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三季度基金大举减仓股简评
http://business.sohu.com/
[ 吴刚 ] 机构:[ 青海证券 ]
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    对绩优股寄予厚望的基金看着它们不争气的表现,终于忍无可忍,三季度反手做空,因此绩优股也就成为大盘下跌的空头总司令。

    中兴通讯(000063):这个夏季是电讯股的冬天,国外有:朗讯为避免被纽约证交所摘牌而计划并股,爱立信连续7个季度出现亏损,股价从2000年时近270瑞典克朗跌至7瑞典克朗左右……。国内有:东方通信前三季度盈利暴跌96%,大唐电信前三季度亏损等等。有此外患,中兴通讯拟发行H股以求生存,内忧外患之下,基金大举甩卖,股价迭创新低。

    TCL通讯(000542):今年手机股有两朵奇葩,一是ST厦新,另一个就是TCL通讯,但TCL通讯由于起步价太高,累计升幅较大,因此兴科、兴华、裕隆和裕泽四家基金没有等到三季度0.97/股的业绩就减仓而去。我们注意到TCL集团对香港上市的TCL国际和国内上市的TCL通讯的不同态度:927日,TCL 国际受让TCL 移动(TCL通讯的主要利润来源)13.8%股权,虽然不影响TCL通讯的利润,但TLC国际却以持股比例40.8%超过TCL 通讯成为该公司第一大股东。

    外运发展(600270):喜欢小比例扩张股本(200110120021011),如果是在牛市里面,极易填权,但在熊市里面,却成了贴权的理由。虽然公司依然绩优(前三季度每股收益0.61元),虽然已从高价股变成中价股,但却挡不住安信和裕隆两大基金做空的步伐。

    精伦电子(600355):今年小盘新股是基金的滑铁卢,熊市里面人人畏高,裕隆和裕泽两兄弟只好挥泪斩仓,但愿中小投资者也能汲取教训。

    深天健(000090):今年深圳本地股行情的轴心是低价重组股上,故而深天健相当尴尬,一是中价,二是绩优,当然反弹力度比不上本地重组股,再加上710日该公司2530万股内部职工股上市(此前流通股本5800万股)的利空,因此二季度尚在增仓的裕隆只好草草收兵,留下的教训是:买股要买龙头,不要买替代品。

    伊利股份(600887):伊利股份向我们说明了机构为什么不看好绩优股——本来之前在二级市场表现就不济,雪上加霜的是伊利股份在三季度以16.85/股增发4896A股,因此汉兴和同盛一起出走。

    茉织华(600555):业绩不错:前三季度每股收益0.29元,也有题材:两市少有的外资控股公司,第一大股东为日本松冈株式会社,持股41.66%;但市场表现总是不济,重仓它的基金都是去年增发配售而来,增发价为16.4/股,曾有相当的获利,但都没有及时套现,三季度被鸿阳和汉盛剔除出投资组合。不幸的是,最近几天茉织华放量大跌,到底是谁在做空?

    贵州茅台(600519):为什么酒老大总是喜欢醉到投资者——98年五粮液上市,适逢熊市,从70元腰斩,一醉就是三年多。去年茅台也在熊市上市,虽然是两市第一绩优股,但6.24以后却成为空方的又一杰作,跌去20%。我们感兴趣的是:茅台会不会像五粮液那样把价值投资者醉倒就是好几年呢?

    中集集团(000039):又一只被(华夏成长和基金通乾)基金剔除出投资组合的超级绩优股。

    山东药玻(600529):小盘绩优次新股,不仅基金在减仓,而且平安证券也走了,正在考验前期低点的支撑力度。

注:在本人所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有利害关系。

日期

股票名称

持股数量

占流通股比例

增减数量

增减比例

2002-9-30

中兴通讯

0.00

0.00%

-2679.52

-12.82%

2002-9-30

TCL通讯

1148.28

14.18%

-724.65

-8.95%

2002-9-30

外运发展

1941.89

21.11%

-802.04

-8.72%

2002-9-30

精伦电子

0.00

0.00%

-259.03

-8.36%

2002-9-30

深天健

0.00

0.00%

-411.88

-7.10%

2002-9-30

伊利股份

472.12

3.66%

-296.41

-5.95%

2002-9-30

茉织华

1425.10

17.59%

-419.08

-5.17%

2002-9-30

贵州茅台

358.09

4.53%

-333.38

-5.07%

2002-9-30

中集集团

353.81

5.13%

-336.47

-4.88%

2002-9-30

山东药玻

0.00

0.00%

-152.60

-4.77%

2002年10月30日14:17

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    USA 连锁店销售额 -0.8%
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    国家

    未公布经济指标

    预测值

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    HK 财政预算 N/A
    HK 国内生产总值 N/A
    UK 房屋价格指数 N/A
    FRA 财政预算 N/A
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    GER 失业人数变化 2万
    GER 工厂订单 N/A
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