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中国南玻集团股份有限公司一九九九年中期报告

            



重要提示:本集团董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、 公司简介
  公司名称:中文--中国南玻集团股份有限公司(南玻集团)
  英文--China Southern Glass Holding Co., Ltd.(CSG)l
  公司法定代表人:陈小雄
  董事会秘书:牛王月
  公司地址:中国深圳蛇口工业六路一号南玻大厦
  邮政编码:518067l
  电话:86-755-6695970
  传真:86-755-6692755
  公司股票上市地:深圳证券交易所
  股票简称:深南玻A、深南玻B
  股票代码:0012(A股)、2012(B股)
  二、 主要财务指标
项目             1999年中期   1998年中期
主营业务收入       420,075,586.79  306,546,627.28
净利润            11,882,682.51   20,339,355.05
总资产          3,172,510,329.67 3,396,291,302.19
股东权益
(不包括少数股东权益)   1,940,217,306.77 1,932,951,445.42
每股收益             0.018       0.030
每股净资产             2.866      2.855
调整后的每股净资产         2.65       2.57
净资产收益率(摊薄)        0.61%      1.05%
净资产收益率(加权)         0.61%      1.06%
  ※计算方法:
  每股收益=净利润/报告期末普通股份总数;
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数;
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%;
  调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(
流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数。
  按中国会计准则和按国际会计准则计算的净利润无差异。
  三、 股本变动和主要股东持股情况
  1.股本变动情况报告期内,本集团股份总数较上年末无变化。
  股本结构如下:填报日期:1999年6月30日   数量单位:股
  每股面值:1元
               期初数 期末数
一、尚未流通股份
1.发起人股份       318,371,179 318,371,179
其中:境内法人持有股份   242,326,589 242,326,589
境外法人持有股份      76,044,590 76,044,590
2.募集法人股        28,430,284 28,430,284
尚未流通股份合计     346,801,463 346,801,463
二、已流通股份
1.境内上市的人民币普通股 107,165,997 107,165,997
其中:高管持股         580,989   580,989
2.境内上市的外资股     223,007,956 223,007,956
已流通股份合计      330,173,953 330,173,953
三、股份总数       676,975,416 676,975,416
2.主要股东持股情况股东名称
   持股数   比例(%) 报告期内增(+)减(-)     性质
招商局(玻璃工业)控股有限公司
  103,206,847 15.25     0      境外发起人法人股东
中国北方工业深圳公司
   87,175,364 12.88     0     境内发起人法人股东
怡万实业发展(深圳)有限公司
   87,175,364 12.88     0      境内法人股东
深圳市怡达贸易有限公司
   76,204,633 11.26     0     境内法人股东
China Everbright Financial Holdings Ltd.

   10,895,232  1.61     0     境外股东
轩伟有限公司
   6,704,237  0.99     0     境外股东
深圳君安证券有限公司
   5,878,371  0.87     0      境内法人股东
南方证券有限公司
   4,914,689  0.73     0      境内法人股东
国通证券有限责任公司
   3,808,883  0.56     0     境内法人股东
BBH BOSTON A/C GMO EMERGING MARKETS FUND

   3,586,895  0.53  +3,586,895   境外股东
  怡万实业发展(深圳)有限公司、深圳市怡达贸易有限公司及轩伟有限公司均为深圳
市建筑材料工业(集团)公司控股的公司。
  3.持股5%(含5%)以上的法人股东所持股份均无质押、冻结等情况。
  四、 经营情况的回顾与展望
  1. 报告期内主要经营情况
  本集团属建材行业,主要生产经营高级浮法玻璃原片及各种类别的深加工玻璃产品,
同时从事液晶显示元器件材料制造、高科技陶瓷生产、玻璃建筑装饰、安装等,并在部
分城市保留一定的房地产业务。
  随着本集团以工业为主导的整体布局全面确立,集团的综合竞争能力也得以提升。1
998年底,集团从促进资源共享、降低各项成本、提高整体效率从而提高竞争能力方面考
虑,对一些工厂进行了合并,经过半年的实际运作,目前已初现成效。报告期内集团生产
运作情况正常,产品质量稳定,市场占有率进一步得到提高。各地产公司也改变了传统的
经营模式,尽快回笼资金,显示出良好的销售势头。1999上半年本集团主营业务收入累计
42,007.6万元人民币,较去年同期增加了11,352.9万元人民币,上升幅度为37%。其中:①
工业类收入38,682.5万元人民币; ②房地产收入2,793.4万元人民币;③建筑安装收入53
1.7万元人民币。此外,面对国内建材行业依旧疲软的市场,本集团重点拓展国外市场,在
外销方面取得较大进展,扩大了集团产品的国际市场占有率,增强了集团抵御市场风险的
能力。报告期内本集团实现出口销售收入2,343万美元,与去年同期相比,增长率达127.4
3%,增加的出口主要是新ITO生产线投产后的出口额和奔迅汽车公司出口的增加额。
  就目前形势而言,建材市场持续低迷,玻璃行业供大于求,虽然集团在激烈的市场竞
争中扩大了产品销量,在同行业中的优势地位进一步得到巩固和加强,但是产品价格下降
幅度较大,严重影响了集团的获利能力。报告期内本集团实现税后净利1,188万元人民币
,与去年同期相比,减少了846万元人民币。
  2. 公司投资情况
  报告期内,本集团未有新兴投资行为发生。
  3. 下半年计划
  (1) 以销售为龙头、以降低成本为重点、以深化管理为基础,采取强有力的措施,充
分发挥本集团的销售网络作用确保完成年度经营目标。
  (2) 积极探索市场销售工作新路子,大力开拓市场,特别是国外新市场,进一步做好
市场策划工作和客户服务工作。
  (3) 充分利用国家新近出台的一系列刺激房地产销售的政策,调整销售策略,促进房
地产销售,加快资金回笼,改善财务状况。
  (4) 加大技术开发力度,提高科技含量,努力培育新的利润增长点。
  (5) 进一步加强内部管理,努力推行管理程序化、规范化和科学化,加强员工培训工
作,调动各方面的积极性,全面提升企业竞争能力。
  五、 重要事项
  1. 本集团中期无利润分配预案及公积金转增股本预案;
  2. 重大诉讼、仲裁事项:
  (1) 关于本集团全资下属公司海南南玻实业发展有限公司作为原告参与诉讼的海南
"华侨之家"一案,目前仍在审理进行当中;
  (2) 关于本集团全资下属公司南虹电子陶瓷有限公司作为原告与美国电子材料公司
的仲裁案,目前仍在审理进行当中。
  3. 本集团聘任蛇口中华会计师事务所和安达信公司在深圳的成员所深圳中审会计
师事务所为本集团1999年度注册会计师;
  4. 重大关联交易事项:详见有关财务附注;
  5. 重大担保事项:
  本集团在1999年上半年未有对集团外其他任何企业进行担保,对集团下属公司贷款
担保情况如下所示:深圳南星玻璃加工有限公司           USD90万元
深圳伟光镀膜玻璃有限公司   RMB8,800万元
深圳伟光导电膜有限公司            USD720万元
深圳新宏达安全玻璃有限公司          USD15万元
深圳南虹电子陶瓷有限公司 RMB1,300万元
深圳南威建筑装饰工程有限公司  RMB150万元
深圳奔迅汽车玻璃有限公司 RMB4,000万元   USD240万元
深圳南方中空玻璃有限公司 RMB1,000万元   USD300万元
深圳南方超薄浮法玻璃有限公司RMB10,500万元   USD1,000万元
深圳南方超薄浮法玻璃有限公司导电膜厂     USD160万元
深圳南方超薄浮法玻璃有限公司镀膜钢化厂
               RMB2,000万元
四川南玻实业发展有限公司   RMB5,000万元
南玻(武汉)实业发展有限公司   RMB400万元
南玻(天津)实业发展有限公司   RMB900万元
合  计         RMB34,050万元  USD2,525万元
  6. 计算机2000年问题:
  (1)公司对2000年问题准备就绪的定义:集团公司使用计算机系统及与其相关的软硬
件与含有嵌入式芯片生产设备均能完成20世纪到21世纪的过渡,正确处理和识别过渡前
后的特殊日期数据以及闰年计算并正常运行。
  (2)2000年问题所引起的风险评估:本集团办公用计算机与生产设备大部分已通过20
00年问题测试,少量濒临淘汰的计算机与部分生产设备含有2000年问题。
  (3)2000年问题的处理策略:本集团于1998年8月成立2000年问题技术小组,负责对集
团内部计算机系统和相关生产设备进行全面检测,并积极寻求设备供应商的技术支持与
保证,同时,要求集团的原材料供应商在1999年内解决2000年问题。
  (4)目前的工作进度:目前已测试完所有计算机软硬件及含有嵌入式芯片的生产设备
,公司将确保财务、仓库、市场等部门涉及到日期计算的计算机无2000年问题,对含有嵌
入式芯片的生产设备,供应商都来函保证无2000年问题,公司将根据自己对嵌入式芯片测
试的情况,进一步催促供应商给予解决。
  (5)预计2000年问题就绪时间:集团内部所有软硬件设备及含有嵌入式芯片的生产设
备将于1999年10月以前解决2000年问题。
  六、 财务报告(未经审计)
  (一)、会计报表,见附表
  (二)、会计报表附注
  1. 本集团会计报表是根据《股份有限公司会计制度》编制,与上年度相比,会计政
策没有发生重大变化。
  2. 境外美国、澳洲两公司的报表未纳入本次合并报表内。
  3. 主要报表项目附注:
  (1). 货币资金
        1998年12月31日       1999年6月30日
项 目 原币   金额   本位币    原币 金额
                          本位币
现 金 RMB  313,859.07  RMB 410,484.03 RMB  560,948.45
                      RMB  710,384.01
    HKD   44,982.10          HKD  83,517.13
    USD   5,870.20          USD   7,290.81
银行存款
    RMB152,849,167.47RMB258,638,043.62 RMB94,937,239.96
                      RMB148,907,802.09
    HKD 20,795,127.05         HKD 11,345,256.79
    USD 10,096,523.42         USD 5,043,507.07
    RMB  4,011,586.81 RMB4,995,409.96 RMB 2,239,161.68
                      RMB 3,610,809.80
其他货币资金
    HKD                 HKD  907,686.92
    USD   118,837.88         USD   62,522.67
合  计RMB 264,043,937.61         RMB153,228,995.90
  (2). 短期投资
              1998年12月31日    1999年6月30日
  项目      投资金额  跌价准备 年初市价  投资金额
                     跌价准备  期末市价
深本实股票(B股)1,058,011.16 524,401.16 533,610.00 1,058,011.16
                    524,401.16  533,610.00
  (3). 应收帐款帐龄
     1998年12月31日 比重(%)  1999年6月30日 比重(%)
1年以内 145,950,925.30 87.33 137,103,794.06 88.06
1-2年 13,888,793.36 8.31 11,425,476.83 7.34
2-3年  5,345,495.60 3.20  5,286,576.42 3.40
3年以上  1,933,733.63  1.16  1,875,096.68 1.20
合计 167,118,947.89 100 155,690,943.99 100
无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款
  (4). 预付帐款帐龄
     1998年12月31日 比重(%)  1999年6月30日 比重(%)
1年以内  1,722,937.23 20.74   1,695,207.94 21.57
1- 2年  6,553,194.58 78.90   6,139,529.16 78.12
2- 3年    30,196.00  0.36    24,363.21  0.31
合  计  8,306,327.81  100   7,859,100.31  100
  (5). 其他应收款帐龄
     1998年12月31日 比重(%)  1999年6月30日 比重(%)
1年以内 41,584,335.20 76.96 79,905,452.22 90.54
1-2年  4,575,645.19 8.47  2,278,660.72  2.58
2-3年   4,911,545.25  9.09   3,802,083.51  4.31
3年以上  2,962,914.63  5.48   2,270,029.42  2.57
合计 54,034,440.27  100 88,256,225.87  100
  (6). 待摊费用项目
       1998年12月31日 1999年6月30日
财产保险费 413,585.25       945,532.22
运输费   944,619.59      1,245,685.26
租赁费   115,065.41        89,953.43
其他   571,811.24      1,795,297.21
合计   2,045,081.49      4,076,468.12
  (7). 存货
项目   1998年12月31日   跌价准备     1999年6月30日
原材料   37,326,354.36       30,456,875.12
辅助材料 6,241,013.00         3,675,493.83
低值易耗品 4,975,048.49        3,589,956.72
包装物   5,622,687.67         4,359,736.25
燃料   1,899,504.99        2,157,897.54
在产品   6,440,654.14        5,432,134.32
产成品   61,984,961.09       52,037,813.40
未完装饰工程1,377,425.70         2,528,453.34
在建开发产品
     419,634,537.20 32,000,000.00  225,083,687.54
已完工开发产品
     125,847,011.31         300,970,713.99
出租开发产品摊销净值
      36,395,973.74         41,027,564.49
合计   707,745,171.69 32,000,000   671,320,326.54
  (8).长期股权投资
① 股权投资 投资金额
被投资公司名称
     股份类别 股 数  初始投资额 年末数    备注
               RMB   RMB
上海大江(集团)股份有限公司
    法人股  715,000 2,000,000.00 2,000,000.00  已上市
海南港澳实业股份有限公司
    法人股 3,222,789 17,650,512.38 17,650,512.38  已上市
北京万通实业股份有限公司
    法人股 4,200,000 4,200,000.00 4,200,000.00  未上市
广东世联实业(集团)公司
    法人股 1,000,000 1,000,000.00 1,000,000.00  未上市
海南海药实业股份有限公司
    法人股 620,334 1,203,072.00 1,203,072.00  已上市
海南恒通实业股份有限公司
    法人股  12,000   49,996.80   49,996.80  已上市
海南珠江建设股份有限公司
    法人股  118,000  395,000.00  395,000.00  已上市
美国标准玻璃公司                              

             1,450,000.00 1,450,000.00
南玻(澳洲)有限公司                             

             3,200,554.57 3,200,554.57
小    计          RMB       RMB
             31,149,135.75 31,149,135.75
   ②合并价差--股权投资差额
 被投资单位名称 摊销期限 初始金额  本年摊销
  累计摊销     年末数     形成原因
海南南玻实业           RMB RMB
发展有限公司    10年   1,874,471.99  93,723.60
RMB       RMB
 281,170.80  1,593,301.19 资本汇率折算差额
武汉南玻物业    10年   3,812,868.00 191,673.86
发展有限公司
 572,960.66  3,239,907.34  资本汇率折算差额
深圳宏达镜业有限公司25年   5,589,295.67  111,786.06  1,676,789.90   
3,912,505.77 资产评估增值
深圳伟光镀膜    25年   4,498,796.94  89,975.94
玻璃有限公司
1,349,639.23  3,149,157.71 资产评估增值
 小  计          RMB RMB
RMB       RMB      15,775,432.60 487,159.46    3,880,560.59  
11,894,872.01
 合  计
         43,044,007.76
  (9). 在建工程工程名称
         1998年12月31日   1999年6月30日
深圳南方超薄浮法
玻璃有限公司厂房
及生产工程    5,085,075.17   6,691,749.09
海南文昌石英砂矿工程 1,772,790.08   2,388,991.83
深圳南方中空玻璃
有限公司新建厂房
及生产线设备     142,042.80      24,080.00
海南景瑞大厦   11,939,709.35   11,939,709.35
深圳南虹电子陶瓷
有限公司生产线设备 1,067,892.80    429,006.58
南天山庄     40,670,401.38   40,670,401.38
其他待安装设备     93,475.91     73,967.00
合计       60,771,387.49   62,217,905.23
其中:已资本化利息   551,702.28     551,702.28
  (10). 长期待摊费用项目
         1998年12月31日 1999年6月30日
房屋装修费      3,200,564.99   2,830,274.63
筹建期间汇兑损失   73,766.52     61,576.78
债券发行费     3,200,464.58  2,144,889.94
电力增容费    12,834,024.24   12,415,723.76
技术转让费      2,167,120.48   2,030,690.92
精锡成本      6,944,099.71   12,177,184.69
高尔夫球会员证     592,521.75     296,260.89
其他         456,165.35     416,875.94
合计       29,468,727.62   32,373,477.55
   (11). 借款明细
项  目       1998年12月31日  1999年6月30日
短期借款      834,554,542.00  738,119,060.00
一年内到期的长期负债 82,787,000.00   41,393,000.00
长期借款       30,000,000.00   30,000,000.00
  短期借款比年初减少96,435,482元人民币,系偿还了银行借款;一年内到期的长期负
债减少系偿还了银团贷款USD500万元。
  (12). 财务费用
  财务费用37,787,975.39元,其中利息支出37,730,647.74元。
  (13). 其他业务利润
项 目       1998年6月30日 1999年6月30日
房屋出租       994,277.01    636,220.00
材料销售收入      37,523.64     13,614.26
合 计        1,031,800.65    649,834.26
  (14). 投资收益
  投资收益210,000元系收到北京万通法人股的股息。
  (15). 营业外收支净额
项 目      1998年6月30日 1999年6月30日
地产地销项免税额 11,271,683.86  9,277,746.21
罚款及滞纳金赔偿   -267,456.17   -569,782.94
其他          22,053.21   1,230,148.69
合 计        11,026,280.90   9,938,111.96
  (16)相同项目与年初数相比报表中的数字变动幅度达30%以上(含30%)的原因
项  目        变动幅度     说  明
货币资金        -41.97% 主要是偿还银行借款
应收票据        117.33% 赊销采用商业汇票结算
其他应收款        63.33% 未合并境外报表,与之未抵往
                  来款项帐挂此处
待摊费用         99.33% 主要是待摊的办公设备、养路
                  费等增加
一年内到期的长期负债   -50% 偿还了银团贷款
其他长期负债       -100% 摊销了房地产开办期汇兑损失
                  等
  关联方关系及其交易的披露
  1、与本公司存在关联关系的关联方,包括存在控制关系的关联方及不存在控制关系
的关联方。
  1) 存在控制关系的关联方
 公司名称             法人代表 注册地 企业性质
注册资本      拥有股权 主营业务
(1)全资附属公司:
深圳南星玻璃加工有限公司      曾 南 深 圳 中外合资 RMB 23,100,000.00 
100%   玻璃加工
深圳南峰玻璃机械有限公司      曾 南 深 圳 中外合资 RMB 12,000,000.00 1
00%  玻璃机械加工
深圳南方中空玻璃有限公司      曾 南 深 圳 中外合资 RMB 18,000,000.00 1
00%   玻璃深加工
海南南玻实业发展有限公司      曾 南 海 南股份公司投资 RMB 30,000,000.00
  100%   房地产开发及经营
南玻(武汉)实业发展有限公司      曾 南 武 汉 中外合资 RMB 40,000,000.00
100%    房地产综合开发及经营
美国标准玻璃公司          曾 南 美 国股份公司投资 USD 200,000.00 
  100%   代销南玻集团产品
南玻(澳洲)有限公司          曾 南 澳 洲股份公司投资 AUD 500,000.00
   100%   玻璃贸易
深圳南玻彩釉钢化玻璃有限公司    曾 南 深 圳 中外合资    RMB 15,000,000.
00  100%   生产经营建筑装饰用玻璃制品 深圳南玻结构陶瓷有限公司  
    曾 南 深 圳 中外合资 RMB 30,000,000.00 100%   生产经营陶瓷制品
深圳南威建筑装饰工程有限公司   曾 南 深 圳 中外合资
RMB 6,000,000.00 100%   玻璃幕墙及室内玻璃公司 工艺美术装饰深圳南
虹电子陶瓷有限公司 曾 南 深 圳 中外合资 RMB 50,000,000.00 100%   生产经
营电子陶瓷元器件深圳南方超簿浮法玻璃有限公司    曾 南 深 圳 中外合资 RMB
296,560,000.00  100%   生产经营特种浮法玻璃
深圳奔迅汽车玻璃有限公司      曾 南 深 圳 中外合资 RMB 100,000,000.00 
100%   生产经营汽车安全玻璃
四川南玻实业发展有限公司      曾 南 四 川 中外合资 RMB 40,000,000.00 1
00%   房地产开发经营
海南文昌南玻石英砂矿        王春生 海 南股份公司投资 RMB 40,000,000.0
0 100%   采掘开发石英砂
(2)拥有50%以上股权的联营公司:
深圳宏达镜业有限公司        曾 南 深 圳 中外合资 RMB 6,780,000.00 75
%   生产金属镀镜及玻璃制品
深圳新宏达安全玻璃有限公司      曾 南 深 圳 中外合资 RMB 10,080,000.00
75%   生产经营安全玻璃、安全用膜 深圳伟光镀膜玻璃有限公司     
曾 南 深 圳 中外合资 USD 8,000,000.00 70%   生产镀膜玻璃、镀膜镜系列产
品 深圳伟光导电膜有限公司        曾 南 深 圳 中外合资 USD 5
,000,000.00 70%   生产经营导电膜玻璃及制品 北海南玻物业发展有
限公司      钟忠流 广 西 中外合资 RMB 20,000,000.00 65%*   房地产综
合开发经营
南玻(天津)实业发展有限公司      曾 南 天 津 中外合资 RMB 20,000,000.00
75%*   房地产开发司
* 按本公司与香港南亮有限公司协议,香港南亮有限公司对北海南玻物业发展有限公
司及南玻(天津)实业发展有限公司不享受任何权益或承担风险,因此,本公司实际拥有上
述公司100%的权益。
  (1) 2)不存在控制关系的关联方
  企业名称               与本公司关系
广东浮法玻璃有限公司           发起人股东之控股公司
香港南亮有限公司             发起人股东之控股公司
2、报告期存在控制关系的关联方的注册资本无变化。
3、报告期存在控制关系的关联方所持股份或权益如上所述没有变化。
4、关联方交易事项:
(1) 采购货物企业名称     1998年6月30日    1999年6月30日广东浮法玻璃有
限公司     6,256,754.51    5,288,359.10
  向关联方采购货物价格按公允市场价格确定。
(2) 销售货物企业名称     1998年6月30日    1999年6月30日香港南亮有限公
司       8,260,342.13    12,045,518.77
  向关联方销售货物价格按公允市场价格确定
  七、 备查文件
  1. 载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
  2. 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
  3. 公司章程

                   中国南玻集团股份有限公司
                   一九九九年八月二十四日


--------------------------------------------------------------

             资 产 负 债 表
                                   会
股01表 编制单位:中国南玻集团股份有限公司  单位:人民币元
资  产
    1999年6月30日        1998年12月31日
  集团       公司     集团     公司
流动资产:
货币资金
153,228,995.90 47,272,515.02 264,043,937.61 69,578,523.22
短期投资
  1,058,011.16  1,058,011.16  1,058,011.16  1,058,011.16
减:短期投资跌价准备
   524,401.16   524,401.16   524,401.16   524,401.16
短期投资净额
   533,610.00  533,610.00   533,610.00   533,610.00
应收票据
  2,468,004.33 120,000.00  1,135,582.00
应收股利
应收利息
应收帐款
155,690,943.99 57,496,574.65 167,118,947.89 55,076,072.12
减:坏帐准备
  4,047,050.39  1,780,183.78  5,632,714.64 1,780,183.78
应收帐款净额
151,643,893.60 55,716,390.87 161,486,233.25 53,295,888.34
预付帐款
  7,859,100.31          8,306,327.81
应收补贴款
其他应收款
 88,256,225.87 874,546,982.06  54,034,440.27 986,747,382.19
存货
671,320,326.54 23,611,735.37 707,745,171.69 11,252,212.86
减:存货跌价准备
                 32,000,000.00
存货净额
671,320,326.54 23,611,735.37 675,745,171.69 11,252,212.86
待摊费用
  4,076,468.12  1,835,185.83  2,045,081.49  1,145,393.57
待处理流动资产净损失
   63,586.82  63,586.82  220,304.12  220,304.12
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
1,079,450,211.49 1,003,700,005.97 1,167,550,688.24
                       1,122,773,314.30长期投资:

长期股权投资
43,044,007.76 1,178,212,602.01 38,889,886.76 1,227,288,577.33
长期债权投资
长期投资合计
 3,044,007.76 1,178,212,602.01 38,889,886.76 1,227,288,577.33
减;长期投资减值准备
长期投资净额
43,044,007.76 1,178,212,602.01 38,889,886.76 1,227,288,577.33固定资产:
固定资产原价 1,980,820,268.89 55,339,638.10 1,990,762,917.67 57,735,145.26
减:累计折旧 204,898,449.18  12,803,752.17172,068,214.22 11,940,481.20固定
资产净值1,775,921,819.71 42,535,885.93 1,818,694,703.45 45,794,664.06工程物
在建工程
  62,217,905.23        60,771,387.49
固定资产清理
待处理固定资产净损失:
固定资产合计:
1,838,139,724.94 42,535,885.93 1,879,466,090.94 45,794,664.06无形资产及其他
资产: 无形资产
  90,505,750.35  2,111,576.34   88,030,821.33
开办费
  88,997,157.58   30,323.00   94,385,408.30 153,955.50
长期待摊费用
  32,373,477.55  4,006,190.48   29,468,727.62 5,804,162.35
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
 211,876,385.48  6,148,089.82  211,884,957.25 5,958,117.85递延税项:
递延税项借项
 资 产 总 计
3,172,510,329.67 2,230,596,583.73 3,296,791,623.19
                       2,401,814,673.54负债与股东权益

流动负债:
短期借款
738,119,060.00 244,327,320.00 834,554,542.00 333,295,300.00
应付票据
  13,902,529.39          18,293,540.17
应付帐款
 128,067,967.79  6,669,915.52 153,504,265.13    37,737.38
预收帐款
  40,316,760.93 13,405,819.98  36,933,168.55 15,224,941.34
代销商品款
应付工资
   7,668.00   4,584.00
应付福利费
  2,180,795.81 576,166.62  2,310,668.31 576,166.62
应付股利
   684,911.12 335,365.38
应交税金
  1,935,242.72 -1,809,241.34  5,195,204.56    63,647.04
其他应交款
    1,918.12          12,296.94   5,028.62
其他应付款
 165,534,098.69 19,767,944.45 123,891,198.01 123,130,115.79
预提费用
  16,810,792.61  2,404,387.92  17,910,497.73  1,147,112.49
一年内到期的长期负债
  41,393,000.00      82,787,000.00
其他流动负债
    10,800.94
流动负债合计
1,148,965,546.12 285,682,262.53 1,275,392,381.40
                        473,480,049.28长期负债:

长期借款
  30,000,000.00        30,000,000.00
应付债券
长期应付款
住房周转
其他长期负债          1,049,070.81
长期负债合计
  30,000,000.00      31,049,070.81
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
1,178,965,546.12 285,682,262.53 1,306,441,452.21
                        473,480,049.28少数股东权益:
  53,327,476.78      62,266,946.95
股东权益:
股本
 676,975,416.00 676,975,416.00 676,975,416.00 676,975,416.00
资本公积
 918,460,476.31 921,365,283.78 918,460,476.31 918,460,476.31
盈余公积
 247,921,716.96 209,001,718.01 247,921,716.96 247,921,716.96
其中:公益金
  61,238,132.23 60,708,131.27 63,350,586.98 63,350,586.98
未分配利润
  96,859,697.50 137,571,903.41 84,977,014.99 84,977,014.99
外币报表折算差额   748,599.77
股东权益合计
1,940,217,306.77 1,944,914,321.20 1,929,083,244.03
                       1,928,334,624.26
负债与股东权益总计
3,172,510,329.67 2,230,596,583.73 3,297,791,623.19
                       2,401,814,673.54

                利 润 表
会股02表 编制单位:中国南玻集团股份有限公司 单位:人民币元
  项   目
     1999年6月30日         1998年6月30日
   集团      公司      集团      公司
一、主营业务收入
420,075,586.79 114,075,950.69 306,546,627.28 97,067,153.39
减:折扣与折让
主营业务收入净额
420,075,586.79 114,075,950.69 306,546,627.28 97,067,153.39
减:主营业务成本
285,650,610.27 95,919,436.41 194,993,660.77 91,294,763.28
主营业务税金及附加
 1,821,804.73    2,785.48   449,736.49    4,418.76
二、主营业务利润
132,603,171.79 18,153,728.80 111,103,230.02 5,767,971.35
加:其他业务利润
  649,834.26   601,946.22  1,031,800.65   994,277.01
减:存货跌价损失        9,509,889.80    -
营业费用
34,241,409.60 10,588,740.68 20,739,965.81    -
管理费用
53,977,734.63 9,317,026.59 38,263,268.48 10,045,449.69
财务费用
37,787,975.39 4,558,540.64 20,579,842.73 11,138,600.98
三、营业利润
 7,245,886.43 -5,708,632.89 23,042,063.85 -14,421,802.31
加:投资收益
  210,000.00   210,000.00    -5,901.51     -
以前年度损益调整
                -       -
营业外收入
16,659,819.59   110,925.66 26,228,897.58    -
减:营业外支出
 6,721,707.63   231,187.04 15,202,616.68   363,895.58
四、利润总额
17,393,998.39 -5,618,894.27 34,062,443.24 -14,785,697.89
减:所得税
 2,301,226.17        5,703,337.41     -
少数股权
 3,210,089.71   -34,580.12  8,019,750.78     -
五、净利润
11,882,682.51 -5,584,314.15 20,339,355.05 -14,785,697.89


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