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深圳市特力(集团)股份有限公司1999年度中期报告

            



重要提示:本集团董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  公司法定名称:深圳市特力(集团)股份有限公司
  中文简称:特力集团
  英文名称:SHENZHEN TELLUS HOLDING CO.,LTD
  英文缩写:TELLUS
  公司注册及办公地址:深圳市罗湖区水贝二路56号特力大厦三楼
  邮政编码:518020
  电话:(0755)5536888
  传真:(0755)5536658
  法定代表人:吕智慧
  董事会秘书:李盛昌电话:(0755)5536888—315
  董事会秘书授权人:张磊电话:(0755)5536888—329
  公司股票上市地:深圳证券交易所
  股票简称及其代码:深特力A(0025)
           深特力B(2025)
  二、主要财务指标(未经审计)
  1、报告期内主要会计数据和财务指标(万元):
          1999年6月30日 1998年6月30日 1999年与1998
  序号 项目    (未经审计) (未经审计) 年同期相比增减(%)
  1 主营业务收入   16926   16636    +1.74
  2 利润总额     -2680    1648   -262.62
  3 净利润      -2701    1478    282.75
  4 股东权益     30040   34752    -13.56
  (不含少数股东权益)
  5 每股收益(元)   -0.123   0.067     —
  6 净资产收益率(%) -8.99    4.25     —
  7 每股净资产(元)   1.36    1.58    -13.92
  8 调整后每股     1.19    1.39    -14.39
    净资产(元)
  注1:计算公式如下
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润报告期末股东权益× 100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用待处理(流
动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  注2:本表数据以合并报表填列
  注3:因报告期初与期末普通股股份总数无变化,所以每股收益,每股净资产按摊薄法
计算与加权法计算均相等。
  2、境内、外两种会计准则净利润的差异说明:
  按境内会计准则报告期内的净利润为-2701万元,按国际会计准则报告期内的净利润
为-3035万元。后者比前者少了334万元,原因如下:
  法定帐目列报数据             -2701万元
  法定帐目列报:增提应收帐款坏帐准备     199.6万元
  增提存货跌价准备             134.8万元
  根据国际会计准则编制的综合帐所列报数据  -3035万元
  3、董事会决定1999年中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
  三、股本变动及股东情况介绍
  1、股本变动情况
  本报告期初与期末相比公司股份总数及股本结构无任何变化,截止1999年6月30日,
股本结构如下:
                           单位:股
  股份类别        期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
                配股 送股 公积 其他 小计
  一、尚未流通股份          金转股
  1、发起人股份     159588000         159588000
  其中:国有股份     159588000         159588000
  2、内部职工股       8550            8550
  尚未流通股份合计   159596550         159569550
  二、已流通股份
  1、境内上市人民币   34285050          34285050
  普通股
  2、境内上市的外资股  26400000          26400000
  已流通股份合计     60685050          60685050
  三、股份总额     220281600         220281600
  2、主要股东持股情况:
  截止1999年6月30日前十名股东持股情况:
  序号 股东名称         持股数(股) 占总股数的比例
  1 深圳经济特区发展(集团)公司(国有股东)
                  159588000   72.45%
  2 CHINA PINGAN INSURANCE(HK) CO.,LTD
    中国平保(香港)(外资股东)    842380    0.38%
  3 MOTIME LIMITED(外资股东)    787600    0.36%
  4 KARKO DEVELOPMENT LIMITED(外资股东)
                    757300    0.34%
  5 EARNGUARD LTD(外资股东)    660000    0.30%
  6 EUROWAY DEBELOPMENTS LTD9外资股东)
                    573900    0.26%
  7 一诚企业有限公司(外资股东)   426329    0.19%
  8 王晓民             354880    0.16%
  9 LEE,YUET YEE  LEMON李月儿(外资股东)
                    302737    0.14%
  10 张宝生(外资股东)        255000    0.12%
  以上前十名股东之间不存在关联关系。
  3、持股5%(含5%)以上的法人股东所持股份质押等情况:
  持股5%(含5%)以上的法人股东只有深圳经济特区发展(集团)公司,报告期内该公
司未将持有本公司股份作质押。
  四、经营情况的回顾及展望
  1、报告期内主要经营情况
  1)主营业务业绩
  报告期内主营业务销售收入16,926万元,比去年同期上升1.74%;主营业务利润2,38
3万元,比去年同期下降5.2%。
  销售收入行业分布
  行业 1999年1月1日 与去年同期  占总收入的
      至6月30日  对比增减(%)  比例(%)
  工业  7620     +3.8      45
  房地产 1569     +3.1      9.3
  进出口 3350     +12.9     19.8
  服务业 4386     -8.7     25.9
  2)税前利润分布(万元)
  业务种类  1999年1月1日 1998年1月1日
         至6月30日  至6月30日
  主营业务    2383     2514
  其他业务     136      302
  投资损益     315     5942
  营业外收支净额  -41     -1163
  2、投资情况
  1)募股资金使用情况
  报告期内没有募集资金,也没有以前年度募集的资金延续至本报告期内使用的情况

  2)其他投资情况
  报告期内没有进行任何项目投资。
  3、报告期内没有发生因生产经营环境以及客观政策、法规发生重大变化而导致公
司财务状况和经营成果产生重要影响的情况。
  4、下半年计划
  1)重点工作
  A、重点房地产项目:
  雅庭园:努力协调合作对方履行协议,争取主管部门给予支持。
  水贝花园:做好开发前期的准备工作,争取明年动工。
  B、盘活资产存量:通过出售、转让、兼并、租赁等方式盘活资产存量。
  C、加快形成主导产业:把新永通公司汽车检测设备等机电一体化产品的生产和汽车
维修、检测作为特力的主导产业,早日形成规模。
  D、加强高新技术项目的开发:正在进行的有:下属新永通公司的汽车检测设备系列
产品开发、工贸公司水性印刷机系列开发等。
  2)存在问题和措施、对策
  问题:
  A、扭亏增盈难度大
  主营业务盈利能力低下,贷款利息沉重,房地产项目进展不顺,这使得今年下半年扭
亏为盈的任务非常艰巨。
  B、主导产业仍不明显
  主导产业尚不明显,工业仍处于小而散的状况。要使主导产业成为利润的主要来源
尚需时日。
  措施和对策:
  A、重聚人心,团结奋斗:新班子提出“团结、务实、高效、创新”八字方针作为经
营管理的指导思想,团结奋斗,真抓实干。
  B、成立专责小组,抓紧重点项目的资金回笼:雅庭园抓紧按协议回收我方收益,水贝
花园要及早开发,早日见效。
  C、出售部分物业和股权:永通大厦要争取出售一部分楼层,并提高出租率,努力转让
部分企业股权。
  D、增收节支,堵塞漏洞:采取措施控制成本费用,对亏损大户采取整改措施。
  五、重要事项
  1、第七届股东大会的召开:
  1999年6月29日上午召开了第七届股东大会(大会决议详见1999年6月30日的《证券
时报》和《香港商报》),大会审议通过了以下议案:
  (1)1998年度会计报告;
  (2)关于不进行利润分配和不进行公积金转增股本的议案:
  本集团1998年度实现利润2,213.5万元人民币,董事会提议本年度不进行利润分配,
也不进行公积金转增股本。
  (3)董事会1998年业务报告
  (4)监事会1998年工作报告
  (5)关于董事换届选举的议案
  选举吕智慧、郭健源、彭耀霖、张瑞龙、陈水蒲、任世和、黄士林七人为第三届董
事会董事。
  (6)关于监事换届选举的议案
  选举甘名东、张瑞理、罗涛三人为第三届监事会由股东代表担任的监事。
  另:大会宣读了职工代表担任的监事改选结果的报告:曾子佳、陈爱民当选为第三届
监事会由职工代表担任的监事。
  (7)关于聘请1999年度境内、外财务审计机构的议案。
  (8)关于聘请1999年度法律顾问机构的议案。
  2、第三届董事会第一次会议的召开(详见1999年6月30日的《证券时报》和《香港
商报》)
  1999年6月29日召开了第三届董事会第一次会议。会议通过了以下决议:
  (1)选举吕智慧任董事长;曾石泉不再担任董事长职务,禹来不再担任副董事长职务

  (2)聘任郭健源为总经理,免去其原任的总经理助理职务;禹来不再担任本集团总经
理职务。
  (3)聘任了副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书。
  3、第三届监事会第一次会议的召开
  1999年6月29日召开了第三届监事第一次会议,会议选举了甘名东为监事会主席;徐
文访不再担任监事会主席职务。
  4、重大诉讼、仲裁事项
  (1)报告期内发生的重大诉讼、仲裁事项
  *1999年1月15日我司收到惠州中院对我司与惠州市房地产公司转让土地合同纠纷一
案的判决书。判决原转让土地合同书合法有效,由我司付750万元购地款给对方。我司已
上诉广东省高院。1999年5月31日,省高院判定撤消惠州中院的判决,发回惠州中院重审
。此案正在重审中。
  (2)以前发生的重大诉讼、仲裁事项的进展情况(详见1999年4月15日的《证券时报
》)
  *我司为中浩公司在发展银行贷款500万元作担保,被作为第二被告一案,我司已上诉
省高院。此案正在审理中。
  *特力房地产诉深圳金路工贸公司违约一案,去年已回收104万元,今年上半年又回收
了30万元。
  *特力物业公司诉岗美华侨农场违约一案,我司已申请了强制执行,但目前尚无实质
性进展。
  *我司诉武汉大学先导新材料公司归还借款250万元及其利息一案。广东省高院已作
出终审判决,我方已申请强制执行,目前尚无实质性进展。
  5、报告期内无任何收购、兼并、资产重组及关联交易事项发生。
  6、1999年6月29日召开的第七届股东大会决定继续聘任蛇口中华会计师事务所为19
99年度境内财务审计机构;继续聘任浩华国际(香港)会计师事务所为1999年度境外财务
审计机构。
  7、Y2K问题的解决情况
  由于本集团大量使用计算机,因此不可避免地存在2000年问题,若不能完全解决Y2K
问题,主要可能带来如下一些风险:网络不能正常运行;财务系统可能出现数据紊乱或计
算错误的现象;员工的计算机不能正常运行。
  对于Y2K问题集团早已高度重视,并专门指定集团的信息中心解决该问题。按计划要
在九月底前完全解决Y2K问题(包括测试及应急计划)。目前本集团大部份的计算机在硬
件方面基本解决了Y2K问题;在财务软件方面,供应商正在开发无Y2K问题的升级软件。目
前有如下几个方面问题尚未解决:网络交换机存在Y2K问题,尚未升级;没有相应的应急计
划;无法进行应急演习。集团要解决这些问题可能需支付的费用在一万元左右。
  从九九年开始集团新购置的设备都是无Y2K问题的,并与供应商签定了相关的合同。

  本集团对Y2K问题就绪的定义是:最迟于1999年9月30日,本集团确保在跨入2000年之
际,所有计算机及网络设备均能正常运行,所有应用及系统软件均能正常使用。
  六、财务报告(未经审计)
  1、会计报表
  资产负债表(附后)
  利润表(附后)
  2、会计报表附注(附后)
  七、备查文件
  1、载有董事长亲笔签名的中期报告正本;
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
  3、公司章程。

              深圳市特力(集团)股份有限公司董事会
                    1999年7月24日


  会计报表附注:
  一、本公司采用的主要会计政策
  本公司采用的会计政策和会计核算方法与上年度相比无变化。
  二、合并会计报表主要项目注释:
  1、短期投资
  项目    期初数  期末数
  股票投资
  债券投资 10000.00    0
  其他投资
  合计   10,000.00    —
  2、应收帐款
          期初数       期末数
  帐龄    金额   比例   金额   比例
  1年以内 16271397.06 32% 17075440.44 34.49%
  1—2年  12518950.46 24% 2773861.93  5.6%
  2—3年  8192430.07 16% 2949855.11 5.96%
  3年以上 14132208.56 28% 26706626.97 53.95%
  合计   51114986.15 100% 49505784.45  100%
  3、预付帐款
           期初数      期末数
  帐龄     金额   比例   金额  比例
  1年以内  4820808.53  12% 13782288.81 32.5%
  1—2年  10880289.73  26% 1029253.75 2.4%
  2—3年   121604.37 0.3%  376706.40 0.9%
  3年以上 25487245.50 61.7% 27233443.53 64.2%
  合计   41309948.13 100% 42421692.49 100%
  4、其他应收款
          期初数       期末数
  帐龄     金额  比例   金额  比例
  1年以内 22876963.53 56% 20740344.71 51.4%
  1—2年  9934245.87 24% 4557141.42 11.3%
  2—3年  1908930.66  5% 6544581.69 16.2%
  3年以上  6452215.73 15% 8505065.20 21.1%
  合计   41172355.79 100% 40347133.02 100%
  5、存货
            期初数        期末数
  项目     金额    跌价准备  金额    跌价准备
  原材料  17146362.48      0 25585966.60      0
  在产品  15311167.01      0 19721403.89      0
  产成品  24613273.71  883008.86 16457137.39  883008.86
  已完工开 67217397.33 10722065.73 61137250.69 10818832.11
  发产品
  在建开发产品
       27066935.52      0  9681146.31      0
  发出商品 10834320.18 7634670.97  5786473.52 7634670.97
  低值易耗品 154624.16      0  142629.68      0
  外购商品  1047088.65      0 10198102.62      0
  合计   163391169.04 19239745.56 148710110.70 19336511.94
  6、待摊费用
  类别       期初数   期末数
  广告费     66106.98 292705.55
  保险费     222021.46 118937.72
  修理费     99846.49  94230.13
  养路费     88690.00  38907.84
  期初待抵税金  24996.57  73485.57
  土地使用税   59092.27 123056.05
  模具费     258556.68 465869.70
  报刊费     23925.20  13106.18
  其他      215267.63 390227.18
  合计     1058503.28 1610525.92
  7、在建工程
  工程名称          期初数   期末数
  生产线安装        2057022.10      0
  桃花圆停车场       488724.62  488724.62
  搭棚工程         2855924.16
  永通大厦四楼      10939186.19 12177611.71
  新永通厂房系统配套工程  3929399.12
  待安装设备        661346.24      0
  其他           1023520.70  227577.89
  合计          18025724.01 16823313.34
  其中:利息资本化金额   2425105.04 2527162.53
  8、无形资产
  种类      期初数  期末数
  土地使用权 1583124.89 1583124.89
  合计    1583124.89 1583124.89
  9、开办费
  费用名称        期初数  期末数
  阳春公司       181828.41  81828.41
  湛江公司       403968.86 387136.82
  裕嘉公司       12017.94     0
  天鹅公司       37753.21  28887.85
  房地产公司      84890.63  50934.35
  新永通公司(富康站)  200567.64 137155.14
  新永通公司(二站)   302905.16 691351.64
  特力大厦管理处    216131.61 180109.65
  合计        1440063.46 1657403.86
  10、长期待摊费用
  费用名称         期初数  期末数
  装修费        1564477.40
  固定资产改良支出   3375160.54 331118.65
  电话初装费       10200.00
  联网及软件费      114500.00
  ISO9000认证费     279062.54
  开发产品(资本化利息) 4794445.36
  固定资产大修理费    25333.20
  其他          972148.81 806954.50
  合计         4347309.35 7864702.79
  11、预提费用
  项目    期初数   期末数
  利息   2849581.81 3514986.35
  奖金   648333.57  228215.55
  修理费   44428.34
  创汇费   44974.00
  工程款 14988791.99 11109365.44
  租赁费   20000.00
  管理费  996069.70 3193155.30
  审计费  1033667.84  800000.00
  其他   818084.39  945582.00
  合计  21334529.30 19900706.98
  12、其他业务利润
  项目    本期数  上年同期数
  销售材料  70771.17  9846.18
  租赁业务 1835497.92 2924444.47
  宾馆收入 -629040.74 -449961.54
  培训收入  348181.03
  劳务收入  82688.45 191987.65
  合计   1359916.80 3024497.79
  13、财务费用
  类别     本期数 上年同期数
  利息支出 23600378.29 26611168.52
  14、投资收益
  项目     本期数 上年同期数
  长期投资 3152369.08 59423462.65
  15、营业外收支净额
  项目       本期数   上年同期数
  营业外收入   1710885.45  3060505.05
  营业外支出   2122420.72 14694406.34
  营业外收支净额 -411535.27 -11633901.29
  四、期初(或上年同期)期末数据变动超过30%,且占资产总额5%或利润总额10%以
上项目说明:
  项目  变动率  变动原因说明
  应付帐款
      +61.94% 此为增加欠付供应商货款;
  其他业务利润
      -55.04% 本期第三产业(宾馆)增亏所致;
  投资收益
      -94.7% 上年同期因转让“特隆发公司”而体现有转让
  营业外收入
      -44.1% 收益,本期已无此项收益;
  营业外支出
      -85.6% 上年同期因控股企业(新永通公司)搬迁而有
           固定资产清理损失,本年度无此项损失发生;
  利润总额
      -262.6% 因上述收益项目的减少所致;
  净利润 -282.7% 同上


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             资产负债表
编制单位:深圳市特力(集团)股份有限公司 1999年6月30日 单位:元
资产      期末数            期初数
     合并     母公司     合并     母公司
流动资产:
货币资金
  194023255.03  168961570.72  200115540.66  171979073.18
短期投资
      0.00      0.00    10000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
      0.00      0.00    10000.00
应收票据
    540000.00
应收股利
应收利息
应收帐款
   49505784.45  54451904.22  51114986.15   5717104.34
减:坏帐准备
  247187363.83    91353.13  24794466.97    91353.13
应收帐款净额
   24787047.62   5360551.09  26320519.18   5625751.21
预付帐款
   42421692.49   1585813.65  41309948.13   1266035.44
应收补贴款
其他应收款
   40347133.02  249522015.28  41172355.79  242060122.13
存货
  148710110.70   5638936.34  163391169.04   5630843.77
减:存货跌价准备
   19336511.94   2195632.05  19239745.56   2195632.05
存货净额
  129373598.76   3443304.29  144151423.48   3435211.72
待摊费用
   1610525.92   105000.00   1058503.28
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
  433103252.84  428978255.03  454138290.52  424366193.68
长期投资:
长期股权投资
  100354635.97  177469960.20  103558854.73  170197460.20
长期债权投资
长期投资合计
  100354635.97  177469960.20  103558854.73  170197460.20
减:长期投资减值准备
   17796000.00  15356000.00  17796000.00  15356000.00
长期投资净额
   82558635.97  162113960.20  85762854.73  154841460.20
固定资产:
固定资产原价
  486938441.63 181424739.27  486608040.18  181808739.27
减:累计折旧
   99927855.98  23164115.13   93505954.81  520569577.02
固定资产净值
  387010585.65 158260624.14  393102085.37  161239162.25
工程物资
在建工程
   16823313.34     0.00   18025724.01
固定资产清理
    32416.30
待处理固定资产损失
固定资产合计
  403866315.29 158260624.14  411127809.38  161239162.25
无形资产及其他资产:
无形资产
   1583124.89  1843312.00   1583124.89   1843312.00
开办费
   1657403.88          1440063.46
长期待摊费用
   7864702.79   343088.94   4347309.35   429627.66
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
   11105231.54  2189400.94   7370497.70   2272939.66
递延税项:
递延税款借项
资产总计
  930633435.64 751539240.31  958399452.33  742719755.79

           利润及利润分配表
编制单位:深圳市特力(集团)股份有限公司 1999年6月30日 单位:元
项目        期末数         期初数
        合并    母公司   合并    母公司
一、主营业务收入
    169257128.11  43864242.88 166357564.91  48051065.17
减:折扣与折让
主营业务收入净额
    169257128.11  43864242.88 166357564.91  48051065.17
减:主营业务成本
    143785120.30  39579181.09 139360195.67  43682759.92
主营业务税金及附加
     1637741.51   242177.57  1858473.54   209598.31
二、主营业务利润
    23834266.30  4042884.22  25138895.70  4158706.94
加:其他业务利润
     1359916.80     0.00  3024497.79
减:存货跌价损失
     -824137.47
营业费用
     5005228.15   204115.62  4752718.49   402639.55
管理费用
    26978139.84  7343071.78  28110641.04  12492033.23
财务费用
    23600378.29  -3357438.96  26611168.52  17386414.53
三、营业利润
    -29565425.71  -146864.22 -31311134.56 -26122380.37
加:投资收益
     3152369.08  3069499.80  59423462.65  34471890.28
补贴收入
      22690.00    2746.00
营业外收入
     1710885.45   126920.73  3060505.05  1667226.96
减:营业外支出
     2122420.72   262848.09  14694406.34  2113480.90
四、利润总额
    -26801901.90  2789454.22  16478426.80  7903255.97
减:所得税
     150044.83     0.00  1694574.70
减:少数股东损益
      55092.74
五、净利润
    -24007039.47  2789454.22  14783852.10  7903255.97
加:年初未分配利润
   -113610960.28 -113555012.86 -108190327.63 -135692684.28
盈余公积转入
六、可供分配的利润
   -140617999.75 -110765558.64 -93406475.53 -127789428.31
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
    -14017999.75 -110765558.64 -93406475.53 -127789428.31
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
   -140617999.75 -110765558.64 -93406475.53 -127789428.31

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