方宝元  1.022   1.0308   -0.85  南方基金管理有限公司 

 206001    鹏华成长  0.9003  0.9206   -2.21  鹏华基金管理有限公司 

 213001宝盈鸿利收益  1.0007  1.0143   -1.34  宝盈基金管理有限公司 

 160501    博时增长  1.128   1.164    -3.09  博时基金管理有限公司 

 160801    长盛平衡  1.028   1.049    -2.00  长盛基金管理有限公司 

 160201    国泰金鹰  0.931   0.948    -1.79  国泰基金管理有限公司 

   ●截止日期:2003/04/23 

基金代码   基金名称  单位净  前单位   涨跌幅  基金管理公司 

                     值(元)  值(元)    (%) 

 160301    华夏成长  1.043   1.055    -1.14  华夏基金管理有限公司 

 160302    华夏债券  1.022   1.022     0.00  华夏基金管理有限公司 

 160201    国泰金鹰  0.948   0.958    -1.04  国泰基金管理有限公司 

 160401    华安创新  1.003   1.014    -1.08  华安基金管理有限公司 

 160402     华安180  1.069   1.084    -1.38  华安基金管理有限公司 

 070001    嘉实成长  1.0447  1.0592   -1.37  嘉实基金管理有限公司 

 160901    大成增长  1.0825  1.0885   -0.55  大成基金管理有限公司 

 161001    富国平衡  0.9773  0.9897   -1.25  富国基金管理有限公司 

 161101    易基平稳  1.052   1.064    -1.13  易方达基金管理有限公司 

 161601    新 蓝 筹  1.0615  1.0668   -0.50  融通基金管理有限公司 

 180001    银华优势  1.0755  1.0889   -1.23  银华基金管理有限公司 

 555002    南方稳健  0.9937  1.0033   -0.96  南方基金管理有限公司 

 202101    南方宝元  1.0308  1.0337   -0.28  南方基金管理有限公司 

 206001    鹏华成长  0.9206  0.9338   -1.41  鹏华基金管理有限公司 

 213001宝盈鸿利收益  1.0143  1.0253   -1.07  宝盈基金管理有限公司 

 160501    博时增长  1.164   1.186    -1.85  博时基金管理有限公司 

 160801    长盛平衡  1.049   1.065    -1.50  长盛基金管理有限公司 

   ●截止日期:2003/04/22 

基金代码   基金名称  单位净  前单位   涨跌幅  基金管理公司 

                     值(元)  值(元)    (%) 

 160301    华夏成长  1.055   1.057    -0.19  华夏基金管理有限公司 

 160302    华夏债券  1.022   1.022     0.00  华夏基金管理有限公司 

 160201    国泰金鹰  0.958   0.957     0.10  国泰基金管理有限公司 

 160401    华安创新  1.014   1.014     0.00  华安基金管理有限公司 

 160402     华安180  1.084   1.086    -0.18  华安基金管理有限公司 

 070001    嘉实成长  1.0592  1.0585    0.07  嘉实基金管理有限公司 

 160901    大成增长  1.0885  1.0868    0.16  大成基金管理有限公司 

 161001    富国平衡  0.9897  0.9919   -0.22  富国基金管理有限公司 

 161101    易基平稳  1.064   1.065    -0.09  易方达基金管理有限公司 

 161601    新 蓝 筹  1.0668  1.0654    0.13  融通基金管理有限公司 

 180001    银华优势  1.0889  1.0831    0.54  银华基金管理有限公司 

 555002    南方稳健  1.0033  1.0018    0.15  南方基金管理有限公司 

 202101    南方宝元  1.0337  1.0339   -0.02  南方基金管理有限公司 

 206001    鹏华成长  0.9338  0.9307    0.33  鹏华基金管理有限公司 

 213001宝盈鸿利收益  1.0253  1.0258   -0.05  宝盈基金管理有限公司 

 160501    博时增长  1.186   1.183     0.25  博时基金管理有限公司 

 160801    长盛平衡  1.065   1.066    -0.09  长盛基金管理有限公司 

   ●截止日期:2003/04/21 

基金代码   基金名称  单位净  前单位   涨跌幅  基金管理公司 

                     值(元)  值(元)    (%) 

 160301    华夏成长  1.057   1.073    -1.49  华夏基金管理有限公司 

 160302    华夏债券  1.022   1.022     0.00  华夏基金管理有限公司 

 160201    国泰金鹰  0.957   0.97     -1.34  国泰基金管理有限公司 

 160401    华安创新  1.014   1.033    -1.84  华安基金管理有限公司 

 160402     华安180  1.086   1.106    -1.81  华安基金管理有限公司 

 070001    嘉实成长  1.0585  1.078    -1.81  嘉实基金管理有限公司 

 160901    大成增长  1.0868  1.1103   -2.12  大成基金管理有限公司 

 161001    富国平衡  0.9919  1.0023   -1.04  富国基金管理有限公司 

 161101    易基平稳  1.065   1.083    -1.66  易方达基金管理有限公司 

 161601    新 蓝 筹  1.0654  1.0821   -1.54  融通基金管理有限公司 

 180001    银华优势  1.0831  1.1082   -2.26  银华基金管理有限公司 

 555002    南方稳健  1.0018  1.022    -1.98  南方基金管理有限公司 

 202101    南方宝元  1.0339  1.04     -0.59  南方基金管理有限公司 

 206001    鹏华成长  0.9307  0.9439   -1.40  鹏华基金管理有限公司 

 213001宝盈鸿利收益  1.0258  1.0398   -1.35  宝盈基金管理有限公司 

 160501    博时增长  1.183   1.209    -2.15  博时基金管理有限公司 

 160801    长盛平衡  1.066   1.082    -1.48  长盛基金管理有限公司 

   ●截止日期:2003/04/18 

基金代码   基金名称  单位净  前单位   涨跌幅  基金管理公司 

                     值(元)  值(元)    (%) 

 160301    华夏成长  1.073   1.081    -0.74  华夏基金管理有限公司 

 160302    华夏债券  1.022   1.022     0.00  华夏基金管理有限公司 

 160201    国泰金鹰  0.97    0.978    -0.82  国泰基金管理有限公司 

 160401    华安创新  1.033   1.038    -0.48  华安基金管理有限公司 

 160402     华安180  1.106   1.111    -0.45  华安基金管理有限公司 

 070001    嘉实成长  1.078   1.0912   -1.21  嘉实基金管理有限公司 

 160901    大成增长  1.1103  1.1141   -0.34  大成基金管理有限公司 

 161001    富国平衡  1.0023  1.0094   -0.70  富国基金管理有限公司 

 161101    易基平稳  1.083   1.087    -0.37  易方达基金管理有限公司 

 161601    新 蓝 筹  1.0821  1.0825   -0.04  融通基金管理有限公司 

 180001    银华优势  1.1082  1.1305   -1.97  银华基金管理有限公司 

 555002    南方稳健  1.022   1.0322   -0.99  南方基金管理有限公司 

 202101    南方宝元  1.04    1.0443   -0.41  南方基金管理有限公司 

 206001    鹏华成长  0.9439  0.9543   -1.09  鹏华基金管理有限公司 

 213001宝盈鸿利收益  1.0398  1.0412   -0.13  宝盈基金管理有限公司 

 160501    博时增长  1.209   1.214    -0.41  博时基金管理有限公司 

 160801    长盛平衡  1.082   1.092    -0.92  长盛基金管理有限公司 

   ●截止日期:2003/04/17 

基金代码   基金名称  单位净  前单位   涨跌幅  基金管理公司 

                     值(元)  值(元)    (%) 

 160401    华安创新  1.038   1.036     0.19  华安基金管理有限公司 

 160201    国泰金鹰  0.978   0.977     0.10  国泰基金管理有限公司 

 160302    华夏债券  1.022   1.023    -0.10  华夏基金管理有限公司 

 555002    南方稳健  1.0322  1.0299    0.22  南方基金管理有限公司 

 202101    南方宝元  1.0443  1.0431    0.12  南方基金管理有限公司 

 206001    鹏华成长  0.9543  0.9549   -0.06  鹏华基金管理有限公司 

 160501    博时增长  1.214   1.215    -0.08  博时基金管理有限公司 

 160301    华夏成长  1.081   1.074     0.65  华夏基金管理有限公司 

 161601    新 蓝 筹  1.0825  1.0932   -0.98  融通基金管理有限公司 

 161001    富国平衡  1.0094  1.0103   -0.09  富国基金管理有限公司 

 160801    长盛平衡  1.092   1.086     0.55  长盛基金管理有限公司 

 213001宝盈鸿利收益  1.0412  1.039     0.21  宝盈基金管理有限公司 

 160901    大成增长  1.1141  1.1302   -1.42  大成基金管理有限公司 

 161101    易基平稳  1.087   1.085     0.18  易方达基金管理有限公司 

 180001    银华优势  1.1305  1.1329   -0.21  银华基金管理有限公司 

 070001    嘉实成长  1.0912  1.0865    0.43  嘉实基金管理有限公司 

 160402     华安180  1.111   1.108     0.27  华安基金管理有限公司 

   ●截止日期:2003/04/16 

基金代码   基金名称  单位净  前单位   涨跌幅  基金管理公司 

                     值(元)  值(元)    (%) 

 160301    华夏成长  1.074   1.083    -0.83  华夏基金管理有限公司 

 160302    华夏债券  1.023   1.023     0.00  华夏基金管理有限公司 

 160201    国泰金鹰  0.977   0.988    -1.11  国泰基金管理有限公司 

 160401    华安创新  1.036   1.044    -0.77  华安基金管理有限公司 

 160402     华安180  1.108   1.122    -1.25  华安基金管理有限公司 

 070001    嘉实成长  1.0865  1.0959   -0.86  嘉实基金管理有限公司 

 160901    大成增长  1.1302  1.1138    1.47  大成基金管理有限公司 

 161001    富国平衡  1.0103  1.0188   -0.83  富国基金管理有限公司 

 161101    易基平稳  1.085   1.094    -0.82  易方达基金管理有限公司 

 161601    新 蓝 筹  1.0932  1.0845    0.80  融通基金管理有限公司 

 180001    银华优势  1.1329  1.1286    0.38  银华基金管理有限公司 

 555002    南方稳健  1.0299  1.0354   -0.53  南方基金管理有限公司 

 202101    南方宝元  1.0431  1.0452   -0.20  南方基金管理有限公司 

 206001    鹏华成长  0.9549  0.9593   -0.46  鹏华基金管理有限公司 

 213001宝盈鸿利收益  1.039   1.039     0.00  宝盈基金管理有限公司 

 160501    博时增长  1.215   1.223    -0.65  博时基金管理有限公司 

 160801    长盛平衡  1.086   1.094    -0.73  长盛基金管理有限公司 

   ●截止日期:2003/04/15 

基金代码   基金名称  单位净  前单位   涨跌幅  基金管理公司 

                     值(元)  值(元)    (%) 

 160401    华安创新  1.044   1.032     1.16  华安基金管理有限公司 

 160201    国泰金鹰  0.988   0.979     0.92  国泰基金管理有限公司 

 555002    南方稳健  1.0354  1.0189    1.62  南方基金管理有限公司 

 202101    南方宝元  1.0452  1.0411    0.39  南方基金管理有限公司 

 206001    鹏华成长  0.9593  0.9509    0.88  鹏华基金管理有限公司 

 160501    博时增长  1.223   1.187     3.03  博时基金管理有限公司 

 160301    华夏成长  1.083   1.073     0.93  华夏基金管理有限公司 

 161601    新 蓝 筹  1.0845  1.077     0.70  融通基金管理有限公司 

 161001    富国平衡  1.0188  1.0101    0.86  富国基金管理有限公司 

 160801    长盛平衡  1.094   1.081     1.20  长盛基金管理有限公司 

 160901    大成增长  1.1138  1.0996    1.29  大成基金管理有限公司 

 161101    易基平稳  1.094   1.084     0.92  易方达基金管理有限公司 

 180001    银华优势  1.1286  1.0954    3.03  银华基金管理有限公司 

 070001    嘉实成长  1.0959  1.0876    0.76  嘉实基金管理有限公司 

 160402     华安180  1.122   1.111     0.99  华安基金管理有限公司 

 213001宝盈鸿利收益  1.039   1.0347    0.42  宝盈基金管理有限公司 

   ●截止日期:2003/04/14 

基金代码   基金名称  单位净  前单位   涨跌幅  基金管理公司 

                     值(元)  值(元)    (%) 

 160401    华安创新  1.032   1.017     1.47  华安基金管理有限公司 

 160201    国泰金鹰  0.979   0.964     1.56  国泰基金管理有限公司 

 160302    华夏债券  1.023   1.022     0.10  华夏基金管理有限公司 

 555002    南方稳健  1.0189  1.0033    1.55  南方基金管理有限公司 

 202101    南方宝元  1.0411  1.0358    0.51  南方基金管理有限公司 

 206001    鹏华成长  0.9509  0.9393    1.23  鹏华基金管理有限公司 

 160501    博时增长  1.187   1.163     2.06  博时基金管理有限公司 

 160301    华夏成长  1.073   1.057     1.51  华夏基金管理有限公司 

 161601    新 蓝 筹  1.077   1.0656    1.07  融通基金管理有限公司 

 161001    富国平衡  1.0101  0.9961    1.41  富国基金管理有限公司 

 160801    长盛平衡  1.081   1.066     1.41  长盛基金管理有限公司 

 213001宝盈鸿利收益  1.0347  1.0251    0.94  宝盈基金管理有限公司 

 160901    大成增长  1.0996  1.0811    1.71  大成基金管理有限公司 

 161101    易基平稳  1.084   1.071     1.21  易方达基金管理有限公司 

 180001    银华优势  1.0954  1.0742    1.97  银华基金管理有限公司 

 070001    嘉实成长  1.0876  1.0716    1.49  嘉实基金管理有限公司 

 160402     华安180  1.111   1.088     2.11  华安基金管理有限公司 

   ●截止日期:2003/04/11 

基金代码   基金名称  单位净  前单位   涨跌幅  基金管理公司 

                     值(元)  值(元)    (%) 

 160301    华夏成长  1.057   1.045     1.15  华夏基金管理有限公司 

 160302    华夏债券  1.022   1.021     0.10  华夏基金管理有限公司 

 160201    国泰金鹰  0.964   0.95      1.47  国泰基金管理有限公司 

 160401    华安创新  1.017   1.006     1.09  华安基金管理有限公司 

 160402     华安180  1.088   1.071     1.59  华安基金管理有限公司 

 070001    嘉实成长  1.0716  1.0582    1.27  嘉实基金管理有限公司 

 160901    大成增长  1.0811  1.0718    0.87  大成基金管理有限公司 

 161001    富国平衡  0.9961  0.9834    1.29  富国基金管理有限公司 

 161101    易基平稳  1.071   1.056     1.42  易方达基金管理有限公司 

 161601    新 蓝 筹  1.0656  1.0613    0.41  融通基金管理有限公司 

 180001    银华优势  1.0742  1.062     1.15  银华基金管理有限公司 

 202101    南方宝元  1.0358  1.0304    0.52  南方基金管理有限公司 

 206001    鹏华成长  0.9393  0.9289    1.12  鹏华基金管理有限公司 

 213001宝盈鸿利收益  1.0251  1.0203    0.47  宝盈基金管理有限公司 

 160501    博时增长  1.163   1.15      1.13  博时基金管理有限公司 

 555002    南方稳健  1.0033  0.9968    0.65  南方基金管理有限公司 

 160801    长盛平衡  1.066   1.056     0.95  长盛基金管理有限公司 

   ●截止日期:2003/04/10 

基金代码   基金名称  单位净  前单位   涨跌幅  基金管理公司 

                     值(元)  值(元)    (%) 

 160301    华夏成长  1.045   1.042     0.29  华夏基金管理有限公司 

 160302    华夏债券  1.021   1.02      0.10  华夏基金管理有限公司 

 160201    国泰金鹰  0.95    0.948     0.21  国泰基金管理有限公司 

 160401    华安创新  1.006   0.999     0.70  华安基金管理有限公司 

 160402     华安180  1.071   1.063     0.75  华安基金管理有限公司 

 070001    嘉实成长  1.0582  1.0534    0.46  嘉实基金管理有限公司 

 160901    大成增长  1.0718  1.0506    2.02  大成基金管理有限公司 

 161001    富国平衡  0.9834  0.9818    0.16  富国基金管理有限公司 

 161101    易基平稳  1.056   1.052     0.38  易方达基金管理有限公司 

 161601    新 蓝 筹  1.0613  1.048     1.27  融通基金管理有限公司 

 180001    银华优势  1.062   1.0548    0.68  银华基金管理有限公司 

 555002    南方稳健  0.9968  0.9882    0.87  南方基金管理有限公司 

 202101    南方宝元  1.0304  1.0288    0.16  南方基金管理有限公司 

 206001    鹏华成长  0.9289  0.9248    0.44  鹏华基金管理有限公司 

 213001宝盈鸿利收益  1.0203  1.0168    0.34  宝盈基金管理有限公司 

 160501    博时增长  1.15    1.138     1.05  博时基金管理有限公司 

 160801    长盛平衡  1.056   1.053     0.28  长盛基金管理有限公司 

   ●截止日期:2003/04/09 

基金代码   基金名称  单位净  前单位   涨跌幅  基金管理公司 

                     值(元)  值(元)    (%) 

 160301    华夏成长  1.042   1.026     1.56  华夏基金管理有限公司 

 160302    华夏债券  1.02    1.019     0.10  华夏基金管理有限公司 

 160201    国泰金鹰  0.948   0.936     1.28  国泰基金管理有限公司 

 160401    华安创新  0.999   0.987     1.22  华安基金管理有限公司 

 160402     华安180  1.063   1.046     1.63  华安基金管理有限公司 

 070001    嘉实成长  1.0534  1.0378    1.50  嘉实基金管理有限公司 

 160901    大成增长  1.0506  1.0421    0.82  大成基金管理有限公司 

 161001    富国平衡  0.9818  0.9711    1.10  富国基金管理有限公司 

 161101    易基平稳  1.052   1.039     1.25  易方达基金管理有限公司 

 161601    新 蓝 筹  1.048   1.0426    0.52  融通基金管理有限公司 

 180001    银华优势  1.0548  1.0312    2.29  银华基金管理有限公司 

 555002    南方稳健  0.9882  0.9755    1.30  南方基金管理有限公司 

 202101    南方宝元  1.0288  1.0237    0.50  南方基金管理有限公司 

 206001    鹏华成长  0.9248  0.9165    0.91  鹏华基金管理有限公司 

 213001宝盈鸿利收益  1.0168  1.0134    0.34  宝盈基金管理有限公司 

 160501    博时增长  1.138   1.121     1.52  博时基金管理有限公司 

 160801    长盛平衡  1.053   1.038     1.45  长盛基金管理有限公司 

   ●截止日期:2003/04/08 

基金代码   基金名称  单位净  前单位   涨跌幅  基金管理公司 

                     值(元)  值(元)    (%) 

 160401    华安创新  0.987   0.984     0.30  华安基金管理有限公司 

 160302    华夏债券  1.019   1.019     0.00  华夏基金管理有限公司 

 555002    南方稳健  0.9755  0.973     0.26  南方基金管理有限公司 

 202101    南方宝元  1.0237  1.0224    0.13  南方基金管理有限公司 

 206001    鹏华成长  0.9165  0.9132    0.36  鹏华基金管理有限公司 

 160501    博时增长  1.121   1.121     0.00  博时基金管理有限公司 

 160301    华夏成长  1.026   1.024     0.20  华夏基金管理有限公司 

 161601    新 蓝 筹  1.0426  1.0424    0.02  融通基金管理有限公司 

 161001    富国平衡  0.9711  0.9685    0.27  富国基金管理有限公司 

 160801    长盛平衡  1.038   1.036     0.19  长盛基金管理有限公司 

 213001宝盈鸿利收益  1.0134  1.0116    0.18  宝盈基金管理有限公司 

 161101    易基平稳  1.039   1.036     0.29  易方达基金管理有限公司 

 180001    银华优势  1.0312  1.0307    0.05  银华基金管理有限公司 

 070001    嘉实成长  1.0378  1.035     0.27  嘉实基金管理有限公司 

 160402     华安180  1.046   1.041     0.48  华安基金管理有限公司 

 160201    国泰金鹰  0.936   0.934     0.21  国泰基金管理有限公司 

 160901    大成增长  1.0421  1.0416    0.05  大成基金管理有限公司 

   ●截止日期:2003/04/07 

基金代码   基金名称  单位净  前单位   涨跌幅  基金管理公司 

                     值(元)  值(元)    (%) 

 160301    华夏成长  1.024   1.028    -0.39  华夏基金管理有限公司 

 160302    华夏债券  1.019   1.019     0.00  华夏基金管理有限公司 

 160201    国泰金鹰  0.934   0.936    -0.21  国泰基金管理有限公司 

 160401    华安创新  0.984   0.982     0.20  华安基金管理有限公司 

 160402     华安180  1.041   1.044    -0.29  华安基金管理有限公司 

 070001    嘉实成长  1.035   1.0392   -0.40  嘉实基金管理有限公司 

 160901    大成增长  1.0416  1.0347    0.67  大成基金管理有限公司 

 161001    富国平衡  0.9685  0.9695   -0.10  富国基金管理有限公司 

 161101    易基平稳  1.036   1.035     0.10  易方达基金管理有限公司 

 161601    新 蓝 筹  1.0424  1.0375    0.47  融通基金管理有限公司 

 180001    银华优势  1.0307  1.0253    0.53  银华基金管理有限公司 

 555002    南方稳健  0.973   0.972     0.10  南方基金管理有限公司 

 202101    南方宝元  1.0224  1.022     0.04  南方基金管理有限公司 

 206001    鹏华成长  0.9132  0.9128    0.04  鹏华基金管理有限公司 

 213001宝盈鸿利收益  1.0116  1.0122   -0.06  宝盈基金管理有限公司 

 160501    博时增长  1.121   1.113     0.72  博时基金管理有限公司 

 160801    长盛平衡  1.036   1.033     0.29  长盛基金管理有限公司 

   ●截止日期:2003/04/04 

基金代码   基金名称  单位净  前单位   涨跌幅  基金管理公司 

                     值(元)  值(元)    (%) 

 160301    华夏成长  1.028   1.025     0.29  华夏基金管理有限公司 

 160302    华夏债券  1.019   1.019     0.00  华夏基金管理有限公司 

 160201    国泰金鹰  0.936   0.932     0.43  国泰基金管理有限公司 

 160401    华安创新  0.982   0.978     0.41  华安基金管理有限公司 

 160402     华安180  1.044   1.038     0.58  华安基金管理有限公司 

 070001    嘉实成长  1.0392  1.0349    0.42  嘉实基金管理有限公司 

 160901    大成增长  1.0347  1.0307    0.39  大成基金管理有限公司 

 161001    富国平衡  0.9695  0.9663    0.33  富国基金管理有限公司 

 161101    易基平稳  1.035   1.03      0.49  易方达基金管理有限公司 

 161601    新 蓝 筹  1.0375  1.034     0.34  融通基金管理有限公司 

 180001    银华优势  1.0253  1.0157    0.95  银华基金管理有限公司 

 555002    南方稳健  0.972   0.967     0.52  南方基金管理有限公司 

 202101    南方宝元  1.022   1.0206    0.14  南方基金管理有限公司 

 206001    鹏华成长  0.9128  0.9098    0.33  鹏华基金管理有限公司 

 213001宝盈鸿利收益  1.0122  1.0105    0.17  宝盈基金管理有限公司 

 160501    博时增长  1.113   1.104     0.82  博时基金管理有限公司 

 160801    长盛平衡  1.033   1.028     0.49  长盛基金管理有限公司 

   ●截止日期:2003/04/03 

基金代码   基金名称  单位净  前单位   涨跌幅  基金管理公司 

                     值(元)  值(元)    (%) 

 160301    华夏成长  1.025   1.028    -0.29  华夏基金管理有限公司 

 160302    华夏债券  1.019   1.019     0.00  华夏基金管理有限公司 

 160201    国泰金鹰  0.932   0.935    -0.32  国泰基金管理有限公司 

 160401    华安创新  0.978   0.982    -0.41  华安基金管理有限公司 

 160402     华安180  1.038   1.044    -0.57  华安基金管理有限公司 

 070001    嘉实成长  1.0349  1.0395   -0.44  嘉实基金管理有限公司 

 160901    大成增长  1.0307  1.0331   -0.23  大成基金管理有限公司 

 161001    富国平衡  0.9663  0.9682   -0.20  富国基金管理有限公司 

 161101    易基平稳  1.03    1.034    -0.39  易方达基金管理有限公司 

 180001    银华优势  1.0157  1.021    -0.52  银华基金管理有限公司 

 555002    南方稳健  0.967   0.9684   -0.14  南方基金管理有限公司 

 202101    南方宝元  1.0206  1.0212   -0.06  南方基金管理有限公司 

 206001    鹏华成长  0.9098  0.9131   -0.36  鹏华基金管理有限公司 

 213001宝盈鸿利收益  1.0105  1.0112   -0.07  宝盈基金管理有限公司 

 160501    博时增长  1.104   1.103     0.09  博时基金管理有限公司 

 161601    新 蓝 筹  1.034   1.0373   -0.32  融通基金管理有限公司 

 160801    长盛平衡  1.028   1.032    -0.39  长盛基金管理有限公司 

   ●截止日期:2003/04/02 

基金代码   基金名称  单位净  前单位   涨跌幅  基金管理公司 

                     值(元)  值(元)    (%) 

 160301    华夏成长  1.028   1.028     0.00  华夏基金管理有限公司 

 160302    华夏债券  1.019   1.019     0.00  华夏基金管理有限公司 

 160201    国泰金鹰  0.935   0.935     0.00  国泰基金管理有限公司 

 160401    华安创新  0.982   0.983    -0.10  华安基金管理有限公司 

 160402     华安180  1.044   1.044     0.00  华安基金管理有限公司 

 070001    嘉实成长  1.0395  1.0385    0.10  嘉实基金管理有限公司 

 160901    大成增长  1.0331  1.0338   -0.07  大成基金管理有限公司 

 161001    富国平衡  0.9682  0.9679    0.03  富国基金管理有限公司 

 161101    易基平稳  1.034   1.034     0.00  易方达基金管理有限公司 

 161601    新 蓝 筹  1.0373  1.0374   -0.01  融通基金管理有限公司 

 180001    银华优势  1.021   1.0205    0.05  银华基金管理有限公司 

 555002    南方稳健  0.9684  0.9694   -0.10  南方基金管理有限公司 

 202101    南方宝元  1.0212  1.0214   -0.02  南方基金管理有限公司 

 206001    鹏华成长  0.9131  0.9121    0.11  鹏华基金管理有限公司 

 213001宝盈鸿利收益  1.0112  1.0113   -0.01  宝盈基金管理有限公司 

 160501    博时增长  1.103   1.104    -0.09  博时基金管理有限公司 

 160801    长盛平衡  1.032   1.031     0.10  长盛基金管理有限公司 

   ●截止日期:2003/04/01 

基金代码   基金名称  单位净  前单位   涨跌幅  基金管理公司 

                     值(元)  值(元)    (%) 

 160301    华夏成长  1.028   1.023     0.49  华夏基金管理有限公司 

 160302    华夏债券  1.019   1.019     0.00  华夏基金管理有限公司 

 160201    国泰金鹰  0.935   0.932     0.32  国泰基金管理有限公司 

 160401    华安创新  0.983   0.981     0.20  华安基金管理有限公司 

 160402     华安180  1.044   1.039     0.48  华安基金管理有限公司 

 070001    嘉实成长  1.0385  1.0345    0.39  嘉实基金管理有限公司 

 160901    大成增长  1.0338  1.0282    0.54  大成基金管理有限公司 

 161001    富国平衡  0.9679  0.967     0.09  富国基金管理有限公司 

 161101    易基平稳  1.034   1.031     0.29  易方达基金管理有限公司 

 161601    新 蓝 筹  1.0374  1.0313    0.59  融通基金管理有限公司 

 180001    银华优势  1.0205  1.0195    0.10  银华基金管理有限公司 

 555002    南方稳健  0.9694  0.9675    0.20  南方基金管理有限公司 

 202101    南方宝元  1.0214  1.021     0.04  南方基金管理有限公司 

 206001    鹏华成长  0.9121  0.9108    0.14  鹏华基金管理有限公司 

 213001宝盈鸿利收益  1.0113  1.0089    0.24  宝盈基金管理有限公司 

 160501    博时增长  1.104   1.1       0.36  博时基金管理有限公司 

 160801    长盛平衡  1.031   1.027     0.39  长盛基金管理有限公司 

   ●截止日期:2003/03/31 

基金代码   基金名称  单位净  前单位   涨跌幅  基金管理公司 

                     值(元)  值(元)    (%) 

 160401    华安创新  0.981   0.971     1.03  华安基金管理有限公司 

 160201    国泰金鹰  0.932   0.925     0.76  国泰基金管理有限公司 

 160302    华夏债券  1.019   1.019     0.00  华夏基金管理有限公司 

 555002    南方稳健  0.9675  0.9589    0.90  南方基金管理有限公司 

 202101    南方宝元  1.021   1.0194    0.16  南方基金管理有限公司 

 206001    鹏华成长  0.9108  0.9035    0.81  鹏华基金管理有限公司 

 160501    博时增长  1.1     1.085     1.38  博时基金管理有限公司 

 160301    华夏成长  1.023   1.016     0.69  华夏基金管理有限公司 

 161601    新 蓝 筹  1.0313  1.0268    0.44  融通基金管理有限公司 

 161001    富国平衡  0.967   0.9627    0.45  富国基金管理有限公司 

 160801    长盛平衡  1.027   1.02      0.69  长盛基金管理有限公司 

 213001宝盈鸿利收益  1.0089  1.0044    0.45  宝盈基金管理有限公司 

 160901    大成增长  1.0282  1.0234    0.47  大成基金管理有限公司 

 161101    易基平稳  1.031   1.02      1.08  易方达基金管理有限公司 

 180001    银华优势  1.0195  1.0123    0.71  银华基金管理有限公司 

 070001    嘉实成长  1.0345  1.0253    0.90  嘉实基金管理有限公司 

 160402     华安180  1.039   1.026     1.27  华安基金管理有限公司 

   ●截止日期:2003/03/28 

基金代码   基金名称  单位净  前单位   涨跌幅  基金管理公司 

                     值(元)  值(元)    (%) 

 160401    华安创新  0.971   0.971     0.00  华安基金管理有限公司 

 160302    华夏债券  1.019   1.019     0.00  华夏基金管理有限公司 

 555002    南方稳健  0.9589  0.957     0.20  南方基金管理有限公司 

 202101    南方宝元  1.0194  1.0191    0.03  南方基金管理有限公司 

 206001    鹏华成长  0.9035  0.9055   -0.22  鹏华基金管理有限公司 

 160501    博时增长  1.085   1.082     0.28  博时基金管理有限公司 

 160301    华夏成长  1.016   1.018    -0.20  华夏基金管理有限公司 

 161601    新 蓝 筹  1.0268  1.0205    0.62  融通基金管理有限公司 

 161001    富国平衡  0.9627  0.9623    0.04  富国基金管理有限公司 

 160801    长盛平衡  1.02    1.007     1.29  长盛基金管理有限公司 

 213001宝盈鸿利收益  1.0044  1.0053   -0.09  宝盈基金管理有限公司 

 160901    大成增长  1.0234  1.0148    0.85  大成基金管理有限公司 

 161101    易基平稳  1.02    1.019     0.10  易方达基金管理有限公司 

 180001    银华优势  1.0123  1.012     0.03  银华基金管理有限公司

 070001    嘉实成长  1.0253  1.0273   -0.19  嘉实基金管理有限公司 

 160402     华安180  1.026   1.027    -0.10  华安基金管理有限公司 

 160201    国泰金鹰  0.925   0.925     0.00  国泰基金管理有限公司
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