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基金痴心不改 QFII情有独钟 股市春天要来吗?
2003年10月30日07:58   [ 陈峻 ] 来源:[ 证券日报 ]
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  基金痴心不改,QFII情有独钟,行业景气支撑业绩增长——

  蓝筹股引领大盘春天

  ■本报记者陈峻

  在近期大盘反复筑底中,我们发现:每当大盘即将破位之际,总有一股力量挺身而出,振臂一呼,大盘重又站稳于防线之上。这股力量,就来自于基金的核心资产——蓝筹股。

  从表面上看,近期反弹行情的启动是受政策利好的刺激。但我们也应注意到,近期的反弹与以往的反弹有很大不同,那就是蓝筹股板块起到了中流砥柱的作用。继今年上半年蓝筹股行情波澜壮阔的演绎奠定其市场核心资产地位之后,而今再度成为市场最亮丽的风景。

  基金痴心不改

  从基金三季度投资组合看,基金总体股票仓位为62.37%,旗下的十大重仓股分别为宝钢股份(相关,行情)、中国联通(相关,行情)、上海汽车(相关,行情)、招商银行(相关,行情)、上海机场(相关,行情)、华能国际(相关,行情)、上港集箱(相关,行情)、盐田港(相关,行情)、中兴通讯(相关,行情)、中国石化(相关,行情),清一色属蓝筹之列。以富国基金为例,旗下五只基金组合显示,大盘基金股票仓位基本未变,小盘基金增仓明显,五只基金平均仓位从三个月前的63.28%增加到67.61%,其中汉鼎、汉博两只小盘基金的平均增幅达到13.5个百分点。大成旗下七只基金景博(相关,行情)仓位略有减少外,其余都有不同程度增加,其中钢铁、交通运输、电力、冶金和汽车是其重仓持有的行业。

  基金之所以在对蓝筹抛出绣球之后,本季度又加大持仓比例,是缘于其一贯的价值投资理念,同时也表明基金价值投资理念没有改变。作为市场的正规军,基金以绩优、稳健为选股思路,偏重基础设施行业,而蓝筹股多为国民经济支柱产业中的龙头企业,随着中国经济的高速发展,基础设施行业更是首当其冲,发展迅速,其中的上市公司受益非浅。从时间上看,蓝筹股已持续调整了半年多时间,很多蓝筹股已经从高点回调到起涨点附近,甚至有一部分还创出了年内新低,相应的调整已经相对充分了,东山再起也在情理之中。

  另外,QFII对蓝筹股情有独钟,值得我们高度关注。

  业绩整体上升

  从已公布的季报来看,蓝筹板块业绩整体有所上升。其中,中国石化第三季度主营收入增二成,净利润增长10.72%;中兴通讯在资本公积金转增股本摊薄后,每股收益达到了0.44元,比上季增长43.68%;招商银行主营业务收入同比增长41%,净利润同比增长26.35%,业绩如此大幅增长正是其股价走强的根本原因。目前相当一部分蓝筹股的动态市盈率在20倍或者更低的10多倍,这些公司已凸现投资价值,机构投资者也重新对蓝筹股进行积极的建仓操作及市场运作。这也是宝钢股份、扬子石化(相关,行情)、南方航空(相关,行情)等个股近期连创新高的重要原因。

  目前钢铁、汽车、石化、通讯行业均处于产销两旺、价格攀升阶段,以钢铁为例,季报显示,就算以前连年微利甚至少有亏损的马钢股份(相关,行情)每股收益也达到了0.26元。据分析,钢材全年的平均价格将明显高于去年同期水平,预计今年钢铁公司的整体业绩将比去年有大幅的增长,如果市场上能形成业绩浪的话,那么钢铁板块首当其冲。

  可以预见,随着市场利空因素释放殆尽,蓝筹引领的大盘春天就在眼前。

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