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本周基金净值一览表
http://business.sohu.com/
来源:[ 中财网 ]

 

截止时间:2002年8月30日

单位:人民币(元)

基金名称 代码 设立时间 管理人 托管人 基金规模 单位
净值
累计
净值
基金开元 184688 1998.3.27 南方基金管理公司 工行 20亿 1.0456 1.8946
基金金泰 500001 1998.3.27 国泰基金管理公司 工行 20亿 0.9986 1.6786
基金兴华 500008 1998.4.28 华夏基金管理公司 建行 20亿 1.0613 1.9653
基金安信 500003 1998.6.22 华安基金管理公司 工行 20亿 1.0265 2.1935
基金裕阳 500006 1998.7.25 博时基金管理公司 农行 20亿 1.0218 1.9248
基金普惠 184689 1999.1.6 鹏华基金管理公司 交行 20亿 0.9970 1.6590
基金泰和 500002 1999.4.8 嘉实基金管理公司 建行 20亿 0.9875 1.5125
基金同益 184690 1999.4.8 长盛基金管理公司 工行 20亿 1.0236 1.8376
基金景宏 184691 1999.5.5 大成基金管理公司 中行 20亿 0.8517 1.3217
基金汉盛 500005 1999.5.10 富国基金管理公司 农行 20亿 0.9626 1.4456
基金安顺 500009 1999.6.15 华安基金管理公司 交行 30亿 1.0715 1.5365
基金裕隆 184692 1999.6.15 博时基金管理公司 农行 30亿 1.0022 1.3912
基金普丰 184693 1999.7.14 鹏华基金管理公司 工行 30亿 1.0134 1.2944
基金兴和 500018 1999.7.14 华夏基金管理公司 建行 30亿 1.0493 1.3763
基金天元 184698 1999.8.25 南方基金管理公司 工行 30亿 1.0332 1.3582
基金裕元 500016 1999.9.17 博时基金管理公司 工行 15亿 1.0348 1.4348
基金金鑫 500011 1999.10.21 国泰基金管理公司 建行 30亿 1.0235 1.2955
基金同盛 184699 1999.11.8 长盛基金管理公司 中行 30亿 1.0276 1.3201
基金裕华 184696 1999.11.10 博时基金管理公司 交行 5亿 1.0333 1.1226
基金景阳 500007 1999.9.17 大成基金管理公司 农行 10亿 1.0394 1.3324
基金景博 184695 1999.9.20 大成基金管理公司 农行 10亿 1.0208 1.2788
基金景福 184701 1999.12.30 大成基金管理公司 农行 30亿 0.9803 1.1443
基金汉兴 500015 1999.12.30 富国基金管理公司 交行 30亿 0.9025 1.0725
基金同智 184702 2000.3.8 长大基金管理公司 中行 5亿 1.0096 1.1125
基金裕泽 184705 2000.3.27 博时基金管理公司 工行 5亿 0.9606 1.0706
基金金元 500010 2000.3.28 南方基金管理公司 工行 5亿 0.8799 0.9109
基金兴科 184708 2000.4.8 华夏基金管理公司 交行 5亿 0.9946 1.0426
基金金盛 184703 2000.4.26 国泰基金管理公司 建行 5亿 0.9354 1.0094
基金金鼎 500021 2000.5.16 国泰基金管理公司 建行 5亿 0.9007 0.9347
基金景业 500017 2000.6.22 大成基金管理有限公司 农行 5亿 0.8243 0.8243
基金汉鼎 500025 2000.6.30 富国基金管理公司 工行 5亿 0.8503 0.8563
基金安久 184709 2000.7.4 华安基金管理公司 交行 5亿 0.8733 0.8733
基金汉博 500035 2000.7.12 富国基金管理公司 建行 5亿 0.9117 0.9217
基金安瑞 500013 2000.7.18 华安基金管理公司 工行 5亿 1.0613 1.1313
基金兴安 184718 2000.7.20 华夏基金管理公司 中行 5亿 0.9600 0.9660
基金天华 184706 2000.7.21 银华基金管理公司 农行 25亿 0.9661 0.9661
基金隆元 184710 2000.7.24 南方基金管理公司 工行 5亿 0.8518 0.8518
基金普润 500019 2000.8.8 鹏华基金管理公司 工行 5亿 0.9735 0.9735
基金兴业 500028 2000.8.18 华夏基金管理公司 农行 5亿 0.8963 0.8963
基金同德 500039 2000.10.20 长盛基金管理公司 农行 5亿 0.9930 0.9930
基金普华 184711 2000.11.6 鹏华基金管理公司 工行 5亿 0.9417 0.9417
基金科讯 500029 2001.4.20 易方达基金管理公司 交行 8亿 0.9874 0.9874
基金科汇 184712 2001.4.20 易方达基金管理公司 交行 8亿 1.0170 1.0185
基金科翔 184713 2001.4.20 易方达基金管理公司 工行 8亿 1.0213 1.0213
基金通宝 184738 2001.5.16 融通基金管理公司 建行 5亿 1.0010 1.0010
基金鸿飞 184700 2001.5.18 交盈基金管理有限公司 建行 5亿 0.9712 0.9712
基金通乾 500038 2001.8.29 融通基金管理公司 建行 20亿 0.9975 1.0275
基金鸿阳 184728 2001.12.10 宝盈基金管理有限公司 农行 20亿 1.0207 1.0222
基金久富 184720 2001.12.18 长城基金管理有限公司 交行 5亿 1.0009 1.0009
基金科瑞 500056 2002.3.12 易方达基金管理有限公司 交行 30亿 1.0205 1.0205
基金丰和 184721 2002.3.22 嘉实基金管理有限公司 农行 30亿 1.0343 1.0343
基金久久嘉 184722 2002.7.5 长城基金管理有限公司 农行 20亿 0.9963 0.9963
注:
1、本表所列2002年8月30日的数据由有关基金管理公司计算、基金托管银行复核后提供。
2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。
3、累计净值=单位净值+基金设立以来累计派发红利金额。
4、未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益,按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例(至少90%)计算、经基金托管人处复核后得出,未经会计师事务所审计。在有关财务数据经过会计师事务所审计后,基金单位净收益、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项,以基金中报和基金分红派息公告为准。
2002年8月31日10:04

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