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今年首个企业债券 十亿元金茂债券发行
http://business.sohu.com/
来源:[ 解放日报 ]

  经国家发展计划委员会批准,2002年中国金茂(集团)股份有限公司企业债券于今天在京正式发行。本期债券是2002年国内获准发行的第一个企业债券,并且首次由商业银行提供担保,开创了企业债券担保的新形式。
  
  本期债券发行规模为10亿元人民币,为10年期固定利率品种,年利率为4.22%,每年付息一次,到期一次还本,信用级别为AAA。本期债券采用实名记帐方式发行,使用由中央国债登记结算有限责任公司统一印制的托管凭证。发行期为20个工作日。
  
  据介绍,本期债券具有较高的投资价值,发行人经营状况良好。金茂集团主营的中华第一高楼金茂大厦运营状况良好,大厦出租率高,经营收入和现金流稳定增长,2001年公司主营业务收入10.13亿元人民币。金茂大厦已成为上海的标志性建筑。优良的有形和无形资产为本期债券的偿还提供了保证。
  
  本期债券由中国建设银行上海分行提供不可撤销担保。这是国内第一个由商业银行提供不可撤销担保的企业债券。债券到期时,发行人如不能全部兑付债券本息,担保人将主动承担担保责任。这将为本期债券到期按时足额兑付提供强有力的保障。
  
  本期债券的另一特点是票面利率高。自2月21日降息后,市场利率水平普遍下调。目前,银行1年期存款利率仅为1.98%;年初以来的历次国债招投标利率也呈明显的下降趋势;交易所现券市场的国债平均收益率约为2.41%,企业债的平均收益率约为3.41%。因此本期债券4.22%的票面利率对投资者具有较大的吸引力。
  
  本期债券由主承销商中信证券股份有限公司组织的承销团在全国范围内公开发售。债券发行结束后,持有人可按照有关规定进行债券的转让、挂失和抵押。同时发行人已承诺,在本期债券发行结束后将尽快申请在证券交易所上市交易。
2002年4月29日11:35

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