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券商重仓股:年末大礼等你拿
2002年12月19日11:38   [ 侯宁 ] 来源:[ 搜狐财经 ]
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  进入12月,股市按“惯例”都会陷入年底“结账”、资金回笼的恐慌氛围中,不过,机警的投资者往往会发现,这时往往有一类股票会异军突起,取得不错的涨幅,这就是券商重仓股。因为拉高自己的重仓股以增加市值来提高浮动盈利,将是众多券商今年年底可能的例行功课。

  事实上,今年股市的三大牛股均是券商重仓股——ST厦新(相关,行情)(华西证券重仓股)、哈药集团(相关,行情)(南方证券重仓股)和健特生物(相关,行情)(中关村(相关,行情)证券重仓股)。而第四季度以来,券商重仓股的走势已经相当抢眼,如南方证券重仓股600038哈飞、600664哈药,申银万国重仓股600836界龙实业(相关,行情),以及东北证券重仓股600893ST吉发(相关,行情)等。在基金重仓股与私募庄股普遍走弱的背景下,券商重仓股何以会一枝独秀?投资者又如何从中打回一点损失、赢得一些机会呢?

  券商重仓股何以值得关注

  众所周知,今年的券商和散户投资者一样,损失惨重,被套的命运同样笼罩着券商,但我们何以要关注券商重仓股呢?

  银河证券(相关,行情)高级分析师陈健认为,券商重仓股至少有四大优势:

  首先,券商重仓股的安全性较高。一方面,券商重仓股因资金链断裂而崩盘的可能远较其他投资机构来得低,因为券商更容易得到监管者与地方政府的呵护,南方证券的转危为安就是一例;另一方面,与基金相比,券商自营以及资产管理受到的管理层监管等制肘因素远远小于基金,特别是基金在基金黑幕披露之后普遍采用了分散投资的策略,因此无法继续集中优势兵力打歼灭战,而券商仍可采用集中式投资,如哈药、太极、东风汽车(相关,行情)等就体现出这一风格。

  其次,大券商为了打造良好形象从而更好地吸引资金。仅仅依靠增资扩股远远不能满足券商自营以及资产管理对资金的需求,多数券商都尽力在市场争取委托理财的资金。但要从别人手中给你钱,你的市场形象一定要好,因为重仓股被深套的券商是很难拿到资金的,这便是券商重仓股走势强劲的主要动力之一。

  第三,增资扩股后券商实力大增,有能力、有资金去生产自救。去年底证监会发布了《关于证券公司增资扩股有关问题的通知》,券商启动了新一轮的增资扩股大潮,增资扩股为券商带来了资金。据统计1-6月增资扩股券商数达19家,注册资本增加241亿元,如申银万国由13.2亿扩募至42.16亿,华夏证券(相关,行情)由10亿扩充至37.47亿,华泰证券(相关,行情)由8.5亿增至22亿,海通证券由40.06亿增加至87.34亿,已超过银河证券45亿的资本金跃居券商之首。此外今年以来通过重组、联合等方式新挂牌的证券公司有14家,资本金总额为99.87亿元。手中有钱,心中不慌,刚刚增资扩股的券商有能力去解救自己套牢较深的重仓股,从而生产自救、冲出重围。

  第四也是关键的理由在于,众多券商在今年年关前只有华山一条道了,因为很多券商正在积极申请主板上市或欲发行金融债券,而主板上市或发行债券需要连续三年以上盈利的财务纪录,在今年全行业主营业务可能亏损的大背景下,如何做到账面盈利,最短平快方法有二:一是变卖资产获得投资收益从而弥补主营亏损,如陕国投拟转让所持有的南方基金管理公司股权;光大证券拟转让所持大成基金公司的股权;华泰证券拟转让华夏基金公司20.675%的股权给600736苏州高新(相关,行情);二,在自己的重仓股上继续下注。

  据业内人士分析,随着年关日益临近,出让基金公司股权从时间上有点来不及了,而最短平快的手法就是年关前猛拉手中的重仓股,从而达到减少帐面亏损与突击利润。这办法可以达到四两拨千斤的功效,因为如果券商在12月31日通过收盘前的猛拉其重仓股,一千万的持仓如果是瞬时能上涨1元的话,就能在年报中增加千万的利润,这对于目前整体在亏损边缘的券商无异是最好的选择和最有效的增盈办法。

  四类券商重仓股可值得关注

  据陈健及北京证券研发中心根据第三季度报表作出的统计,券商重仓持股共有310只。而目前有四类券商重仓股可值得关注:

  一是行业龙头大券商的重仓股。由于大券商如银河、南方、国泰君安(相关,行情)、海通已经具有了较好的市场知名度,具有了一定的品牌效应,这笔无形资产需要得在市场上得到维护,特别是由于种种原因市场形象受到一定打击的券商更需要通过二级市场的硬朗表现重新树立名牌,因此有些个股从某种程度上成为大券商的“形象代表”,今年表现非常突出的600664哈药、600 038哈飞,已成为东山再起的南方证券的一面旗帜。

  二是总持仓量相对较大并且今年第三季度报表显示有增仓动作的品种,或者是第三季度刚刚成为券商重仓股。前者由于年底拉动它们最容易达到事半功倍的效果,拉高一元钱就能带动几百万甚至几千万的帐面盈利,因此最有可能成为券商主攻的对象。后者由于刚刚成为券商重仓股,初生牛犊不怕虎,作为新加盟的最新一族将成为最有前途的一族。陈健认为,海通三季度新入选的重仓股分别为000900现代投资(相关,行情)、600381白唇鹿(相关,行情)、600557康缘药业(相关,行情)、600581八一钢铁(相关,行情)、600586金晶科技(相关,行情)、000756新华制药(相关,行情)、600675中华企业(相关,行情)、600808马钢股份(相关,行情)、600897厦门机场(相关,行情)、600307酒钢宏兴(相关,行情),可值得重点关注。

  三是目前已有上市计划的大券商重仓股。如广发、海通、中信、光大等,由于今年的年景黯淡,欲上市券商面临着很大经营压力,为了达到三年连续盈利的硬指标,拟在今后两年上市的券商只能期望通过投资收益等来使盈利继续保持下去,可以肯定的是这些券商在所不惜也一定要做到账面盈利,因此它们手中的重仓股可能会风云再起。

  四是新券商或刚增资扩股券商的重仓股。根据北京证券研发中心总经理吕立新的分析说,新券商由于自营盘的总体规模不大,无历史包袱,所以更容易集中精力,而且新券商也有通过对几个市场品种的炒作来树立形象的动机,今年下半年走势很突出的如华龙证券(相关,行情)的600358国旅联合(相关,行情)、东北证券的600290苏福马(相关,行情)等均是如此;而老券商增资扩股为券商带来了资金,其先前重仓股更容易诞生新黑马。如海通证券扩募48亿,按80%的自营上限,最大入市额可达38亿元,相当于一只中、大型的基金。附表:大券商重仓股一览表(以流通股为准第三季度出现在十大股东之列)

  1、海通重仓股:000900现代投资、☆600381白唇鹿、600557康缘药业、600581八一钢铁、☆600586金晶科技、000756新华制药、600675中华企业、600808马钢股份、600897厦门机场、600307酒钢宏兴、☆600835上菱电器(相关,行情)、☆600125铁龙、☆600275武昌鱼(相关,行情)、000920南方汇通(相关,行情)、6 00260凯乐科技(相关,行情)、000029深深房、☆000096广聚能源(相关,行情)、000421南京中北(相关,行情)、☆000429粤高速、00 0633合金投资(相关,行情)、000666经纬纺机(相关,行情)、000858五粮液(相关,行情)、000876新希望(相关,行情)、000920南方汇通、000950民丰农化(相关,行情)、600033福建高速(相关,行情)、600116三峡水利(相关,行情)、600188兖州煤业(相关,行情)、600205山东铝业(相关,行情)、600215长春经开(相关,行情)、600260凯乐科技、☆600270外运发展(相关,行情)、600279重庆港九(相关,行情)、600486扬农化工(相关,行情)、60067 7航天中汇(相关,行情)、☆600694大商、☆600750江中药业(相关,行情)、☆600755厦门国贸(相关,行情)、600761安徽合力(相关,行情)

  2、国泰君安重仓股:000042深长城、000090深天健(相关,行情)、☆000403三九生化(相关,行情)、000404华意压缩(相关,行情)、☆000520中国凤凰(相关,行情)、☆000530大冷、000553沙隆达、000565渝三峡、000651格力电器(相关,行情)、00 0681远东、☆000763锦州石化(相关,行情)、☆000767漳泽电力(相关,行情)、000783石炼化(相关,行情)、000903云内动力(相关,行情)、☆600067福州大通(相关,行情)、☆600105永鼎光缆(相关,行情)、600110中科英华(相关,行情)、600111稀土高科(相关,行情)、600127金健米业(相关,行情)、600131岷江水电(相关,行情)、600132重庆啤酒(相关,行情)、☆600151航天机电(相关,行情)、600267海正药业(相关,行情)、600301南化、☆600302标准、600321国栋建设(相关,行情)、600335中发展(相关,行情)、600399抚顺特钢(相关,行情)、☆000418江汽、600422昆明制药(相关,行情)、600566洪城、600606金丰投资(相关,行情)、☆600757华源发展(相关,行情)、600884杉杉股份(相关,行情)

  3、南方重仓股:☆000151中成、000503海虹控股(相关,行情)、☆000631兰宝信息(相关,行情)、☆000919金陵药业(相关,行情)、600002齐鲁石化(相关,行情)、☆600038哈飞、600064南京高科(相关,行情)、☆600104上海汽车(相关,行情)、600207安彩高科(相关,行情)、6 00226升华拜克(相关,行情)、600820隧道股份(相关,行情)、☆600664哈药

  4、中信重仓股:☆000731四川美丰(相关,行情)、☆600172黄河旋风(相关,行情)、600212江泉实业(相关,行情)、600833栖霞建设(相关,行情)、☆600747大显股份(相关,行情)、600777新潮实业(相关,行情)

  5、华夏重仓股:000591桐君阁(相关,行情)、000958东方热电(相关,行情)、600161天坛生物(相关,行情)、600721百花村、60021 3亚星客车(相关,行情)、600766烟台发展(相关,行情)、000060中金岭南(相关,行情)、☆000509天歌科技(相关,行情)、000547闽福发、000690宝丽华(相关,行情)、000728北京化二(相关,行情)、000822山东海化(相关,行情)、000830鲁西化工(相关,行情)、☆600129太极集团(相关,行情)、600234天龙集团(相关,行情)、600669鞍山合成(相关,行情)、600823世茂股份(相关,行情)、☆600870ST厦华(相关,行情)、☆600879火箭股份(相关,行情)

  6、申银万国重仓股:☆000063中兴通讯(相关,行情)、000068赛格三星(相关,行情)、☆000695灯塔油漆(相关,行情)、000839中信国安(相关,行情)、☆600200江苏吴中(相关,行情)、600642申能、600713南京医药(相关,行情)、☆600836界龙实业、600895张江高科(相关,行情)、☆600018上港集箱(相关,行情)

  7、湘财重仓股:000539粤电力、☆000720鲁能泰山(相关,行情)、☆600089特变电工(相关,行情)、☆600337美克、6 00390金瑞、600531豫光金铅(相关,行情)、600875东方电机(相关,行情)、600882大成

  8、广发重仓股:☆000623吉林敖东(相关,行情)、☆000680山推股份(相关,行情)、000700模塑科技(相关,行情)、000778新兴铸管(相关,行情)、600005武钢、600133东湖高新(相关,行情)、600309烟台万华(相关,行情)、☆600886星湖大券商重仓股中可重点值得关注的个股有:

  券商重仓股中的重点股

  1、海通重仓股:☆600381白唇鹿、☆600586金晶科技、☆600835上菱电器、☆600125铁龙、☆600275武昌鱼、☆000096广聚能源、☆000429粤高速、☆600270外运发展、☆600694大商、☆600750江中药业、☆600755厦门国贸

  2、国泰君安重仓股:☆000403三九生化、☆000520中国凤凰、☆000530大冷、☆000763锦州石化、☆000767漳泽电力、☆600067福州大通、☆600105永鼎光缆、☆600151航天机电、☆600302标准、☆000418江汽、☆600757华源发展

  3、南方重仓股:☆000151中成、☆000631兰宝信息、☆000919金陵药业、☆600038哈飞、☆600104上海汽车、☆600664哈药

  4、中信重仓股:☆000731四川美丰、☆600172黄河旋风、☆600747大显股份

  5、华夏重仓股:☆000509天歌科技、☆600129太极集团、☆600870ST厦华、☆600879火箭

  6、申银万国重仓股:☆000063中兴通讯、☆000695灯塔油漆、☆600200江苏吴中、☆600836界龙实业、☆600018上港集箱

  7、湘财重仓股:☆000720鲁能泰山、☆600089特变电工、☆600337美克、

  8、广发重仓股:☆000623吉林敖东、☆000680山推股份、☆600886星湖科技(相关,行情)

  9、华西证券重仓股:☆600057ST厦新、

  10、中关村证券重仓股:☆000416健特生物

(作者为经济观察报记者)

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