首页 - 新闻 - 工商 - 房地产 - 影视 - 音乐 - 体育 - IT - 游戏 - 求知 - 求职 - 女人 - 购物 - 免费邮件 - BBS
请输入股票代码
代码对照 实时行情 软件下载 外汇牌价
首页>工商财经>极品股市>沪深年报

深圳市赛格达声股份有限公司1999年度中期报告

            



  重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者
严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。深圳同人会计师
事务所为本公司出具的审计报告为有解释性说明的报告,本公司董事会、监事会对相关
事项亦有详细说明,特提醒投资者注意阅读,并请充分注意相关风险,谨慎作出投资决策


  一、公司简介
  公司中文名称:深圳市赛格达声股份有限公司
  公司英文名称:ShenZhen SEG. DASHENG Co., Ltd.
  公司注册地址:深圳市华强北路赛格工业大厦五楼
  办公地址:深圳市华强北路赛格工业大厦五楼
  邮政编码:518031
  法定代表人:张万章
  董事会秘书:孙红霞
  股证事务代表:夏林
  地址:深圳华强北路赛格工业大厦五楼董事会秘书处
  电话:0755-3323300-122,0755-3239242
  传真:0755-3324890
  电子信箱:szsegds@public.szptt.net.cn
  股票上市地点:深圳证券交易所
  股票简称:深达声
  股票代码:0007
  二、 主要财务指标
  指标项目     1999年中期 1998年中期
  净利润(元)    3,801,396.69  3,047,093.77
  股东权益(元) 358,873,414.65 322,405,252.42
  每股收益(元/股)      0.0265    0.0212
  净资产收益率(%)      1.06      0.95
  每股净资产(元/股)    2.50      2.25
  调整后每股净资产(元/股)  1.63      1.58
  计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(
流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动和主要股东持股情况
  1、 股本变动情况:
              公司股份变动情况    数量单位:股
          期初数     本次变动增减(+,-) 期末数
              配股 送股 公积金转股 其他 小计
  一、尚未流通股份
  1、发起人股份 55,025,887 55,025,887
  其中:
  国家拥有股份 47,338,194 47,338,194
  境内法人持有股份 7,687,693 7,687,693
  外资法人持有股份
  其他
  2、募集法人股 9,006,816 9,006,816
  3、内部职工股
  4、优先股或其他
  尚未流通股份合计64,032,703 64,032,703
  二、已流通股份
  1、境内上市的人民币普通股
          79,560,961   79,560,961
  2、境内上市的外资股
  3、境外上市的外资股
  4、其他
  已流通股份合计 79,560,961 79,560,961
  三、股份总数  143,593,664           143,593,664
  2、主要股东持股情况:
  序号 持 股 单 位     持股数(股) 持股比例(%)
  1 深圳赛格股份有限公司 47,338,194 32.967
  2 深圳赛格集团财务公司 7,684,550 5.352
  3 天骥投资基金      4,095,000 2.852
  4 深圳三环电阻有限公司 3,546,816 2.470
  5 南方证券有限公司    1,365,000 0.951
  6 刘友琴           370,679 0.258
  7 宁夏证券股份有限公司   345,950 0.241
  8 刘明田           335,796 0.234
  9 梁波           283,692 0.198
  10 王任光           282,500 0.197
  截止至1999年6月30日本公司第一大股东深圳赛格股份有限公司与第二大股东深圳
赛格集团财务公司同属于深圳市赛格集团有限公司。
  3、持有5%以上的法人股东所持有股份质押、冻结等情况:
  a、深圳赛格股份有限公司持有本公司股份47,338,194股,占总股本的32.967%。该
公司所持本公司股份无质押、冻结情况。
  b、深圳赛格集团财务公司持有本公司股份7,684,550股,占总股本的5.352%。该公
司所持本公司股份无质押、冻结情况。
  四、经营情况的回顾与展望
  1、 公司报告期内主要经营情况:1999年上半年,本公司实现主营业务收入:12,425.
80万元,实现利润总额625.81万元,实现税后利润380.14万元,主营业务收入比去年同期
减少1,396.99万元,净利润比去年同期增长75.43万元。本公司主营业务所涉及的行业有
视听产业、信息产业、第三产业,分述如下:
  (1)、视听产业:面对日趋激烈的市场竞争,公司在逐步推进传统视听产业向数字视
听产业升级转型的同时,加大更新换代产品的开发力度,积极拓展市场,提高市场覆盖率
。99年上半年主要工作如下:a、加强高档视听产品的开发、研制与生产,强化"国礼"精
品的品牌形象;紧扣市场脉搏,进行市场细分,推出面对不同消费群体的不同价格档次的
系列产品,扩大市场占有率。b、加强对赛格数字视听技术研究所、数字视听产品生产基
地的前期建设和策划,力争形成产、学、研一体化,科研、生产、销售紧密衔接的新格局
。c、积极推进产业转型与升级,并获得市政府大力支持, "赛格达声数字视听产品生产
基地"、"DVD关键板卡生产技术改造"两个项目已分别经市计划局、市经发局立项,并被
确定为1999年深圳市第二批重点工业建设项目,数字机顶盒项目已通过可行性方案论证,
正向市计划局申报立项。
  (2)、信息产业:信息产业是公司自98年下半年涉足的新行业,赛格麦柯技术开发中
心研制开发了咪表、Smartcard读写卡器、非接触式IC卡读写器、键盘仿真读写卡器、I
C卡通道闸机、非接触式通道闸机、非接触式IC卡停车场收费系统、非接触式IC卡考勤
机等11种新产品,部分已经投入市场,取得了一定的效益。目前广东省机动车驾驶员管理
系统、海口市咪表停车收费系统等项目已落实,其他相关项目已进入实质性洽谈。"智能
控制系统、IC卡、磁卡生产线"项目被定为深圳市第一批重点工业项目。
  (3)、第三产业:面对相对疲软的市场,根据自身的实际情况,在开源节流、控制成本
,继续实行"下岗分流、减员增效"的同时,积极调整经营思路和定位,适应市场的变化。
酒店建立了三级督导和质量保证体系,引进职业经理人才,重视内部挖潜和特色经营;啤
酒城通过对经营场所硬、软件的包装,实现了经营模式的改型;渡假村推行了全员营销、
网上营销等手段,积极策划挖掘更多的新卖点。为确保现代之窗大厦如期竣工、完成全
年销售计划,公司在加强与施工单位的协调和设备采购工作,推进大厦的施工进度的同时
,加强销售和广告投入,开展二次策划和强势营销,参加了深圳多家媒体联合组织的98-99
十大明星楼盘评选活动,聚集人气。目前大厦内外装修和设备安装正在进行,公寓和商铺
销售状况良好。
   2、公司投资情况:
  (1)、募股资金使用情况:本公司前次募股资金为1994年配股,因本公司拟申请1998
年度配股,根据中国证监会的要求,本公司已于1999年7月23日在《证券时报》刊登了深
圳中天会计师事务所出具的《前次募集资金使用情况专项报告》和本公司董事会所作的
《关于前次募集资金使用情况的说明》。报告期内,本公司没有募股资金。
  (2)、其他投资情况:报告期内,本公司投资兴建的32层赛格达声现代之窗大厦新增
投入资金约8,073万元,目前内外装修及设备安装正在进行。
  3、下半年的计划:今年是达声二次创业关键的一年,面对市场竞争加剧等因素带来
的严峻考验,公司将继续秉承"振兴民族工业"的指导思想,以经济效益为中心,在激烈的
市场竞争中求新思变,争上经济规模,促进产业升级,措施如下:
  (1)、进一步调整视听产业产品结构,尽快推出技术含量高、超前市场的数字视听产
品,努力拓展海外市场;加强"赛格达声数字视听产品生产基地"、" DVD关键板卡技术改
造项目"、数字机顶盒项目的前期筹备和建设工作,积极促进由传统视听产业向数字视听
产业升级,提高产品高科技含量,延长产品生命周期。
  (2)、信息产业在完成非接触式IC卡生产线设备进口和安装的基础上,加强规范管理
,抓紧落实深圳地铁工程等几个工程项目,拓展市场,提升效益。
  (3)、在确保大厦工期、质量、安全的同时,把商铺和写字楼作为销售工作的重中之
重,确保完成全年销售计划。
  (4)、酒店、啤酒城、渡假村在注重内部挖潜和特色经营的同时,进行市场细分,找
准市场定位,提高管理水平和服务意识,增加营业收入和效益。
  (5)、大力开展融资工作、积极拓展融资渠道,做好下半年的配股工作,以克服资金
瓶颈,为高新技术产业化发展提供有力的资金保证。
  五、重要事项
  1、本公司1999年度中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
  2、报告期内,公司未进行上年度的利润分配、公积金转增股本,也未进行配股。
  3、重大诉讼、仲裁事项:
  本公司1998年度报告中披露:深圳市中级人民法院于一九九八年十二月二十五日(19
97)深中法经监字第46号民事判决书裁定,关于一九九五年四月本公司承让香港轮达发展
有限公司持有的凯悦大酒店30%股权以抵偿本公司的债权2,443.20万元的行为无效,但确
认该债权为有效。此外,该判决书确认本公司及下属公司应收东莞清溪轮达实业有限公
司及香港轮达发展有限公司投资款及往来款共计人民币43,424,819.54元。对深圳市中
级人民法院关于本公司受让凯悦大酒店30%股权无效的判决,本公司持有异议,已于98年
向广东省高级人民法院提出上诉。截止本报告期末,此案仍在受理中。
  4、报告期内,公司无收购兼并、资产重组事项。
  5、关联交易事项:见会计报表附注(三)。
  6、深圳中天会计师事务所对本公司1998年度财务报告出具了有解释性说明段无保
留意见的审计报告,董事会对有关事项解决情况说明如下:a、关于为深圳中浩(集团)股
份有限公司提供融资担保事宜,本公司通过深圳市福田法院仍在执行追索中。b、对于凯
悦大酒店30%股权纠纷,本公司已向广东省高级人民法院提出上诉,此案仍在受理中。c、
关于东莞清溪轮达实业有限公司、香港轮达发展有限公司所欠的投资款及往来款,经营
班子已组织人员,正通过多种渠道,以尽数追回欠款。
  7、深圳中天会计师事务所对本公司1998年度财务报告出具了有解释性说明段无保
留意见的审计报告,监事会对有关事项解决情况说明如下:
  a、关于为深圳中浩(集团)股份有限公司提供融资担保事宜,本公司通过深圳市福田
法院仍在执行追索中。b、对于凯悦大酒店30%股权纠纷,本公司已向广东省高级人民法
院提出上诉,此案仍在受理中。c、关于东莞清溪轮达实业有限公司、香港轮达发展有限
公司所欠的投资款及往来款,经营班子已组织人员,正通过多种渠道,以尽数追回欠款。8
、董事会对会计师事务所出具的带解释性说明的1999年中期审计报告所涉及事宜的说明
:
  会计报表附注(六)所述的公司或经营部(法人单位)为本公司子公司,该等公司规模
较小,经营成果对公司合并会计报表无重大影响。故未聘请中国注册会计师对该等公司1
999年1-6月会计报表进行审查验证,而是以该等公司报表数字列示,本董事会对该等公司
会计报表的真实性、合法性、完整性承担全部责任。
  9、监事会对会计师事务所出具的带解释性说明的1999年中期审计报告所涉及事宜
的说明:会计报表附注(六)所述的公司或经营部(法人单位)的经营成果对本公司的合并
会计报表无重大影响,未聘请会计师事务所对该等公司进行审计,不会对广大股东和公司
的利益造成损害。
  10、经1999年8月3日召开的1999年第一次临时股东大会决议通过,聘请深圳同人会
计师事务所进行本公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期
一年。
  11、报告期内,本公司无重大合同(担保、抵押等)事项。
  12、计算机2000年问题对本公司的影响及解决方案:
  计算机2000年问题对本公司的生产经营基本上没有直接、重大的影响。在日常管理
等方面,涉及计算机的运用,公司已根据需要,对有关的硬件和软件做了升级和试运行工
作,解决了计算机2000年问题。
  13、其他重大事项
  (1)、本公司第四届董事会第四次会议讨论通过,聘任兰七一先生为本公司副总经理
,任期二年;郑杰先生担任本公司总会计师兼财务负责人,任期二年。
  (2)、本公司家庭影院产品继1998年两度被选为国礼之后,1999年再次被中华人民共
和国外交部选定为国礼,随胡锦涛副主席出访南非五国,获得了外交部礼宾司于1999年1
月颁发的荣誉证书。
  (3)、本公司于1999年4月通过ISO9001国际质量体系认证。
  (4)、本公司于1999年5月被确定为"深圳工业百强企业"。
  (5)、达声品牌被中国企业管理协会、中国企业家协会等单位授予"改革开放二十年
最具影响力著名品牌"。
  六、财务报告
  一)、会计报表
   深同证审字[1999]063号
              审 计 报 告
深圳市赛格达声股份有限公司全体股东:
  我们接受委托,审计了贵公司1999年6月30日的资产负债表及1999年1-6月利润及利
润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责。我们的责任是对这些会计报表发
表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程
中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录、审核有关证据等我们认为必
要的审计程序。
  我们认为,上述会计报表,符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的
有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年6月30日的财务状况及1999年1-6
月经营成果和现金及现金等价物流入、流出的信息,会计处理方法的选用遵循了一贯性
原则。如同会计报表附注(六)所述,我们未对该等公司进行审计,该等公司截至1999年6
月30日资产总额为人民币34,839,320.93元,净资产为人民币(1,302,434.62)元,本年净
利润为人民币252,033.20元,贵公司只以该等公司提供的会计报表列示后附的合并报表
中。此外,我们注意到,本报告书后附相关会计报表及附注中所列示的1998年1-6月的数
字,未经中国注册会计师审计。深圳同人会计师事务所
                     中国注册会计师:张义勤
                     中国注册会计师:刘继忠
                     1999年8月16日
  1、合并资产负债表(附后);
  2、合并利润及利润分配表(附后);
  3、合并现金流量表(附后);
  4、母公司资产负债表(附后);
  5、母公司利润及利润分配表(附后);
  6、母公司现金流量表(附后)。
  二)、会计报表附注
                         单位:人民币元
  (一)、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
  1.会计制度
  本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补
充规定。
  2.会计年度
  会计年度采用公历年度制,即自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。
  3.记帐本位币
  本公司记帐本位币为人民币。
  4.记帐基础和计价原则
  本公司的记帐基础为权责发生制,计价原则为历史成本法。
  5.外币业务核算方法本公司年度内发生的非本位币经济业务,按业务发生当月一日
中国人民银行公布的市场汇价的中间价("市场汇价")折合为人民币记帐。年度终了,货
币性项目中的外币余额概按当日市场汇价进行调整,由此产生的折合人民币差额,计入当
年度损益。
  6.合并会计报表的编制基准和编制方法本合并会计报表系按照财政部财会字[1995]
11号文《合并会计报表暂行规定》和财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围
请示的复函》等有关文件的要求编制的。本公司列入合并会计报表的范围的子公司所执
行的行业会计制度,业已在会计报表合并时予以必要的调整。
  本公司及其子公司间的所有重大交易,均在会计报表合并时予以抵销。少数股东权
益是指子公司资产净值中由母公司以外的其他投资者所拥有的权益。少数股东损益是指
除母公司以外的其他投资者在各子公司应分得的利润(或应承担的亏损)。
  7.现金等价物的确定标准
  现金等价物为本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变
动风险很小的投资。
  8.坏帐核算方法
  ①本公司确认坏帐损失的标准:凡因债务人破产,依照法律清偿程序清偿后仍无法收
回,或因债务人死亡,既无遗产可供清偿,又无义务承担人,确实无法收回;或因债务人逾
期未能履行偿债义务,经法定程序审核批准,该等应收帐款列为坏帐损失。
  ②坏帐损失的核算方法:本公司坏帐损失核算采用备抵法,坏帐准备按决算日应收帐
款(不包含关联公司往来款项)余额的3‰计提,并计入当年度损益。
  9.存货核算方法本公司的存货分为原材料、在产品、低值易耗品、开发成本、分期
收款发出商品、库存商品、包装物等七大类。各类存货的取得以实际成本计价,发出存
货的成本以加权平均法计算确定。
  低值易耗品于领用时采用一次摊销或分次摊销法摊销。包装物于领用时采用一次摊
销法摊销。本公司不计提存货跌价准备。
  10.短期投资核算方法本公司的短期投资按实际成本计价。实际收取的短期投资利
息及股利作为短期投资收益。本公司不计提短期投资跌价准备。
  11.长期投资核算方法
  长期股权投资:本公司股票投资按实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利后计
价入帐,其他长期投资按投出现金及固定资产、无形资产的帐面净值计价入帐。
  股权投资差额系指长期股权投资采用权益法核算时,长期股权投资成本与应享有被
投资单位所有者权益中所占份额的差额,自开始营业起起分10年平均摊销。本公司对被
投资公司的长期投资采用下列会计处理方法:投资额占被投资公司资本总额不足20%时,
以成本法核算;投资额占被投资公司资本总额20%至50%时,以权益法核算;投资额占被投
资公司资本总额50%以上以及投资额虽占被投资公司资本总额20%至50%,但本公司对其实
质上拥有控制权者,采用权益法核算并对会计报表予以合并。本公司不计提长期投资跌
价准备。
  12.固定资产计价和折旧方法
  (1)固定资产标准:指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它
与经营有关的工器具等,以及不属于经营的主要设备但单位价值在人民币2,000元以上,
使用期限超过二年的物品。
  (2)固定资产计价:固定资产按实际成本计价。
  (3)固定资产折旧方法:固定资产折旧采用直线法平均计算,并根据固定资产类别的
原值、估计经济使用年限和预计残值(原值的5%)确定其折旧率。各类折旧率如下:
  类  别 预计使用年限(年) 年折旧率
  房屋建筑物       30        3.17%
  机器设备       10         9.5%
  运输设备        6        15.83%
  电子设备        5         19%
  其他          5         19%
  13.在建工程核算方法
  在建工程按实际成本计价。在建工程达到设定地点及设定用途并交付使用时,确认
为固定资产。
  在建工程建造期间所发生的借款利息及其相关费用计入在建工程成本。
  14.无形资产计价和摊销方法无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价,并按直
线法摊销。本公司的无形资产具体项目及摊销年限如下:
  (1)土地使用权,分10年或50年摊销。
  (2)专利权,分10年摊销。
  15.开办费、长期待摊费用摊销方法本公司的开办费、长期待摊费用按形成时发生
的实际成本计价,并按直线法摊销。具体项目及摊销年限如下:
  (1)开办费,从公司开始经营起分5年摊销。
  (2)长期待摊费用有明确受益期的,按受益期平均摊销,其他项目分5年平均摊销。
  16.收入确认原则
  商品(产品)销售:公司将商品(产品)所有权上的主要风险和报酬转移给购买方,对该
商品(产品)不再保留继续管理权和实际控制权,与交易相关的价款已经收到或已经取得
了收款的证据,与收入相关的商品(产品)成本能够可靠地计量,确认收入的实现。
  提供劳务:劳务已经提供,相关的成本能够可靠计算,其经济利益能够流入,确认收入
的实现。
  17.所得税的会计处理方法
  本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。
  18.税项
  本公司主要适用的税种和税率
  税种     计税依据       税率
  增值税   产品或劳务销售收入       17%
  营业税   营业收入        3%或5%
  城市维护建设税 增值税、营业税额 依各地实际税率计缴
  教育费附加 增值税、营业税额 依各地实际费率计缴
  企业所得税 应纳税所得额     15%或33%
  (二)、会计报表合并范围变化情况:
  与1998年度报告相比,1999年中期报告的合并范围增加了本公司之下属公司深圳市
赛格麦柯信息技术有限公司及其下属深圳麦柯磁电技术有限公司和深圳市柯信电子科技
有限公司。该等公司于1998年度被我公司收购后,截至1998年12月31日止经营尚未步入
正轨,本期已正常经营。由于本公司对其拥有实质控制权,故本期将其纳入合并范围。
  (三)、关联方关系及其交易
  (1)存在控制关系的关联方:
  企业名称   注册地址 主营业务
  与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人
  深圳赛格股份有限公司 深圳 国内商业、物资供销业(不含
                  专营、专控和专卖商品)兴办
                  实业(具体项目另行申报)经济
                  信息咨询
  第一大股东   股份制 王殿甫
  深圳市赛格集团有限公司 深圳 电子产品、家用电器、玩具、
                  电子化工项目的生产研究等
  第一大股东控股公司 国营 王殿甫
  (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
  企业名称     期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
  深圳赛格股份有限公司  613427135.00  -- -- 613427135.00
  深圳市赛格集团有限公司 319810000.00  -- -- 319810000.00
  (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
          期初数 本期增加 本期减少  期末数
  股东名称 金额 %    金额 %
  深圳赛格股
  份有限公司47338194.00 32.97 -- -- -- -- 47338194.00 32.97
  深圳市赛格集
  团有限公司26509388.64 18.46 -- -- -- -- 26509388.64 18.46
  (4)关联公司交易事项
  A.支付利息
  本公司1999年度1-6月份及1998年度1-6月份向关联方支付利息有关明细资料如下:
  企业名称       1998年1-6月 1999年1-6月
  深圳赛格股份有限公司 229006.22 1212000.00
  深圳市赛格集团财务公司 2563781.38 2625000.00
                2792787.60 3837000.00
  B.提供资金关联公司1999年1-6月份及1998年1-6月份年度提供资金有关资料如下:
  企业名称     1998年1-6月金额 1999年1-6月金额
  深圳赛格股份有限公司 5000000.00 --
  深圳市赛格集团财务公司 5000000.00 --
                10000000.00 --
  C.归还资金关联公司1999年1-6月份及1998年1-6月归还资金有关资料如下:
  企业名称     1998年1-6月金额 1999年1-6月金额
  深圳赛格股份有限公司   7000000.00   5350000.00
  深圳市赛格集团财务公司   15070000.00 1900000.00
                22070000.00 7250000.00
  (5)关联方应收、应付款项余额
                 1998-12-31   1999-6-30  
      企业名称        金  额    金  额 
   货币资金
   其中:赛格集团财务公司     2710.37   8579.36
   赛格股份公司结算中心公司   60673.41      --
   其他应收款
   赛格集团有限公司    879701.82  879701.82
   短期借款
   赛格集团财务公司   45000000.00 43100000.00
   其他应付款
   其中: 赛格股份有限公司
   深圳赛格三星股份有限公司 29286000.00   23936000.00
                10000000.00   10000000.00
  (四)、合并会计报表主要项目注释:
  1.短期投资
  类别   1999-6-30  1998-12-31
  股票投资* 198000.00  198000.00
  债券投资   100.00 100.00
  其他投资   -- 5000000.00
          198100.00 5198100.00
  *股票投资的明细列示如下: 1999-6-30
                  成  本 市  价
  上海A股           198000.00 614900.00
  2.应收股利单位名称     1999-6-30 1998-12-31
  长期股权投资股利
  --采用权益法核算公司     --     --
  --采用成本法核算公司     -- 163093.62
                    -- 163093.62
  3.应收帐款
  帐  龄 1998-12-31      1999-6-30
          金  额 占该帐项金 金  额 占该帐项
              额的百分比      金额的百分比
  1年以内 27720566.44 59.18% 103577905.75 88.31%
  1年至2年 15570231.27 33.24%  9653667.47 8.23%
  2年至3年 1638775.24 3.50%  2000345.54 1.70%
  3年以上 1911482.15 4.08%  2061216.52 1.76%
        46841055.10  100% 117293135.28  100%
  持本公司5%以上股份的股东没有本项欠款。
  本期应收帐款余额较上期上升150%,原因是:1.因合并范围扩大,新增深圳市赛格麦
柯信息技术有限公司,增加应收帐款1,500万。2.电子产品市场竞争加剧,延长赊销期所
致。
  4.其他应收款
  其他应收款的帐龄分析列示如下:
  帐  龄 1998-12-31       1999-6-30
          金  额 占该帐项金  金  额 占该帐项
              额的百分比      金额的百分比
  1年以内 117263474.95 59.60% 61453385.45 39.22%
  1年至2年 64110272.16 32.59% 36261063.57 29.77%
  2年至3年  6419466.36 3.26% 27471359.87 22.58%
  3年以上  8947934.73 4.55% 10247944.97 8.43%
        196741148.20  100% 135433753.86  100%
  本帐户余额中持本公司5%以上股份的股东欠款余额,在附注(三)、(5)中披露。
  非关联往来款项,欠款单位欠款额占本项目总额10%(含10%)以上的详情:
  债务人名称     金  额
  香港悦盈国际有限公司  6,681,075.56
  深圳市亿众合投资发展有限公司 15,000,000.00
                 31,681,075.56
  其他应收款较上期减少37%,原因是(1)本期将其中属于轮达公司的往来调整入其他
资产所致,约计3700万。(2)收回挂帐的往来款,约4000万元。
  5.存货 1998-12-31     1999-6-30
   类  别 金 额   金 额
   原材料   13132537.38  14081403.05
   低值易耗品 307958.82   211348.93
   开发成本 81817449.62  97551267.55
   包装物    482301.27 512506.70
   在产品    6722628.56   6196977.58
   分期收款发出商品 411402.45 497607.45
   库存商品 29516761.62  44169333.18
          132391039.72 163220444.44
  6.待摊费用
  项 目
  1998-12-31 合并变动增加 本期增加 本期摊销 1999-6-30
  装修费
   2794218.34 -- 979964.03  3058310.27  715872.10
  房租
   983801.39 -- 293487.63 504210.93 773078.09
  水电费
    14575.87 -- 52643.82  10422.86  56796.83
  运费
   247702.71 -- 344885.03  82939.81 509647.93
  期初进项税
   389558.22 602896.66 -- 353476.22 638978.66
  广告费
   3285541.46 -- 705880.00 1512356.88 2479064.58
  维修费
   241035.65 -- 30287.50 205872.47  65450.68
  其他
   692349.05 -- 597435.44 422334.28 867450.21
   8648782.69 602896.66 3004583.45 6149923.72 6106339.08
  7.在建工程
  项   目    现代之窗大厦 新员工宿舍 清溪麟凤山庄
             (原名达声大厦)
        江北渡假村 山水天地水上楼 其他 合 计
  预算数      400000000.00 13000000.00 12000000.00
        1600000.00 6600000.00 --  433200000.00
  期初数      187939966.69 12143430.00 4120043.00
        1591446.07 --   --  205794885.76
  (其中:利息资本化金额) 27378149.40  59670.00    --
          --   --   --   27437819.40
  本期增加    65466783.52 200000.00
         78945.69 5890000.00 806928.00 72442657.21
  (其中:利息资本化金额) 7536695.24 --    --
          --   --   --  7.536.695.24
  本期转入固定资产数
  (其中:利息资本化金额)
  其他减少数       --   --    --
          --     -- 652878.00 652878.00
  (其中:利息资本化金额)
  期末数      253406750.21 12343430.00 4120043.00
        1670391.76 5890000.00  154050.00 277584664.97
  (其中:利息资本化金额) 34914844.64  59670.00 --
          --   --    --   34974514.64
  资金来源       其他   其他 其他
          其他   其他   其他
  项目进度       90%    90% 30%
          95%   90%    --
  本期较上年增加35%原因是达声大厦仍在开发中,本期增加的开发成本约6500万元。

  8.长期待摊费用
  项 目    原始金额  期初余额  合并变动增加 本期增加
         本期摊销  期末余额
  装修费   52387249.45 47775410.09  263710.27 488886.67
         2045404.33 46482602.70
  其他递延支出 5816038.29 1027794.68 -- 3760448.93
         490046.05 4298197.56
   广告费 21610744.81 9204302.19 --   12406442.62
           -- 21610744.81
        79814032.55 58007506.96 263710.27 16655778.22
         2535450.38 72391545.07
  9.其他业务利润
  项  目 1998年1-6月 1999年1-6月
  房租 2826549.64 2949891.83
  其他 214901.69  171029.74
        3041451.33  3120921.57
  10.财务费用
  项  目 1998年1-6月 1999年1-6月
  利息支出  13633035.54 9679088.98
  减:利息收入 1437027.37 1405181.12
  汇兑损失 107525.03 2848.56
  减:汇兑收益 216470.89    --
  其他 438371.67  166527.65
        12525433.98 8443284.07
  11.投资收益
  项  目        1998年1-6月 1999年1-6月
  股票投资收益   50041.50
  非控股公司分配来的利润  861181.38 699586.28
  股权投资差额摊销 -- (92128.66)
               911222.88 607457.62
  12.补贴收入
  项目        1998年1-6月 1999年1-6月
  深圳市财政局借款贴息收入 -- 1200000.00
  13.营业外收入
  项  目      1998年1-6月 1999年1-6月
  罚款收入       22594.51 165376.92
  地产地销货物进项税额转入 -- 974064.00
  其他         64353.00  47680.92
             86947.51 1187121.84
  14.营业外支出
  项  目      1998年1-6月 1999年1-6月
  处理固定资产损失   18144.69 --
  罚款支出       1980.60  39099.48
  捐赠支出       6000.00  14040.69
  地产地销货物进项税额  -- 622370.10
  其他         46410.30   556.28
                72535.59 676066.55
  (五)报表期初数字调整说明
  1.合并报表
  (1)按《股份有限公司会计制度》规定,公司为开发房地产而借入的资金所发生的利
息等借款费用,在开发产品销售之前,计入开发成本或开发产品支出。故将期初在长期待
摊费用中列示的现代之窗大厦之利息支出转入存货之开发成本中核算。
  (2)现代之窗大厦原计划销售比例为外销:自用=7:3,故上期报表数按该比例对大厦
工程成本在存货之开发成本与在建工程之间进行分摊。因该销售计划手续尚未办理完毕
,故本期按截止报告日之实际销售比例(外销:自用=3:7)对大厦工程成本进行分摊。
  (3)本公司为销售现代之窗大厦在以前年度所支付的广告费受益期较长,应在大厦完
工后分期摊销,故将列示在待摊费用中的广告费列入长期待摊费用核算。
  调整项目及金额列示如下:
  项 目 调整前期初余额   调整金额 调整后期初余额
  存货   212716344.11   (80265207.19)  132451136.92
  在建工程 98407619.08   107387266.68  205794885.76
  长期待摊费用75925264.26   (17917757.30)   58007506.96
  待摊费用 17853084.88 (9204302.19) 8648782.69
  2.母公司报表
  深圳市赛格达声股份有限公司赛格达声现代化立体停车大楼应为本公司下属之非法
人独立核算单位,上期未纳入母公司报表汇总范围,本期将其纳入汇总范围并相应调整年
初数字。
  调整项目及金额列示如下:
  项 目  汇总前    汇总后
  货币资金   7339068.29 7508547.72
  其他应收款 390576106.73   328472107.77
  待摊费用 --     21886.69
  固定资产原值61720339.92   123810965.66
  累计折旧 9137942.60 10148087.97
  固定资产净值52582397.32   113662877.69
  开办费   --     58367.75
  应交税金 (1673032.94) (1673959.69)
  (六)、合并报表编制有关事项说明下列公司或经营部(法人单位)为本公司子公司,
该等公司规模较小,经营成果对公司合并会计报表无重大影响。故未聘请中国注册会计
师对该等公司1999年1-6月会计报表进行审查验证,而是以该等公司报表数字列示,本董
事会对该等公司会计报表的真实性、合法性、完整性承担全部责任。
  公司名称              持股比例
  深圳市富达电子有限公司          51%
  深圳市赛格达声兰州经销部       100%
  深圳市赛格达声股份有限公司广州音响中心 100%
  深圳市赛格达声音响西安经营部     100%
  深圳市赛格达声股份有限公司郑州分公司 100%
  天津赛格达声电器经销处         100%
  深圳市赛格达声股份有限公司沈阳经营部 100%
  深圳市赛格达声股份有限公司武汉经营部 100%
  深圳市赛格达声音响太原经销部     100%
  赛格达声(陕西)实业发展有限公司     100%
  深圳市赛格达声股份有限公司青岛经营部 100%
  深圳市赛格达声音响成都联合经营部   100%
  七、备查文件
  1、载有董事长亲笔签署的中期报告文本;
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
  3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本;
  4、公司章程。

      深圳市赛格达声股份有限公司
                    一九九九年八月十九日


--------------------------------------------------------------

             合并资产负债表

编制单位:深圳市赛格达声股份有限公司       单位:人民币元
 资产               1999-6-30 1998-12-31
 流动资产:
 货币资金        41170466.21   98999394.53
 短期投资         198100.00 5198100.00
 应收股利           --    163093.62
 应收帐款       117293135.28   46841055.10
  减:坏帐准备       351879.41 140523.17
 应收帐款净额       116941255.87   46700531.93
 预付帐款
 应收补贴款      18421369.27      --
 其他应收款     135433753.86  196741148.20
 存货           163220444.44  132391039.72
 待摊费用        6106339.08 8648782.69
 待处理流动资产净损失 11310650.27   16605288.74
 其它流动资产      51891600.00   --
  流动资产合计   544693979.00  511341269.24
 长期投资:
 长期股权投资      29869909.22   64632144.88
  其中:股权投资差额  1566187.22 1658315.88固定资产:
 固定资产原价     274362516.98  257008001.93
  减:累计折旧      44871650.19   35796060.98
 固定资产净值     229490866.79  221211940.95
 在建工程       277584664.97  205794885.76
 固定资产清理         16.11    --
 固定资产合计     507075547.87  427006826.71
无形资产及其他资产:
 无形资产        15640840.34   15694071.06
 开办费        22183454.34   23282555.23
 长期待摊费用      72391545.07   58007506.96
 无形资产及其他资产合计   110215839.75   96984133.25
  资产总计     1191855275.84 1099964374.08
附注
流动负债:
 短期借款       339516250.00  378601250.00
 应付票据        68400000.00  115149795.01
 应付帐款       127390572.18   43178617.91
 预收帐款        35132839.69   12412346.23
 应付工资         457499.34 288370.55
 应付福利费      1239386.81 980188.14
 应付股利         48313.71  75042.16
 应交税金        17293211.90   10194140.35
 其他应交款        7975.90  26228.84
 其他应付款     111232022.15   78588207.42
 预提费用        9450970.26 3956065.35
 一年内到期的长期负债 15000000.00   10000000.00
 流动负债合计     725169041.94  653450251.96
长期负债:
 长期借款        7500000.00   12500000.00
 长期应付款      2740000.00 1740000.00
 长期负债合计      10240000.00   14240000.00
 负债合计       735409041.94  667690251.96
少数股东权益      97572819.25   77202104.16股东权益:
 股本         143593664.00  143593664.00
 资本公积        85699530.89   85699530.89
 盈余公积        69751674.03   69751674.03
  其中:公益金      15220683.01   15220683.01
 未分配利润      59828545.73   56027149.04
 股东权益合计     358873414.65  355072017.96
 负债和股东权益总计   1191855275.84 1099964374.08


            合并利润及利润分配表

编制单位:深圳市赛格达声股份有限公司      单位:人民币元
               1999年1-6月 1998年1-6月
一、主营业务收入 124257963.99   138227906.05
  减:主营业务成本 71237567.11 89948029.49
  主营业务税金及附加  2928743.69 1078881.57
二、主营业务利润 50091653.19 47200994.99
  加:其他业务利润  3120921.57 3041451.33
  减:营业费用    18697708.99 15343472.62
    管理费用 22132028.77 19738553.46
    财务费用  8443284.07 12525433.98
三、营业利润    3939552.93 2634986.26
  加:投资收益     607457.62  911222.88
    补贴收入  1200000.00    --
    营业外收入  1187121.84   86947.51
  减:营业外支出     676066.55   72535.59
四、利润总额    6258065.84 3560621.06
  减:所得税     969833.72  397409.73
    少数股东损益  1486835.43  116117.56
五、净利润      3801396.69 3047093.77
  加:年初未分配利润 56027149.04 27456061.59
六、可供分配的利润 59828545.73 30503155.36
七、可供股东分配的利润 59828545.73 30503155.36
八、未分配利润    59828545.73 30503155.36

             合并现金流量表

编制单位:深圳市赛格达声股份有限公司        单位:人民币元
                         1999年1-6月
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金    137218565.92
收到的租金                14290422.18
收到的增值税销项税额和退回的增值税    13664733.02
收到的除增值税以外的其他税费返还     1542706.59
收到的其他与经营活动有关的现金      75288201.50
  现金流入小计            242004629.21
购买商品、接受劳务支付的现金      125179472.92
经营租赁所支付的现金             580790.79
支付给职工以及为职工支付的现金      13364808.17
支付的增值税款              14774684.53
支付的所得税款               584470.97
支付的除增值税、所得税以外的其他税费   2707436.55
支付的其他与经营活动有关的现金      14153798.61
  现金流出小计            171345462.54
经营活动产生的现金流量净额        70659166.67
二、投资活动产生的现金流量:
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
                         75886034.14
  现金流出小计            75886034.14
投资活动产生的现金流量净额        (75886034.14)
三、筹资活动产生的现金流量:
借款所收到的现金            76605000.00
  现金流入小计            76605000.00
偿还债务所支付的现金          115690000.00
偿还利息所支付的现金          13514068.24
  现金流出小计            129204068.24
筹资活动产生的现金流量净额        (52599068.24)
四、汇率变动对现金的影响额          (2981.80)
五、现金及现金等价物净增加额      (57828917.51)
补充资料(附注):
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
2、将净利润调节为经营活动的现金流量:
  净利润                 3801396.70
  加:少数股东损益             1486835.43
    计提的坏帐准备或已转销的坏帐   211356.24
    固定资产折旧           7083644.53
    无形资产摊销           383266.72
    待摊费用减少           2542443.61
    预提费用增加           5494904.91
    财务费用             7038102.95
    投资损失(减:收益)        (2652869.10)
    存货的减少(减:增加)        (30829404.72)
    经营性应收项目的减少(减:增加) (84395423.58)
    经营性应付项目的增加(减:减少)  60182652.72
    增值税增加净额(减:减少)       2048369.62
    其他              98263890.64
经营活动产生的现金流量净额        70659166.67
3、现金及现金等价物净增加情况:
  货币资金的期末余额          41035477.02
  减:货币资金的期初余额        98864394.53
  现金等价物的期末余额             --
  减:现金等价物的期初余额           --
  现金及现金等价物净增加额        (57828917.51)
(所附注释系合并会计报表的组成部分)

            母公司资产负债表

编制单位:深圳市赛格达声股份有限公司       单位:人民币元
                1999-6-30 1998-12-31
 资产
 流动资产:
  货币资金     7875470.47 7508847.72
  短期投资     198100.00  198100.00
  应收帐款    253344874.11 6208910.66
  减:坏帐准备      16675.92   16675.92
  应收帐款净额 253328198.19 6192234.74
  预付帐款       --    565362.25
  其他应收款    86572206.64   328472107.77
  待摊费用      56866.00   21886.69
  待处理流动资产净损失   4040506.09 9413395.69
  流动资产合计 352071347.39   352371934.86
长期投资:
  长期股权投资 328550384.15   327112394.13
固定资产:
  固定资产原价 124118738.97   123810965.66
  减:累计折旧    12312790.21 10148087.97
  固定资产净值 111805948.76   113662877.69
  在建工程     4120043.00 4120043.00
  固定资产清理     16.11    --
  固定资产合计 115926007.87   117782920.69
无形资产及其他资产:
  无形资产     2778750.00 2992500.00
  开办费        51071.75   58367.75
  无形资产及其他资产合计   2829821.75 3050867.75
  资产总计    799377561.16   800318117.43
流动负债:
 短期借款      284100000.00   297340000.00
 应付帐款      74159371.02    --
 预收帐款       4907817.62 4907818.62
 应付福利费      2582.86    --
 应交税金      (1914315.66) (1673959.69)
 其他应交款      1240.19   14746.83
 其他应付款    47988406.96   114256744.19
 预提费用       5948173.82 3709976.87
 一年内到期的长期负债  15000000.00 10000000.00
 流动负债合计    430193276.81   428555326.82
长期负债:
 长期借款      7500000.00 12500000.00
 长期负债合计    7500000.00 12500000.00
 负债合计     437693276.81   441055326.82
股东权益:
 股本       143593664.00   143593664.00
 资本公积      85699530.89 85699530.89
 盈余公积      69751674.03 69751674.03
  其中:公益金    15220683.01 15220683.01
 未分配利润    62639415.43 60217921.69
 股东权益合计   361684284.35   359262790.61
 负债和股东权益总计 799377561.16   800318117.43


            母公司利润及利润分配表

编制单位:深圳市赛格达声股份有限公司     单位:人民币元
               1999年1-6月 1998年1-6月
一、主营业务收入  1305945.00 25112375.02
  减:主营业务成本     --   24851147.54
    主营业务税金及附加   661798.59     --
二、主营业务利润   644146.41  261227.48
  加:其他业务利润  2854771.83 2718844.41
  减:营业费用       --    127283.30
    管理费用  4942326.20 4008562.80
    财务费用  6673088.32 9843406.29
三、营业利润    (8116496.28)   (10999180.50)
  加:投资收益    9337990.02 13212982.33
    补贴收入  1200000.00    --
  减:营业外支出     --     31219.38
四、利润总额    2421493.74 2182582.45
五、净利润      2421493.74 2182582.45
  加:年初未分配利润 60217921.69 28499972.65
六、可供分配的利润 62639415.43 30682555.10
七、可供股东分配的利润 62639415.43 30682555.10
八、未分配利润    62639415.43 30682555.10


             母公司现金流量表

编制单位:深圳市赛格达声股份有限公司       单位:人民币元
                        1999年1-6月
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金     234925.00
收到的租金                3056244.61
收到的其他与经营活动有关的现金     107139693.02
  现金流入小计           110430862.63
支付给职工以及为职工支付的现金       999984.34
支付的除增值税、所得税以外的其他税费  1659536.90
支付的其他与经营活动有关的现金       224165.28
  现金流出小计            2883686.52
经营活动产生的现金流量净额       107547176.11
二、投资活动产生的现金流量:
  现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
                          18300.00
  现金流出小计             18300.00
投资活动产生的现金流量净额         (18300.00)
三、筹资活动产生的现金流量:
  现金流入小计
偿还债务所支付的现金          94501250.00
偿还利息所支付的现金          12661003.36
  现金流出小计           107162253.36
筹资活动产生的现金流量净额       (107162253.36)
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额       366622.75
补充资料(附注):
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
2、将净利润调节为经营活动的现金流量:
  净利润                2421493.76
  加:少数股东损益               --
    计提的坏帐准备或已转销的坏帐   16675.92
    固定资产折旧          2356863.50
    无形资产摊销           213750.00
    待摊费用减少          8591916.69
    预提费用增加          1992108.47
    财务费用             10134.57
    经营性应收项目的减少(减:增加) (91856851.58)
    经营性应付项目的增加(减:减少) 74159370.02
    增值税增加净额(减:减少)      (1866768.04)
    其他             111508482.80
经营活动产生的现金流量净额       107547176.11
3、现金及现金等价物净增加情况:
  货币资金的期末余额          7875470.47
  减:货币资金的期初余额        7508847.72
  现金及现金等价物净增加额         366622.75
(所附注释系合并会计报表的组成部分)

本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议。
Copyright(C)1999-2000 Internet Technologies China, all rights reserved.