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深圳华发电子股份有限公司一九九九年度中期报告

            


本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  公司名称
  中文名称:深圳华发电子股份有限公司
  英文名称:SHENZHEN HUAFA ELECTRONICS CO,. LTD.
  公司注册地址:深圳市福田区华发北路411幢
  公司办公地址:深圳市福田区华发北路411幢六层
  公司邮政编码:518031
  公司法定代表人:李曰聚公司董事会秘书:胡建平
  授权代表:范吉祯
  联系地址:深圳市福田区华发北路411幢六层
  电话:(0755)3352207
  传真:(0755)3352200
  E-mail: jphu@huafa.com
  公司股票上市地:深圳证券交易所
  股票简称:ST华发
  股票代码:A股 0020
       B股 2020

  二、主要财务指标
    指标项目       1999年6月30日    1998年6月30日
   净利润 (元)       3,217,758.42    -21,563,672.14
   股东权益 (元)     315,806,131.67    388,227,080.26
   每股收益(元)          0.011        -0.076
   净资产收益率          1.02%        -5.55%
   每股净资产(元)         1.115        1.37
   调整后每股净资产(元)      1.079        1.37
   计算公式:每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
   净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
   每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
   调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待   摊费用-待
处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告 期末普通股股份总数
  说明:本公司为A、B股股票上市公司,按中国会计准则和国际会计准 则以及相关的
制度计算的净利润无差异。

  三、股本变动和主要股东持股情况
  (一)、股本变动情况
                           单位:股
              期初数   本次变动    期末数
                    增减(+,-)
  一、尚未流通股份
  发起人股份
  其中:境内法人持有股份
            124,925,828    ---    124,925,828
     外资法人持有股份
            62,462,914    ---    62,462,914
     其他(境内法人转配股)
             6,394,438    ---     6,394,438
  尚未流通股份合计  193,783,180    ---    193,783,180
  二、已流通股份
  1、境内上市人民币普通股
            49,845,125    ---    49,845,125
  2、境内上市外资股
            39,532,922    ---    39,532,922
  已流通股份合计   89,378,047    ---    89,378,047
  三、股份总数   283,161,227    ---    283,161,227
  (二)、主要股东持股情况
序号  股东名称      持股数(股)  增减变动 占总股本(%)
(1)深圳市赛格集团有限公司  62,462,914   ---     22.06
(2)中国振华电子集团公司   62,462,914   ---     22.06
(3)香港陆氏实业有限公司   31,405,954   ---     11.09
(4)赛格(香港)有限公司    31,056,960   ---     10.97
(5)中国光大融资有限公司   9,122,982          3.22
(6)中国光大银行深圳证券业务部5,097,798          1.80
(7)保乐国际有限公司     1,251,617          0.44
(8)启发电子有限公司     1,235,690          0.44
(9)李萍           1,048,893          0.3
(10)邦信投资          897,200          0.32
  说明:
  1、报告期末股东总数30,978人,其中A股股东29,112人(含高层管理人员5人),B股股
东1,866人;
  2、持股5%(含5%)以上股东报告期所持股份无增减变动;赛格(香港)有限公司系深圳
市赛格集团有限公司境外子公司;中国光大融资有限公司系中国光大集团公司境外子公
司,中国光大银行深圳证券业务部系中国光大集团公司控股。
  3、持股5%(含5%)以上的法人股东所持股份质押、冻结情况
  深圳市赛格集团有限公司将其持有的本公司A股法人股46,542,304股用于贷款质押;
中国振华电子集团公司将其持有的本公司A股法人股4,663,333股用于贷款质押;香港陆
氏实业有限公司将其持有的本公司B股法人股31,405,954股用于贷款质押。

  四、经营情况的回顾与展望
  (一)、报告期内主要经营情况公司主营业务为彩电、印制电路板和注塑件等电子产
品的生产和销售。上半年完成主营业务收入7,801万元,比上年同期增长101.35%。主营
业务利润186.77万元,其他业务利润866.95万元,利润总额312.02万元。上半年扭亏为盈

  1、彩电自营生产4.58万台(其中出口1.75万台),承揽加工彩电19.20万台,共计23.7
8万台。实现销售收入4,416万元,比上年同期增长112%;
  2、印制电路板产销9.95万平方米(其中出口1.97万平方米)。实现销售收入1,927万
元,比上年同期增长8.59%;
  3、注塑件产销502.9吨,实现销售收入540万元,比上年同期增加527万元;
  4、今年年初开业的以食品和日用品为主的海润超市,上半年实现营业额727万元。
  公司物业租赁业务已基本理顺,上半年实现物业租赁收入1,337万元。
  (二)、公司投资情况
  1、募股资金使用情况
  公司于1997年12月实施了10配3的配股方案,共配售新股28,368,499股,实募资金108
,811,901元,投入项目未作变更。详见公司《一九九八年度报告》,其中尚未使用的资金
继续存在银行。
  2、其他投资情况
  公司报告期内无其他投资项目。
  (三)、下半年计划下半年继续围绕企业的生存和发展,实施变革创新,突出“三个重
点”(技术进步、市场拓展、机制转换),强化“三项管理”(营销管理、成本管理、质量
管理),打好“二个攻坚战”(扭亏为盈,奠定发展基础)。努力完成六项新品开发项目,推
出六款新型彩电;实现全年生产和销售彩电42万台,印制电路板32万平方米,[acer1]注塑
件1200T的经营目标;对公司营销网络进行调整和改造,规范其管理,完善其功能;健全和
制订销售管理制度,调整、完善、充实和扩展销售网点,拓展企业生存空间;建立“服务
营销”的新理念,逐步加大对营销建设的投入;进一步完善公司物业租赁和超市业务,加
强管理,确保租赁收入的实现。
   五、重要事项
  (一)、公司中期不进行利润分配和公积金转增股本。
  (二)、公司上年度未进行利润分配和公积金转增股本。
  (三)、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  (四)、报告期内公司无收购兼并、资产重组事项;
  (五)、关联交易事项(见会计报告附注);
  (六)、1999年6月18日经公司1998年度股东大会决议,改聘深圳中天会计师事务所和
浩华国际会计师事务所(中国.深圳)为公司1999年度财务审计机构。
  (七)、报告期内公司无重大合同(担保、抵押等)事项。

   六、财务报告
  (一)、审计报告(附后)
  (二)、会计报表(附后)
  (三)、会计报表附注(附后)

  七、备查文件
  (一)、载有董事事长亲笔签名的中期报告文本;
  (二)、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
  (三)、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章审计报告正本;
  (四)、98年度股东大会通过的公司章程。

                   深圳华发电子股份有限公司
                      董  事  会
                    一九九九年八月十八日

              审计报告
深圳华发电子股份有限公司全体股东:
  我们接受委托,审计了贵公司一九九九年六月三十日公司及合并的资产负债表及截
至上述日期为止一九九九年一至六月公司及合并的利润表和一九九九年一月至六月的公
司及合并现金流量表,这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表
审计意见,我们的审计是依据在中国注册会计师独立审计准则进行的,在审计过程中,
我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
  我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有
关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司一九九九年六月三十日的财务状况及一九
九九年一至六月的经营成果和资金变动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

  深圳中天会计师事务所  中国注册会计师  朱斌
              中国注册会计师 徐林文
   中国  深圳           一九九九年七月二十日
            深圳华发电子股份有限公司
             合并会计报表附注
           一九九九年一月至六月
                       单位:人民币元
  (一)公司简介
  深圳华发电子股份有限公司(以下简称"本公司")成立于1981年,由深圳市赛格集团
有限公司、中国振华电子集团公司和香港陆氏实业有限公司第三家法人共同发起设立中
外合资经营企业,1991年改制成股份有限公司,首次向社会公众发行人民币普通股5313
万股,面值一元,其中A股2963万股,B股2350万股,1992年本公司A、B股股票经深圳证
券交易所上市,截至1999年6月30日,公司总股本28316万股,已流通股份8938万股,其
中A股4985万股,B股3953万股。
  本公司是国家彩电定点生产企业,主要从事电视机及其他电子产品的生产和销售,
并经营物业租赁业务。
  (二)公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
  (1)会计制度
  本合并会计报表所载会计信息系根据本公司及其子公司(以下简称"本公司")的会计
政策而编制的,该等会计政策系根据中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公
司会计制度》制定。
  (2)会计年度
  本公司以1月1日至12月31日为一个会计年度
  (3)记帐本位币
  本公司以人民币为记账本位币。
  (4)记账原则和计价基础
  本公司会计核算以发生制为记账原则,资产以历史成本为计价基础,存货年末余额
以成本与市价孰低原则计算确定。
  (5)外币业务核算方法
  本公司会计年度涉及外币的经济业务,按业务实际发生当月一日人民币市场汇价折
合为人民币记账。年末对货币性项目按年末的市场汇率进行调整所产生的汇兑损益列入
当期损益。
  (6)合并会计报表编制方法
  合并会计报表系以本公司及纳入 各子公司的会计报表为合并依据,合并时将本公
司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐
项合并,并计算少数股东权益。
  (7)现金等价物的确定标准
  本公司对本公司及子公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、
价值劝风险很小的投资等视为现金等价物。
  (8)坏账核算方法
  坏账确认标准:a.债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收
回;b.债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收帐款。
  本公司的 账核算采用备抵法,对于预计不能收回或不能全额收回的应收账款、应
收票据及其他应收账款等,本公司根据实际情况作出估价后提取专项的坏账准备或撇销
;就其余应收账款、应收票据及其他应收账款等,本公司年末按其余额的3%提取一般性
坏账准备。
  (9)存货核算方法
  本公司存货分为原材料、在产品、产成品、委托代销商品、库存商品,自制半成品

  本公司的存货盘存制度采用永续盘存法和定期盘存法相结合,各类存货的购入与入
库按实际成本计价,发出按加权平均法计价。
  年末,以对存货进行全面盘点的基础上,对存货遭受毁损、全部 部分陈旧过时或
销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。提取时按
单个存货项目的成本低于其可变现净值的差额确定。
  (10)长期投资核算方法
  ①长期股权投资
  本公司以货币资金投资的,按实际支付金额计入成本;以流动资产、固定资产和无
形资产投资的,则按照资产评估确定的价值、合同或协议确定的价值入帐,评估确定的
价值与原账面价值的差额,作为资本公积处理。
  若母公司持有被投资公司的有表决权资本总额20%以下,或持有被投资公司有表决
权资本总额20%或以上,但不具有重大影响的,按成本法核算;若母公司持有被投资公
司有表决权资本总额20%或以上,或虽投资不足20%但有重大影响的,按权益法核算;母
公司持有被投资公司有表决权资本总额50%以上,或虽不超过50%但具有实际控制权的,
按权益法核算并合并会计报表。
  ②长期投资减值准备
  本公司对长期投资提取长期投资减值准备,对于预计不能收回或发生重大贬值的长
期投资,本公司根据实际情况作出估计后提取长期投资减值准备。
  (11)固定资产计价及其折
  固定资产标准为,单位价值在2000元以上,使用期限在一年以上的房屋、建筑物、
机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等,不属于生产
、经营主要设备的,单位价值在2000元以上并且使用年限在两年以上的资产。
  a.固定资产按实际成本计价。
  b.固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限
扣除残值(原值的10%)制定其折旧率,分类折旧率如下:资产类别   使用年限  
年折旧率
房屋建筑物  20至40年  2.25%至4.5%
通用设备     10年      9%
专用设备      5年      18%
运输工具      5年      18%
其他设备      5年      18%
  (12)在建工程核算方法
  在建工程按成本核算。此项目包括直接建筑及安装成本,以及于兴建、安装及测试
期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。在建工程在完工并交付使用时,按实际发生
的全部支祟转入固定资产。
  (13)其他资产核算方法
  其他资产以实际发生额核算,并分别按下列方法摊销;
  a.开办费:在公司开始生产经营后分5年平均摊销;
  b.长期待摊费用;在产生效益后分10年平均摊销;
  c.其他长期资产:在产生效益后分5年平均摊销。
  (14)收入确认原则
  商品销售:本公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,不再对该商品
实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售
该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
  物业租赁:本公司以收到租金或取得收取租金的证据时确认收入实现。
  (15)所得税的会计处理方法
  本公司所得税的会计处理采用纳税影响会计法下的债务法。
  (三)税项
  本公司适用的主要税种和税率如下:
  产品、商品销售及工业性加工、装修配适用增值税,税率为17%。[其中:粮食、食
用植物油等商品销售适用税率为13%]
  物业租赁租金收入适用营业税,税率为5%。
  附加的城建税为1%,教育费附加为3%。
  本公司于深圳市注册,所得税税率为15%。
  (四)控股子公司
  a.纳入合并会计报表范围的子公司情况:
公司名称
注册地 法人代表 注册资本 实际投资额 持股比例  主营业务
深圳市华发物业租赁管理有限公司
深圳   吴德华 1000000.00 600000.00  60% 物业租赁及管理
  b.未纳入合并会计报表范围的子公司情况:
公司名称
 注册地 法人代表 注册资本 实际投资额 持股比例  主营业务
华发电子配套中心
 深圳市  闵沛农 600000.00 600000.00 100%   经营及销售电
                         子配件
贵州振发电器有限公司
 贵阳市  杨晓  5000000.00 300000.00  60%   经营及销售电
                         子配件
无锡晶发电子有限公司
 无锡市  蔡桂勇 500000.00 300000.00  60%  经营及销售家
                         用电器,电子
                         产品及配件
广州市双狮电器有限公司
 广州市  蔡桂勇 500000.00 300000.00  60%  经营及销售家
                         用电器,电子
                         产品及配件
  由于本公司的部分子公司已关停,且其余子公司的倒闭资产总额,合计销售收入及
合计当期净利润对本公司并不重大(即有关比例均低于10%),因此本公司根据有关规定
并未编制合并会计报表。
  (五)会计报表主要项目注释
  附注1.货币资金
种类 币种 原币余额    折合率  1999.6.30  1998.12.31
                    RMB     RMB
现金 人民币
      242957.98      1  242957.98  390400.00
  港币   34251.58    1.07  36649.20  37394.00
  美元   8070.00    8.30  66981.00  66959.00
  小计              346588.18  494753.00
银行存款 人民币
     23008912.08      1 23008912.08 31425877.00
  港币 31051178.09    1.07 33224760.61 33650439.00
  美元  561537.65    8.30 4660762.50 3291377.00
  小计             60894435.19 68367693.00
其他货币资金
  美元   84889.00    8.30  704579.51 1500000.00
  合计             61945602.88 70362446.00
  附注2.应收票据
出票单位     出票日期    到期日   金额    备注
                       RMB
深圳华强新新技术开发有限公司
          1999.6.1  1999.12.1  500000.00  背书
随州市广播电视服务公司
          1999.5.31  1999.12.29  300000.00  背书
合计                    800000.00
  附注3.应收账款
帐龄          1999.6.30  1998.12.31
              RMB     RMB
一年以内       29804864.49 33286770.00
一年以上二年以内   31471744.07 3565433.00
二年以上三年以内    3105241.93 3779723.00
三年以上者       3905053.88 2044624.00
合计         68286904.37 42676550.00
  应收账款中持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款情况见附注(七)说明。
  附注4.其他应收款
帐龄              1999.6.30  1998.12.31
                  RMB     RMB
一年以内           23477061.98 12633865.00
一年以上二年以内       10838395.13 17939681.00
二年以上三年以内            -  699638.00
三年以上者            24765.81  811290.00
合计             34340222.92 32084474.00
  其他应收款中持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款情况见附注(七)说明
  附注5.存货
类别        1999.6.30        1998.12.31
          金额  存货跌价准备   金额  存货跌价准备
          RMB     RMB     RMB    RMB
原材料    10853048.95 7401941.12 22246374.00 9919200.00
在产品    16632426.75 2091110.20 11054475.00 3404386.00
产成品    29886639.33 15194575.23 81468656.00 16344257.00
委托代销商品 48334922.75
自制半成品   880365.63
库存商品    4105172.37
合计     110692575.78 24687626.55 114769505.00 29667843.00
  上述存货可变现净值的确定依据是成本与市价孰低。
  附注6.待摊费用
待摊费用项目
       原始余额 期初余额 本期增加  本期摊销 199.6.30
         RMB    RMB    RMB    RMB   RMB
修理费用   23925.02    - 23925.02  97.02 23828.00
其他     134811.17 24000.00 110811.17 4000.00 130811.17
合计     158736.19 24000.00 134736.19 4097.02 154639.17
  附注7.待处理流动资产净损失
项目     1999.6.30
         RMB
存货盘亏   (30816.94)
  附注8.长期股权投资
  (1)投资项目
项目名称     1999.6.30 1998.12.31
          RMB    RMB
其他股权投资   1300000.00 1900000.00
  (2)其他股权投资
被投资公司名称  投资期限     持股比例  投资金额
                        RMB
华发电子配套中心
      1991.7.17-1998.12.11  100%  400000.00
贵州振发电器有限公司
       1995.7.28-2015.7.27   60%  300000.00
无锡晶发电子有限公司
       1996.1.10-2006.1.9   60%  300000.00
广州市双狮电器有限公司
      1996.9.17起,无限期   60%  300000.00
合计                    1300000.00
  本公司上述子公司正在清理中,或合计资产总额、合计销售收入及合并当期净利润
对本公司并不重大,因此予本公司根据有关规定并未编制合并会计报表。
  附注9.固定资产及累计折旧
固定资产类别    1999.1.1 本期增加  本期减少  1999.6.30
           RBM    RMB    RMB    RMB
原值
房屋建筑物   158844720.00 61204013.41    - 220048733.41
通用设备    24702692.00 1906453.40    - 26609145.40
专用设备    14097480.00  594825.64 42031.00 14650274.64
运输工具     4797740.00  325608.38    -  5123348.38
其他设备    10061219.00  246206.80    - 10307425.80
合计      212503851.00 64277107.63 42031.00 276738927.63
累计折旧
房屋建筑物    13144495.00 2274439.49      15418934.49
通用设备     12095740.00 1126706.10      13222446.10
专用设备     9381765.00 179111.68      9560876.68
运输工具     3089855.00 127905.30      3217760.30
其他设备     5010890.00 405806.90      5416696.90
合计       42722745.00 4113969.47      46836714.47
净值      169781106.00           229902213.16
  上述固定资产中,含有本期由在建工程转入的固定资产价值为人民币61516175.50
元,为取得银行贷款,本公司已将上列固定资产中价值为人民币9275.52万元的房产作
为抵押物。
  附注10.在建工程
工程项目名称
             本期转入  其他
 期初数   本期增加  固定资产 减少数   期末数 资金来源
    工程进度
  RBM     RMB    RMB    RMB    RMB
公明基建
9283743.00  110000.00            9393743.00 自筹
     89%
公明消防工程
 163481.00  33600.00            197081.00 自筹
     58%
中庭工程   2100000.00 2100000.00           自筹
彩电厂装修
       572611.50  215311.50      357300.00 自筹
华发物业工程
      24090667.00 24090667.00           自筹
电路板厂搬迁
31509542.00 3675505.00 35110197.00 74850.00      配股数
其他
  13899.43                  13899.43 自筹
     98%
合计
40970665.43 30582383.50 61516175.50 74850.00 9962023.43
  本期余额中无利息资本化金额
  附注11.其他资产
种类    期初数   本期增加  本期摊销  期末数
       RBM    RMB    RMB   RMB
开办费        1888565.41 194035.58 1694529.83
长期待摊费用     1544206.77 35407.79 1508798.98
其他长期资产      42584.80     -  42584.80
合计         3475356.98 229443.37 3245913.61
  附注12.短期借款
借款类别         1999.6.30  1998.12.31
               RMB     RMB
抵押借款[附注(+)]   55000000.00 42000000.00
担保借款        22900000.00 42900000.00
合计          77900000.00 84900000.00
  附注13.应付票据
  应付票据期末余额中无欠付持本公司5%(含5%)以上股份的股份单位欠款。
  附注14.应付账款
  应付账款期末余额中欠付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款情况见附注(
七)说明。
  附注15.应交税金
税种        1999.6.30   1998.12.31
           RMB       RMB
增值税      (2279406.69)  (4877446.00)
营业税       1015404.31   336171.00
城市维护建设税     4673.12
教育费附加       899.27
企业所得税     (119731.50)  (2103255.00)
代扣代缴个人所得税 (115672.87)
其他         (529.00)   30224.00
合计       (1494363.36)  (6614306.00)
  附注16.其他应付款
  其他应付款期末余额中无应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东款项。
  附注17.预提费用
预提费用项目 1999.6.30 1998.12.31  年末结存余额的原因
        RMB      RMB
电费    1188672.10        应付未付电费
预提关税  1214785.62  1214786.00 应付款付关税
预提工资   442988.00  1172988.00
其他     13997.30
合计    2860443.02  2387774.00
  附注18.股本
项目              1999.6.30  1998.12.31
一.尚未流通股份:
1.发起人股份         187388742.00 187388742.00
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份       124925828.00 124925828.00
外资法人持有股份       62462914.00 62462914.00
2.境内公众转配的法人股     6394438.00  6394438.00
尚未流通股份合计       193783180.00 193783180.00
二.已流通股份
1.境内上市的外资股      39532922.00 39532922.00
已流通股份合计        89378047.00 89378047.00
三.股份总数         283161227.00 283161227.00
  报表基准日普通股股数计算每股净资产为人民币1.12元。
  以上实收股本业经安达信-华强会计师事务所验证。
  附注19.资本公积
项目     期初余额 本期增加 本期减少   期末余额
        RMB    RMB   RMB     RMB
股本溢价  98460750.00           98460750.00
  附注20.盈余公积
项目      期初余额  本期减少   期末余额
          RMB    RMB     RMB
法定盈余公积  20949508.85     - 20949508.85
法定公益金    3363108.15 2699999.75  663108.40
任意盈余公积  56068976.00     - 56068976.00
合计      80381593.00 2699999.75 77681593.25
  本期盈余公积减少原因系本公司根据深改字[1997]62号文将部份养老保险金从公益
金中列支所致。
  附注21.未分配利润
项目     期初余额     本期增加 本期减少 期末余额
         RBM        RMB  RMB   RMB
未分配利润 (146715197.00)*  3217758.42 - (143497438.58)
  *1998年度未分配利润为(149215197.00)元,1999年中期年初未分配利润为(146715
197.00)元,未分配利润期初余额比上年期末余额多50万元的原因是本期将上年多摊销
的无形资产转回。
  附注22.其他业务利润
其他业务项目分类
 其他业务收入 其他业务支出 本期税金 本期利润 上年同期利润
    RBM      RMB    RMB    RMB     RMB
租赁费
  1337123.45  546468.60 613842.60 12210919.25
材料及废品销售
   538126.24 4081553.58      (3543427.34) (123827.53)
其他 46722.00  44763.04        1958.96
合计
  13956078.69 4672785.22 613842.60 8669450.87 (123827.53)
  附注23.财务费用
项目         1999.1-6  1998.1-6
            RBM    RMB
利息支出       3152699.00 3568315.07
减;利息收入     339800.00 715716.95
汇兑损失           -  5775.20
减:汇兑收益       787.25
其他         (52883.72) 189259.31
合计         2759228.03 3047632.63
  附注24.营业外收入
收入项目          1999.1-6   1998.1-6
               RBM     RMB
固定资产盘盈         444.23
罚款净收入         5040.00
无法支付而转入的应付款  1408074.77
地产地销销项税转入        -  186498.89
合计           1413559.00  186498.89
  附注25.其他与经营活动有关的现金
项目             收入  支出
               RMB  RMB
劳动保险,保护费等       - 2163864.24
运输费             - 994581.07
广告费             - 1115340.25
修理费             - 944902.41
差旅费             - 1017468.40
办公费             - 469991.77
审计费             - 490824.80
水电、房租           - 408459.93
诉讼费             - 213731.00
其他           9002.60 859398.41
材料及废品销售     538126.24
合计          547128.84 8678562.28
  (六)分行业资料
项目
    主营业务收入(RMB)    主营业务成本(RMB)
  1999.1-6   1998.1-6  1999.1-6   1998.1-6
      营业毛利(RMB)
    1998.1-6    1999.1-6
(按行业分类)
工业企业
68828961.86  38743964.70 68479961.86 44180105.52
    349000.00  (5436140.82)
商业流通企业
 7270586.50         6481379.72
    789206.78
其他
 1911162.10         1079651.41
    831511.29
合计
78010711.06  38743964.70 76040992.99 4180105.52
   1969718.07  (5436140.82)
  (七)关联关系及其交易
  1.关联方关系
  (1)与本公司存在控制关系的关联方详细情况如下:
关联方名称
    经济性质  法人代表 注册地 与本公司关系  主营业务
华发电子配套中心
   有限责任公司 闵沛农 深圳市 子公司 经营及销售电子配件
贵州振发电器有限公司
   有限责任公司 杨晓  贵阳市 子公司 经营及销售电子配件
无锡晶发电子有限公司
   有限责任公司 蔡桂勇 无锡市 子公司 经营家用电器,电子产
                     品及配件
广州市双狮电器有限公司
   有限责任公司 蔡桂勇 广州市 子公司 经营家用电器,电子产
                     品及配件
深圳市华发牧业租货管理有限公司
   有限责任公司 吴德华 深圳市 子公司 物业租赁及管理
  (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化如下:
关联方名称        期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
华发电子配套中心公司   600000.00          600000.00
贵州振发电器有限公司   500000.00          500000.00
无锡晶发电子有限公司   500000.00          500000.00
广州市双狮电器有限公司  500000.00          500000.00
深圳市华发物业租赁管理有限公司
            1000000.00         1000000.00
  (3)存在控制关系的关联方本公司权益及其变化
                   期初数     期末数
关联方名称             金额  百分比 金额 百分比
                  RMB   %   RMB   %
华发电子配套中心公司       400000.00 100% 400000.00 100%
贵州振发电器有限公司       300000.00 60% 300000.00 60%
无锡晶发电子有限公司       300000.00 60% 300000.00 60%
广州市双狮电器有限公司      300000.00 60% 300000.00 60%
深圳市华发牧业租赁管理有限公司  600000.00 60% 600000.00 60%
  (4)不存在控制关系的关联方关系如下:
关联方名称            与本公司的关系
中国振华电子集团公司        股东
深圳赛格集团有限公司        股东
香港陆氏实业有限公司        股东
深圳赛格日立彩电显示器件有限公司  同一股东
中国振华科技股份有限公司新云分公司 同一股东
  2.关联交易
  (1)采购货物
  本公司1999年1-6月豚1998年1-6月向关联方采购货物有关明细资料如下:
关联方名称       1999年1-6月  1998年1-6月
               RMB     RMB
贵州振发电器有限公司    468390.16
香港陆氏实业有限公司    666518.17 6890000.00
合计           1134908.33 6890000.00
  定价政策:按市场价格进行结算
  (3)关联方应收应付款项余额
项目           1999.6.30  1998.12.31
               RMB    RMB
应收帐款:
香港陆氏实业有限公司   37341056.27 20781602.00
其他应收款:
深圳市赛格集团有限公司  13200000.00 13200000.00
应付股利:
香港陆氏实业有限公司   5129666.67 5129666.67
应付账款:
香港陆氏实业有限公司   13945680.45
中国振华科技股份有限公司新云分公司
              111780.06
应付票据:
深圳赛格日立彩色显示器有限公司
             5300000.00 5000000.00
  (八)或有事项
  本公司本期无重大或有事项
  (九)承诺事项
  本公司本期无重大承诺事项
  (十)资产抵押说明
  本公司以自有物业深圳市公明镇将石村华发电子城作为抵押物,向中国工商银行深
圳市分行上步支行贷款人民币5500万元。


--------------------------------------------------------------

           合并资产负债表
编制单位:深圳华发电子股份有限公司  单位:人民币元
资产           1999.6.30  1998.12.31
               RMB     RMB
流动资产:
货币资金        61945602.88 70362446.00
应收票据         800000.00  5633990.00
应收帐款        68286904.37 42676550.00
减:坏帐准备       2529566.91  3641426.00
应收帐款净额      65757337.46 39035124.00
预付帐款             -  3700000.00
其他应收款       34340222.92 32084474.00
存货          110692575.78 114769505.00
减:存货跌价准备    24687626.55 29667843.00
存货净额        86004949.23 85101662.00
待摊费用         154639.17
待处理流动资产净损失   (30816.94)
流动资产合计      248971934.72 235917696.00
长期投资:
长期股权投资       1300000.00  1900000.00
固定资产:
固定资产原价      276738927.63 212503851.00
减:累计折旧      46836814.47 42722745.00
固定资产净值      229902213.16 169781106.00
在建工程         9962023.43 40970665.00
固定资产合计      239864236.59 210751771.00
其他资产
开办费          1694529.83
长期待摊费用       1508798.98
其他长期资产        42584.80
其他资产合计       3245913.61
资产总计        493382084.92 448569467.00
负债及股东权益
流动负债:
短期借款        77900000.00 84900000.00
应付票据        13451826.50  5000000.00
应付帐款        46627042.74 26876278.00
预收帐款               8275657.00
应付福利费        363049.34  720088.00
应付股利         5129666.67  5129666.00
应交税金        (1494363.36) (6614307.00)
其他应交款         4675.53
其他应付款       32431134.42  6605937.00
预提费用         2860443.02  2387774.00
流动负债合计      177273474.86 133281094.00
少数股东权益       302478.39
股东权益
股本          283161227.00 283161227.00
资本公积        98460750.00 98460750.00
盈余公积        77681593.25 80381593.00
其中:公益金       663108.40  3363109.00
未分配利润      (143497438.58) (146715197.00)
股东权益合计      315806131.67 315288373.00
负债及股东权益总计   493382084.92 448569467.00


           资产负债表
编制单位:深圳华发电子股份有限公司  单位:人民币元
资产            1999.6.30  1998.12.31
                RMB     RMB
流动资产:
货币资金        60207787.71 70362446.00
应收票据         800000.00  5633990.00
应收帐款        60945254.99 42676550.00
减:坏帐准备       2285607.69  3641426.00
应收帐款净额      58659647.30 39035124.00
预付帐款             -  3700000.00
其他应收款       37062469.24 32084474.00
存货          106587403.41 114769505.00
减:存货跌价准备    24687626.55 29667843.00
存货净额        81899776.86 85101662.00
待摊费用          23828.00
流动资产合计      238653509.11 235917696.00
长期投资:
长期股权投资       1753796.72  1900000.00
固定资产:
固定资产原价      274833501.13 212503851.00
减:累计折旧      46809221.99 42722745.00
固定资产净值      228024279.14 169781106.00
在建工程         9962023.43 40970665.00
固定资产合计      237986302.57 210751771.00
其他资产
长期待摊费用       163623.00
资产总计        478557231.40 448569467.00
负债及股东权益
流动负债:
短期借款        77900000.00 84900000.00
应付票据        13451826.50  5000000.00
应付帐款        42730999.33 26876278.00
预收帐款           -    8275657.00
应付福利费        2897714.75  720088.00
应付股利         5129666.67  5129666.00
应交税金        (1615845.53) (6614306.00)
其他应付款       22020213.15  6605937.00
预提费用         2846445.72  2387774.00
流动负债合计      162751020.59 133281094.00
股东权益
股本          283161227.00 283161227.00
资本公积        98460750.00 98460750.00
盈余公积        77681593.25 80381593.00
其中:公益金       663108.40  3363109.00
未分配利润      (143497359.44) (146715197.00)
股东权益合计      315806210.81 315288373.00
负债及股东权益总计   478557231.40 448569467.00


           合并利润表
编制单位:深圳华发电子股份有限公司  单位:人民币元
项目                 1999.1-6   1998.1-6
                      RMB     RMB
一、主营业务收入           78010711.06  38743964.70
减:主营业务成本           76040992.99  44180105.52
主营业务税金及附加           102059.89
二、主营业务利润           1867658.18 (5436140.82)
加:其他业务利润           8669450.87  (123827.53)
减:存货跌价损失          (4980216.74)
营业费用               4428391.07  3605611.82
管理费用               6506638.95  8761459.55
财务费用               2759228.03  3047632.63
三、营业利润             1823067.74 (20974672.35)
加:投资收益                    (747173.68)
营业外收入              1413559.00   186498.89
减:营业外支出             116389.93   28325.00
四、利润总额             3120236.81 (21563672.14)
减:少数股东损益           (97521.61)
五、净利润              3217758.42 (21563672.14)
加:年初未分配利润        (146715197.00) (52057740.00)
六、未分配的利润         (143497438.58) (73621412.14)
           利润表
编制单位:深圳华发电子股份有限公司  单位:人民币元
项目                 1999.1-6   1998.1-6
                     RMB      RMB
一、主营业务收入          68828961.86  38743964.70
减:主营业务成本          68479683.34  44180105.52
二、主营业务利润           349278.52  (5436140.82)
加:其他业务利润           8667491.91  (123827.53)
减:存货跌价损失          (4980216.74)
营业费用               3874993.20   3605611.82
管理费用               5295989.51   8761459.55
财务费用               2768962.69   3047632.63
三、营业利润             2057041.77 (20974672.35)
加:投资收益            (146203.28)  (747173.68)
营业外收入              1412839.00   186498.89
减:营业外支出            105829.93    28325.00
四、利润总额             3217837.56 (21563672.14)
五、净利润              3217837.56 (21563672.14)
加:年初未分配利润        (146715197.00) (52057740.00)
六、未分配的利润         (143497359.44) (73621412.14)

            合并现金流量表
           一九九九年一至六月
编制单位:深圳华发电子股份有限公司  单位:人民币元
项目                     金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金       71098516.61
收取的租金                 859848.89
收到的增值税销项税额           10445282.45
收到的除增值税以外的其他税费返还      1983521.58
收到的其他与经营活动有关的现金       547128.84
现金流入小计               92672935.37
购买商品、接受劳务支付的现金       35649078.94
经营租赁所支付的现金            2675518.77
支付给职工以及为职工支付的现金       8609083.14
支付的增值税款               8609083.14
支付的除增值税、所得税以外的其他税费    1021231.68
支付的其他与经营活动有关的现金       8678562.28
现金流出小计               56633474.81
经营活动产生的现金流量净额        36039460.56
二、投资活动产生的现金流量:
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
                     34303604.68
投资活动产生的现金流量净额        (34303604.68)
三、筹资活动产生的现金流量:
借款所收到的现金             13000000.00
现金流入小计               13000000.00
偿还债务所支付的现金           20000000.00
偿付利息所支付的现金            3152699.00
现金流出小计               23152699.00
筹资活动产生的现金流量净额       (10152699.00)
四、汇率变动对现金的影响         (8416843.12)
附注:
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                  3217758.42
加:少数股东本期损益            (97521.16)
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐      (1111859.09)
计提的存货跌价准备            (4980216.74)
固定资产折旧               4113969.47
其他长期资产摊销              229443.37
财务费用                 2759228.03
存货的减少(减增加)            4076929.22
经营性应收项目的减少(减增加)      (16850932.14)
经营性应付项目的增加(减减少)       42504402.02
待摊费用减少(减增加)           (130639.17)
预提费用增加(减:减少)           472699.02
增值税增加净额(减减少)          1836199.31
经营活动产生的现金流量净额        36039460.56
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额            61945602.88
减:货币资金的期初余额          70362446.00
现金及现金等价物净增加额         (8416843.12)


             现金流量表
           一九九九年一至六月
编制单位:深圳华发电子股份有限公司  单位:人民币元
项目                     金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金       61914088.45
收取的租金                6685320.15
收到的增值税销项税额           9240075.69
收到的除增值税以外的其他税费返还     1983521.58
收到的其他与经营活动有关的现金       547128.84
现金流入小计               80370134.71
购买商品、接受劳务支付的现金       32747061.77
支付给职工以及为职工支付的现金      2100794.82
支付的增值税款              7494654.67
支付的除增值税、所得税以外的其他税费    959070.52
支付的其他与经营活动有关的现金      7437486.55
现金流出小计               50739068.33
经营活动产生的现金流量净额        29631066.38
二、投资活动产生的现金流量:
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
                     29633025.67
投资活动产生的现金流量净额       (29633025.67)
三、筹资活动产生的现金流量:
借款所收到的现金             13000000.00
现金流入小计               13000000.00
偿还债务所支付的现金           20000000.00
偿付利息所支付的现金           3152699.00
现金流出小计               23152699.00
筹资活动产生的现金流量净额       (10152699.00)
四、汇率变动对现金的影响        (10154658.29)

附注:
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                  3217837.56
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐      (1355818.31)
计提的存货跌价准备            (4980216.74)
固定资产折旧               4086476.99
财务费用                 2768962.69
投资损失(减收益)              146203.28
存货的减少(减增加)            8182101.59
经营性应收项目的减少(减增加)      (13298264.46)
经营性应付项目的增加(减减少)       28683518.99
待摊费用减少(减增加)            (23828.00)
预提费用增加(减:减少)           458671.72
增值税增加净额(减减少)          1745421.07
经营活动产生的现金流量净额        29631066.38
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额            60207787.71
减:货币资金的期初余额          70362446.00
现金及现金等价物净增加额        (10154658.29)

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