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蛇口招商港务股份有限公司1999年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连责责任。

  (一)公司简况
  1、公司的法定中、英文名称及缩写:
    中文名全称:蛇口招商港务股份有限公司
    中文名简称:招商港务
    英文名全称:CHINA MERCHANTS SHEKOU PORTSERVICE CO.,LTD.
    英文名简称:CMSP
  2、公司注册地址:深圳蛇口港湾一路
    公司办公地址:深圳蛇口招港大厦
    公司邮政编码: 518067
  3、公司法定代表人:周祺芳
  4、公司董事会秘书:王岩
    股证事务授权代表:王钻
    联系地址:深圳蛇口招港大厦
    联系电话:(0755)6688828
    传真:(0755)6698113
  5、公司股票上市地:深圳证券交易所
    公司股票第二上市地:新加坡交易所
    公司股票简称:深招港A  股票代码:0024
          深招港B  股票代码:2024
  (二)主要财务指标
  指标项目           本期数    上年同期数
  净利润(元)          58179749.96  43721078.73
  股东权益(元)        1284584062.37 1201540594.72
  每股收益(元/股)           0.147    0.121
  每股净资产(元/股)          3.24     3.33
  净资产收益率(%)          4.53%    3.64%
  调整后的每股净资产(元/股)      3.04     3.24
  主要财务指标计算方法:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益X100%
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股份总数本报告按境内境
外两种不同会计制度计算的净利润无差异。
  本报告按境内、境外两种不同会计制度计算的净利润无差异。
  (三)股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况表(单位数量:股)
                期初数  本次送股   期末数
①尚未流通股份
发起人股份
境内法人持有股份      142642500  14264250  156906750
外资法人持有股份       47547500   4754750   52302250
尚未流通股份合计      190190000  19019000  209209000
②已流通股份
境内上市人民币普通股(A)   46332000   4633200   50965200
境内上市外资股(B)      123838000  12383800  136221800
已流通股份合计       170170000  17017000  187187000
③股份总数         360360000  36036000  396396000
  股份变动说明:1999年5月4日,经公司1998年度股东大会批准,以1998年末公司总股
份360,360,000股为基数,向境内外全体股东按每10股送1股红股,股份总数增至396,396,
000股。
  2、前十大股东持股情况
股东名称         报告期内股份增减 报告期末持股数 %
①招商局蛇口工业区有限公司   +14264250  156906750  39.58
②香港招商局仓码运输有限公司   +4754750   52302250  13.19
③Foxtrot International Ltd.   +1400000   15400000  3.89
④Orienture Investment Ltd.   +1343593   14779525  3.72
⑤Wong,Shit Fui          -100040   1700000  0.43
⑥Wardley China Brokers Limited  +975869   1436259  0.36
⑦HK SAR Govt Exchange FundA/CL  +105208   1157288  0.29
⑧Shell Pensions Tst/Shell
Contributory Pension Fund     -234515   1105343  0.28
⑨张智成             +571578   1026200  0.26
⑩CCBP/Fructilux Sicav      +874060    874060  0.22
  关联股东说明:公司前十大股东中①招商局蛇口工业区有限公司和②香港招商局仓
码运输有限公司之间存在关联关系,都是香港招商局集团的全资子公司。
  3、招商局蛇口工业区将其持有的本公司法人股的部分股份99,750,000股为抵押,以
获得银行贷款,深圳证券登记有限公司已将上述抵押股份冻结。其他法人股无冻结、抵
押等情况。
  (四)经营情况的回顾与展望
  1、上半年经营情况
  公司主要从事大宗散杂货、集装箱的港口作业和水路客运港口服务。公司99年上半
年主营业务收入中86.96%来自港口服务业务,总额为14,914.56万元人民币,比去年同期
降低了1.67%。其中港口服务业务收入增长了15.77%。公司上半年营业毛利为6,609.1
4万元,比去年同期增长15.90%,其中港口服务业务营业毛利比去年同期增长34.05%。
主营业务利润为6,114.42万元人民币,比去年同期上升15.83%。净利润比去年同期增长
33.07%。
  ①港口服务业务
  报告期内,公司港口货物吞吐量比去年同期增长71.82%;港口装卸自然吨比去年同
期增长61.80%。其中:与去年同期相比,化肥增长196.83%,钢材增长33.59%,水泥减少
20.62%,粮食饲料增长83.20%,其他货物增长60.86%。集装箱箱量已经完成11.38万标
箱,比去年同期增长92.43%。散杂货收入比去年同期增长27.77%,集装箱收入比去年同
期增长59.50%。
  公司的水路客运业务由于深圳至珠海的高速公路长途汽车客运分流的原因,该航线
客运量出现了超过20%的下滑,但由于香港、澳门和海南航线的持续增长,部分弥补了珠
海航线的下滑空间,报告期内,客流量为115.04万人次,比去年同期降低4.94%。
                   单位:万人次/万元(人民币)
             1999年上半年 1998年上半年 增减+/-%
  客流量          115.04   121.02   -4.94
  其中:港澳航线       35.29    32.08   10.01
  其它航线          79.75    88.84   -11.40
  客运收入         1505.43   1603.08   -6.49
  ②贸易业务
  为有效规避贸易风险,停止了香港瑞嘉实业有限公司和新加坡公司的贸易业务,贸易
业务收入比去年同期降低了67.76%;其他业务收入降低了2%;
  ③其他
  深圳同利货运代理有限公司、蛇口国际货运有限公司、深圳黄金台实业有限公司(
黄金台公司)等控股子公司的业绩保持稳定。
  ④非控股重点企业
  1999年6月7日,公司召开的1999年临时股东大会第二次会议审议通过了本公司部分
自有资产交换招商局蛇口工业区有限公司持有的深圳招商供水有限公司(“招商供水”)
、深圳招商供电有限公司(“招商供电”)、深圳招商房地产有限公司(“招商房地产”)
的各40%股权。根据1998年6月26日及1999年1月23日两次股东大会决议,本公司已累计
持有上述三家公司各30%股权,加之本次置换的40%,本公司将持有上述三家公司各70%
的股权,成为其控股股东。根据本次《资产重组协议》的规定,本报告期内仍按持有上述
三家公司各30%股权计算利润。
  本报告期内,非控股重点企业的投资收益为2,571.39万元,其中利润贡献占公司利润
总额10%以上的有:
        持股比例 占公司利润总额% 报告期内利润贡献
                        (人民币:元)
  招商供电   30%    14.65%    8522547.60
  招商房地产  30%    20.95%    12190983.79
  蛇口万通货运代理公司、深圳铁和仓储有限公司、深圳联达拖轮有限公司经营业绩
保持稳定。
  2.公司投资情况
  ①本报告期内无募股行动,以往募集资金亦无在本期内使用。
  ②本报告期内根据董事会和股东大会通过的年度资本开支计划,对港口基础设施进
行正常的维护和小规模的更新改造,包括集装箱作业区设备更新、保税场道路改造、客
运码头改建、高层仓库电梯改造等项目,累计投入资金约1700万元。
  3.公司的经营环境及相关的宏观政策、法规未发生重大变化。
  4.下半年计划
  ①在港口服务业务方面争取继续保持上半年的增长势头,同时配合深圳市为迎接“
高交会”而进行的对客运站广场、站内设施的改造,服务好高峰客流。
  ②在参资企业方面,抓紧深圳招商石化公司、招商供水、招商供电和招商房地产年
度盈利计划的落实,继续保持同利万同货运代理、国际货运公司、铁和仓储公司、联达
拖轮公司等港口相关参资企业业绩的稳定,继续寻求参资企业中蛇口地区以外房地产项
目突破的可能性。
  ③在内部管理方面,完成内部架构的调整,逐步在港口服务业务部门和相关行业的子
公司、控股的参资企业中推广“标准化”方案。
  (五)重要事项
  1.公司报告期内实现利润总额60,101,548.12元,净利润58,179,749.96元。经公司
董事会决定中期不进行利润分配,亦不进行公积金转增股本。
  2.公司1998年度的利润分配方案为每10股送1股红股和派送人民币1元现金(含税),
已经1999年5月4日股东大会审议通过,并于1999年6月9日在公司的信息披露报刊上刊登
分红派息公告,股权登记日为6月21日,A股的分红派息工作在6月底之前完成,B股的分红
派息工作在7月中之前完成。
  3.重大诉讼、仲裁事项
  除会计师审计报告披露的之外,本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  4.收购兼并事项
  本公司在报告期内就下述招商局蛇口工业区有限公司属下股权进行了资产置换:
  *深圳招商供水有限公司40%股权作价3,381.89万元人民币;
  *深圳招商供电有限公司40%股权作价24,296.38万元人民币;
  *深圳招商房地产有限公司40%股权作价39,313.79万元人民币;
  上述资产置换已在1999年6月9日深圳《证券时报》详细披露。上述股权的损益从19
99年7月1日起开始享受。
  5.重大关联交易事项
  (同财务报表附注中的一致,请参阅财务报表附注)
  6.公司继续聘任蛇口中华会计师事务所和香港毕马域会计师行为境内、境外审计师

  7.关于计算机2000年问题的解决情况
  本公司目前已经完成了本公司存在2000年问题的计算机硬件设备更换或升级工作;
完成存在计算机2000年问题的应用软件的程序修改及测试工作。报告期内,已经完成计
划工作量的85%,资金支付完成计划资金量的80%。预计1999年9月底将完成系统综合测
试并汇总各系统解决计算机2000年问题的系统测试报告及相关技术文档。新开发的信息
系统不存在计算机2000年问题,新购置的设备或新增加的工程项目均得到了供应商关于
已经解决计算机2000年问题的承诺书或相关合同条款。
  本公司计算机2000年问题就绪时间预计为:1999年10月1日。
  (六)财务报告
  1、审计报告
  公司财务报告经蛇口中华会计师事务所会计师陈惠珠、乐之立审计,并出具了无保
留意见的审计报告〖蛇口特审报字(1999)第16号〗。
  2、会计报表和会计报表附注(附后)
  备查文件
  1.载有董事长亲笔签名的中期报告;
  2.载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
  3.载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本;
  4.公司章程
  5.在境外报刊上刊登的中期英文报告文本。
  查阅地址:深圳蛇口招港大厦八楼
  联络人:解念慈、张爱莉
  电话: 0755 -6688828
  传真: 0755 -6698113

                蛇口招商港务股份有限公司董事会
                    1999年7月24日

                   蛇中特审报字(1999)第16号
            审计报告
蛇口招商港务股份有限公司全体股东:
  我所接受委托,对贵公司一九九九年六月三十日的公司及合并资产负债表及一九九
九年一至六月期间公司及合并利润表、利润分配表、现金流量表进行了审计。这些会计
报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中
国注册会计师独立审计准则进行的,在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包
括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
  我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有
关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司一九九九年六月三十日的公司及合并财务
状况及一九九九年一至六月期间公司及合并经营成果和现金流量,会计处理方法的选用
遵循了一贯性原则。
  蛇口中华会计师事务所 中国注册会计师陈惠珠
    中国深圳蛇口   中国注册会计师乐之立
            一九九九年七月十三日
          会计报表附注
  一、公司简介
  本公司系经深圳市人民政府深府办复(1993)358号文批准在原“蛇口招商港务有限
公司”基础上改组设立的股份有限公司,企业法人营业执照注册号为企股粤深总字第101
828号。截至1999年6月30日累计发行股份396,396,000股,在深圳证券交易所挂牌交易。
其中经中国证监管理委员会证监发(1994)82号文、(1994)152号文批准,将发起人股东招
商局蛇口工业区有限公司所持1993年度A股红股19,950,000股转为B股,连同发起人股东
香港招商局仓码运输有限公司所持1993年度B股红股6,650,000股,共计26,600,000股全
部转让给新加坡投资者,并在新加坡交易所第二上市。
  本公司属港口企业。主要从事大宗散杂货和集装箱的港口作业,下属子公司的主要
业务包括客运、货运代理、仓储、船务、物业、贸易等。
  经营范围:物资装卸、库场保管、码头客运、客货运输、集装箱修理、清洗、熏箱
、经营汽车、摩托车、机电产品、家用电器、建材、五金矿产、化工、化肥、棉花、石
料、糖、烟酒、饮料水果、化妆品等进出口商品的保税仓储。
  本公司于1998年4月30日、1998年8月30日和1999年6月7日三次与发起人股东招商局
蛇口工业区有限公司签订资产重组协议,以本公司与港口业务无直接关系的资产及不良
资产置换其所拥有深圳招商供水有限公司、深圳招商供电有限公司、深圳招商房地产有
限公司累计各70%股权。上述新增的三家公司均属本地基础设施型企业,从而使本公司
成为以港口服务设施为主的包括本地区综合基础设施功能的工业园区性质的企业,为国
内外客商及投资者提供全面的服务。
  二、本公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
  1.会计制度:
  本合并会计报表所载财务信息系本公司及子公司基于下列会计政策编制的。该等会
计政策系根据中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充
规定制定。
  2.会计年度:
  以公历1月1日起至12月31日止为会计年度。
  3.记帐本位币:
  除本公司子公司———招商港务(新加坡)有限公司、香港瑞嘉投资实业有限公司分
别以新加坡币和港币为记帐本位币外,均以人民币为记帐本位币。
  4.记帐基础和计价原则:
  以权责发生制为记帐基础,各项财产物资按取得时的实际成本计价。
  5.外币业务核算方法:
  对发生的非记帐本位币经济业务采用接近市场汇价的固定汇率折合为人民币入帐,
年末对货币性项目中非本位币余额按年末市场汇价调整,由此产生的折算差额计入“财
务费用”项目。其中与购建固定资产直接相关的汇兑损益,在资产尚未交付使用前,计入
购建资产的价值。
  6.合并会计报表的编制方法:
  本公司合并会计报表系根据财政部《合并会计报表暂行规定》适当编制的,即:以公
司本部和纳入合并范围的各单位的会计报表以及其他有关资料为合并依据,合并各项目
数额编制而成,合并时公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销,少数股东权益单独计
列。
  根据本公司于1999年6月7日与招商局蛇口工业区有限公司签订的资产置换协议约定
及经1999年6月7日股东大会批准,本公司于1999年6月30日前增持深圳招商供水有限公司
、深圳招商供电有限公司、深圳招商房地产有限公司各40%股权,累计直接和间接持有
上述三家公司的股权分别为73.5%、73.5%、70%。根据财政部财会字(1998)16号文和
(1998)66号文规定,合并会计报表仅包括上述三家公司1999年6月30日的资产负债表。
  本公司1999年6月30日资产和负债总额较1998年12月31日分别增加29%、23.5%,主
要系由于上述合并范围变化形成。
  7.外币会计报表的折算方法:
  对于以新加坡币和港币为记帐本位币的子公司会计报表,期末编制折合人民币会计
报表的方法为:
  资产负债表各项目除实收资本按历史汇率折算,未分配利润按折算后的利润分配表
中该项目的数额列示外,均按照1999年6月30日的市场汇价折算为人民币金额,折算后资
产类项目、负债和所有者权益类项目合计数之间的差额,在“未分配利润”项目后增设
“外币报表折算差额”项目单独列示。
  利润表及利润分配表中有关反映发生额的项目,,按1999年1至6月期间市场汇价平均
值折合为人民币金额,净利润按折算后利润表该项目的数额列示,“年初未分配利润”项
目以上一年折算后年末“未分配利润”项目的数额列示。
  现金流量表中所有项目,均按1999年1至6月期间市场汇价平均值折合为人民币金额,
由于汇率变动对现金的影响,已作为调节项目在现金流量表中列示。
  8.现金等价物的确定标准:
  指本公司持有的期限短(从购买日起三个月到期)、流动性强、易于转换为已知金额
现金、价值变动风险很小的投资,包括可在证券市场上流通的,购买日起三个月内到期的
短期债券投资。
  9.坏帐核算方法:
  (1)坏帐确认标准:
  对因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项和因债
务人逾期未履行偿债义务,而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏帐损失

  (2)坏帐核算方法:
  坏帐核算采用备抵法,坏帐准备按各项债权(扣除应收关联公司款项)期末余额的1.2
5%计提。并对三年以上应收债权视可收回情况追加计提坏帐准备。
  10.存货核算方法:
  (1)存货分类为:材料及备件、周转材料、燃料及低值易耗品、库存商品、产成品和
在建开发产品、已完开发产品、出租开发产品、委托加工材料等。
  (2)各项存货取得时按实际成本计价。存货发出的实际成本按加权平均法计算确定
。惟开发产品的成本按个别认定法计算确定,低值易耗品在领用时采用五五摊销法核算,
周转材料在发出使用时按三年平均摊销,出租开发产品在完工交付使用后分二十年摊销

  (3)决算日,存货按成本与可变现净值孰低计价,按其可变现净值低于成本的差额提
取存货跌价准备,存货跌价损失计入当期损益。
  11.短期投资核算方法:
  短期投资按实际成本计价。决算日,按短期投资的市价低于成本的差额计提短期投
资跌价损失准备,短期投资跌价损失计入当期损益。
  12.长期投资核算方法:
  (1)对占投资单位有表决权资本总额20%以下的长期投资采用成本法核算,对占投资单位有表决权资本总额20%以上(含20%)的长期投资采用权益法核算,并对占被投资单位有表决权资本总额50%以上的长期投资在期末编制合并会计报表。
  (2)股权投资差额按被投资单位预计经营年限且不超过25年的期限分期摊销,计入投资损益。
  (3)决算日,长期投资按可回收金额持续低于帐面价值的差额计提长期投资减值准备,长期投资减值损失计入当期损益。
  

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