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深圳市深宝实业股份股份有限公司1999年度中期报告

            



  一、公司简况
  1、法定中文名称:深圳市深宝实业股份有限公司 法定英文名称:SHENHEN SHENBAO INDUSTRLAL CO.LTD
  2、法定代表人;张德生先生
  3、董事会秘书: 徐于乔先生
  4、注册与办公地址:深圳市罗湖区文锦北路1058号
    邮码:518020
    网址:www.shenbao.com
    电话:(0755)5507480
    传真:(0755)5603456、5507480
    电子信箱:szsbsy @ sz.gd.cninfo.net
  5、股票上市地:深圳证券交易所
    股票简称与代码:深深宝A、B(0019、2019)
  二、主要财务指标
项目              1999年6月30日 1998年6月30日
主营业务收入(元)          38793113.12 39799627.62
净利润(元)             4625477.24  4207852.09
股东权益(不含少数股东权益)(元)  300052443.21 284243663.48
每股收益(元)               0.028    0.025
净资产收益率(%)             1.542    1.480
每股净资产(元)              1.800    1.705
调整后的每股净资产(元)          1.715    1.530
  注1:计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(
流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  注2:按照国际会计准则计算的净利润和按照中国会计准则计算的净利润数据无差异

  三、股本变动与主要股东持股情况
  (截至1999年6月30日,数量单位:股)
  1、股本变动情况
                  期初数  期末数
(1)尚未流通股份
A、国家持有股份         99942086  99942086
B、境内定向法人持有股份      9900000  9900000
C、内部职工股(高管股)        5964    5964
尚未流通股份合计        109848050 109848050
(2)已流通股份
A、境内上市人民币普通股(A股)   30723634 30723634
B、境内上市外币普通股(B股)    26136000 26136000
已流通股份合计          56859634 56859634
(3)股份总数           166707684 166707684
  截至1999年6月30日,公司股东部数为23906户,其中国有股东1户,法人股股东1户
,高级管理人员股东2户,流通股股东23902户。
  2、主要股东持股情况
股东名称         股份种类(A、B) 持股数量 持股比例(%)
①深圳市投资管理公司    国有股    99942000   59.95%
②中国平安保险股份有限公司 法人股    9900000   5.94%
③SELLFITS DEVELOPMENT
 LITMITED           B     871200    0.5%
(中利是佳发展有限公司)
④经特证券公司         A     558120   0.33%
⑤立基贸易公司         B     511788   0.31%
⑥KOTO TRANSPORT LTD      B     435600   0.26%
⑦LONG BENEFIT DEVELOPMENT   B     435600   0.26%
⑧CHINA PINGAN INSURANCE(HK) CO.,LTD
                B     359680   0.21%
(中国平保〈香港〉)
⑨特发公司           A     299880   0.18%
⑩TSANG KAM HINJG       B     289440   0.17%
  3、持股5%以上的股东所持股份报告期内无变化,亦无作质押、冻结情况。
  四、业务回顾
  本期内,公司实现销售收入3879万元、净利润463万元、每股收益0.028元,较上年
同期分别-2.5%、+10%和+12%。
  由于公司继续沿用国有的运作机制,而且这种机制所国大有的譬如市场经济观念的
淡簿、分配机制大锅饭、人员机构臃肿、人力资源的无效配置等问题在本期内没有得到
彻底的解决,导致公司的各项业务在期内的进展情况的均不理想,特别是在白热化的市
场竞争中,公司未能找到有效手段,致使主营业务发展甚微。
  (1)主营业务回顾
  公司主营业务范围:食品饮料、罐头、土特产生产加工和销售
  A、本期内,深宝三井食品饮料发展有限公司在节支方面小有收获,营运成本同比
减少192万元;但开源无力,由于公司对市场投入历史欠帐太多,再加上该企业无法开展
有效的市场营销活动等,导致其销售收入仅完成3879万元,同比下降2.5%。
  B、第三态公司由于树品牌、市场拓展无力,其1、2号产品目前呈自然销售状态。
  C、为提高公司的市场营销策划水平,增强产品的竞争能力,拓展市场空间,本期
内,公司招聘了一批市场营销专才,并于4月份成立了市场部。因该单位还处于调研、
摸索阶段,共销售成绩不显著。
  D、合资企业---深圳百事可乐饮料有限公司续创骄人业绩。本期内,实现销售收入
14530万元,税前利润2520万元。同比增长34%和43%。
  E、"再生人"胶囊项目:本期内,由于未获得卫生部的批文,"再生人"胶囊项目没有
上市销售。厦门北大之路生物工程有限公司计划于下半年该产品投入市场。
  (2)深宝商业城:公司已于年初将"深宝商业城"占用的4.3万平方土地的协议地价共3
450万元人民币悉数交清,该块土地的使用证亦已办好。合作商-----深圳基泰投资有限
公司出函同意其首期开发用地年底提不开发,其地上建筑委托公司代办出租业务。
  (3)深宝工业城已完成所有的前期准备工作,等待动工时机。
  (4)深圳百事新厂:中美双方股东初步同意了由深圳百事管理层提出的新厂项目范围
工程预算2570万美元及共实施细节的提案。(上述提案已于1999年8月5日召开的深圳百
事董事会审议通过,尚待公司控股股东批准实施)。
  (5)其它方面:
  ①公司寺3月份通过ISO9002质量体系的认证,并于5月7日获得ISO9002质量体系认
证证书。
  ②盘活公司投资2200万上市募集股金购买的潮州经济开发区的存量土地未有成效。

  ③报告期内,公司完成了对新民多维健公司的审计工作,但未决断该企业的运作模
式。
  2、业务展望
  在完成上半年各项未竞业务的基础上,公司将着力做好如下几项工作:
  (1)实施较彻底的体制改革,在定岗定编及兼顾长过的前提下,完成机构兼并、裁
撤冗员等各项改革工作,建立"绩铲挂勾、竞争公平、优胜劣汰"的分配机制、激励机制
和约束机制,力促全体员工产生危机感,激发大家的积极性和创造性。
  (2)完成99年度配股工作,用好募股资金。
  (3)找寻并抓住机遇,"稳健、效益"为原则,做好公司产业结构升级和新项目的开
发等工作。
   (4)继续抓好全过程目标管理,严控费用成本。
  五、重要事项
  1、公司中期利润不分配,也不进行资本公积金转增股本。
  2、公司98年度股东年会于1999年5月5日召开,本次会议决议公告刊登于5月6日的
《证券时报》和《香港商报》。会议审议通过的"10送1元(含税)"的派息方案于1999年7
月15日实施完毕(详见7月1日刊登在《证券时报》和《香港商报 》的《深深宝1998年度
派息公告》)。
  会议审议通过的"10配35元/股"的99年度配股方案目前仍与承销券商的在抓紧进行
中。
  3、期财务报告(A股 )已经审计,报告期内公司境内会计师事务所仍为深圳中天会
计师事务所和浩华国际会计师事务所(中国.深圳);
  4、本期公司无重大诉讼、仲裁事项;
  5、本期公司未发生收购与出售资产、重组或合并事项;
  6、本期公司无重大关联交易事项,其它关联交易情况详见财务报告附注;
  7、本期公司无任何重大关联交易事项,其它关联交易情况详见财务报告附注;
  8、本公司公司未签订其它重大合同;
  9、公司计算机"千年虫"问题已于本期内获得解决。
  10、期后事项
  ①1999年7月21日,公司董事、原财务总监李国强先生因工作调动,辞去财务总监
一职,公司董事会随即聘请陈磊先生为公司新任财务总监。
  ②1999年7月30日召开的公司董事会99年度第九次会议决议计划投资3000万元人民
币参股"深圳高中创新科技投资有限公司"(详见1999年3月3日刊登在《证券时报》和《
香港商报》的《深深宝董事会决议公告》)。
  六、财务报告(已经审计,附后)
  七、备查文件
  1、公司99年度中期报告正本;
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表;
  3、本期公司在指定报刊上公开披露的所有文件正本及公告原稿;
  4、最新的《公司章程》;
  以上备果文件均完整地置于公司。如中国证监会、深交所及其它主管机构要求提供
和股东依法要求查询时,公司将及时提供。

                  深圳市深宝实业股份有限公司
                        董事会
                     1999年8月14日

  财务报告(已经审计)
  (一)审计意见:公司财务报告业经深圳中天会计师事务所中国注册会计师蒋贤山、
徐林文审计,并出具无保留意见的审计报告(中审报字[1999]第B006号)。
  (二)会计报表(附后)
  (三)会计报表附注(单位:人民币元)
  1、公司简介
  深圳市深宝实业股份有限公司("本公司")前身系深圳市深宝罐头食品公司,一九九
一年八月一日,经深圳市人民政府以深府办[1991]978号批准,本公司由深圳深宝罐头
食品公司改为深宝实业股份有限公司,企业法人营业执照为深司字N27358号,注册号44
03011024443。本公司主要经营食品罐头、饮料、土特产的生产,加工及销售。
  2、主要的会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
  (1)会计制度
  本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》。
  (2)会计制度
  本公司会计年度采用日历年度制,即自公历每年1月1日至12月31日止为一个会计年
度。
  (3)记帐本位币
  本公司记帐本位币为人民币。
  (4)记帐基础和计价原则
   本公司会计核算以权责发生制为记帐原则,资产以历史成本为计价基础。短期投
资、存货等年末余额以成本与市孰低原则计算确定。
  (5)外币业务核算方法
  本公司年度内发生的非本位币经济业务,按业务发生当月一日中国人民银行公布的
市场汇价的中间价("市场汇价")折合为人民币记帐。年末对货币性项目中的外币余额按
年末市场汇率进行调整,由此产生汇兑损益的折合人民币差额,业已计入当年损益。
  (6)合并会计报表的编制基准基准和编制方法:
  执行财政部《合并会计报表暂行规定》和有关的补充规定。母公司拥有子公司超过
半数以上权益性资本,以及权益性投资虽达到超过半数但能控制的子公司纳入合并报表
范围。
  合并会计报表系以本公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据,合并
时将本公司与各子公司相互间的重要投资、往来存货购销等的内部交易及其未实现利润
抵销后逐项合并,并计算少数股东权益。
  (7)现金等价物的确定标准:
  本公司对母公司及子公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、
价值变动风险很小的投资等视为现金等价物。
  (8)坏帐核算方法
  ①坏帐确认标准:a、债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能
收回;b、债务人逾期未履行偿债义务三年仍然不能收回的应收帐款。
  ②坏帐损失的核算方法:本公司的坏帐核算采用备抵法、坏帐准备采用余额百分比
法,按年末各项应收款之和扣除关联公司往来的余额的1.5%提取,并计入当年损益。
  (9)存货核算方法:
  ①本公司存货分为原材料(含辅料)、包装物、产成品、委托加工产品、低值易耗品
等五大类。
  ②本公司的存货盘存制度采用永续盘存法,各类存货的购入与入库按实际成本计价
,发生按加权平均法计价、低值易耗品领用按五五法摊销,包装物在领用时计入生产成
本。
  ③年末,在对存货进行全面盘点的基础上,对存货遭受毁损、全部或部分陈上过时
或销售价格你低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备,提取
时按单存货项目的成本低于其可变现净值的差额确定。
  (10)短期投资核算方法:
  短期投资以实际成本计价(即实际支付的价款扣款已宣告发放的现金股利或利息),
年末,将股票、债券等短期投资的市价与其成本进行比较,对市价低于成本的部分,按
其差额计提"短期投资跌价准备"。
  (11)长期投资核算方法
  ①长期股权投资:a、股票投资:本公司以货币资金购买股票的,按实际支付的金额
计入成本,实际支付的款项中若含有已宣告发放的股利,则按实际支付的金额扣除已宣
告发放的股利后的净额作为投资成本。b、其它股权投资:本公司以货币资金投资的,按
实际支付金额计入成本;对于股票投资和其他股权投资,若母公司持有被投资公司的有
表决权资本总额20%以下,或持有被投资公司有表决权资本总额20%或以上,但不个有重
大影响,按成本法核算;若母公司持有被投资公司有表决权资本总额20%以或以上,或虽
然投资不足20%但有重大影响,按权益法核算;母公司的持有被投资公司有表决权资本总
额50%以上,或虽不超过50%但具有实际控制权的子公司按权益法核算并合并会计报表。

  ②长期投资减值准备
  本公司对长期投资提取长期投资减值准备。年末,本公司对长期投资逐项进行检查
,如果长期投资的市价持续下趺或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低
于帐面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间不可能恢复,则对可收回金额低
于长期投资帐面价值的差额作为长期投资减值准备,冲减当期损益。
  (12)固定资产计价和折旧方法
  ①固定资产标准为单位价值2000元以上,使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机
器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等,不属于生产、
经营主要设备的,单位价值在2000元以上并且使用年限在两年以上的资产。
  ②固定资产按实际成本计价
  ③固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限
扣除残值(原值的5%)制定其折旧率,分类折旧率如一 资产类别          
 使用年限   年折旧率
房屋建筑物:耐久性--生产用房   35年     2.71%
         --非生产用房  40年     2.38%
          简易性     9年    10.56%
          装修工程    5年      20%
运输设备             9年    10.56%
机器设备             12年     7.92%
其他设备             6年    15.83%
  (13)在建工程核算方法
  在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产,并按成本值入帐,此项目包括直
接建筑及安装成本,以及于兴建、安装及测试期间的有关借 款利息支出及外汇汇兑损
益,在建工程在完工并交付使用时,按实际发生的全部支出转入固定资产核算。
  (14)无形资产计价和摊销方法
  本公司对购入或按法律程序申请取得的无形资产,按实际支付金额入帐,并按直线
法摊销;对未开发使用的土地,其使用权未作摊销。
  (15)开办费、长期待摊费用摊销方法
  ①开办费:在公司开始生产经营后分五年平均摊销。
  ②长期待摊费用:有明确受益期的,接受益期平均摊销。
  (16)收入确认原则
  商品销售:本公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,不再对该商品
实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售
该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
  (17)所得税的会计处理方法
  本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
  3、税项
税种         税率
增值税     销项税按税率17%确定,进销税额:燃料按13%,其他
        材料按17%,运输费按10%确定
所得税     所得税税率为15%。
营业税     一般劳务及其他收入适用营业税,税率为5%
城市建设维护税 按实际缴纳的流转税税额的1%计缴
教育费附加   按实际缴纳的流转税税额的3%计缴
车船使用税   按车辆不同类型交纳定额税
房产税     按房产原值的70%乘以1.2%的税率计缴
  4、控股子公司及合营企业
  ①纳入合并会计报表范围的子公司情况
公司名称
注册地 法人代表 注册资本  实际投资 持股比例 主营业务
深圳市深宝工贸公司
 深圳 陈大简  5500000.00     0  100% 商贸批发
深圳市深宝物业管理有限公司
 深圳 詹李福  5000000.00 5000000.00 100% 自有物业管理
深圳市第三态食品工程有限公司
 深圳 隋隆楚  2000000.00  343012.60 100% 保健食品,食品添
                       加剂的生产,购销
深圳市演宝三井食品饮料发展有限公司*
 深圳 林立群 25000000.00 59277892.03 100% 饮料,副食品,食
                      品添加剂的生产经营
  ②未纳入合并会计报表范围的子公司情况:
公司名称
 注册地 法人代表 注册资本  实际投资 持股比例 主营业务
潮州深宝建设开发公司
 潮州市 薛命灯 14280000.00 21025678.15  70% 房地产开发
深圳市深宝果汁有限公司
 深圳市 李美生 16500000.00 15351463.00  70% 果汁饮料生产
新民深圳深宝多维健有限公司
 新民市 刘晓光 14065000.00 5317365.00  52% 食品饮料生产
  上述子公司尚未正式营业,对深宝整体之经营业绩及资产净值无重大影响,故未列
入合并报表范围。
  ③联营公司的有关情况
公司名称
注册地 法人代表  注册资本   实际投资 持股比例 主营业务
深圳市珠江冷冻食品厂
深圳市 詹李福 RMB3520000.00 5091000.85  50% 生产冷冻食品
深圳百事可乐饮料有限公司
深圳市 张德生 USD1200000.00 80731410.43  40% 生产百事系列
                         饮品
深圳深宝(新民)食品有限公司
新民市 赵惠玲 RMB5840000.00 2870000.00  49% 未正式营业
深圳高健食品联营有限公司
深圳市 肖雄  RMB10000000.00 2186955.00 33.3% 未正式营业
深圳深宝(辽源)实业公司
辽源市 韩国富 RMB2378000.00  57628.53 53.5% 另一方股东
                         承包经营
  5、关联方关系及交易
  (1)关联方关系
  与本公司存在控制关系的关联方详细情况如下:
关联方名称
  经济性质  法人代表  注册地 与本公司关系 主营业务
深圳市投资管理公司
  国有独资   李黑虎   深圳   控股股东  投资管理
  存在控制关系的关联方的注册资本及其变化如下:
关联方名称
   年初数    本年增加数  本年减少数    年末数
    RMB      RMB     RMB       RMB
深圳市投资管理公司
  2000000000.00               2000000000.00
  存在控制关系的关联方所持股份及其变化
关联方名称
    年初数    本年增加数 本年减少数   年末数
   金额  百分比 金额 百分比 金额 百分比 金额  百分比
   RMB    %  RMB  %   RMB  %   RMB   %
深圳市投资管理公司
99942086.00 59.95%  0       0   99942086.00 59.95%
  (2)关联交易
  ①不存在控制关系的关联方关系的性质
  关联方名称       与本公司的关系
深圳百事可乐饮料有限公司  联营公司
  ②提供劳务
  本公司1999年1-6月及1998年1-6月向下列关联方提供动力蒸汽,有关明细资料如下
:
 关联方名称         1999.1.6  1998.1.6
                 RMB    RMB
深圳百事可乐饮料有限公司   2076256.64 1559064.07
  定价政策:参照相关项目成本,由双方签署协议确定供应价格。
  (3)关联方应收应付款项位移额
项目               期初数   期末数
其他应收款
深圳市投资管理公司      2478000.00 7473911.40
深圳百事可乐饮料有限公司        0  59255.84
深圳高健食品联营有限公司   10136548.41 10136548.41
其他联营公司         3855382.18 5785778.19
未纳入合并范围子公司     2366716.03 5022962.08
其他应付款
深圳百事可乐饮料有限公司   129363.56
未纳入合并范围子公司     1442308.75 134177.69
  6、会计报表主要项目注释:
  (10货币资金
种类 货币  原币余额  折合率   期初数   期末数
  人民币     0     0   3299.84  16576.01
现金 港币   3261.62  1.0678    90.50   3478.21
   美元    36.73  8.2787    8.27   304.08
   小计      0     0   3328.61  20358.30
  人民币     0     0 51402872.49 39487992.25
银行存款
  港币  360773.56  1.0678  199509.94  352154.52
  美元  1123556.57  8.2787  279093.68  369874.42
  小计      0     0 51881476.11 40210021.19
合计              51884804.72 40230379.49
  (2)短期投资和短期投资跌价准备
项目     期初数       期末数
   投资金额  跌价准备 投资金额 跌价准备
股票投资(成本值)上市股票*
   788908.33 537486.09 788908.33 311103.37
  *上市股票的期末市值为RMB477804.96元。
  期末市价采用深、沪证券交易所或STAQ1999年6月30日收市价。
  (3)应收帐款
帐龄        期初数       期末数
        金额   比例    金额  比例
1年以内  15067164.33 54.47% 19854128.88 61.24%
1-2年    112149.65 0.41%  133679.68 0.41%
2-3年    559968.45 2.02%  600312.38 1.85%
3年以上  11924628.21 43.10% 11831811.40 36.50%
合计    27663900.64  100% 32419932.34  100%
  上述应收帐款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
  (4)预付帐款
帐龄        期初数       期末数
         金额  比例    金额  比例
1年以内    244000.00 6.73% 314260.00 8.46%
1-2年    2786306.51 76.86%
2-3年     595000.00 16.41% 3402306.51 91.54%
合计     3625306.51  100% 3716566.51  100%
  上述预付帐款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
  (5)其他应收款
帐龄         期初数       期末数
         金额   比例   金额  比例
1年以内    20245118.46 55.92% 23861060.38 48.29%
1-2年     1499072.30 4.14% 9583954.55 19.40%
2-3年     1138413.96 3.14% 1972268.57 3.99%
3年以上    13322985.48 36.80% 13994115.03 28.32%
合计     36205590.20  100% 49411398.53  100%
  其他应帐款中持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款情况见4说明。
  (6)存货
项目          期初数         期末数
          金额   跌价准备   金额  跌价准备
原材料      9348617.98     0 8238911.47
包装物     13866962.97 175651.18 11352531.36 175651.18
产成品      2642835.17 134520.84 5147475.92 134520.84
低值易耗品     62089.97     0  70248.33
委托加工产品   5294502.32 260000.00 5294502.32 260000.00
合计      31215008.41 570172.02 30103669.40 570172.02
  上述存货可变现净值的确定依据是;以存货的最近购买价或销售价,扣除变现可能
需要的税金及直接费用后,作为可变现值。
  (7)待摊费用
类别        期初数 本期增加 本期摊销  期末数
待转进项税额  1004591.91     0 97730.65 906861.26
广告费      77352.65 130360.00 186110.00  21602.65
ISO9002项目   194062.00 198872.30 79929.04 313005.26
养路费      92246.00 11996.00 101543.88  2698.12
其他       74090.43 74936.02 44292.73 104733.72
合计      1442342.99 416164.32 509606.30 1348901.01
  (8)待处理流动资产净损失
类别       待处理金额
        期初数  期末数
现金被盗   6093.19
  (9)长期投资
  长期股权投资
  a、股票投资
被投资公司名称
   股份类别  股票数量 占被投资公司  投资金额   备注
             股权的比例
深圳天极光电技术实业股份有限公司
   法人股 15000000.00 3.77%   15000000.00  未流通
深圳市三九胃泰股份有限公司
   法人股  800000.00 1.46%    2480000.00  未流通
南京中央商场股份有限公司
   法人股  3631556.00 4.21%    8273197.06  可流通
其他 法人股  121000.00   -     664533.21  未流通
合计                 26417730.27
  上述股票投资,报表日市价及应占净资产数额列示如下:
股票名称  每股市价  市价总额  每股净资产  应占净资产
中央商场   1.24  4503129.44   2.346   8519630.38
  每股净资产系根据该公司1999年6月30日会计报表(未经审计)计算得出。
  b、其他股权投资
被投资单位名称
投资 原始投资金额  本年权益   累计权益  投资金额 占被投资
期限         调整额    调整额       单位注册
                           资本比例
潮州深宝建设开发公司                            

15 21025678.15              21025678.15 147.24%
深圳市深宝果汁有限公司
15 15351463.00              15351463.00 93.04%
新民深圳深宝多维健有限公司
10  5317365.00               5317365.00 37.81%
深圳市珠江冷冻食品厂
15  5091000.83 (5091000.85)           0 144.63%
深圳百事可乐饮料有限公司
50 80731410.43 (5978009.71) 14134876.07 94866286.50  40%
深圳深宝(新民)食品有限公司
20  2870000.00               2870000.00  49%
深圳高健食品联营有限公司
20  2186955.00               2186955.00 21.87%
深圳深宝(辽源)实业公司
10   57628.53                57628.53 2.42%
合计
  132631500.96 (5978009.71) 9043875.22 147675376.18
  (10)长期投资减值准备
被投资公司名称
占被投资公司 投资帐面 本期计提 累计准备  备注
  股权的比例  金额   准备
潮州深宝建设开发公司
   70% 21025678.15      63077.03  按投资额3‰计提
深圳市深宝果汁有限公司
   70% 15351463.00      46054.39  按投资额3‰计提
新民深圳深宝多维健有限公司
   52%  5317365.00      15952.10  按投资额3‰计提
深圳深宝(新民)食品有限公司
   49%  2870000.00      8610.00  按投资额3‰计提
深圳高健食品联营有限公司
  33.3%  2186955.00     1093477.50  按投资额50%计提
深圳深宝(辽源)实业公司
  53.5%   57628.53      57628.53  按投资额100%计提
合计    1284799.55
  (11)固定资产及折旧
  项目     期初数   本期增加  本期减少   期末数
原值
房屋建筑物   51724324.79      0     0 51724324.79
机器设备    90021626.56  241000.00     0 90262626.56
运输设备    12268675.27  578320.00 902202.00 11944793.27
其他设备    2987203.63  43339.00  93000.00  2937542.63
合计     157001830.25  862659.00 995202.00 156869287.25
累计折旧
房屋建筑物   17313126.67  931482.18     0 18244608.85
机器设备    36064246.48 2586646.23     0 38650892.71
运输设备     706281.85  466073.95 1057663.82  6504691.98
其他设备    2313441.77  388689.50  93000.00  2609131.27
合计      62787096.77 4372891.86 1150663.82 66009324.81
净值      94214733.48             90859962.44
  (12)在建工程
工程名称
   期初数  本期增加 本期转入 其他减少数  期末数
            固定资产数
   资金来源        项目进度
运输设备工程
  1504746.93      0  0     0  1504746.93
   其他来源         95%
深宝大厦前期工程
  7473118.73      0  0     0  7473118.72
   金融机构贷款
横岗工业城前期
  3966454.87  474870.61  0     0  4441325.48
   金融机构贷款       4%
果汁生产线
  217890.79      0  0     0   217890.79
  其他来源         80%
罐头项目工程
  606564.60      0  0     0   606564.60
  其他来源         80%
洗瓶机
  172000.00      0  0     0   172000.00
  其他来源        待安装
利乐机改造工程
  798553.47      0  0     0   798553.47
  其他来源        待安装
厂区改造前期工程
      0 19493510.00  0     0  19493510.00
  金融机构贷款
其他
  988590.53  57264.35  0     0  1045854.88
  其他来源
合计
 15727919.91 20025644.96  0     0  35753564.87
  上述期初余额中含有资本化的利息金额人民币250000.00元,本期无资本化利息。
  (13)无形资产
 种类 原始金额    期初数  本期转出 本期摊销  期末数
横岗荷坳村凤凰桥土地使用权
   15927242.11 15927242.11   0    0   15927242.11
龙岗镇中心城土地使用权
    4977600.00 4977600.00   0    0   4977600.00
合计
   20904842.11 20904842.11   0    0   20904842.11
  以上土地使用权尚未开发利用。
  (14)其他资产
种类        期初数 本期增加 本期摊销  期末数
开办费      690874.89    0     0 690874.89
长期待摊费用   264858.68 94872.49 103728.82 256002.35
合计       955733.57 94872.49 103728.82 946877.24
  (15)短期借款
借款类别    期初数 期末数
      原币  汇率   本位币   原币 汇率 本位币
   借款期限  月利率
担保借款:
人民币
             86000000.00  0  0 121000000.00
   7-12月 5.8575-7.26‰
港币 5000000.00 1.0678  5339000.00
合计           91339000.00      121000000.00
  (16)应交税金
税种             期初数    期末数
增值税           (1102421.04) (691025.64)
营业税           2036901.29  102545.08
城市维护税          25536.45   (2777.96)
教育费附加          107874.03   24352.62
企业所得税         3484944.58  181262.94
代扣代缴个人所得税      (69646.87)  63414.04
合计            4483188.44  (449057.00)
  (17)预提费用
预提费用项目    期初数   期末数
销售佣金     335000.00
保险费      499444.59 248351.74
保险费      273566.33 228235.08
计划生育奖    48979.75  32000.00
印花税      32500.00
水电费          0 512973.98
工资           0 233533.82
其他       10456.10  1965.00
合计      1199946.77 1257059.62
  (18)股本
项目             期初数 本年增加 本年减少 期末数
一、尚未流通股份:
1、发起人股份
其中:
国家拥有股份       99942086.00       99942086.00
境内法人持有股份      9900000.00        9900000.00
2、内部职工股(高管股)     5964.00         5964.00
尚未流通股份合计     109848050.00       109848050.00
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 30723634.00       30723634.00
2、境内上是外资股     26136000.00       26136000.00
已流通股份合计      56859634.00       56859634.00
三、股份总数       166707684.00       166707684.00
  报表基准日普通股股数计算每股净资产为人民币1.80元。
  以上实收股本业经蛇口中华会计师事务所验证。
  (19)资本公积
项目         期初余额 本期增加 本期减少  期末余额
股本溢价      48811747.85           48811747.85
未分类的资本公积  3593210.25           3593210.25
合计        52404958.10           52404958.10
  (20)盈余公积
项目        期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积   19683786.18         19683786.18
法定公益金    15016682.79         15016682.79
合计       34700468.97         34700468.97
  (21)未分配利润
  期初余额     本期增加 本期减少 期末余额
 41613854.90*   4625477.24   0  4629332.14
  *期初未分配利润较1998年度报告列示数42455170.08元减少841315.18元,系根据(
1999)深地税一检字第51101223号,51100894号及深国税稽二立(1999)2085号文规定,
分别补计母公司97年度,98年度所得税371854.88元,356549.03元及下属公司98年度增
值税112911.27元
  (22)财务费用
类别       1998年1-6月 1999年1-6月
利息净支出    3451607.80  3671049.42
减:汇兑收益      592.70   42720.49
其他         5360.93  (42746.45)
合计       3457561.43  3671023.46
  (23)其他业务利润
其他业务项目分类
   本期收入  本期成本  本期税金 本期利润 上年同期利润
租金
  2100000.00     0 109200.00 1990800.00 2520000.00
土地补偿收入
  1200000.00     0 60600.00 1139400.00 6256800.00
销售蒸汽
  2076000.00 1411745.52     0 664254.48 185669.10
其他
   650868.79 872410.74 12853.29 (234396.24)
合计
  6026867.79 2284156.26 182653.29 3560058.24 8962469.10
  (24)投资收益
  项目          1998年1-6月   1999年1-6月
股票投资收益        (977552.81)   226382.72
债权投资收益         2100.00
期末调整的被投资公司    5822005.05   9324374.02
所有者权益净增减的金额
合计            4846552.24   9550756.74
  (25)营业外收入
收入项目        1998年1-6月  1999年1-6月
地产地销销项税转入   4213175.11  3174037.47
  (26)营业外支出
支出项目         1998年1-6月 1999年1-6月
处理固定资产净损失    114544.00  22234.20
罚款支出             0  61578.39
地产地销进项税转入    2789749.50 1802244.20
其他               0  6093.19
合计           2904293.50 1892149.98
  (27)其他与经营活动有关的现金
  项目       收入     项目       支出
土地补偿费收入  1200000.00 管理费杂项支出   6210618.94
收珠冷,百事费用 2356406.99 付百事,珠冷往来  2276207.83
外单位往来    4800000.00 付外单位往来    7500000.00
其他        243921.84 销售费杂项支出   5224482.10
               制造费杂项支出   1427866.38
               付备用金       841192.18
               其他        3520000.00
合计
         8600328.83           25572501.05
  (28)其他与投资活动有关的现金
项目       收入
利息收入   (83569.61)
  (29)与上年比较,会计报表项目变动较大者主要因素分析如下:
  ①其他应收款增加主要是增加了应收股东款(该款在双方确认后将由应付股利抵帐)
及未合并子公司款。
  ②短期借款增加主要是因厂区商业化改造工程需要而增加银行借款。
  ③营业费用 要是增加了销售佣金。
  7、分行业资料
项目         营业收入       营业成本
(按行业分类) 1998年1-6月 1999年1-6月 1998年1-6月 1999年1-6月
       营业毛利
  1998年1-6月 1999年1-6月
工业企业   39799627.62 38793113.12 33259341.71 29390011.29
  6540285.91  9403101.83
  8、或有事项
  (1)截至1999年6月30日,本公司及子公司为其他单位向银行借款提供的未解除的担
保如下:被担保单位            担保金额    是否逾期
             人民币 港币   美元
深圳特力集团股份有限公司   500        是
深圳莱茵达集团股份有限公司  800 4100      其中600万港币
                        借款逾期
深圳市农产品有限公司    6000        否
深圳中华自行车(集团)股份有限公司
               700      80  是
深圳益力矿泉 水股份有限公司 1500        否
深圳市南方通发实业公司   3000        是
合计            12500 4100   80
  (2)截至1999年6月30日,本公司涉及诉讼事项有:
  ①为深圳中华自行车(集团)股份有限公司700万元人民币及80万元美元的银行借款
提供担保,因该公司无力偿还,本公司负连带赔偿责任,涉及诉讼正在进行中。
  ②为联营公司---深圳市高健食品联营有限公司600万元人民币的银行借款提供担保
,因其未按期偿还本息,根据深圳市中级人民法院(1998)深中法经调初字第48号民事调
整解书本公司履行担保责任,代其偿还本息共计8443841.65元人民币。本公司已对该公
司若干资产采取保全行动,追偿诉讼尚在进行中。
  9、其他说明事项:
  本公司1998年度1-6月利润及利润表未经会计师事务所审计。


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           资产负债表
编制单位:深圳市深宝实业股份有限公司 1999年6月30日 单位:元
资产      合并            母公司
    期初数    期末数   期初数    期末数
流动资产:
货币资金
  51884804.72  40230379.49  51882835.05  40217192.73
短期投资
   788908.33   788908.33   788908.33   788908.33
减:短期投资跌价准备
   537486.09   311103.37   537486.09   311103.37
短期投资净额
   251422.24   477804.96   251422.24   477804.96
应收帐款
  27663900.64  32419932.34   28453.08   28453.08
减:坏帐准备
   858623.39   908134.80   160046.04   185546.04
应收帐款净额
  26805277.25  31511797.54  (131592.96)  (157092.96)
预付帐款
   3625306.51  3716566.51   10068.35   10068.35
其他应收款
  36205590.20  49411398.53 103501939.78 128530246.02
存货
  31215008.41  3010369.40   60156.97   60156.97
减:存货跌价准备
   570172.02   570172.02
存货净额
  30644836.39  29533497.38   60156.97   60156.97
待摊费用
   1442342.99  1348901.01   258769.31   412382.98
待处理流动资产净损失
    6093.19     0.00    6093.19
流动资产合计
  150865673.49 156230345.42 155839691.93 169550759.05
长期投资:
长期股权投资
  174071116.16 168093106.45 213936955.35 207556703.54
长期债权投资
长期投资合计
  174071116.16 168093106.45 213936955.35 207556703.54
减:长期投资减值准备
   1284799.55  1284799.55  1284799.55  1284799.55
长期投资净额
  172786316.61 166808306.90 212652155.80 206271903.99
固定资产:
固定资产原价
  157001830.25 156869287.25  70153249.21  70153573.21
减:累计折旧
  62787096.77  66009324.81  25575844.30  26455577.93
固定资产净值
  94214733.48  90859962.44  44577404.91  43697995.25
在建工程
  15727919.91  35753564.87  14437685.44  34091695.44
固定资产清理
固定资产合计
  109942653.39 126613527.31  59015090.35  77789690.72
无形资产及其他资产:
无形资产
  20904842.11  20904842.11  20904842.11  20904842.11
开办费
   690874.89   690874.89   690874.89   690874.89
长期待摊费用
   264858.68   256002.35
无形资产及其他资产合计
  21860575.68  21851719.35  21595717.00  21595717.00
资产总计
  455455219.17 471503898.98 449102655.08 475208070.76
负债及股东权益
流动负债:
短期借款
  91339000.00 121000000.00  91339000.00 121000000.00
应付票据
   2927019.89  9342787.26  2927019.89  9342787.26
应付帐款
  12946772.07  7121822.57
预收帐款
   2247501.70   607586.67
应付工资
    80000.00
应付福利费
   4010629.64  3389833.67  3971443.79  3311164.59
应付股利
  16673972.95  16673972.95  16673972.95  16673972.95
应交税金
   4483188.44  (449057.00)  5522585.98   12979.63
其他应付款
  17175266.97  5607748.58  25989426.44  18216307.14
预提费用
   1199946.77  1257059.62   343908.31   228235.08
其他流动负债
      0.00     0.00   482897.53
流动负债合计
  153083298.43 164551754.32 147260254.89 168785446.65
长期负债:
住房周转金
   6415434.22  6370180.90  6415434.22  6370180.90
长期负债合计
   6415434.22  6370180.90  6415434.22  6370180.90
负债合计
  159498732.65 170921935.22 153675689.11 175155627.55
少数股东权益
   529520.55   529520.55
股东权益
股本
  166707684.00 166707684.00 166707684.00 166707684.00
资本公积
  52404958.10  52404958.10  52404958.10  52404958.10
盈余公积
  34700468.97  34700468.97  34700468.97  34700468.97
其中:公益金
  15016682.79  15016682.79  15016682.79  15016682.79
未分配利润
  41613854.90  46239332.14  41613854.90  46239332.14
股东权益合计
  295426965.97 3000252443.21 295426965.97 300052443.21
负债及股东权益总计
  455455219.17 471503898.98  449102655.08 475208070.76


           利润及利润分配表
编制单位:深圳市深宝实业股份有限公司 1999年1-6月 单位:元
项目     合并         母公司
   上年实际数  本年实际数 上年实际数 本年实际数
一、主营业务收入
  39799627.62 38793113.12
减:折扣与折让
主营业务收入净额
  39799627.62 38793113.12
减:主营业务成本
  33259341.71 -29390011.29
主营业务税金及附加
    53023.08   73498.34
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
   6487262.83  9329603.49
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)
   8962469.10  3560058.24 8776800.00 3407794.71
减:存货跌价损失
营业费用
   4521873.37  5929354.20
管理费用
   9361179.09  9305890.07 5454330.23 5548726.27
财务费用
   3457561.43  3671023.46 1752921.65 2315092.96
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
  (1890881.96) (6016606.00) 1569548.12 (4456024.52)
加:投资收益(损失以"-"号填列)
   4846552.24  9550756.74 4846552.24 9148514.64
营业外收入
   4213175.11  3174037.47
减:营业外支出
   2904293.50  1892149.98  114544.00  67012.88
加:以前年度损益调整
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
   4264551.89  4816038.23 6301556.36 4625477.24
减:所得税
    56699.80  190560.99
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
   4207852.09  4625477.24 6301556.36 4625477.24
加:年初未分配利润
  31773426.24 41613854.90 31773426.24 41613854.90
盈余公积转入
六、可供分配的利润
  35981278.33 46239332.14 38074982.60 46239332.14
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
  35981278.33 46239332.14 38074982.60 46239332.14
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
  35981278.33 46239332.14 38074982.60 46239332.14
            现金流量表
编制单位:深圳市深宝实业股份有限公司 1999年6月30日 单位:元
项目                 合并     母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金    40062607.40
收取的租金             2944931.18  2100000.00
收到的其他与经营活动有关的现金   8600328.83  58888519.11
现金流入小计            51607867.41  60988519.11
购买商品、接受劳务支付的现金    25256934.75
经营租赁所支付的现金          7624.00
支付给职工以及为职工支付的现金   10729381.31  4379501.01
支付的增值税款            722564.08
支付的所得税款           3122805.00  3122387.75
支付的除增值税、所得税以外的其他税费2871617.36  2762173.47
支付的其他与经营活动有关的现金   25572501.05  68343494.85
现金流出小计            68283427.55  28607557.08
经营活动产生的现金流量净额    (16675560.14) (17619037.97)
二、投资活动产生的现金流量:
分得股利或利润所收到的现金     15302383.73  15302383.73
收到的其他与投资活动有关的现金    183569.61   183569.61
现金流入小计            15485953.34  15485953.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
                 357473230.28  34541020.00
现金流出小计            35473230.28  34541020.00
投资活动产生的现金流量净额    (19987276.94) (19055066.66)
三、筹资活动产生的现金流量:
借款所收到的现金          92000000.00  92000000.00
现金流入小计            92000000.00  92000000.00
偿还债务所支付的现金        92339000.00  92339000.00
发生筹资费用所支付的现金       499565.57   499565.57
偿付利息所支支付的现金       4152152.32  4152152.36
现金流出小计            66990717.89  66990717.93
筹资活动产生的现金流量净额     25009282.11  25009282.07
四、汇率变动对现金的影响        (819.76)   (819.76)
五、现金及现金等价物净增加额   (11654374.73) (11665642.32)

附注:
项目
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                4625477.24  4625477.24
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐     49511.41   25500.00
固定资产折旧             4414490.86  1477989.61
其他无形资产摊销            8856.33
固定资产报废损失            22234.20   22234.20
财务费用               3671023.46  2315092.96
投资损失(减收益)          (9550756.74) (9148514.64)
存货的减少(减增加)          1111339.01
经营性应收项目的减少(减增加)    (15264595.64)(28651322.63)
经营性应付项目的增加(减减少)    (5919788.29) 11942367.75
待摊费用的减少(减:增加)        93441.98  (153613.67)
预提费用的增加(减:减少)        57112.85  (80341.98)
待处理流动资产损失减少(减:增加)     6093.19   6093.19
经营活动产生的现金流量净额     (16675560.14)(17619037.97)
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额         40230429.49 40217192.73
减:货币资金的期初余额        51884804.22 51882835.05
现金及现金等价物净增加额      (11654374.73)(11665642.32)       



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