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兵法:弱市投资要解决三大难题
2003年8月20日13:42   [ 尹宏 ] 来源:[ 搜狐财经 ]
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  第一、保持良好心态的难题。

  众所周知,股市投资要保持良好心态,特别是在走势疲软的弱市中更要保持良好的心态。具体而言,在弱市中要把握好以下几种心态:

  一、冷静心态。近期的股市持续性地下跌,一道道支撑关口、一条条均线、一个个技术指标纷纷被无情地击穿。许多投资者开始心浮气燥起来,有的将捂了两年多,亏损近半的股票割肉;有的频繁地短线操作,试图尽快的扳本;有的典当抵押、筹措资金,孤注一掷地试图完成最后一博。凡此种种不理智的投资行为都将可能带来严重的失误。对于萧条的行情,投资者首先应保持冷静的心态。

  二、乐观心态。在处境不利的时候,乐观的心态可以帮助投资者驱散生气、忧愁、愤怒、烦躁等等不良情绪;在股市低迷的时候,乐观的心态可以帮助投资者克服悲观甚至绝望的心理,恢复股市投资所必须具备的心理素质:信心;当投资者在股市中遭遇风险的侵袭时,乐观的态度可以帮助投资者缓解恐惧造成的心理压力,使自己迅速恢复到正常的投资状态中。

  三、无悔心态。在弱市中最常见的是懊悔心理,后悔没有及时止损或后悔自己过早的买入。这种懊悔心理常常会使投资者在未来的行情中陷入一种连续操作失误的恶性循环中,投资者这时重要的是尽快摆脱懊悔心理的枷锁,从后悔的沼泽中跳出来,在失败中吸取教训,提高自己的实际操作水平,争取在以后的操作中不犯错误或少犯错误。否则,一味的懊悔,只会使失误越来越严重。

  第二、保证资金安全的难题。

  在弱市中投资者要注意寻求资金安全的操作方式,针对目前市场现状,投资者在制定详细操作计划时,要充分考虑疲弱市场背景,遵循:“保证实力为主、获利赚钱为辅”的投资原则,采用安全的操作模式:

  一、散户投资者每笔最大交易资金不能超过总资金的1/3,中户投资者每笔最大交易资金不能超过总资金的1/4,大户投资者的最大每笔交易资金以少于15%为宜。

  二、散户的累计投资额必须限制在资本的60%以内,大户的累计投资额必须限制在资本的40%以内,股市中处处有风险,如果,不严格控制资金投入比例,一旦投资失误,将难以应变。

  三、要坚持分散化投资原则,对于个股投入的资金应限制在总资本的15%-20%以内;对于某一板块投入的资金应限制在总资本的25%-35%以内;

  四、要区分中长线投资与短线投机,对于中长线投资的资金应限制在总资本的60%以内;对于短线投机投入的资金应限制在总资本的20%以内。

  五、市场中充满着各种不确定因素,无论多么看好某只股票,也不能一次性的满仓买入。必须以适当的部分资金先完成早期建仓,当确认研判正确时,可以不断顺势增加买入;当发现研判有误时,要及时果断退出。

  六、资金管理中必须要具有风险控制机制,处于赢利状态时,可以依据原来的操作计划,获利了结;处于亏损状态中,并确认趋势转向时,要一次性果断清仓离场。

  七、所有的交易都要事先设定止损计划和止损标准,当市场趋势走弱时,对亏损的股票千万不能轻易地摊平成本,而应果断及时地止损出局。

  八、要不断测算和修正风险收益比率,每次交易开始前的风险收益比率的比例应定为1:3,在交易中,如果风险收益比率的比例在1:2以上的属于正常范围,一旦突破这个界限,并且接近1:1的风险收益比时,要坚决退出。

  第三、弱市中选股的难题。

  弱市是低买的机遇。大多数黑马是在弱市中孕育和诞生的,能够获取翻番利润的成功投资者也往往是在弱市中,乘股价极为低廉时买入的。许多在强势行情中股价高不可攀的绩优蓝筹股,在弱市中都能跌到某一相对低位,为投资者提供了最佳的买入时机。有些领头羊个股和强势板块往往在大盘调整时更容易识别。投资者不能等到行情止跌反转以后才手忙脚乱地选股追黑马,而是要及早做好准备,在弱市中就要研判和选择在未来行情中可能成为强势品种的个股,以便在行情再次启动之际,能够迅速准确地介入。

  弱市中投资者要特别关注一些颇具涨升潜质的潜力股,它们的特征主要有:

  一、底部形态构筑地比较坚实可靠,形态形成的时间较长,具体的形态以圆弧底、头肩底和多重底等较为坚实的形态为主。

  二、股价前期调整较为充分,庄家洗盘较彻底,个股的市场平均成本基本集中在现价附近,股价下跌动能已经完全释放,并在某一重要支撑位探底走稳。

  三、“涨时重势,跌时重质”。在熊市末期或刚刚向牛市转化期间,要通过对近期的年报、中报和季报的综合对比,关注个股业绩是否优良,是否具有成长性等基本面因素。

  四、个股有明显新增资金介入,因此,成交量有所放大,但并没有过度放大,尚处于一种温和放量状态中,显示主流资金正在有计划、有步骤地积极建仓。

  五、选择目前的股价刚刚启动,涨幅不大,绝对股价不高,但蕴涵一定投机价值的个股,例如股性活跃,富有题材等,这类股票后市具有一定的上升空间和潜力。

  

搜狐财经刊登此文并不代表搜狐财经赞同其观点,搜狐财经仅仅出于保证投资者知情权而刊登此文。

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