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华源实业(集团)股份有限公司一九九九年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  1、公司法定中文名称:华源实业(集团)股份有限公司
    公司法定英文名称:HUAYUAN INDUSTRIAL (GROUP) CO.,LTD
    公司英文名称缩写:SZHY
  2、公司注册地址:中国深圳市罗湖区布心路华源大厦
    公司办公地址:中国深圳市罗湖区布心路华源大厦二楼
    邮政编码:518019
  3、公司法定代表人:陈平
  4、董事会秘书:吴伟
    联系地址:中国深圳市罗湖区布心路华源大厦二楼
    电话:0755-5512888-200
    传真:0755-5514704
    邮政编码:518019
  5、公司股票上市地:深圳证券交易所
    股票简称:ST深华源
    股票代码:0014
  二、主要财务指标
  项 目      1999年1-6月    1998年1-6月
净利润(元)    -90,998,977.25    -20,274,035.89
股东权益(元)    28,196,565.43    169,494,464.31
每股收益(元)        -1.02         -0.23
净资产收益率(%)     -322.73        -11.96
每股净资产(元)       0.31         1.89
调整后的每股净资产(元)   0.15         1.44
  计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(
流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动及股东情况
  1.股本变动情况表                数量单位:股
              期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
一、 尚未流通股份
1. 发起人股份      44,426,399       44,426,399
其中:国家拥有股份
境内法人持有股份     17,104,424       17,104,424
外资法人持有股份     27,321,975       27,321,975
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股及其他尚未流通股份合计
             44,426,399       44,426,399
二、 已流通股份
1.境内上市的人民币
普通股          45,220,351       45,220,351
2. 境内上市的外资股
3. 境外上市的外资股
4. 其他已流通股份合计  45,220,351       45,220,351
三、股份总数       89,646,750       89,646,750
2.股东情况介绍
(1)报告期末公司前十名股东持股情况
序号  股东名称         持股数量(股)   持股比例(%)
1 香港资源电子科技有限公司     27,321,975      30.48
2 深圳经济特区发展(集团)公司    10,119,187      11.29
3 机电工业部第三十三研究所     5,297,737       5.90
4 深圳工艺品进出口公司       1,687,500       1.88
5 深圳经济特区发展财务公司      615,000       0.69
6 伍健武               447,000       0.50
7 赵建平               444,000       0.50
8 顾赵浩               440,000       0.49
9 陈蔼经               380,000       0.42
10陈治艇               323,700       0.36
  (2)持有5%(含5%)以上股份的股东在报告期内所持股份没有增减变化, 深圳经济特
区发展财务公司为深圳经济特区发展(集团)公司的子公司。
  (3)香港资源电子科技有限公司,持股数为27,321,975股,占总股本的30.48%,其持有
本公司法人股中的22,166,950股已抵押给贷款银行和担保单位。
  四、 经营情况的回顾与展望
  1、 公司报告期内主要经营情况:
  公司主营业务为生产CD-ROM光盘驱动器、软磁盘、磁卡加油机等光磁介质记录产品
。今年以来,国际、国内市场形势仍然严竣,市场竞争更趋激烈,加上公司股票被特别处
理后企业资信受到严重影响,流动资金枯竭。在新的经营班子领导下,面对经营困境,虽
然调动了一切积极因素,采取了一系列相应措施,但困难的局面仍然难以改善。报告期内
实现销售收入4642万元,净利润-9100万元,平均每股收益-1.015元。
  2、 公司投资情况
  报告期内本公司无募集资金,也无报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况
。同时也没有其它项目的投资情况。
  3、下半年计划
  (1) 借助参加中国国际高新技术成果交易会的机会,加强销售网络建设,积极开拓新
产品销售市场,培育新的利润增长点。
  (2) 坚持科技创新,加大技术投入,做好公司产品升级换代,争取新产品能上规模。
  (3) 抓好质量管理,加强员工的技能培训,提高员工的整体素质。
  (4)增强财务监管力度,努力增收节支,降低成本费用。
  五、重要事项
  1、 公司中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
  2、 公司上年度利润分配方案为不分配,也不进行公积金转增股本。报告期内未提
出配股方案。
  3、 重大诉讼、仲裁事项:
  (1)截止1997年12月31日本公司为深圳市大东物资工贸有限公司贷款金额计港币10,
000,000.00元(折人民币10,671,000.00元)提供担保,根据广东省深圳市中级人民法院19
97年3月31日第195号应诉通知书确定,贷款银行已对该单位拖欠贷款本金及利息和罚息
及对本公司应承担并履行连带还款责任提出诉讼,因此本公司可能承担连带还款责任。
现公司就深圳大东物资工贸有限公司法人代表黄友权以虚假材料骗取本公司担保的诈骗
行为向深圳市公安局报案并请立案侦察。
  (2)关于本公司与威林航业有限公司信用证欠款纠份案,深圳市中级人民法院于1999
年1月26日做出一审判决后,本公司不服,于1999年2月10日上诉至广东省高级人民法院。
广东省高级人民法院于1999年7月8日开庭审理了此案,现此案正在审理之中。
  (3)1999年4月6日,深圳国际信托投资公司向深圳市中级人民法院起诉本公司,要求
偿还贷款本金人民币3500万元及利息,担保单位香港资源电子科技有限公司承担连带清
偿责任。目前此案法院已受理,正在调解之中。
  (4)关于"万胜"商标侵权案,判决生效后被告未依判决执行,本公司于1999年4月15日
依法向深圳市中级人民法院申请强制执行,现本案正在执行过程中。
  (5)1998年5月15日,中国工商银行深圳市分行罗湖支行向广东省深圳市中级人民法
院起诉第一被告--深圳新曙光实业股份有限公司未依约偿还贷款本金RMB3,000,000.00
元,第二被告--本公司对该贷款提供担保,负连带清偿责任。本案至1999年4月15日,中级
人民法院依法做出判决,判令第一被告--新曙光公司于判决生效之日起15日内付清所欠
款项,并由第二被告--本公司承担连带清偿责任。
  (6)1998年9月8日中国农业银行深圳市分行国贸支行向广东省深圳市人民法院起诉
第一被告--深圳市新曙光实业股份有限公司未依约偿还贷款本金RMB6,000,000.00元,第
二被告--本公司对该贷款提供担保,负连带清偿责任。本案于1999年4月15日,中级人民
法院依法做出判决,判令第一被告--新曙光公司于判决生效之日起15日内付清所欠款项,
并由本公司承担连带清偿责任。
  (7)1999年4月26日,中国工商银行深圳市分行红围支行向广东省深圳市中级人民法
院起诉第一被告--深圳华源磁记录技术有限公司未依贷款合同偿还本金RMB5,000,000.0
0元,第二被告--本公司对该笔贷款提供担保,承担连带清偿责任,此案正在审理之中。
  (8)1999年5月9日,富士银行深圳分行向深圳市中级人民法院起诉本公司,要求偿还
贷款本金港币22,437,680.21元及利息,担保单位深圳经济特区发展(集团)公司承担连带
清偿责任。目前此案法院已受理,正在调解之中。
  (9)1999年5月13日南洋商业银行深圳分行向广东省深圳市中级人民法院起诉本公司
未依贷款合同偿还到期贷款本息计USD1,271,466.33元,现此案正在审理之中。
  4、报告期内公司收购兼并、资产重组事项以及董事长、百分之三十以上的董事变
更或总经理、监事发生变动情况:
  (一)、华源实业(集团)股份有限公司1999年度第一次临时股东大会于1999年3月12
日采取通讯方式在华源大厦二楼会议室召开。通过以下议案:
  (1) 同意将本公司全资附属公司CHY(国际)有限公司在上海资源电子有限公司51%股
权作价1149万人民币出售给香港威谊企业有限公司;
  (2) 同意CHY(国际)有限公司以1770万人民币的价格购买香港威谊企业有限公司所
拥有的江阴华源热电有限公司25%的股权;
  (3)同意张建强先生辞去本公司董事长职务,瞿世俊先生辞去本公司副董事长职务;
  (4)同意张建强先生、瞿世俊先生、金文平先生、沈有学先生、汤学义先生、李伟
强先生、张立人先生辞去本公司董事职务;
  (5)同意陈平先生、陈玉明先生、张瑞理先生、马建英女士、陈新先生、柯霖女士
、胡培础先生出任本公司第三届董事会董事。
  (二)、第三届董事会第四次会议上推选陈平先生担任本公司第三届董事会董事长,
推选陈玉明先生担任本公司第三届董事会副董事长,推选马建英女士担任本公司第三届
董事会执行董事。同意沈有学先生因工作原因不再担任本公司总经理职务,根据陈平先
生的提名,决定聘任陈新先生担任本公司总经理职务,聘任张继武先生、陈松先生、李伟
强先生、谈耘先生担任本公司副总经理,聘任柯霖女士担任本公司财务总监。
  (三)、第三届监事会第四次会议根据股东提名以及华源实业(集团)股份有限公司工
会的推荐,推选文明先生担任本公司第三届监事会首席监事,杨艳华女士担任本公司第三
届监事会监事。沈国谨女士不担任本公司首席监事职务。以上议案1998年度股东大会讨
论通过。
  5、关联交易事项见财务报表附注。
  6、会计师事务所出具了解释性说明段的中期审计报告。
  董事会对会计师事务所出具了解释性说明段的说明:我司约有9,146万元短期银行借
款已逾期未归还,现正与银行协商进行借新还旧工作;约人民币3,762万元固定资产闲置,
公司正积极开发研制新产品,拓展市场,使闲置资产发挥作用;涉案诉讼金额约人民币13,
296万元。现正与银行及其他债权人洽谈债务重组及以债转股等工作。
  监事会对会计师事务所出具了解释性说明段的说明:上半年监事会切实履行《公司
法》、《公司章程》赋予的职权和职责,对公司的经营状况、公司财务状况和公司董事
、高级管理人员的行为进行了监督,并未发现有决策失误和触犯法律或损害公司利益的
事件及行为。公司约人民币9,146短期借款未归还,涉案诉讼金额约人民币13,296万元,
现正积极与银行及其他债权人进行协商,进行债务重组及以债转股工作。约人民币3,762
万元固定资产闲置,公司目前正在积极研制开发新产品,使闲置资5产充分利用起来。
  7、本年度公司继续聘请深圳华鹏会计师事务所进行财务审计工作。
  8、报告期内公司重大合同(担保、抵押等)事项:
  本公司为金田实业(集团)股份有限公司的USD400万元银行借款提供担保,贷款期限1
999年3月5日-1999年10月5日;本公司为深圳市宝安区友谊球阀厂的人民币1400万元银行
借款提供担保,贷款期限1999年6月30日-2000年1月29日。
  9、关于计算机2000年问题:
  本公司计算机系统主要应用在财务会计系统,已完成升级工作,计算机2000年问题不
会对本公司生产经营产生重大影响。
  五、 财务报告(经审计)
  (一) 审计报告
   本公司1999年度中期财务报告经深圳华鹏会计师事务所注册会计师朱月凤、何祚
文审计,出具了有解释性说明的深华审字(1999)第419号审计报告。
  贵公司本期变更部分会计政策和会计估计,其中:坏帐准备由原按年末应收款项扣除
应收关联公司款项后余额的1%计提,改为采用帐龄分析法估计,使本期减少利润52,690,1
88.96元;本期计提长期投资减值准备,减少利润9,833,255.16元。该等事项合计减少本
期利润62,523,444.12元。
  如贵公司会计报表附注五(15)、附注五(21)、附注七(2)和附注九所示,贵公司有短
期借款约人民币9,146万元逾期未归还;借款利息约人民币1,543万元未支付;固定资产约
人民币3,762万元闲置;涉案诉讼金额约人民币13,296万元。该等事项对贵公司的持续经
营能力有重大影响。
  (二)、会计报表(附后)
  (三)、会计报表附注    审 计 报 告
华源实业(集团)股份有限公司全体股东:
  我们接受委托,审计了 贵公司一九九九年六月三十日的资产负债表及合并资产负债
表和一九九九年一月一日起至六月三十日止会计期间的利润及利润分配表及合并利润及
利润分配表和现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责, 我们的责
任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则
》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们
认为必要的审计程序。
  我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有
关规定,在所有重大方面公允地反映了 贵公司一九九九年六月三十日的财务状况及合并
财务状况及一九九九年一月一日起至六月三十日止会计期间的经营成果及合并经营成果
和现金流量及合并现金流量。
  此外,我们注意到:
  贵公司本期变更部分会计政策和会计估计,其中:坏帐准备由原按年末应收款项扣除
应收关联公司款项后余额的1%计提,改为采用帐龄分析法估计,使本期减少利润52,690,1
88.96元;本期计提长期投资减值准备,减少利润9,833,255.16元。
  贵公司一九九九年一至六月经营出现重大亏损,流动负债比流动资产高出约人民币1
2,421万元。此外,如贵公司会计报表附注五(15)、附注五(21)、附注七(2)和附注九所
示,贵公司有短期借款约人民币9,146万元逾期未归还;借款利息约人民币1,543万元未支
付;固定资产约人民币3,762万元闲置;涉案诉讼金额约人民币13,296万元。
  深圳华鹏会计师事务所            中国注册会计师
    中国 . 深圳
  一九九九年八月二十六日            中国注册会计师
            财务报表附注
            1999年1-6月
  编制单位: 华源实业(集团)股份有限公司                  

  附注一、公司的基本情况
  华源实业(集团)股份有限公司(以下简称"本公司")系经深圳市人民政府1991年11月
30日深府办复(1991)968号文批准,在原中外合资经营企业-深圳华源磁电有限公司基础
上改组设立的股份有限公司,原名为"深圳华源实业股份有限公司",经国家工商行政管理
局批准更改为现名。企业法人营业执照为工商外企合粤深字第100827号,经营范围:磁记
录产品及其配件、封套塑料、无纺布、磁粉、片基、电芯料、五金件、电子计算机磁带
、打印设备、办公自动化设备和文具用品、电子计算机技术服务等。
  附注二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
  (1) 会计制度:
  本公司执行《股份有限公司会计制度》。
  (2) 会计年度:
  采用公历年度,即从公历1月1日至12月31日为一个会计年度。
  (3) 记帐本位币:
  本公司以人民币为记帐本位币。
  (4) 记帐基础和计价原则:
  本公司以权责发生制为记帐基础,各项财产物资除按规定进行资产评估以评估值计
价外,均以历史成本为计价原则。
  (5) 外币业务核算方法:
  本公司以人民币为记帐本位币,发生的非本位币业务采用接近市场汇价的固定汇率
折合为人民币记帐,年末对货币性项目中外币余额按年末市场汇价进行调整,由此产生的
折算差额作为汇兑损益计入"财务费用"项目。
  (6) 外币会计报表的折算方法:
  境外子公司资产负债表中所有资产、负债类项目及利润表所有项目均按合并会计报
表结算日汇率折算,股东权益类项目除"未分配利润"项目外,均按发生时的市场汇率折算
,利润分配表中"年初未分配利润"项目按上年折算后的期末"未分配利润"项目数额列示,
"未分配利润"项目按折算后其他各项目数额计算列示,由于汇率不同产生的折算差异,作
为"外币报表折算差额"列入资产负债表"未分配利润"项目之后。
  (7) 合并会计报表的编制方法:
  合并范围的确定原则:本公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额的50%以上
(含50%),或虽占该单位资本总额不足50%,但具有实际控制权的,列入合并范围。但如该
单位的总资产、销售收入和净利润较小,符合财会二字(96)2号《关于合并会计报表合并
范围请示的复函》等文件规定,则不予合并。
  合并会计报表系以本公司和纳入合并范围的子公司(见附注四)的会计报表以及其他
有关资料为依据,合并时,将它们相互之间的投资、往来、资产购销和其他重大交易及其
未实现利润全部抵销,逐项合并,并计算少数股东权益。
  (8) 现金等价物的确定标准:
  现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值
变动风险很小的投资。包括从购买日起三个月到期的在证券市场上流通的短期债券投资
,但不包括其他货币资金中的定期存款、存入保证金等不能随时支取的款项。
  (9) 坏帐核算方法:
  坏帐的确认标准:债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收
回,或因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收帐款。坏帐损失核算
采用备抵法。坏帐准备采用帐龄分析法计提,具体计提方法为:
  ① 帐龄在三年以上的应收款项按年末余额全额计提坏帐准备。
  ② 帐龄在三年以下的应收款项,经分析存在损失的,按估计的损失计提坏帐准备,其
余按年末余额的1%计提坏帐准备。
  (10) 存货的核算方法:
  ① 存货分类:存货分为原材料、在产品、产成品、库存商品、委托加工材料、低值
易耗品等。
  ② 存货计价:存货的取得以实际成本计价,存货的发出按加权平均法计价,低值易耗
品采用分期摊销法摊销。
  ③ 存货跌价准备:存货按可变现净值低于成本的差额,计提存货跌价准备。
  (11) 短期投资的核算方法:
  ① 短期投资按取得时的实际成本计价,以收到的现金股利或被投资单位宣告发放的
现金股利及处置时所收到的处置收入与帐面价值的差额作为投资收益入帐。
  ② 期末不计提短期投资跌价损失准备。
  (12) 长期投资的核算方法:
  ① 长期债券投资的计价及收益确认方法:按实际支付的价款扣除支付的税金、手续
费等各项附加费用,以及实际支付价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作
为实际成本记帐,并按权责发生制原则计算应计利息。
  ② 长期股权投资计价和收益确认方法:长期股权投资包括股票投资和其他股权投资
,长期股权投资按投资时实际支付的价款或评估、协议确定的价值记帐。公司对其他单
位的投资占该单位有表决权资本总额20%以上(含20%),或虽投资不足20%,但有重大影响,
采用权益法核算;公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下,或虽占20%
以上(含20%),但不具有重要影响,采用成本法核算。
  ③ 股权投资差额的摊销:合同规定了投资期限的,按投资期限摊销;没有规定投资期
限的,按借方差额不超过10年,贷方差额不低于10年的期限摊销。
  ④ 长期投资减值准备计提方法:中期期末或年度终了,对长

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