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康佳集团股份有限公司1999年度中期报告

            



  一、公司简介
  1、公司的法定中、英文名称及缩写
    公司的法定中文名称:康佳集团股份有限公司
    英文名称:KONKA GROUP COMPANY,LIMITED
    英文缩写:KONKA GROUP CO.,LTD.
  2、公司的注册地址、办公地址、邮政编码
    公司的注册(办公)地址:中国广东省深圳市华侨城
    邮政编码:518053
  3、公司的法定代表人:董事局主席任克雷先生
  4、公司股证事务授权代表
    马水锡先生(董事、财务总监)、陈旭日先生(董事局秘书)
    联系地址:广东深圳华侨城康佳集团股份有限公司
    联系电话:(0755)6601139,传真:(0755)6600082
  5、公司股票上市地、股票简称和股票代码
    公司股票上市地:深圳证券交易所
    股票简称:深康佳A、深康佳B
    股票代码:0016、2016
  二、主要财务指标(单位:人民币元,标明除外)
  项目          本期数        上年同期数
  净利润        206,038,364.71    170,167,022.36
  股东权益      2,206,060,042.68   2,139,502,209.03
  每股收益            0.5291       0.4655
  净资产收益率          9.34%       9.63%
  每股净资产           5.67        4.83
  (调整后)            5.43        4.54
  计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=[报告期末股东权益—三年以上的应收款项—待
摊费用—待处理(流动、固定)资产净损失—开办费—长期待摊费用]/报告期末普通股股
份总数
  说明:以上财务指标根据本公司按中国会计准则编制且经会计师事务所审计的财务
报告计算。本公司按国际会计准则编制(未经审计)的销售收入为3,581,836千元,净利润
为206,038千元,同按中国会计准则审计的结果并无差异。
  三、股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况
            期初数    本次变动增减   期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份   237,868,369     ----    237,868,369
其中:
境内法人持有股份  132,537,687     ----    132,537,687
外资法人持有股份  105,330,682     ----    105,330,682
2、高层管理人员持股   56,610     +12,729    69,339
尚未流通股份合计  237,924,979     +12,729  237,937,708
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
          103,124,227     -12,729  103,111,498
2、境内上市的外资股 48,334,397     ----    48,334,397
已流通股份合计   151,458,624     -12,729  151,445,895
三、股份总数    389,383,603     ----   389,383,603
  说明:本公司现任高层管理人员中,除任克雷、张整魁、聂国华、何
世林、冯子昌、冯秋英、陈旭日未持有康佳股份,以及陈伟荣、马水锡、蔡高胜、邓妙
添共计持有康佳股份56610股已于先期冻结之外,本报告期内梁荣、黄仲添、林汉辉、王
友来分别持有本公司股份10266、390、73、2000股,共计12,729股,按有关规定予以冻结

  2、主要股东持股情况
序号  股东名称
      报告期内股份增     报告期末持有量
       减变动情况
1    华侨城集团公司
        ----        132,537,687
2    香港华侨城有限公司
       +43,900,000     100,330,682
3    TEMPLETONDRAGONFOUD,INC.
         -775,000      5,123,381
4    港华电子集团有限公司
        -1,762,222      5,000,000
5    安顺证券投资基金
        +4,000,000      4,000,000
6    泰纪投资有限公司
        ----         2,836,200
7    柏群实业有限公司
        ----         2,783,850
8    泉广投资有限公司
        ----         2,517,866
9    浩达实业有限公司
        ----         1,811,720
10    TGSF—GLOBALGROWTHFUND
        +1,806,146      1,806,146
  说明:香港华侨城有限公司是华侨城集团公司的全资子公司。
  3、法人股东所持股份质押、冻结情况
  华侨城集团公司将其持有的本公司A股法人股132,537,687股作为抵
押,以获取银行贷款。其他法人股东所持股份无质押。
  四、经营情况的回顾与展望
  1、公司报告期内主要经营情况
  本公司主要生产经营彩色电视机等家用电子产品,1999年上半年,在
社会各界和全体股东的支持下,康佳集团电子类产品总产量达到273万台,销量198万台,
其中:彩电产量257万台,销量187万台,分别比上年同期增长53.89%和38.52%;完成销售
收入35.82亿元(人民币,下同),实现净利润20604万元,分别比上年同期增长17.08%和21
.08%。牡丹江康佳公司、陕西康佳公司、安徽康佳公司分别生产彩电40、42、61万台

  2、公司投资情况
  本公司1998年度A股配股募集资金2.42亿元,均按配股说明书中承诺
的项目投入使用,其中部分资金延至1999年1--4月投入使用完毕,包括:2324万元投资兴
办安康,1548万元用于技术改造。1999年上半年,安康销售收入达到1.29亿元,实现净利
润472.47万元。
  3、上半年主要工作
  (1)加速高科技产品的开发、投产,综合竞争实力不断提高。1999
年1月,康佳在美国拉斯维加斯全球消费类电子产品博览会上推出中国第一台高清晰数字
电视。康佳还先后推出镜面电视、机顶盒等高科技产品。上半年开发的新产品有60多种
,其中高技术含量、高附加值产品约占30%。
  (2)稳健实施全球性扩张战略。开拓国际市场,既是解决国内彩电
业供过于求的必要途径,也是康佳创建世界名牌的必然选择。今年上半年,康佳外销量比
去年全年增长13.4%。1999年4月,康佳控股51%的康佳(印度)有限公司开始运作,这是
康佳在海外直接投资控股的第一家生产企业,开拓国际市场再上新台阶。
  (3)不断巩固和提高康佳产品的国内市场占有率。上半年新成立5个
销售分公司,38个经营部,并加强县乡级网络建设,在消除康佳彩电空白乡镇方面取得进
展。成立用户服务中心,全面提升服务理念,以优质的服务提高康佳品牌的美誉度。自19
98年7月以来,康佳彩电的国内零售市场占有率已连续12个月居同行业第一位。
  (4)进一步优化产品结构,开展多元化经营。充分利用康佳的品牌
优势和营销渠道,扩大冰箱、洗衣机、空调、电话等电子产品的产销规模,不断拓展市场
空间。手机项目的产品开发、设备引进、生产准备等前期工作顺利展开,康佳产品的横
向系列化初具规模。
  4、下半年计划
  (1)加速高新技术的产业化进程。高清晰数字电视将批量供应美国
市场,而中文手机将尽快在中国市场推出。该等产品拥有自主知识产权,为保持21世纪发
展后劲奠定科技基础。
  (2)加快高科技人才的引进,改革用人体制和激励、分配机制,增强企业凝聚力,以适
应向知识经济转型的需要,并注重员工培训和知识更新,全面提升员工素质。
  (3)大力推进全球发展战略,坚持直接贸易和带料加工出口双向拓展,带料加工出口
模式要由印度扩展到墨西哥,加大国际市场开拓力度,在更广的领域和更高的层次上参与
国际竞争,争创世界品牌。
  (4)积极筹措发展资金,做好新增发行8000万A股的工作,为企业长期稳定的发展提供
资金保障。
  (5)投资兴办高频头、线路板等项目,增强自我配套能力;深入开展“全面目标成本
管理”活动,以降低生产、管理等各项成本费用,提高市场综合竞争力。
  五、重要事项
  1、本公司中期拟定的利润分配预案
  经董事局研究决定,本公司1999年度中期利润分配方案为:
  本公司1999年度中期经中国注册会计师审计的净利润为人民币206,
038,364.71元,按规定提取10%法定盈余公积金,提取10%法定公益金,提取20%任意盈
余公积金,其余60%可供股东分配的利润为123,623,018.83元,加上上年结转的未分配利
润135,125,864.82元,合计可分配利润为258,748,883.65元。按本公司1998年公积金转
增股份后的总股本467,260,323股计,每10股派送现金股息3元(含税),共计派付股息140,
178,096.90元,余下118,570,786.75元及1999年7月1日起至本公司增发A股前产生的可分
配利润,向下次分红派息时登记在册的全体股东派付。即1999年未分配利润由新、老股
东共享。此方案须经本公司股东大会审议通过后实施。
  2、本公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况经本公司第八
届股东大会审议通过,本公司1998年度分红派息方案为:每10股派送现金股息3元人民币(
含税,B股股息折成港币后支付)。本公司1998年度实施公积金转增股本的方案,每10股转
增2股。本公司1998年度分红派息及公积金转增股本的股权登记日为1999年8月20日。本
报告期内本公司没有配股方案。按本公司1998年公积金转增股本后的总股本467,260,32
3股计算,本公司1998年每股收益为0.9185元,1999年中期每股收益为0.4409元。
  3、重大诉讼、仲裁事项
  本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  4、法人股权转让事项
  根据香港华侨城有限公司与香港中旅(集团)有限公司签订的股权转
让合同,香港华侨城有限公司出资3.5亿港元,受让香港中旅(集团)有限公司持有的本公
司非流通B股法人股43,900,000股。此次股权转让后,香港中旅(集团)有限公司不再持有
本公司股份。
  5、聘任会计师事务所情况
  本公司第七届股东大会聘任的财务审计单位深圳中华会计师事务所已更名为深圳中
天会计师事务所,根据本公司第八届股东大会决议,本公司聘请深圳中天会计师事务所为
本公司财务审计单位。
  6、第八届股东大会情况简介
  本公司第八届股东大会于1999年6月30日在深圳华侨城华夏艺术中心举行。会议审
议通过了1998年度董事局、监事会工作报告,分红派息方案,聘请了公司法律顾问、财务
审计单位,并决定:选举张整魁、聂国华先生接替蔚青、姚峰先生出任本公司董事。股东
大会还决定:终止本公司1998年度B股配股计划。1999年增资发行境内上市人民币普通股
8000万股。授权董事局全权处理新增发行股份及终止B股配股事宜。
  7、计算机2000年问题解决情况
  本公司技术部电脑室专门负责解决计算机2000年问题,目前生产系统中使用的自动
化生产设备以及其它绝大部分应用系统已经解决2000年问题,并已进行测试及制定了应
急方案。解决2000年问题所需的总体费用未对本公司生产经营产生影响。本公司新开发
的信息系统已充分考虑到预防2000年问题,新购置的设备均有解决计算机2000年问题的
相关合同条款和供应商的承诺书。本公司信息系统的2000年问题将于1999年10月前全部
解决。因此,计算机2000年问题不会影响本公司的正常生产经营。
  六、财务报告(经深圳中天会计师事务所审计并出具无保留意见的审计报告)
  1、财务报表(附后)
  2、会计报表附注(附后)
  七、备查文件
  1、载有董事局主席亲笔签名的中期报告文本;
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
  3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本;
  4、本公司章程;
  5、本公司1998年度中期报告英文文本。
  以上文件存放于本公司董事局秘书处。股东、投资者和有关人士可于办公时间内来
公司索阅。联系电话:(0755)6601139。

                     康佳集团股份有限公司
                         董事局
                    一九九九年八月二十四日

           康佳集团股份有限公司
            合并会计报表附注
          截止一九九九年六月三十日期间
             单位:人民币元
  附注1.公司的一般情况
  本公司根据国家股份有限公司条例的规定,经深圳市人民政府批准,
由原“深圳康佳电子有限公司”于一九九一年八月改组为股份有限公司,并经中国人民
银行深圳特区分行批准,发行普通股股票(A股及B股),在深圳证券交易所上市.1995年8月
29日更名为“康佳集团股份有限公司”,领取企股粤深总字100476号企业法人营业执照,
主营业务属于电子行业。
  主要的经营范围包括:(1)生产和销售黑白、彩色电视机收录机及
音响,图文传真机、对讲机及电话等影视、音响、通讯产品;
  (2)上述产品相应的元器件生产;
  (3)为本公司配套生产及对外加工电脑模具、注塑件及包装材料;
  (4)证券投资及房地产投资。
  附注2.重要会计政策
  本合并会计报表所载财务信息系根据本公司及其子公司(以下简称
“本公司”)下列的会计政策而编制的,该等会计政策系根据中华人民共和国《企业会计
准则》和《股份有限公司会计制度》制定。
  (1)会计期间本公司采用公历会计年度,以1月1日至12月31日为一个会计年度。
  (2)合并报表编制方法
  合并会计报表系以本公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据,合并
时将它们相互间的重要投资、往来、存货购销及其未实现利润抵销后逐项合并,并计算
少数股东权益。
  境外子公司的外币会计报表按现行汇率法折合为人民币会计报表并予以合并。
  目前的企业结构如下:
  a.在会计报表及其附注中,公司本部、在国内设立的分公司(经营
部)及技术开发中心成为“母公司”;
  b.纳入合并报表范围的子公司情况:
公司名称             注册地  注册资本 法人代表
         持股比例
实际投资额  直接  间接      主要业务
圳康佳精密模具制造有限公司   深圳市 RMB1,450万元 蔡高胜
RMB1,450万元 100%  -    加工生产各类模具
深圳康佳塑胶制品有限公司    深圳市  RMB950万元  梁荣
RMB950万元  100%  -    加工生产各类塑胶制品
东莞康佳电子有限公司      东莞市 RMB10,000万元 陈伟荣
RMB13,214万元 100%  -    加工各类电视机、音响制品等
香港康佳有限公司         香港   HKD50万元 刘小清
  HKD60万元 100%  -    机电、电子产品进出口
香港康电投资有限公司       香港   HKD50万元 刘小清
  HKD50万元  -  100%   控股投资
香港康电贸易有限公司       香港   HKD50万元 刘小清
  HKD50万元  -  100%    销售电子零件及产品
美国康佳电子有限公司       美国  USD125万元 陈伟
  USD125万元 -  100%    销售电子产品
康佳电子(印度)有限公司      印度  USD100万元 陈伟荣
  USD30万元 -   51%    生产销售彩色电视机
深圳康佳通讯电器有限公司    深圳市  RMB830万元  梁荣
RMB1,862万元 83% 27%    加工、生产电子设备
牡丹江康佳实业有限公司    牡丹江市  RMB6,000万元 朱惠云
RMB3,600万元 60% -    生产和销售彩色电视机等
陕西康佳电子有限公司      咸阳市 RMB5,950万元  黄琦
RMB3,570万元 45% 15%   生产和销售黑白彩色电视机等
安徽康佳电子有限公司      滁州市 RMB10,000万元 徐佩成
RMB6,500万元  65% -    生产销售彩色电视机
常熟康佳电子有限公司      常熟市  RMB1,925万元 邓妙添
RMB1,155万元  -  60%    生产销售彩电、回扫变压器
深圳数时达电子有限公司     深圳市  RMB4,200万元 陈伟荣
RMB4,200万元 75% 25%    生产销售影视产品及相关配件
哈巴罗夫斯克康佳有限公司    俄罗斯  USD10万元  黄仲添
USD10万元   -  100%    贸易
深圳华力包装贸易有限公司    深圳市 HKD4,000万元  任克雷
HKD4,552万元 70% -     生产经营瓦楞纸板及纸箱
牡丹江康佳电器有限公司    牡丹江市 RMB2,000万元 朱惠云
RMB1,360万元 -  68%    生产和销售电器产品
重庆康佳电子有限公司       重庆  RMB4500万元  张鲜
RMB100万元 60%  -     生产销售彩色电视机
  本公司于1999年4月完成对“深圳华力包装贸易有限公司”股权70%的收购并于199
9年4月30日将该公司的资产负债表列入合并范围,本公司应占该公司的1999年1-4月净收
益在合并时已抵减股权投资差额。
  原“深圳康佳精密模具厂”、“深圳康佳塑胶厂”于1999年4月经深圳市工商行政
管理局批准更名为“深圳康佳精密模具制造有限公司”、“深圳康佳塑胶制品有限公司
”。
  (3)记帐原则和计价基础
  本公司会计核算以权责发生制为基础,资产以历史成本为计价基础。
  短期投资、存货等年末余额以成本与市价孰低原则计算确定。
  (4)外币换算
  本公司以人民币为记帐本位币,会计年度涉及外币的经济业务,按月
初人民币市场汇价(中间价)折合为人民币记帐。季末对货币性项目按季末的市场汇率进
行调整,所产生的汇兑损益列入本年损益。
  以外币为本位币的子公司,本年编制折合人民币会计报表时,所产生
的“外币报表折算差额”于本合并资产负债表的″未分配利润″项目之后列示。本公司
按应分享的份额,相应调整长期股权投资和资本公积(投资准备)的帐面价值。
  (5)现金等价物的确定标准
  本公司对本公司及子公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、
价值变动风险很小的投资等视为现金等价物。
  (6)坏帐核算方法
  坏帐确认标准:a.债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿
后,仍然不能收回;
  b.债务人逾期履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收帐款。
  本公司的坏帐采用备抵法,坏帐准备采用应收帐款余额百分比法。根据本公司的应
收帐款管理状况,本次编制会计报表相关会计年度(期间)按年末(期末)应收帐款余额的3
%计提坏帐准备。
  (7)存货计价
  本公司存货分为原材料、在产品、产成品等三大类。
   本公司的存货盘存制度采用永续盘存法,各类存货的购入与入库按实际成本计价,
发出按加权平均法计价;包装物领用计入生产成本,低值易耗品领用时一次性摊销。
  (8)长期投资核算方法。
  ①长期股权投资
  a.股票投资
  本公司以货币资金购买股票的,按实际支付的金额计入成本.实际支
付的款项中若含有已宣告发放的股利,则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的
净额作为投资成本。公司以实物和无形资产折价入股的,按协议、合同约定的价值或资
产评估后确定的价值作为成本。
  b.股权投资差额
  本公司对采用权益法核算的公司,若长期投资取得时的成本与在被投资公司所有者
权益中所占的份额有差额以及对长期股权投资由成本法改为权益法时,投资成本与享有
被投资公司所有者权益份额的差额,则设置“股权投资差额”明细科目核算。年末时,对
借方差额按10年的期限摊销,贷方差额按不少于10年的期限摊销。
  c.其它股权投资
  本公司以货币资金投资的,按实际支付金额计入成本;以流动资产、
固定资产和无形资产投资的,则按照资产评估确定的价值、合同或协议确定的价值入帐,
评估确定的价值与原帐面价值的差额,作为资本公积处理。
  对于股票投资和其他股权投资,若母公司持有被投资公司的有表决权资本总额20%
以下,或持有被投资公司有表决权资本总额20%或以上,但不具有重大影响,按成本法核
算;若母公司持有被投资公司有表决权资本总额20%或以上,或虽投资不足20%但有重大
影响,按权益法核算;母公司持有被投资公司有表决权资本总额50%以上,或虽不超过50
%但具有实际控制权的子公司按权益法核算并合并会计报表;对共同控制的合营公司以
持股比例计算应合并的资产、负债、收入、费用和利润等份额计入合并会计报表。
  联营公司的有关情况:
公司名称             注册地  注册资本 法人代表
         持股比例
实际投资额  直接  间接      主要业务
隆丰设计顾问有限公司      澳门  葡币20万元  潘少强
RMB2,782万元 50%       控股投资,房地产开发
深圳得康电子有限公司      深圳 人民币1,000万元 刘小清
RMB300万元      30%   生产销售电子产品
武汉康佳空调销售有限公司    武汉  人民币500万元  梁荣
RMB150万元  30%       销售经营康佳牌空调器
  隆丰设计顾问有限公司以控股方式投资于广东省花都市芙蓉度假村,本公司间接拥
有该项目50%的股权,并直接向该项目投入资金。该项目至今尚无营业损益。
  ②长期债权投资
  投资按实际支付的价款扣除支付的税金,手续费等各项附加费用,以
及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后余额作为实际成本,实际成本与债权票面
价值的差额,作为溢价或折价;债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息
收入时摊销,摊销方法为直线法。
  ③长期投资减值准备
  本公司对长期投资提取长期投资减值准备。
  年末,本公司对长期投资逐项进行检查,如果长期投资的市价持续下
跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值,并且这种降低的
价值在可预计的未来期间内不可能恢复,则对可收回金额低于长期投资帐面价值的差额
作为长期投资减值准备,冲减当期损益。
  (9)固定资产计价及其折旧方法
  固定资产标准为单位价值在2000元以上,使用期限在一年以上的房
屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等
。不属于生产、经营主要设备的,单位价值在2000元以上并且使用年限在两年以上的资
产。
  a.固定资产按实际成本计价。
  b.固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和
  估计的使用年限扣除残值(原值的10%)制定其折旧率,分类折旧率
如下:
资产类别        使用年限    年折旧率
房屋建筑物        40年     2.25%
机器设备         10年      9%
电子设备          5年      18%
运输工具          5年      18%
其他设备          5年      18%
  (10)在建工程
  在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产,并按成本值入帐。
  此项目包括直接建筑及安装成本,以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支
出及外汇汇兑损益。在建工程完工并交付使用时,按实际发生的全部支出转入固定资产
核算。利息资本化的计算方法是:在利息资本化期间将在建工程所发生的平均累计债务
乘以资本化率。
  (11)无形资产核算方法
  公司对购入或按法律程序申请取得的无形资产,按实际支付金额入帐;对接受投资转
入的无形资产,按合同约定或评估确认的价值入帐。各种无形资产在其有效期限内按直
线法摊销。具体如下:
  a.子公司“牡丹江康佳实业有限公司”的土地使用权,依当地规定,自取得时起按50
年摊销。
  b.国外商标注册费按受益期平均摊销。
  c.专有技术及专利权按5年平均摊销。
  (12)其他资产核算方法
  其他资产以实际发生额核算,并分别按下列方法摊销。
  a.开办费,自各经营主体开始经营后分5年平均摊销
  b.装修费及其他长期待摊费用,分5年平均摊销。
  (13)收入确认原则
  商品销售:本公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,
不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,
并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
  劳务销售:以劳务已经提供,收到款项或收取款项的证据已经取得
时,作为营业收入实现。
  (14)利润分配
  经董事会建议,1999年度中期的利润分配方案为:以净利润为基数,
计提10%的法定盈余公积金,10%的公益金,及20%的任意盈余公积金,其余60%可供股
东分配利润,连同年初未分配利润,共计分配股利140,178,096.90元,余下作为未分配利
润。
  附注3.税项
  本集团及公司适用的主要税种和税率如下:
  一般产品、商品销售适用增值税,税率为17%;一般劳务及其他收入
适用营业税,税率为5%。附加的城建税、教育费附加等税费,依各纳税单位属地税务规
定计算缴纳或减免。
  于深圳设立的公司,所得税税率为15%,外地公司税率为33%.各公
司依法在其首个获利年度起,可获免两年并其后减半征收三年所得税之优惠。
  附注4.应收帐款
  帐龄            1999.6.30    1998.12.31
                 RMB       RMB
一年以内         429,525,880.44   931,415,696.39
一年以上二年以内      65,931,742.68    29,825,114.75
二年以上三年以内      5,147,973.08    4,331,324.94
三年以上者          565,013.10     829,770.69
合计           501,170,609.30   966,401,906.77
  应收帐款中持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款见附注
41.
  附注5.其他应收款
  帐龄            1999.6.30    1998.12.31
                 RMB       RMB
一年以内          80,330,828.60    90,693,042.32
一年以上二年以内      42,660,583.69    30,661,680.29
二年以上三年以内      1,124,793.00    29,563,334.26
三年以上者          957,841.55    12,628,475.40
合计           125,074,046.84   163,546,532.27
  其他应收款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
  上述其他应收款中,非关联往来额占本科目总额10%(含10%)以上
的欠款情况如下:
应收项目            1999.6.30    1998.12.31
                 RMB       RMB
怡康楼预付款        32,214,000.00    74,455,840.00
该项目减少为转入固定资产.
  附注6.存货
类别
         1999.6.30       1998.12.31
     金额    跌价准备     金额    跌价准备
     RMB      RMB       RMB     RMB
原材料
1,008,620,259.96     -   788,828,158.84  -
在制品
  28,158,901.08     -    46,850,899.34  -
产成品
3,487,588,096.04 26,116,398.71 2,476,412,766.26 13,496,595.13
合计
4,524,367,257.08 26,116,398.71 3,312,091,824.44 13,496,595.13
  上述存货可变现净值的确定依据是:按照该产品最近月份销售的平均单价,减变现可
能需要的直接费用及税金.
  附注7.待摊费用
待摊费用项目
期初余额     本期增加    本期减少  1999.6.30
 RMB        RMB      RMB     RMB
物料消耗/材料业务费
1,439,246.23  1,856,593.36  2,075,706.62  1,220,132.97
模具及商标费
3,718,914.31  46,479,851.84 26,228,042.03  23,970,724.12
零星工程支出
2,829,633.51   402,562.45  2,710,705.17   521,490.79
租赁费
4,350,199.00  5,456,388.20  4,798,183.11  5,008,404.09
保险费
1,944,009.96  1,212,741.27  1,882,298.56  1,274,452.67
期初存货进项税额
  45,104.44     -      45,104.44     -
装修费
  356,480.33  1,066,057.55   722,050.20   700,487.68
预付广告费
16,768,118.79  42,483,923.17  27,652,073.16 31,599,968.80
场地使用费
  175,937.63   421,086.10   303,198.70   293,825.03
预付利息
1,341,666.57  1,960,110.56  2,203,443.80  1,098,333.33
养路费
   1,590.59   574,923.29   291,581.29   284,932.59
电脑保修费
  388,370.34    -       247,798.91   140,571.43
教育费
  48,733.37   164,120.33    82,805.65   130,048.05
电视机专柜
4,312,274.32  7,312,184.13  6,736,505.59  4,887,952.86
运费
1,555,791.97  5,236,939.13  2,840,516.60  3,952,214.50
其他
2,971,761.97  6,117,335.39  6,160,399.45  2,928,697.91
合计
42,247,833.33 120,744,816.77  84,980,413.28 78,012,236.82
  附注8.在建工程
工程项目名称           期初数     本期增加
                  RMB       RM

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